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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中原環保 (000544)
- 8.32
- -0.19-2.23%
交易中 05/14 14:09 (北京)
81.09億總市值7.63市盈率TTM
8.53最高價8.30最低價4.65萬手成交量8.51今開8.51昨收3900.74萬成交額0.48%換手率7.54市盈率(靜)9.75億總股本9.5652周最高0.86市淨率81.09億流通值7.8752周最低9.36漲停價9.75億流通股18.08歷史最高7.66跌停價2.70%振幅-0.79歷史最低0.26股息TTM8.39平均價3.32萬手內盤3.13%股息率TTM100股每手1.28萬手外盤
中原環保 (000544) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -47.24%2.1億 | 35.06%26.54億 | -10.22%12.37億 | -43.65%6.73億 | -61.26%3.98億 | -4.91%19.65億 | -0.64%13.77億 | 16.88%11.94億 | 64.43%10.29億 | 39.38%20.67億 |
| 收到的稅費返還 | -99.45%6.56萬 | 128.04%1,442.5萬 | 130.93%1,306.21萬 | 3,333.62%1,301.34萬 | --1,189.53萬 | -89.59%632.56萬 | -36.83%565.64萬 | -84.73%37.9萬 | ---- | -74.20%6,078.01萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -18.39%1.19億 | 271.73%5.4億 | 123.98%2.91億 | 424.75%1.89億 | 280.55%1.46億 | 7.19%1.45億 | 5.15%1.3億 | -58.77%3,603.22萬 | -39.61%3,845.08萬 | -31.12%1.35億 |
| 經營活動現金流入小計 | -40.77%3.3億 | 51.58%32.08億 | 1.83%15.41億 | -28.90%8.75億 | -47.83%5.57億 | -6.46%21.17億 | -0.38%15.13億 | 10.70%12.31億 | 54.80%10.67億 | 18.17%22.63億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -35.10%3.3億 | -25.18%13.49億 | -32.88%10.06億 | -25.08%8.25億 | -32.73%5.08億 | -46.11%18.02億 | -42.38%15億 | -45.53%11.01億 | -34.61%7.56億 | -0.96%33.44億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.39%2.69億 | 10.12%7.21億 | 12.82%5.47億 | 15.52%4.05億 | 17.50%2.65億 | 3.91%6.54億 | 11.22%4.85億 | 13.22%3.5億 | 14.68%2.25億 | 8.20%6.3億 |
| 支付的各項稅費 | 44.31%4,822.54萬 | -1.97%1.83億 | -12.15%1.29億 | -25.67%9,397.13萬 | -32.21%3,341.7萬 | -14.79%1.86億 | -20.86%1.46億 | -0.69%1.26億 | -11.91%4,929.56萬 | -7.46%2.19億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 42.34%7,198.9萬 | 371.70%3.91億 | 129.92%2.16億 | 71.67%7,989.04萬 | 155.36%5,057.47萬 | -10.10%8,283.41萬 | 60.50%9,379.03萬 | -12.76%4,653.79萬 | -54.25%1,980.53萬 | -32.98%9,214.51萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -16.16%7.19億 | -3.06%26.43億 | -14.70%18.98億 | -13.59%14.03億 | -18.38%8.57億 | -36.38%27.26億 | -32.22%22.25億 | -35.32%16.24億 | -27.65%10.5億 | -1.10%42.85億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -29.44%-3.89億 | 192.83%5.66億 | 49.83%-3.57億 | -34.27%-5.28億 | -1,881.32%-3.01億 | 69.87%-6.09億 | 59.64%-7.12億 | 71.88%-3.94億 | 102.21%1,687.04萬 | 16.36%-20.22億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --149.42萬 | --149.42萬 | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 41,845.67%188.76萬 | 14,286.05%267.83萬 | 30,941.38%267.83萬 | 30,941.38%267.83萬 | --4,500 | -98.41%1.86萬 | --8,628 | --8,628 | ---- | -25.56%116.75萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -80.78%21.91萬 | -85.65%20.46萬 | -84.78%15.17萬 | -12.04%13.54萬 | -67.90%114.01萬 | -52.51%142.59萬 | -62.91%99.74萬 | -84.41%15.39萬 | 65.72%355.14萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,249.32%188.76萬 | 9.22%289.73萬 | -1.57%288.29萬 | 181.32%283萬 | -9.12%13.99萬 | -43.78%265.29萬 | -2.46%292.87萬 | -62.59%100.6萬 | -94.30%15.39萬 | 107.48%471.89萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 5.94%3.87億 | 184.39%24.79億 | 20.06%7.43億 | 31.44%5.54億 | 17.62%3.66億 | -35.14%8.72億 | -34.73%6.19億 | -39.63%4.21億 | -48.86%3.11億 | 