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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
金圓股份 (000546)
- 7.05
- -0.53-6.99%
已收盤 05/14 15:00 (北京)
54.82億總市值-16.83市盈率TTM
7.50最高價7.05最低價88.88萬手成交量7.50今開7.58昨收6.39億成交額12.76%換手率虧損市盈率(靜)7.78億總股本8.3652周最高1.43市淨率49.12億流通值4.3052周最低8.34漲停價6.97億流通股22.11歷史最高6.82跌停價5.94%振幅0.55歷史最低--股息TTM7.19平均價49.24萬手內盤--股息率TTM100股每手36.92萬手外盤
金圓股份 (000546) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 100.97%37.38億 | 43.11%101.8億 | 60.61%75.16億 | 77.41%47億 | 59.26%18.6億 | 87.59%71.13億 | 181.99%46.79億 | 162.03%26.49億 | 68.19%11.68億 | -38.39%37.92億 |
| 收到的稅費返還 | -99.73%6.28萬 | 104.23%1.25億 | 203.61%1.06億 | 238.91%7,218.35萬 | 80.36%2,347.95萬 | 80.89%6,135.53萬 | 163.56%3,484.61萬 | 130.37%2,129.89萬 | --1,301.8萬 | -34.44%3,391.87萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -89.82%618.15萬 | 40.06%2.07億 | 87.99%1.82億 | 84.36%1.23億 | 80.01%6,070.41萬 | -3.43%1.48億 | -28.16%9,694.67萬 | -37.85%6,685.61萬 | -66.04%3,372.17萬 | -21.22%1.53億 |
| 經營活動現金流入小計 | 92.59%37.44億 | 43.56%105.12億 | 62.20%78.04億 | 78.84%48.95億 | 60.07%19.44億 | 84.04%73.22億 | 166.17%48.11億 | 142.70%27.37億 | 53.03%12.15億 | -37.83%39.78億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 85.92%35.66億 | 33.13%97.21億 | 46.17%71.81億 | 52.14%44.97億 | 67.43%19.18億 | 151.35%73.02億 | 493.55%49.13億 | 649.65%29.56億 | 316.41%11.46億 | -45.75%29.05億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 32.16%3,157.59萬 | -1.57%8,939.96萬 | -0.93%6,681.47萬 | -0.45%4,594.19萬 | 6.42%2,389.13萬 | -24.71%9,082.9萬 | -22.42%6,743.87萬 | -23.01%4,615.08萬 | -26.60%2,244.9萬 | -55.13%1.21億 |
| 支付的各項稅費 | -21.93%1.27億 | 78.32%6.16億 | 129.15%5.17億 | 110.40%3.44億 | 130.17%1.63億 | 29.58%3.45億 | 6.46%2.26億 | -21.28%1.64億 | -57.33%7,084.4萬 | 18.29%2.66億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -7.05%2,692.66萬 | -11.45%8,958.63萬 | 31.36%1.24億 | 48.51%9,534.36萬 | -14.60%2,896.88萬 | -21.86%1.01億 | -25.42%9,414.56萬 | 0.45%6,419.83萬 | -28.81%3,392.26萬 | -41.15%1.29億 |
| 經營活動現金流出小計 | 75.81%37.52億 | 34.14%105.16億 | 48.84%78.89億 | 54.27%49.83億 | 67.66%21.34億 | 129.11%78.39億 | 323.03%53億 | 344.85%32.3億 | 145.08%12.73億 | -43.62%34.22億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 95.93%-773.33萬 | 99.25%-390.39萬 | 82.61%-8,503.51萬 | 82.18%-8,782.44萬 | -226.10%-1.9億 | -192.86%-5.17億 | -188.13%-4.89億 | -222.68%-4.93億 | -121.23%-5,823.46萬 | 68.35%5.57億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,091.46%2,626.67萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -92.89%162.62 | ---- | ---- | ---- | -99.98%2,287.61 | --2,286.3 | --2,019.91 | ---- | -68.01%1,167.04萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --30萬 | 46.99%92.54萬 | 22,335.34%29.73萬 | 19,316.47%25.73萬 | --0 | -77.55%62.96萬 | -99.73%1,325 | -99.73%1,325 | -99.71%1,325 | 28.05%280.39萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --481.72萬 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -74.18%3億 | -74.13%3億 | -74.13%3億 | --0 | 137.71%11.62億 | 13,680.84%11.6億 | 13,680.84%11.6億 | --4.28億 | 56.84%4.89億 |
