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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
紅棉股份 (000523)
- 3.45
- +0.02+0.58%
休市中 04/30 15:00 (北京)
63.32億總市值54.76市盈率TTM
3.46最高價3.39最低價26.82萬手成交量3.40今開3.43昨收9226.30萬成交額2.02%換手率80.23市盈率(靜)18.35億總股本4.4152周最高3.23市淨率45.72億流通值3.0752周最低3.77漲停價13.25億流通股21.39歷史最高3.09跌停價2.04%振幅0.59歷史最低--股息TTM3.44平均價12.98萬手內盤--股息率TTM100股每手13.80萬手外盤
紅棉股份 (000523) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.59%5.35億 | 4.58%26.04億 | 1.23%20.9億 | -12.88%11.69億 | -2.85%6.26億 | -11.08%24.9億 | -9.53%20.65億 | -13.31%13.42億 | -12.01%6.45億 | -9.10%28億 |
| 收到的稅費返還 | --4萬 | -77.16%89.82萬 | -89.32%42.01萬 | 45.64%29.41萬 | ---- | 58.52%393.33萬 | -79.83%393.33萬 | -98.96%20.19萬 | --0 | -89.91%248.13萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 46.37%4,463.17萬 | -38.56%2.34億 | 15.76%6,351.83萬 | 60.96%5,438.5萬 | 9.08%3,049.16萬 | 97.42%3.81億 | 25.99%5,487.05萬 | 27.66%3,378.89萬 | 115.45%2,795.28萬 | -51.11%1.93億 |
| 經營活動現金流入小計 | -11.75%5.8億 | -1.24%28.39億 | 1.44%21.54億 | -11.06%12.23億 | -2.35%6.57億 | -4.04%28.75億 | -9.46%21.24億 | -13.68%13.76億 | -11.00%6.73億 | -14.41%29.96億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 31.94%4.3億 | -17.48%17億 | -25.81%13.45億 | -33.38%7.3億 | -37.03%3.26億 | 6.13%20.61億 | 18.81%18.13億 | 12.02%10.95億 | 20.38%5.18億 | -32.02%19.42億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.74%5,340.38萬 | 2.69%1.53億 | 2.92%1.25億 | 7.45%6,761.42萬 | 28.59%5,002.96萬 | -3.77%1.49億 | -5.74%1.21億 | -32.94%6,292.38萬 | -30.38%3,890.6萬 | -35.04%1.55億 |
| 支付的各項稅費 | 9.88%1,449.98萬 | 15.00%2.39億 | 38.63%2.18億 | -30.40%2,455.05萬 | -25.54%1,319.62萬 | 307.52%2.08億 | 315.74%1.57億 | 83.49%3,527.13萬 | 286.15%1,772.24萬 | -86.77%5,109.93萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 87.59%4,349.3萬 | -9.86%2.84億 | 84.16%1.29億 | 119.22%7,640.05萬 | 12.41%2,318.47萬 | -8.57%3.15億 | -57.58%7,013.31萬 | -65.44%3,485.07萬 | -60.21%2,062.46萬 | 53.86%3.45億 |
| 經營活動現金流出小計 | 31.31%5.42億 | -13.03%23.77億 | -15.95%18.16億 | -26.88%8.98億 | -30.68%4.13億 | 9.66%27.33億 | 16.35%21.61億 | 3.08%12.28億 | 9.70%5.95億 | -32.73%24.92億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -84.57%3,765.71萬 | 225.81%4.62億 | 1,004.86%3.38億 | 121.00%3.25億 | 216.24%2.44億 | -71.84%1.42億 | -107.65%-3,733.34萬 | -63.38%1.47億 | -63.77%7,716.5萬 | 346.07%5.04億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 741.62%6,000萬 | -96.36%236.42萬 | -67.99%2,350.08萬 | -55.46%1,823.78萬 | 76.88%712.91萬 | 32.25%6,500萬 | 322.12%7,342.83萬 | 598.92%4,094.74萬 | 76.17%403.05萬 | -71.28%4,915.05萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --7.36萬 | -91.39%1.36萬 | -91.39%1.36萬 | --0 | --0 | -95.32%15.8萬 | 47.85%15.8萬 | -31.54%6.22萬 | --0 | 152.47%337.88萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -98.94%4,700 | -90.60%4,700 | --4,700 | --4,700 | -87.47%44.52萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --6,384.62萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --7.86萬 | --0 | -47.95%7.86萬 | ---- | --0 | --0 | --15.1萬 | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | 733.46%6,007.36萬 | -96.35%237.78萬 | -67.94%2,359.3萬 | -55.53%1,823.78萬 | 72.18%720.77萬 | -44.22%6,516.27萬 | -53.93%7,359.1萬 | 589.37%4,101.43萬 | 75.99%418.62萬 | -33.64%1.17億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -34.05%1,285.36萬 | 7.38%8,306.17萬 | 40.80%6,615.83萬 | 63.39%3,463.83萬 | 47.65%1,948.87萬 | -41.48%7,735.03萬 | -46.99%4,698.64萬 | -66.17%2,120.01萬 | -70.87%1,319.9萬 | -28.65%1.32億 |
