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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
柳工 (000528)
- 9.08
- -0.20-2.16%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
184.96億總市值11.87市盈率TTM
9.23最高價9.02最低價34.00萬手成交量9.21今開9.28昨收3.09億成交額1.67%換手率11.49市盈率(靜)20.37億總股本13.0252周最高0.97市淨率184.70億流通值8.9552周最低10.21漲停價20.34億流通股20.12歷史最高8.35跌停價2.26%振幅-2.51歷史最低0.27股息TTM9.10平均價20.84萬手內盤3.01%股息率TTM100股每手12.86萬手外盤
柳工 (000528) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.58%78.93億 | 12.80%312.24億 | 12.54%231.4億 | 22.53%154.04億 | -13.61%72.69億 | -8.69%276.8億 | -11.08%205.62億 | -19.06%125.72億 | 3.31%84.14億 | -12.26%303.14億 |
| 收到的稅費返還 | 9.88%3.82億 | 8.39%11億 | 1.53%8.49億 | 2.57%6.01億 | 11.04%3.47億 | -16.78%10.15億 | -13.64%8.36億 | -3.39%5.86億 | -4.04%3.13億 | 31.15%12.19億 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -20.28%2.5億 | 12.64%13.11億 | 9.26%10.97億 | -27.33%5.65億 | -26.44%3.13億 | 18.75%11.64億 | 13.72%10.04億 | 37.59%7.77億 | 50.48%4.26億 | 118.38%9.8億 |
| 經營活動現金流入小計 | 7.50%85.24億 | 12.65%336.35億 | 11.98%250.86億 | 18.91%165.7億 | -13.36%79.3億 | -8.17%298.58億 | -10.30%224.02億 | -16.57%139.35億 | 4.56%91.53億 | -9.50%325.13億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 13.54%70.1億 | 14.34%248.76億 | 13.24%187.59億 | 27.29%121.32億 | -17.07%61.74億 | -13.58%217.56億 | -17.42%165.66億 | -30.47%95.31億 | 17.91%74.45億 | -14.26%251.76億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.63%9.81億 | 12.64%33.82億 | 13.34%25.58億 | 14.44%17.75億 | -5.11%9.03億 | 7.09%30.02億 | 6.67%22.57億 | 5.48%15.51億 | 17.25%9.52億 | 9.59%28.03億 |
| 支付的各項稅費 | 3.79%1.99億 | -16.60%10.05億 | -7.23%7.06億 | -11.76%5.18億 | -25.19%1.92億 | -7.69%12.05億 | -8.73%7.61億 | 2.44%5.87億 | -21.76%2.56億 | 53.66%13.06億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 10.52%8.83億 | 30.84%33.67億 | 38.94%24.18億 | 47.52%16.88億 | 47.55%7.99億 | 60.88%25.73億 | -14.23%17.41億 | -7.87%11.44億 | -15.78%5.41億 | -27.19%15.99億 |
| 經營活動現金流出小計 | 12.46%90.73億 | 14.34%326.29億 | 14.61%244.41億 | 25.75%161.13億 | -12.25%80.67億 | -7.60%285.36億 | -14.83%213.24億 | -24.59%128.13億 | 13.57%91.94億 | -11.68%308.84億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -298.07%-5.48億 | -23.95%10.05億 | -40.13%6.45億 | -59.23%4.57億 | -233.21%-1.38億 | -18.84%13.22億 | 1,808.93%10.78億 | 487.60%11.22億 | -106.29%-4,133.72萬 | 69.90%16.29億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 17.24%2億 | 192.59%9.97億 | -22.76%1.7億 | 41.40%1.7億 | 41.66%1.7億 | -13.59%3.41億 | -2.62%2.2億 | -8.32%1.2億 | 24.58%1.2億 | 73.58%3.94億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -89.92%58.03萬 | -32.46%4,992.5萬 | -39.74%4,268.36萬 | -12.18%575.97萬 | -10.87%575.51萬 | -3.35%7,392.41萬 | -5.86%7,083.74萬 | 1,300.68%655.88萬 | 2,270.86%645.7萬 | -58.90%7,648.55萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -91.13%620.92萬 | -50.11%1.3億 | 76.40%1.21億 | 65.66%9,457.05萬 | 290.45%6,996.44萬 | -36.02%2.6億 | -77.50%6,866.82萬 | 111.57%5,708.58萬 | 24.12%1,791.88萬 | 293.42%4.06億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 5,933.46%173.12萬 | 5,933.46%173.12萬 | ---- | ---- | -66.89%2.87萬 | -66.89%2.87萬 | -66.89%2.87萬 | --0 | --8.67萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 55.75%1,908.6萬 | 116.24%6,701.15萬 | 150.95%6,151.32萬 | 95.80%1,614.81萬 | 110.21%1,225.45萬 | -64.41%3,099.01萬 | -69.95%2,451.25萬 | -55.99%824.71萬 | 1,243.47%582.98萬 | 104.74%8,708.72萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -12.68%2.25億 | 76.54%12.46億 | 3.34%3.97億 | 49.08%2.87億 | 71.71%2.58億 | -26.82%7.06億 | -44.16%3.84億 | 8.28%1.92億 | 34.74%1.5億 | 72.44%9.64億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -22.64%8,395.14萬 | 7.66%7.15億 | -44.28%2.87億 | -55.13%1.86億 | -52.04%1.09億 | -16.33%6.64億 | -24.44%5.14億 | 20.49%4.15億 | 29.89%2.26億 | 11.06%7.94億 |