| 投資活動現金流入小計 | --30萬 | -74.22%3.01億 | -74.10%3億 | -74.11%3億 | --0 | 120.45%11.67億 | 392.47%11.6億 | 392.47%11.6億 | 625.20%4.28億 | -53.81%5.3億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 90.99%1,543萬 | 0.98%1.12億 | -29.70%5,803.74萬 | -67.68%1,649.56萬 | -52.80%807.91萬 | -64.36%1.11億 | -76.74%8,255.56萬 | -84.59%5,104.34萬 | -91.92%1,711.71萬 | -68.17%3.1億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.70%1,177.62萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,151.23萬 | -96.93%1,254.74萬 | --1,155.26萬 | --1,130.71萬 | ---- | --4.09億 |
| 投資活動現金流出小計 | -47.86%1,543萬 | -9.31%1.12億 | -38.33%5,803.74萬 | -73.54%1,649.56萬 | 72.88%2,959.14萬 | -83.16%1.23億 | -79.78%9,410.82萬 | -85.89%6,235.05萬 | -94.05%1,711.71萬 | -30.84%7.31億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 48.87%-1,513萬 | -81.88%1.89億 | -77.26%2.42億 | -74.14%2.84億 | -107.21%-2,959.14萬 | 618.23%10.44億 | 563.17%10.66億 | 631.40%10.97億 | 279.60%4.11億 | -325.15%-2.02億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.51%7,406.11萬 | -85.33%6,906.11萬 | -87.84%3,840.11萬 | -88.96%1,155萬 | -34.54%5.93億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --1.5億 | ---- | ---- | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.28%3.26億 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 102.54%1.5億 | ---- | ---- | 1,198.70%1.5億 | -91.94%7,406.11萬 | -92.55%6,906.11萬 | -94.25%3,840.11萬 | -96.80%1,155萬 | -45.09%9.19億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -84.08%8,000萬 | -83.25%8,000萬 | -84.91%6,000萬 | ---- | -60.79%5.03億 | -22.41%4.78億 | -9.00%3.98億 | 15.69%3.12億 | -15.69%12.82億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -86.81%129.99萬 | -85.71%124.46萬 | -84.94%112.6萬 | -84.13%78.56萬 | -64.39%985.21萬 | -55.29%871.24萬 | -41.61%747.6萬 | -26.29%495.03萬 | -74.52%2,766.83萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 75.95%1.77億 | ---- | ---- | -95.88%412萬 | -62.62%1.01億 | -88.59%1億 | -84.43%1億 | -69.54%1億 | -48.62%2.69億 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | -57.87%2.58億 | -86.14%8,124.46萬 | -87.90%6,112.6萬 | -98.82%490.56萬 | -61.16%6.13億 | -61.20%5.86億 | -53.80%5.05億 | -31.07%4.17億 | -26.67%15.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 79.92%-1.08億 | 84.29%-8,124.46萬 | 86.91%-6,112.6萬 | 135.81%1.45億 | 18.31%-5.39億 | 11.44%-5.17億 | -9.65%-4.67億 | -66.60%-4.05億 | -37.66%-6.6億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 79.88%-6,692.82 | 133.75%15.33萬 | -482.98%-10.32萬 | -571.20%-9.61萬 | -499.19%-3.33萬 | -112.49%-45.44萬 | -97.11%2.69萬 | -97.93%2.04萬 | -98.97%8,330.91 | 108.40%363.71萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 69.27%-2,287萬 | 734.14%7,728.95萬 | 27.52%7,587.69萬 | -2.09%1.35億 | -41.18%-7,443.38萬 | 95.95%-1,218.81萬 | 123.02%5,950.38萬 | 159.94%1.38億 | 73.19%-5,272.43萬 | -426.11%-3.01億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 62.88%2億 | -9.02%1.23億 | -9.02%1.23億 | -9.02%1.23億 | -9.02%1.23億 | -68.99%1.35億 | -68.99%1.35億 | -68.99%1.35億 | -68.99%1.35億 | -11.59%4.36億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 265.80%1.77億 | 62.88%2億 | 2.15%1.99億 | -5.52%2.58億 | -41.15%4,847.82萬 | -9.02%1.23億 | 9.77%1.95億 | 32.26%2.73億 | -65.54%8,237.58萬 | -68.99%1.35億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 帶解釋性說明的保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 重慶康華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 重慶康華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
