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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
華天酒店 (000428)
- 3.70
- -0.07-1.86%
休市中 05/15 15:00 (北京)
37.70億總市值-18.05市盈率TTM
3.79最高價3.68最低價17.04萬手成交量3.79今開3.77昨收6343.91萬成交額1.67%換手率虧損市盈率(靜)10.19億總股本4.3252周最高2.95市淨率37.70億流通值3.0852周最低4.15漲停價10.19億流通股18.36歷史最高3.39跌停價2.92%振幅0.62歷史最低--股息TTM3.72平均價8.86萬手內盤--股息率TTM100股每手8.00萬手外盤
華天酒店 (000428) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.40%1.11億 | -8.19%5.83億 | -9.20%4.11億 | -14.26%2.49億 | -13.26%1.17億 | -13.08%6.35億 | -12.76%4.53億 | -3.96%2.9億 | 7.58%1.35億 | 48.39%7.31億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 89.66%2,242.78萬 | -75.74%250.74萬 | ---- | ---- | -50.71%1,182.51萬 | 329.00%1,033.44萬 | ---- | ---- | -20.39%2,398.84萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -10.02%3,039.53萬 | -44.98%3,788.72萬 | -40.38%3,861.46萬 | -41.86%3,732.68萬 | -46.72%3,378.13萬 | 996.29%6,885.97萬 | 1,043.58%6,477萬 | 1,417.60%6,420.23萬 | 4,631.11%6,340.87萬 | -82.01%628.12萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -6.43%1.41億 | -10.11%6.44億 | -14.32%4.52億 | -19.26%2.86億 | -23.96%1.51億 | -5.93%7.16億 | 0.15%5.28億 | 15.35%3.54億 | 56.44%1.98億 | 36.50%7.61億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.22%6,151.91萬 | 1.72%2.68億 | -11.45%1.96億 | -13.42%1.17億 | -26.07%6,291.64萬 | -15.38%2.64億 | 37.07%2.21億 | 39.44%1.36億 | 63.25%8,510.57萬 | 69.97%3.12億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.86%5,163.92萬 | -5.77%2.1億 | -2.63%1.58億 | -1.10%1.08億 | -4.06%5,665.95萬 | 1.50%2.23億 | 0.29%1.62億 | -0.66%1.09億 | 15.85%5,905.56萬 | 5.13%2.2億 |
| 支付的各項稅費 | -6.96%1,090.51萬 | -12.56%4,860.55萬 | -1.35%3,636.58萬 | 2.84%2,487.94萬 | -4.49%1,172.07萬 | -19.07%5,558.92萬 | -30.17%3,686.44萬 | -43.41%2,419.23萬 | -9.64%1,227.1萬 | 23.54%6,868.41萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 31.85%1,274.89萬 | -40.07%5,127.2萬 | -18.82%3,931.52萬 | -24.69%2,568.5萬 | -14.39%966.9萬 | 18.95%8,554.89萬 | -24.41%4,843.15萬 | 19.39%3,410.44萬 | 74.24%1,129.46萬 | -31.04%7,191.88萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -2.95%1.37億 | -7.90%5.79億 | -8.36%4.29億 | -8.95%2.76億 | -15.96%1.41億 | -6.56%6.28億 | 6.51%4.69億 | 8.84%3.03億 | 36.17%1.68億 | 21.68%6.72億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -56.09%434.66萬 | -25.98%6,500.39萬 | -61.57%2,273.87萬 | -80.15%1,018.02萬 | -67.72%989.87萬 | -1.18%8,781.4萬 | -32.01%5,916.68萬 | 78.42%5,128.97萬 | 741.26%3,066.89萬 | 1,646.55%8,886.09萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --4,070.64萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 2,611.25%103.03萬 | --103.03萬 | ---- | ---- | -97.14%3.8萬 | ---- | ---- | ---- | 6.68%132.83萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -74.05%33.67萬 | -98.40%8,093.65 | 123.23%7,845.65 | -72.52%766 | 167.85%129.76萬 | 57.54%50.49萬 | -98.62%3,514.61 | -98.12%2,787.61 | -99.42%48.44萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --273.47萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -84.47%2,000萬 | ---- | ---- | ---- | 92.05%1.29億 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -93.59%136.69萬 | 105.66%103.84萬 | 123.23%7,845.65 | -72.52%766 | -87.74%2,133.56萬 | -99.37%50.49萬 | -100.00%3,514.61 | -99.99%2,787.61 | 14.46%1.74億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 