(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 62.15%5.25億 | -43.61%16.99億 | -58.30%10.84億 | -62.14%6.82億 | -56.81%3.24億 | 1.16%30.14億 | -4.30%25.98億 | 41.84%18億 | 45.63%7.5億 | 10.79%29.79億 |
收到的稅費返還 | -61.92%88.62萬 | -99.48%737.71萬 | -99.57%612.5萬 | -99.70%419.61萬 | 0.12%232.73萬 | 4,969.95%14.26億 | 7,014.22%14.09億 | 10,623.66%14.08億 | -23.45%232.45萬 | -49.52%2,812.25萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 35.53%1,951.6萬 | 194.25%7.49億 | 69.56%2.98億 | -71.36%3,316.81萬 | -70.50%1,439.97萬 | -17.02%2.55億 | -42.25%1.76億 | -47.90%1.16億 | -66.70%4,880.86萬 | -37.23%3.07億 |
經營活動現金流入小計 | 60.18%5.46億 | -47.68%24.56億 | -66.83%13.88億 | -78.37%7.19億 | -57.48%3.41億 | 41.64%46.94億 | 37.65%41.83億 | 120.89%33.23億 | 20.54%8.01億 | 2.49%33.14億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.48%3.71億 | -25.51%17.33億 | -26.33%13.37億 | -34.13%7.63億 | -31.87%3.84億 | 26.06%23.27億 | -0.72%18.15億 | 45.45%11.58億 | 57.65%5.64億 | -3.20%18.46億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.73%8,974.65萬 | -36.52%3.59億 | -40.02%2.7億 | -45.98%1.85億 | -46.25%1.01億 | -6.15%5.65億 | 6.56%4.5億 | 13.53%3.42億 | 8.60%1.87億 | 13.94%6.02億 |
支付的各項稅費 | -45.31%924.21萬 | -61.50%4,272.74萬 | -66.15%3,258.96萬 | -53.00%2,357.21萬 | -40.01%1,689.99萬 | 45.72%1.11億 | 60.77%9,628.95萬 | 25.43%5,015.79萬 | 50.02%2,817.21萬 | 14.49%7,617.13萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 17.14%2,862.92萬 | 397.71%7.97億 | 49.57%3.8億 | -21.01%1.59億 | -76.42%2,443.99萬 | -5.54%1.6億 | -25.54%2.54億 | 13.64%2.01億 | 40.15%1.04億 | -38.03%1.7億 |
經營活動現金流出小計 | -5.25%4.99億 | -7.31%29.32億 | -22.78%20.2億 | -35.48%11.3億 | -40.41%5.26億 | 17.43%31.63億 | -1.36%26.15億 | 33.24%17.52億 | 41.78%8.83億 | -2.95%26.94億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 125.32%4,700.14萬 | -131.06%-4.76億 | -140.32%-6.32億 | -126.18%-4.11億 | -126.46%-1.86億 | 146.68%15.31億 | 304.65%15.68億 | 728.14%15.72億 | -296.34%-8,197.38萬 | 35.43%6.21億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | 44.45%10.22億 | 101.90%10.22億 | 12,193.33%9.22億 | 4,566.67%3.5億 | 11,945.01%7.08億 | --5.06億 | --750萬 | 27.69%750萬 | -87.23%587.38萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -3.03%367.17萬 | 89.32%367.17萬 | 11,357.51%344.67萬 | --197.28萬 | 11,234.35%378.66萬 | --193.95萬 | -99.96%3.01萬 | ---- | -64.08%3.34萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --150萬 | -57.72%431.5萬 | 248.17%68.75萬 | 248.17%68.75萬 | ---- | -97.17%1,020.67萬 | -99.93%19.75萬 | -96.64%19.75萬 | ---- | 585.98%3.61億 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -99.57%150萬 | 21.79%10.3億 | 101.91%10.26億 | 11,884.85%9.26億 | 4,592.97%3.52億 | 130.80%8.46億 | 71.08%5.08億 | -89.38%772.75萬 | -87.56%750萬 | -85.85%3.66億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -15.43%2,584.35萬 | -51.68%1.31億 | -55.84%9,693.24萬 | -55.16%8,429.32萬 | -59.79%3,055.83萬 | -30.44%2.72億 | -31.06%2.19億 | -24.33%1.88億 | -47.89%7,600.4萬 | -48.99%3.91億 |