| 投資支付的現金 | 11.82%1.2億 | 192.74%1.9億 | 112.32%1.84億 | 98.67%1.08億 | 792.61%1.07億 | 18.87%6,500萬 | 109.31%8,652.86萬 | 201.13%5,417.01萬 | 144.13%1,202.3萬 | -41.13%5,468.04萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -33.65%59.72萬 | -70.00%15萬 | --5萬 | ---- | 5,478.95%90萬 | 2,999.41%50萬 | --0 | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | 4.73%1.33億 | 92.02%2.73億 | 86.34%2.5億 | 87.70%1.42億 | 402.96%1.27億 | -23.82%1.42億 | 3.41%1.34億 | -5.94%7,587.01萬 | -49.79%2,522.2萬 | -32.90%1.87億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 39.17%-7,278.01萬 | -251.05%-2.71億 | -273.01%-2.27億 | -256.24%-1.24億 | -468.79%-1.2億 | -10.20%-7,718.76萬 | -304.43%-6,082.41萬 | 53.35%-3,485.58萬 | 56.04%-2,103.58萬 | 31.64%-7,004.2萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --5.94億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -45.60%1.95億 | -23.76%1.7億 | -48.97%5,000萬 | -91.66%400萬 | 437.90%3.58億 | 234.57%2.23億 | 140.75%9,797.56萬 | 50.16%4,797.56萬 | -77.69%6,664.35萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | --673.99 | ---- | 1,055.26%1.56億 | --9,050萬 | --0 | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -45.60%1.95億 | -55.13%1.7億 | -73.47%5,000萬 | -91.66%400.07萬 | -45.74%3.58億 | -44.30%3.79億 | -70.58%1.88億 | -92.41%4,797.56萬 | 121.15%6.61億 |
| 償還債務支付的現金 | -95.00%298.28萬 | 54.15%3.32億 | 53.95%2.46億 | 3,219.92%1.18億 | 4,551.48%5,959.8萬 | -19.35%2.15億 | -40.59%1.59億 | -98.37%354萬 | -96.21%128.13萬 | 74.62%2.67億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -78.76%122.03萬 | 179.27%2,338.19萬 | 229.53%2,163.95萬 | 388.25%1,203.51萬 | 445.45%574.63萬 | -43.62%837.27萬 | -0.54%656.67萬 | -53.08%246.5萬 | -66.38%105.35萬 | -46.69%1,484.95萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 443.19%1,303.66萬 | 257.78%858.67萬 | --858.67萬 | ---- | --240萬 | --240萬 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -68.04%2,734.94萬 | 80.68%1.73億 | 6.15%1.49億 | 121.70%1.13億 | 367.14%8,557.33萬 | 17.09%9,574.47萬 | 2.01%1.41億 | 19.96%5,101.04萬 | -28.24%1,831.86萬 | 53.70%8,176.86萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -79.09%3,155.25萬 | 65.38%5.28億 | 35.78%4.17億 | 325.59%2.43億 | 630.72%1.51億 | -12.14%3.19億 | -25.71%3.07億 | -78.49%5,701.54萬 | -66.93%2,065.34萬 | 55.42%3.64億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 78.52%-3,155.25萬 | -954.87%-3.33億 | -442.70%-2.47億 | -246.55%-1.93億 | -637.72%-1.47億 | -86.87%3,899.64萬 | -73.05%7,197.29萬 | -65.01%1.31億 | -95.20%2,732.22萬 | 358.59%2.97億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | --779.27 | --778.41 | --778.41 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -195.82%-6,667.55萬 | -237.34%-1.42億 | -418.30%-1.36億 | -96.56%838.87萬 | -127.01%-2,253.94萬 | -85.82%1.04億 | -103.34%-2,618.45萬 | -65.32%2.44億 | -88.64%8,345.14萬 | 401.44%7.31億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -11.85%10.59億 | 9.44%12.01億 | 9.44%12.01億 | 9.48%11.83億 | 11.18%12.01億 | 213.73%10.98億 | 213.73%10.98億 | 208.81%10.8億 | 208.81%10.8億 | -40.92%3.5億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -15.82%9.92億 | -11.85%10.59億 | -0.55%10.66億 | -10.04%11.91億 | 1.27%11.79億 | 11.18%12.01億 | -5.59%10.71億 | 25.79%13.24億 | 7.33%11.64億 | 208.81%10.8億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 廣東中職信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 廣東中職信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 廣東中職信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