77.31%1,349.08萬 | -25.61%4,517.98萬 | -29.58%3,198.32萬 | -40.09%1,787.38萬 | -56.79%760.85萬 | 368.02%6,073.71萬 | 102.45%4,541.82萬 | 109.74%2,983.68萬 | 28.33%1,760.69萬 | -82.77%1,297.74萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --200萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 400.00%500萬 | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 77.31%1,349.08萬 | -21.27%5,017.98萬 | -32.55%3,198.32萬 | -40.09%1,787.38萬 | -56.79%760.85萬 | 391.14%6,373.71萬 | 111.36%4,741.82萬 | 109.74%2,983.68萬 | 28.33%1,760.69萬 | -82.77%1,297.74萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -77.33%-1,349.08萬 | -15.12%-4,881.29萬 | 34.04%-3,094.48萬 | 40.11%-1,786.59萬 | 56.78%-760.77萬 | -126.32%-4,240.15萬 | -181.92%-4,691.33萬 | -145.61%-2,983.33萬 | -142.35%-1,760.41萬 | 109.93%1.61億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --269萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --269萬 |
| 取得借款收到的現金 | -8.23%4.35億 | 19.72%20.11億 | 20.76%16.88億 | 43.09%11.43億 | 4.87%4.74億 | -14.51%16.8億 | 7.20%13.98億 | -6.28%7.99億 | 23.50%4.52億 | -14.57%19.65億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --2,000萬 | ---- | ---- | 1,030.53%3,391.6萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -8.23%4.35億 | 19.72%20.11億 | 19.06%16.88億 | 43.09%11.43億 | 4.87%4.74億 | -16.07%16.8億 | 8.73%14.18億 | -6.28%7.99億 | 23.09%4.52億 | -13.09%20.02億 |
| 償還債務支付的現金 | -4.03%3.95億 | 22.14%18.84億 | 17.06%15.34億 | 39.88%10.97億 | -6.79%4.12億 | -24.15%15.43億 | -0.94%13.1億 | -7.64%7.84億 | -7.92%4.42億 | -0.89%20.34億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 10.84%2,525.86萬 | -8.65%6,389.24萬 | -6.83%6,414.99萬 | -11.00%4,369.21萬 | -0.91%2,278.93萬 | -22.72%6,994.16萬 | -18.17%6,884.95萬 | -18.23%4,909.12萬 | 6.35%2,299.8萬 | -18.52%9,050.84萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --18.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -14.53%2,433.42萬 | -17.18%1.2億 | -19.94%7,738.27萬 | -17.97%5,070.39萬 | -24.05%2,847.25萬 | 2.89%1.45億 | 13.70%9,665.67萬 | 5.81%6,181.06萬 | 7.63%3,748.93萬 | -35.20%1.41億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -3.94%4.45億 | 17.67%20.68億 | 13.53%16.75億 | 33.09%11.91億 | -7.81%4.63億 | -22.41%17.57億 | -1.08%14.76億 | -7.49%8.95億 | -6.33%5.02億 | -4.84%22.65億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -193.25%-1,001.38萬 | 26.62%-5,684.44萬 | 122.36%1,290.19萬 | 49.66%-4,858.15萬 | 121.27%1,073.82萬 | 70.59%-7,746.34萬 | 69.26%-5,770.62萬 | 16.42%-9,650.18萬 | 70.17%-5,048.73萬 | -240.80%-2.63億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | --27.81萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -247.04%-1,915.79萬 | -25.97%-4,037.53萬 | 110.33%469.58萬 | 25.02%-5,626.72萬 | 134.82%1,302.92萬 | -137.66%-3,205.09萬 | -4.69%-4,545.27萬 | -252.36%-7,504.54萬 | 69.83%-3,742.25萬 | -398.18%-1,348.58萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -29.55%9,624.25萬 | -19.00%1.37億 | -19.00%1.37億 | -19.00%1.37億 | -19.00%1.37億 | -7.40%1.69億 | -7.40%1.69億 | -7.40%1.69億 | -7.40%1.69億 | 2.55%1.82億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -48.49%7,708.46萬 | -29.55%9,624.25萬 | 14.69%1.41億 | -14.18%8,035.06萬 | 14.02%1.5億 | -19.00%1.37億 | -11.19%1.23億 | -41.80%9,362.33萬 | 125.83%1.31億 | -7.40%1.69億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
