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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
*ST四環 (000518)
- 2.74
- +0.02+0.74%
休市中 01/23 15:00 (北京)
28.21億總市值-26.10市盈率TTM
2.78最高價2.70最低價13.47萬手成交量2.74今開2.72昨收3677.23萬成交額1.31%換手率虧損市盈率(靜)10.30億總股本2.8852周最高7.85市淨率28.21億流通值1.7252周最低2.86漲停價10.30億流通股10.50歷史最高2.58跌停價2.94%振幅0.26歷史最低--股息TTM2.73平均價6.38萬手內盤--股息率TTM100股每手6.44萬手外盤
*ST四環 (000518) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 55.77%2.53億 | 48.26%1.67億 | -24.26%4,300.43萬 | -22.21%1.97億 | -20.20%1.62億 | -16.35%1.13億 | -19.64%5,677.57萬 | -11.07%2.53億 | -6.22%2.03億 | -7.64%1.35億 |
| 收到的稅費返還 | --6,960.92 | --6,960.92 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -56.89%53.13萬 | 2,650.57%45.52萬 | --45.52萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -48.60%186.34萬 | -23.77%153.89萬 | 906.85%2,004.92萬 | 46.07%1,058.01萬 | 4,767.64%362.5萬 | 4,336.45%201.87萬 | -27.54%199.13萬 | 11.96%724.33萬 | -68.66%7.45萬 | -20.96%4.55萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 53.50%2.54億 | 47.00%1.68億 | 7.29%6,305.35萬 | -20.47%2.08億 | -18.63%1.66億 | -15.16%1.15億 | -20.51%5,876.7萬 | -10.76%2.61億 | -6.08%2.04億 | -7.33%1.35億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -27.83%3,520.34萬 | -1.16%2,468.6萬 | 31.17%1,152.04萬 | -24.34%5,071.76萬 | 40.79%4,877.58萬 | 38.99%2,497.52萬 | -0.68%878.25萬 | -19.63%6,703.74萬 | 40.73%3,464.53萬 | 9.80%1,796.92萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.47%3,732.91萬 | 1.74%2,582.44萬 | -0.30%1,593.23萬 | 9.11%4,662.7萬 | 8.62%3,473.55萬 | 10.16%2,538.2萬 | 5.96%1,598.03萬 | 1.81%4,273.23萬 | -7.12%3,197.93萬 | -6.79%2,304.02萬 |
| 支付的各項稅費 | 1.13%566.19萬 | -3.62%377.05萬 | -18.14%158萬 | -37.24%777.18萬 | -41.96%559.85萬 | -44.07%391.21萬 | -54.03%193.02萬 | 23.76%1,238.28萬 | 39.38%964.67萬 | 125.99%699.44萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 21.54%9,233.14萬 | 5.97%6,404.1萬 | -8.88%2,429.4萬 | -26.40%1.01億 | -40.16%7,596.84萬 | -29.97%6,043.11萬 | -37.64%2,666.11萬 | -9.85%1.37億 | -9.33%1.27億 | -8.69%8,629.32萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 3.30%1.71億 | 3.16%1.18億 | -0.05%5,332.67萬 | -20.53%2.06億 | -18.77%1.65億 | -14.59%1.15億 | -24.72%5,335.41萬 | -9.81%2.59億 | -1.34%2.03億 | -3.17%1.34億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 11,516.57%8,397.13萬 | 60,666.79%5,016.11萬 | 79.70%972.68萬 | -10.33%146.13萬 | 34.26%72.29萬 | -110.25%-8.28萬 | 77.44%541.29萬 | -66.51%162.96萬 | -95.09%53.84萬 | -88.63%80.81萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --9.2萬 | --9.2萬 | --0 | --819.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --150萬 | --150萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | --159.2萬 | --159.2萬 | --0 | --819.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 52.80%321.35萬 | 9.17%229.61萬 | -53.58%97.62萬 | -32.14%556.09萬 | 41.70%210.32萬 | 83.77%210.32萬 | 947.39%210.32萬 | -3.31%819.42萬 | -90.94%148.42萬 | -93.00%114.45萬 |