投資支付的現金 | ---- | 7.73%9.75億 | 93.07%9.75億 | --8.27億 | --3.36億 | 25,757.14%9.05億 | --5.05億 | ---- | ---- | --350萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.84萬 | --1.84萬 | --1.84萬 | --1.84萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -92.95%2,584.35萬 | -5.98%11.06億 | 47.95%10.72億 | 384.75%9.11億 | 382.17%3.67億 | 198.64%11.77億 | 127.57%7.25億 | -48.50%1.88億 | -47.87%7,602.24萬 | -56.02%3.94億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -66.90%-2,434.35萬 | 76.95%-7,626.8萬 | 78.92%-4,557.31萬 | 108.23%1,484.11萬 | 78.71%-1,458.55萬 | -1,099.67%-3.31億 | -917.66%-2.16億 | 38.33%-1.8億 | 19.91%-6,852.24萬 | -101.63%-2,758.65萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -75.66%1.89億 | 1.80%32.7億 | -13.08%25.69億 | -28.34%14.31億 | 21.41%7.75億 | 8.54%32.12億 | 42.84%29.56億 | 30.88%19.96億 | -53.58%6.38億 | 11.49%29.6億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 94.95%3.37億 | -52.24%7.65億 | 29.94%6.75億 | -13.18%6.58億 | -84.34%1.73億 | 35.12%16.01億 | -31.29%5.19億 | 15.56%7.58億 | 208.79%11.02億 | -22.80%11.85億 |
籌資活動現金流入小計 | -44.57%5.25億 | -16.17%40.35億 | -6.65%32.44億 | -24.17%20.88億 | -45.56%9.47億 | 16.14%48.13億 | 23.01%34.75億 | 26.28%27.54億 | 0.50%17.4億 | -1.07%41.44億 |
償還債務支付的現金 | -70.32%2.74億 | -14.85%35.53億 | -24.22%26.48億 | -24.43%18.85億 | -25.72%9.22億 | 19.70%41.73億 | 64.17%34.94億 | 69.70%24.95億 | 32.90%12.41億 | -31.91%34.86億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1.31%3,740.99萬 | -2.37%1.46億 | -7.63%1.07億 | -8.51%7,154.32萬 | -3.81%3,692.54萬 | -44.01%1.5億 | -15.12%1.16億 | 1.13%7,820.09萬 | 17.66%3,838.91萬 | -20.89%2.67億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 5.39%1.71億 | -28.87%6.47億 | -39.67%4.28億 | -20.29%3.13億 | -1.41%1.62億 | -19.13%9.1億 | 32.65%7.09億 | -4.18%3.93億 | -38.38%1.64億 | 39.46%11.26億 |
籌資活動現金流出小計 | -57.01%4.82億 | -16.93%43.47億 | -26.31%31.83億 | -23.46%22.7億 | -22.37%11.21億 | 7.25%52.33億 | 54.27%43.19億 | 51.52%29.66億 | 17.08%14.44億 | -22.12%48.79億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 124.81%4,312.88萬 | 25.66%-3.12億 | 107.23%6,107.08萬 | 14.25%-1.82億 | -158.72%-1.74億 | 42.90%-4.19億 | -3,418.07%-8.44億 | -194.79%-2.12億 | -40.55%2.96億 | 64.62%-7.34億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 96.19%-44.89萬 | -173.97%-1,336.71萬 | -151.81%-1,064.5萬 | -235.88%-954.78萬 | -856.42%-1,177.31萬 | 795.28%1,807.18萬 | 4,983.01%2,054.53萬 | 1,971.56%702.67萬 | -178.46%-123.1萬 | 62.89%-259.92萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 116.94%6,533.77萬 | -209.74%-8.77億 | -218.83%-6.27億 | -149.54%-5.88億 | -367.37%-3.86億 | 655.83%7.99億 | 34.94%5.28億 | 883.89%11.86億 | -68.34%1.44億 | -307.42%-1.44億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -89.49%1.03億 | 442.09%9.8億 | 442.09%9.8億 | 442.09%9.8億 | 442.09%9.8億 | -44.30%1.81億 | -44.30%1.81億 | -44.30%1.81億 | -44.30%1.81億 | 27.16%3.25億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -71.67%1.68億 | -89.49%1.03億 | -50.25%3.53億 | -71.32%3.92億 | 82.76%5.94億 | 442.09%9.8億 | -0.99%7.09億 | 207.16%13.67億 | -58.34%3.25億 | -44.30%1.81億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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