| 投資支付的現金 | 105.87%3.09億 | 349.41%12.88億 | -19.40%1.5億 | 83.64%1.5億 | 971.20%1.5億 | -55.90%2.87億 | -28.84%1.87億 | -53.01%8,194.3萬 | -84.75%1,400.3萬 | 107.82%6.5億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -58.69%448.98萬 | 68.67%1.63億 | 220.32%1.05億 | 270.27%5,874.53萬 | 66.48%1,086.78萬 | 307.41%9,675.11萬 | 185.58%3,262.81萬 | 36.52%1,586.54萬 | 1.24%652.79萬 | 150.44%2,374.77萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 47.46%3.97億 | 106.82%21.67億 | -26.18%5.42億 | -22.90%3.95億 | 9.15%2.69億 | -28.62%10.48億 | -23.13%7.34億 | -3.32%5.13億 | -9.42%2.47億 | 41.52%14.68億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,436.88%-1.72億 | -169.28%-9.21億 | 58.68%-1.44億 | 66.07%-1.09億 | 88.41%-1,117.69萬 | 32.06%-3.42億 | -31.24%-3.49億 | 9.15%-3.21億 | 40.06%-9,644.03萬 | -5.35%-5.04億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --1,868.28萬 | 113.30%9,457.61萬 | 68.00%7,373.63萬 | ---- | ---- | 12,223.49%4,433.95萬 | 17,556.93%4,389萬 | ---- | --0 | -99.59%35.98萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 12,223.49%4,433.95萬 | 17,556.93%4,389萬 | ---- | --0 | -99.36%35.98萬 |
| 取得借款收到的現金 | 65.31%58.32億 | 16.77%132.25億 | 7.58%100.99億 | 25.56%74.33億 | 181.24%35.28億 | 4.16%113.25億 | -7.65%93.88億 | -18.87%59.2億 | -78.73%12.54億 | 121.69%108.73億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -24.22%9,687.72萬 | -34.13%6.41億 | -24.18%5.49億 | -38.42%3.32億 | 6.85%1.28億 | 35.43%9.73億 | 41.11%7.24億 | 54.18%5.4億 | -24.44%1.2億 | -43.55%7.19億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 62.69%59.48億 | 13.10%139.6億 | 5.57%107.22億 | 20.22%77.65億 | 166.06%36.56億 | 6.48%123.43億 | -4.90%101.56億 | -15.53%64.59億 | -77.31%13.74億 | 84.98%115.92億 |
| 償還債務支付的現金 | 36.22%37.07億 | 3.26%133.94億 | -20.49%90.46億 | -19.19%59.83億 | 11.77%27.21億 | 69.78%129.71億 | 90.23%113.76億 | 93.28%74.04億 | 2.23%24.35億 | 69.18%76.4億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4.30%9,073.07萬 | 19.37%8.75億 | 19.03%7.99億 | 20.94%7.04億 | 5.18%8,698.63萬 | 45.83%7.33億 | 66.74%6.72億 | 84.20%5.82億 | 77.01%8,269.97萬 | -2.90%5.02億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 27.82%1,862萬 | 39.48%4,177.99萬 | 41.55%3,629.25萬 | -14.06%1,456.75萬 | 35.13%1,456.75萬 | 2.52%2,995.36萬 | 1,579.84%2,564.02萬 | 1,010.51%1,695.02萬 | --1,078萬 | -2.61%2,921.65萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -67.83%1.79億 | -3.69%13.38億 | 9.68%10.83億 | 107.40%8.39億 | 468.67%5.55億 | -27.34%13.9億 | -43.25%9.87億 | -65.46%4.05億 | -87.07%9,761.58萬 | 146.15%19.13億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 18.22%39.76億 | 3.40%156.07億 | -16.17%109.28億 | -10.30%75.26億 | 28.62%33.63億 | 50.11%150.94億 | 60.48%130.35億 | 57.78%83.91億 | -17.85%26.15億 | 73.06%100.55億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 574.02%19.72億 | 40.15%-16.46億 | 92.86%-2.06億 | 112.38%2.39億 | 123.57%2.93億 | -279.01%-27.51億 | -212.60%-28.79億 | -182.95%-19.31億 | -143.20%-12.41億 | 236.94%15.37億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,074.63%-4,949.67萬 | 73.74%-410.41萬 | 78.97%-275.16萬 | 1,239.04%1,708.21萬 | 129.60%507.85萬 | -205.66%-1,562.81萬 | -215.59%-1,308.73萬 | -83.46%127.57萬 | -139.32%-1,715.95萬 | 14,962.26%1,479.09萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 708.50%12.02億 | 12.32%-15.66億 | 113.52%2.93億 | 153.57%6.05億 | 110.65%1.49億 | -166.74%-17.86億 | -197.32%-21.64億 | -166.65%-11.29億 | -141.52%-13.96億 | 185.76%26.77億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -20.44%60.97億 | -18.90%76.63億 | -18.90%76.63億 | -18.90%76.63億 | -18.90%76.63億 | 39.52%94.5億 | 39.52%94.5億 | 39.52%94.5億 | 39.50%94.5億 | 16.05%67.73億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -6.57%72.99億 | -20.44%60.97億 | 9.19%79.56億 | -0.63%82.68億 | -3.00%78.12億 | -18.90%76.63億 | -19.01%72.86億 | -1.73%83.2億 | -20.54%80.54億 | 39.52%94.5億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
