(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 38.69%8.16億 | -11.45%45.51億 | 9.21%25.67億 | -23.58%13.56億 | -24.48%5.88億 | -21.90%51.39億 | -38.45%23.5億 | -13.90%17.74億 | -25.31%7.79億 | 13.60%65.8億 |
收到的稅費返還 | -51.89%282.33萬 | 21.38%3,418.69萬 | 24.74%2,827.41萬 | 22.00%1,448.25萬 | --586.91萬 | 346.30%2,816.61萬 | 372.39%2,266.66萬 | 294.19%1,187.14萬 | ---- | -16.55%631.11萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 172.64%8,252.21萬 | 13.09%3.19億 | -8.91%1.57億 | -19.71%8,828.28萬 | -0.11%3,026.73萬 | 18.84%2.82億 | 0.29%1.73億 | 68.34%1.1億 | -10.26%3,030.02萬 | -13.15%2.37億 |
經營活動現金流入小計 | 44.34%9.01億 | -10.01%49.04億 | 8.12%27.52億 | -23.07%14.59億 | -22.84%6.24億 | -20.14%54.5億 | -36.28%25.46億 | -10.94%18.96億 | -24.98%8.09億 | 12.36%68.24億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -35.62%5.57億 | -12.36%27.48億 | -13.80%21.26億 | -17.78%15.85億 | -9.61%8.65億 | -10.79%31.36億 | 0.25%24.67億 | 15.79%19.28億 | 13.23%9.56億 | 24.92%35.15億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.20%3.96億 | 5.71%13.48億 | 6.43%9.2億 | 8.26%6.14億 | 15.04%3.32億 | 10.14%12.76億 | 12.63%8.64億 | 12.68%5.67億 | 13.95%2.89億 | 20.77%11.58億 |
支付的各項稅費 | -14.58%6,565.18萬 | -19.10%2.55億 | -2.77%2.1億 | -15.76%1.24億 | 39.54%7,685.68萬 | 17.76%3.15億 | -1.42%2.16億 | -5.87%1.48億 | -13.06%5,507.99萬 | 57.67%2.68億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 71.23%1.04億 | -6.70%3.17億 | -2.51%1.69億 | 10.12%1.2億 | -8.84%6,082.57萬 | 9.94%3.4億 | -7.41%1.73億 | -7.38%1.09億 | 11.09%6,672.32萬 | -5.49%3.09億 |
經營活動現金流出小計 | -15.89%11.23億 | -7.85%46.7億 | -7.94%34.25億 | -11.19%24.44億 | -2.38%13.35億 | -3.49%50.67億 | 2.37%37.2億 | 12.64%27.52億 | 11.91%13.67億 | 22.96%52.51億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 68.80%-2.22億 | -38.61%2.35億 | 42.72%-6.73億 | -15.11%-9.85億 | -27.27%-7.1億 | -75.70%3.82億 | -425.27%-11.75億 | -172.36%-8.56億 | -289.28%-5.58億 | -12.75%15.73億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -40.81%3.64億 | -31.74%3.14億 | -65.52%1億 | --2,500萬 | 50.00%6.15億 | 58.62%4.6億 | 262.50%2.9億 | ---- | -14.58%4.1億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -61.05%435.28萬 | -57.53%406.79萬 | -96.56%19.69萬 | --3.07萬 | 69.53%1,117.5萬 | 81.32%957.84萬 | 268.16%572.74萬 | ---- | -5.50%659.18萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 31,663.97%56.86萬 | -81.26%140.22萬 | -81.46%138.7萬 | -99.97%2,130 | --1,790 | 152.63%748.44萬 | 156.09%748.16萬 | 1,723,777.88%748.16萬 | ---- | 82.64%296.26萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 8,697.97%885.24萬 | 3.12%6,386.36萬 | -33.16%2,972.85萬 | -39.59%2,237.39萬 | -97.23%10.06萬 | -18.08%6,193.09萬 | -37.39%4,447.94萬 | 4.83%3,703.91萬 | 153,442.29%363.17萬 | 163.76%7,560.25萬 |
投資活動現金流入小計 | -62.52%942.09萬 | -37.66%4.34億 | -33.05%3.49億 | -63.98%1.23億 | 592.04%2,513.31萬 | 40.48%6.96億 | 41.25%5.22億 | 191.09%3.4億 | 153,442.29%363.17萬 | -4.27%4.95億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 11.20%1.21億 | 32.53%5.92億 | 18.59%3.7億 | 36.80%2.65億 | 31.78%1.08億 | -10.31%4.47億 | -12.43%3.12億 | -22.79%1.94億 | -46.88%8,231.92萬 | 46.50%4.98億 |
