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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
金浦鈦業 (000545)
- 2.71
- -0.14-4.91%
未開盤 05/20 15:00 (北京)
26.74億總市值-5.27市盈率TTM
2.83最高價2.69最低價42.58萬手成交量2.83今開2.85昨收1.16億成交額4.32%換手率虧損市盈率(靜)9.87億總股本4.3352周最高4.29市淨率26.70億流通值2.3252周最低3.14漲停價9.85億流通股10.54歷史最高2.57跌停價4.91%振幅0.37歷史最低--股息TTM2.72平均價26.76萬手內盤--股息率TTM100股每手15.27萬手外盤
金浦鈦業 (000545) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.63%2.29億 | -11.97%9.95億 | -18.46%7.58億 | -16.13%5.1億 | -18.49%2.3億 | -29.90%11.31億 | -0.05%9.3億 | 6.46%6.08億 | -1.31%2.83億 | 1.44%16.13億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -98.53%1.32萬 | ---- | ---- | ---- | -65.62%89.93萬 | ---- | ---- | ---- | --261.53萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1,452.89%1,319.32萬 | -67.64%3,700.15萬 | 202.52%2,119.09萬 | 56.00%933.3萬 | -69.83%84.96萬 | 80.64%1.14億 | -83.95%700.47萬 | -77.61%598.28萬 | 117.66%281.63萬 | -10.00%6,329.26萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 4.71%2.42億 | -17.14%10.32億 | -16.81%7.79億 | -15.43%5.19億 | -19.00%2.31億 | -25.79%12.46億 | -3.81%9.37億 | 2.70%6.14億 | -0.77%2.86億 | 1.11%16.79億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.17%2.17億 | -1.44%8.76億 | -4.76%6.44億 | 2.80%4.32億 | -25.15%1.79億 | -22.64%8.89億 | 14.09%6.76億 | 33.33%4.21億 | 53.98%2.39億 | -15.56%11.49億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -39.10%2,413.42萬 | -12.26%1.37億 | -23.71%1.08億 | -23.11%7,392.55萬 | -16.48%3,963.09萬 | 6.91%1.56億 | -1.56%1.41億 | 3.04%9,613.93萬 | -0.86%4,745.13萬 | -5.82%1.46億 |
| 支付的各項稅費 | -51.33%280.89萬 | -60.47%2,475.79萬 | -61.17%1,526.05萬 | -65.03%1,151.26萬 | -62.52%577.07萬 | 19.92%6,263.33萬 | 3.89%3,930.12萬 | 13.65%3,292.34萬 | 58.74%1,539.84萬 | -22.18%5,222.82萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -56.81%1,038.83萬 | -1.32%1.15億 | 56.44%9,739.43萬 | 87.18%7,660.85萬 | 76.94%2,405.15萬 | -0.01%1.17億 | -30.01%6,225.72萬 | -27.66%4,092.78萬 | -65.96%1,359.27萬 | 156.20%1.17億 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.30%2.54億 | -5.83%11.53億 | -5.94%8.64億 | 0.65%5.94億 | -21.27%2.48億 | -16.36%12.24億 | 6.49%9.19億 | 19.48%5.91億 | 24.80%3.15億 | -10.09%14.64億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 30.80%-1,167.86萬 | -656.61%-1.21億 | -578.82%-8,510.6萬 | -426.43%-7,542.24萬 | 43.11%-1,687.64萬 | -89.94%2,165.4萬 | -83.98%1,777.43萬 | -77.63%2,310.52萬 | -184.29%-2,966.47萬 | 564.02%2.15億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,258萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --114.12萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -96.36%3.3萬 | --0 | --0 | ---- | 64.65%90.74萬 | -44.91%14.87萬 | 23.95%14.87萬 | ---- | 250,308.46%55.11萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 232,915.86%1.65億 | --1.68億 | --1.68億 | ---- | -74.08%7.08萬 | ---- | ---- | ---- | --27.32萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 0.29%4,831.38萬 | 20.43%8,310.34萬 | 19.53%7,515.83萬 | 24.89%6,177.35萬 | -3.94%4,817.63萬 | -35.67%6,900.57萬 | 4.97%6,287.9萬 | -5.40%4,946.36萬 | 70.34%5,015.12萬 | 831.32%1.07億 |