| 投資支付的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --30萬 | --30萬 | --30萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | 52.80%321.35萬 | 9.17%229.61萬 | -53.58%97.62萬 | -34.53%556.09萬 | 17.87%210.32萬 | 45.60%210.32萬 | 947.39%210.32萬 | 0.23%849.42萬 | -89.11%178.42萬 | -91.16%144.45萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 22.90%-162.15萬 | 66.52%-70.41萬 | 53.58%-97.62萬 | 130.96%263.01萬 | -17.87%-210.32萬 | -45.60%-210.32萬 | -947.39%-210.32萬 | -0.23%-849.42萬 | 89.11%-178.42萬 | 91.16%-144.45萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 取得借款收到的現金 | --0 | --0 | --0 | -62.50%600萬 | -62.50%600萬 | -62.50%600萬 | --0 | 0.00%1,600萬 | 0.00%1,600萬 | 0.00%1,600萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --4,000萬 | --4,000萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --1.53萬 | --0 | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | 566.67%4,000萬 | 566.67%4,000萬 | --0 | -62.54%600萬 | -62.50%600萬 | -62.50%600萬 | --0 | 0.10%1,601.53萬 | 0.00%1,600萬 | 0.00%1,600萬 |
| 償還債務支付的現金 | 44.90%947萬 | 44.90%947萬 | --0 | -21.69%1,253萬 | -59.15%653.54萬 | -59.15%653.54萬 | --0 | 0.00%1,600萬 | 0.00%1,600萬 | 0.00%1,600萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -10.90%44.96萬 | -10.45%32.78萬 | -33.77%12.62萬 | -21.65%60.03萬 | -12.10%50.47萬 | -5.53%36.61萬 | -1.25%19.06萬 | 6.80%76.63萬 | 11.76%57.42萬 | 16.75%38.75萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 707.07%4,427.8萬 | 824.82%4,397.82萬 | -89.51%59.31萬 | -13.65%419.64萬 | -3.81%548.62萬 | -11.55%475.53萬 | 9.15%565.53萬 | -17.00%486萬 | 411.74%570.33萬 | 884.62%537.6萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 332.67%5,419.77萬 | 361.33%5,377.6萬 | -87.69%71.93萬 | -19.88%1,732.68萬 | -43.77%1,252.63萬 | -46.44%1,165.68萬 | 8.78%584.59萬 | -4.19%2,162.63萬 | 26.37%2,227.75萬 | 28.95%2,176.35萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -117.55%-1,419.77萬 | -143.53%-1,377.6萬 | 87.69%-71.93萬 | -101.87%-1,132.68萬 | -3.96%-652.63萬 | 1.85%-565.68萬 | -8.78%-584.59萬 | 14.64%-561.09萬 | -285.53%-627.75萬 | -556.49%-576.35萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 51.73%-2.38萬 | 85.64%-6,653.17 | --0 | 83.83%1.59萬 | -191.69%-4.93萬 | -149.14%-4.63萬 | 206.15%1.95萬 | --8,668.28 | -80.51%5.38萬 | -45.24%9.43萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 956.32%6,812.82萬 | 552.20%3,567.44萬 | 419.13%803.12萬 | 42.09%-721.94萬 | -6.51%-795.59萬 | -25.11%-788.91萬 | 1.02%-251.66萬 | -22.44%-1,246.68萬 | -10.48%-746.95萬 | 36.60%-630.56萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -57.76%799.42萬 | -57.76%799.42萬 | -47.45%799.42萬 | -45.04%1,521.36萬 | -31.62%1,892.7萬 | -31.62%1,892.7萬 | -45.04%1,521.36萬 | -26.89%2,768.05萬 | -26.89%2,768.05萬 | -26.89%2,768.05萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 593.85%7,612.25萬 | 295.62%4,366.86萬 | 26.21%1,602.55萬 | -47.45%799.42萬 | -45.72%1,097.11萬 | -48.36%1,103.79萬 | -49.49%1,269.7萬 | -45.04%1,521.36萬 | -35.02%2,021.1萬 | -23.43%2,137.49萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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