投資支付的現金 | -66.67%5,000萬 | -39.43%2.75億 | -45.65%2.25億 | 7.14%2.25億 | 25.00%1.5億 | -18.93%4.54億 | -21.89%4.14億 | 10.53%2.1億 | -25.00%1.2億 | 51.35%5.6億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 8,801.79%8.46萬 | -42.40%56.85萬 | 12.89%99.96萬 | 1,580.59%25.11萬 | -83.33%950 | -43.89%98.7萬 | -37.52%88.54萬 | -98.28%1.49萬 | -99.35%5,700 | -60.63%175.91萬 |
投資活動現金流出小計 | -33.96%1.71億 | -3.78%8.68億 | -18.02%5.96億 | 21.42%4.9億 | 27.75%2.58億 | -14.92%9.02億 | -18.12%7.27億 | -8.60%4.04億 | -35.94%2.02億 | 48.34%10.6億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 30.88%-1.61億 | -110.53%-4.34億 | -20.19%-2.47億 | -480.55%-3.67億 | -17.44%-2.33億 | 63.49%-2.06億 | 60.41%-2.05億 | 80.51%-6,328.5萬 | 37.09%-1.99億 | -186.33%-5.65億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | ---- | 272.35%6.33億 | 95.88%3.33億 | --2.35億 | --1.65億 | 529.63%1.7億 | 750.00%1.7億 | ---- | ---- | -74.65%2,700萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 139.14%2,294.17萬 | -20.63%4,732.95萬 | -40.66%3,740萬 | -45.92%2,733.79萬 | -11.06%959.36萬 | 20.11%5,963.11萬 | 6.86%6,302.19萬 | 35.34%5,055.19萬 | -18.23%1,078.67萬 | 22.72%4,964.51萬 |
籌資活動現金流入小計 | -86.86%2,294.17萬 | 196.27%6.8億 | 58.96%3.7億 | 418.95%2.62億 | 1,518.60%1.75億 | 199.60%2.3億 | 195.06%2.33億 | 35.34%5,055.19萬 | -55.41%1,078.67萬 | -47.84%7,664.51萬 |
償還債務支付的現金 | --1.33億 | 2,250.00%4.7億 | 800.00%1.8億 | --1,000萬 | ---- | 0.00%2,000萬 | 0.00%2,000萬 | ---- | ---- | -89.04%2,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 8.05%187.87萬 | 22.15%8,790.34萬 | 20.77%8,472.81萬 | 16.12%8,111.38萬 | 1,023.93%173.87萬 | 5,086.11%7,196.23萬 | 6,318.51%7,015.78萬 | 8,283.50%6,985.36萬 | -63.32%15.47萬 | -97.91%138.76萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -72.55%388.77萬 | -9.13%4,495.35萬 | 4.76%3,729.85萬 | -9.82%2,807.37萬 | 262.25%1,416.21萬 | 23.68%4,947.18萬 | -6.90%3,560.28萬 | -0.65%3,112.96萬 | -76.91%390.95萬 | -14.25%3,999.89萬 |
籌資活動現金流出小計 | 772.70%1.39億 | 326.25%6.03億 | 140.16%3.02億 | 18.03%1.19億 | 291.24%1,590.08萬 | 130.40%1.41億 | 111.95%1.26億 | 139.48%1.01億 | -76.58%406.42萬 | -79.23%6,138.65萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -172.99%-1.16億 | -12.16%7,747.27萬 | -36.26%6,837.34萬 | 383.85%1.43億 | 2,260.62%1.59億 | 478.01%8,819.7萬 | 446.13%1.07億 | -947.08%-5,043.13萬 | -1.73%672.25萬 | 110.27%1,525.86萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -48.44%5,009.04 | -76.25%1.06萬 | 125.65%2.05萬 | 137.55%2.26萬 | 113.24%9,714.23 | 114.68%4.48萬 | 60.88%-8萬 | 68.58%-6.02萬 | ---7.34萬 | 9.74%-30.52萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 36.47%-4.99億 | -146.06%-1.22億 | 33.13%-8.51億 | -24.73%-12.1億 | -4.64%-7.85億 | -74.16%2.64億 | -824.20%-12.72億 | -50.61%-9.7億 | -65.84%-7.5億 | -29.76%10.24億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.85%64.78億 | 4.17%66億 | 4.17%66億 | 4.17%66億 | 4.17%66億 | 19.27%63.36億 | 19.27%63.36億 | 19.27%63.36億 | 19.27%63.36億 | 37.80%53.12億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 2.83%59.79億 | -1.85%64.78億 | 13.55%57.49億 | 0.46%53.9億 | 4.11%58.15億 | 4.17%66億 | -2.15%50.63億 | 14.95%53.66億 | 14.93%55.85億 | 19.27%63.36億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據