| 投資活動現金流入小計 | 0.29%4,831.38萬 | 254.53%2.48億 | 285.58%2.43億 | 362.86%2.3億 | -3.94%4,817.63萬 | -56.75%6,998.39萬 | -44.42%6,302.78萬 | -52.87%4,961.24萬 | 68.71%5,015.12萬 | 1,304.84%1.62億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -61.82%1,690.97萬 | -32.85%8,334.35萬 | -26.03%7,663.06萬 | -32.71%6,722.84萬 | -50.58%4,429.51萬 | -61.49%1.24億 | -41.57%1.04億 | -1.36%9,991.29萬 | 1,078.91%8,962.21萬 | 104.61%3.22億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | --535萬 | --535萬 | --670萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -16.32%4,130.22萬 | -8.54%6,492萬 | -2.45%6,203.78萬 | -3.36%4,935.88萬 | -3.32%4,935.88萬 | 36.27%7,098.13萬 | -65.30%6,359.48萬 | -72.27%5,107.48萬 | -41.33%5,105.56萬 | --5,209.06萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -41.99%5,821.19萬 | -24.00%1.48億 | -13.86%1.44億 | -19.24%1.22億 | -28.66%1億 | -47.88%1.95億 | -53.63%1.67億 | -47.11%1.51億 | 48.67%1.41億 | 137.69%3.74億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 81.03%-989.81萬 | 179.81%9,984.97萬 | 195.04%9,900.26萬 | 206.24%1.08億 | 42.36%-5,217.77萬 | 41.13%-1.25億 | 57.86%-1.04億 | 43.75%-1.01億 | -39.49%-9,052.65萬 | -45.59%-2.13億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%1.56億 |
| 取得借款收到的現金 | -38.31%1.92億 | -27.46%5.79億 | 29.83%6.08億 | 36.25%4.21億 | 23.81%3.12億 | 44.63%7.98億 | -15.17%4.68億 | 2.70%3.09億 | 20.40%2.52億 | -20.20%5.52億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -84.53%616.36萬 | --0 | ---- | --4,971.1萬 | 52.18%3,984.8萬 | -94.17%100萬 | -91.35%100萬 | ---- | -52.39%2,618.39萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -46.79%1.92億 | -30.17%5.85億 | 29.55%6.08億 | 35.81%4.21億 | 43.54%3.62億 | 14.16%8.38億 | -17.55%4.69億 | -0.78%3.1億 | 20.40%2.52億 | -13.70%7.34億 |
| 償還債務支付的現金 | -51.28%1.6億 | -19.24%6.62億 | 43.97%6.96億 | 56.35%5.05億 | 36.46%3.29億 | 15.73%8.19億 | -9.50%4.84億 | 8.23%3.23億 | 39.70%2.41億 | 4.70%7.08億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -60.71%226.36萬 | -38.54%1,934.51萬 | -20.82%1,471.99萬 | -21.53%984.26萬 | -52.48%576.16萬 | -0.52%3,147.57萬 | -26.22%1,859.07萬 | -27.78%1,254.34萬 | 55.81%1,212.49萬 | 42.63%3,163.9萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --624萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | --1,271.17萬 | --890萬 | --490萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | -49.58%1.69億 | -21.13%6.81億 | 39.10%7.11億 | 51.23%5.15億 | 32.20%3.35億 | 16.75%8.63億 | -8.66%5.11億 | 7.80%3.41億 | 40.40%2.53億 | 5.90%7.39億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -11.89%2,356.8萬 | -274.56%-9,596.15萬 | -145.22%-1.04億 | -207.05%-9,424.26萬 | 2,045.62%2,674.94萬 | -355.31%-2,561.95萬 | -560.58%-4,221.51萬 | -751.36%-3,069.34萬 | -104.77%-137.49萬 | -103.70%-562.68萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -121.70%-23.29萬 | -49.47%165.89萬 | -26.11%149.26萬 | -39.69%137.81萬 | 112.09%107.32萬 | 47,859.43%328.3萬 | -42.27%202萬 | -9.49%228.5萬 | -63.97%50.6萬 | 100.60%6,845.32 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 104.26%175.84萬 | 8.59%-1.15億 | 30.38%-8,813.07萬 | 43.21%-6,058.78萬 | 65.94%-4,123.15萬 | -4,105.30%-1.26億 | -2.40%-1.27億 | -36.70%-1.07億 | -22,899.27%-1.21億 | -108.02%-299.12萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -89.57%1,338.3萬 | -49.49%1.28億 | -49.49%1.28億 | -49.49%1.28億 | -49.49%1.28億 | -1.16%2.54億 | -1.16%2.54億 | -1.16%2.54億 | -1.16%2.54億 | 16.99%2.57億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -82.62%1,514.14萬 | -89.57%1,338.3萬 | -68.46%4,023.27萬 | -54.04%6,777.56萬 | -34.53%8,713.19萬 | -49.49%1.28億 | -4.46%1.28億 | -17.66%1.47億 | -48.35%1.33億 | -1.15%2.54億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