33.09%13.44億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 207.05%154.26萬 | ---- | -65.93%30萬 | ---- | -19.62%50.24萬 | -80.95%143.96萬 | -25.13%88.06萬 | 17.82%88.06萬 | 33.72%62.5萬 | 94.00%755.89萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 6.21%3.89億 | 183.92%24.79億 | 19.94%7.43億 | 31.17%5.54億 | 17.55%3.66億 | -35.40%8.73億 | -34.71%6.2億 | -39.57%4.22億 | -48.80%3.11億 | 33.33%13.52億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -5.74%-3.87億 | -184.46%-24.76億 | -20.04%-7.4億 | -30.81%-5.51億 | -17.56%-3.66億 | 35.37%-8.71億 | 34.82%-6.17億 | 39.48%-4.21億 | 48.59%-3.11億 | -25.07%-13.47億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -66.51%5.02億 | 111.11%380萬 | 66.67%300萬 | ---- | 141,054.71%15億 | 69.40%180萬 | 69.40%180萬 | ---- | -99.16%106.26萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 66.67%300萬 | 111.11%380萬 | 66.67%300萬 | ---- | 69.40%180萬 | 69.40%180萬 | 69.40%180萬 | ---- | -98.96%106.26萬 |
| 取得借款收到的現金 | 8.58%13.74億 | 42.01%84.75億 | 31.05%63.01億 | 2.98%42.7億 | -58.92%12.66億 | -33.46%59.68億 | -25.08%48.08億 | -0.08%41.46億 | 2.14%30.81億 | 22.73%89.69億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -93.00%132萬 | -67.04%4.99億 | ---- | ---- | 3,827.96%1,885.42萬 | --15.15億 | --15.13億 | --5.12億 | -99.76%48萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 8.58%13.74億 | 19.93%89.79億 | 7.58%68.04億 | -24.52%42.73億 | -64.77%12.66億 | -16.54%74.87億 | -1.46%63.24億 | 36.39%56.61億 | 19.08%35.93億 | 17.51%89.71億 |
| 償還債務支付的現金 | 73.37%7.27億 | 72.09%49.9億 | 100.78%42.7億 | 21.48%22.49億 | -45.85%4.19億 | -38.56%29億 | -24.04%21.27億 | 26.34%18.52億 | 38.76%7.74億 | 38.73%47.2億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3.92%1.94億 | 6.88%10.24億 | -0.42%8.65億 | 1.35%6.48億 | -30.18%1.87億 | 7.53%9.58億 | 23.38%8.69億 | 20.40%6.39億 | 69.63%2.68億 | 11.10%8.91億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --985.5萬 | --150萬 | --150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.58%2,192.25萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,640.54%2.96億 | -97.65%5,300.91萬 | -97.86%4,639.87萬 | -99.23%1,655.19萬 | -99.20%1,703.48萬 | -5.25%22.55億 | 61.80%21.66億 | 61.60%21.49億 | 60.86%21.38億 | 6,523.15%23.8億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 95.35%12.18億 | -0.75%60.66億 | 0.39%51.81億 | -37.20%29.14億 | -80.40%6.24億 | -23.50%61.12億 | 6.59%51.61億 | 39.49%46.4億 | 55.51%31.81億 | 88.47%79.9億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -75.68%1.56億 | 111.91%29.13億 | 39.46%16.22億 | 33.09%13.59億 | 55.77%6.42億 | 40.16%13.74億 | -26.18%11.63億 | 23.88%10.21億 | -57.59%4.12億 | -71.11%9.81億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -2,442.56%-6.2億 | 1,050.11%10.02億 | 418.48%5.25億 | 35.52%2.79億 | -120.70%-2,437.61萬 | 95.58%-1.05億 | 85.45%-1.65億 | 116.21%2.06億 | 129.76%1.18億 | -2,292.71%-23.89億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 66.39%25.79億 | -6.74%14.59億 | -6.74%14.59億 | -6.74%14.59億 | -0.95%15.5億 | -60.42%15.65億 | -60.42%15.65億 | -60.42%15.65億 | -60.42%15.65億 | -2.46%39.53億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 28.42%19.59億 | 68.67%24.61億 | 41.76%19.84億 | -1.82%17.38億 | -9.33%15.26億 | -6.74%14.59億 | -50.36%14億 | -33.97%17.71億 | -52.71%16.82億 | -60.42%15.65億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
