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4
中海油田服務
02883
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
天府文旅 (000558)
- 3.77
- -0.08-2.08%
交易中 05/20 09:42 (北京)
48.60億總市值-110.88市盈率TTM
3.85最高價3.77最低價4.37萬手成交量3.85今開3.85昨收1657.61萬成交額0.34%換手率虧損市盈率(靜)12.89億總股本7.9152周最高4.63市淨率48.58億流通值3.7752周最低4.24漲停價12.89億流通股25.92歷史最高3.47跌停價2.08%振幅0.39歷史最低--股息TTM3.80平均價2.85萬手內盤--股息率TTM100股每手1.43萬手外盤
天府文旅 (000558) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -38.90%8,047.55萬 | 113.32%5.58億 | 129.58%3.48億 | 94.07%2.3億 | 27.05%1.32億 | -14.89%2.61億 | -34.20%1.52億 | -41.84%1.19億 | -42.48%1.04億 | 1.06%3.07億 |
| 收到的稅費返還 | --173.05 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.58%19.98萬 | -99.95%382.77 | ---- | --0 | -97.22%78.62萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 2,524.17%3,542.23萬 | 114.92%3,487.63萬 | -50.62%2,419.25萬 | -88.98%511.32萬 | -91.43%134.98萬 | -36.21%1,622.76萬 | 2.45%4,899.7萬 | 14.76%4,640.48萬 | -50.95%1,575.45萬 | -22.23%2,543.82萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -12.90%1.16億 | 113.26%5.93億 | 85.56%3.72億 | 42.59%2.35億 | 11.42%1.33億 | -16.66%2.78億 | -28.10%2.01億 | -32.69%1.65億 | -43.76%1.19億 | -8.64%3.33億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.08%1.3億 | 126.46%7.34億 | 352.17%6.33億 | 912.46%3.56億 | 577.76%1.46億 | 464.59%3.24億 | 218.20%1.4億 | 3.97%3,512.41萬 | 6.23%2,160.1萬 | 3.29%5,741.79萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -14.23%1,663.68萬 | 14.71%6,096.34萬 | 23.60%4,886.13萬 | 15.73%3,281.14萬 | 11.32%1,939.69萬 | 11.33%5,314.51萬 | 7.59%3,953.08萬 | 4.73%2,835.14萬 | 15.38%1,742.51萬 | -9.16%4,773.59萬 |
| 支付的各項稅費 | -31.63%421.18萬 | 8.80%2,035.09萬 | 4.36%1,718.93萬 | -14.39%1,241.47萬 | -26.84%615.99萬 | -79.59%1,870.56萬 | -81.30%1,647.15萬 | -80.64%1,450.11萬 | -85.98%841.97萬 | 431.92%9,166萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 60.82%2,122.9萬 | 6.63%4,538.24萬 | -20.73%3,071.76萬 | -12.53%2,371.18萬 | -32.09%1,320.05萬 | -33.17%4,256.26萬 | -15.20%3,875.12萬 | 9.92%2,710.81萬 | 51.24%1,943.72萬 | 5.93%6,369.24萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -6.97%1.72億 | 96.27%8.61億 | 210.91%7.3億 | 304.01%4.25億 | 176.84%1.85億 | 68.36%4.39億 | 9.46%2.35億 | -34.49%1.05億 | -38.26%6,688.29萬 | 40.44%2.61億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -8.20%-5,636.19萬 | -66.90%-2.68億 | -945.56%-3.58億 | -416.00%-1.89億 | -199.13%-5,209.17萬 | -320.33%-1.61億 | -153.09%-3,422.43萬 | -29.28%5,990.5萬 | -49.48%5,254.72萬 | -59.36%7,293.36萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 920.01%1,632.02萬 | 920.01%1,632.02萬 | ---- | --0 | --160萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -15.29%423.54萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --4,200 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.49萬 | ---1.49萬 | --0 | --2.7萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -99.97%4,200 | ---- | ---- | ---- | 178.38%1,632.02萬 | 179.42%1,630.53萬 | -100.25%-1.49萬 | --0 | -80.89%586.25萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 65.43%1,711.47萬 | -40.83%3,923.55萬 | -55.02%2,435.03萬 | -69.18%1,483.13萬 | -75.68%1,034.57萬 | -4.94%6,630.53萬 | 273.25%5,413.76萬 | 547.54%4,812.29萬 | 559.57%4,254.17萬 | 91.05%6,974.87萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | --450萬 | --450萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.41萬 | --2.55萬 | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 6,563.28%99萬 | ---- | ---- | ---- | -99.69%1.49萬 | ---- | ---- | --0 | --476.78萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 65.43%1,711.47萬 | -32.59%4,472.55萬 | -46.73%2,885.03萬 | -69.18%1,483.13萬 | -75.68%1,034.57萬 | -10.97%6,634.43萬 | 273.43%5,416.32萬 | 547.54%4,812.29萬 | 559.57%4,254.17萬 | 104.11%7,451.65萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -65.43%-1,711.47萬 | 10.60%-4,472.13萬 | 23.79%-2,885.03萬 | 69.19%-1,483.13萬 | 75.68%-1,034.57萬 | 27.14%-5,002.41萬 | -336.71%-3,785.78萬 | -2,915.60%-4,813.77萬 | -559.57%-4,254.17萬 | -1,078.88%-6,865.4萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --600萬 | --600萬 | --600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --600萬 | --600萬 | --600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -27.50%5,800萬 | 36.08%6.7億 | 322.40%5.28億 | 3,400.00%1.75億 | --8,000萬 | 1,480.47%4.92億 | --1.25億 | --500萬 | --0 | -52.09%3,113萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 3,531.22%5,446.83萬 | --5,446.83萬 | ---- | ---- | -98.72%150萬 | ---- | ---- | --0 | --1.17億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -27.50%5,800萬 | 47.92%7.3億 | 370.77%5.88億 | 3,520.00%1.81億 | --8,000萬 | 232.41%4.94億 | 377.19%1.25億 | --500萬 | --0 | 128.48%1.48億 |
| 償還債務支付的現金 | 293.09%7,976萬 | 85.96%3.2億 | 837.11%1.6億 | 451.69%7,765.04萬 | 576.35%2,029.04萬 | 26.37%1.72億 | -74.98%1,707.49萬 | 0.00%1,407.49萬 | 0.00%300萬 | 18.84%1.36億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 24.69%999.76萬 | 43.03%3,743.48萬 | 77.49%2,641.64萬 | 64.79%1,659.26萬 | 58.74%801.8萬 | 6.37%2,617.36萬 | -22.81%1,488.34萬 | -23.80%1,006.88萬 | -22.28%505.09萬 | -16.52%2,460.51萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 | --2.38萬 | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,500.39%201.07萬 | 208.36%711.62萬 | 54.29%313.71萬 | 33.01%270.45萬 | --12.56萬 | -98.17%230.77萬 | -96.49%203.33萬 | -96.50%203.33萬 | --0 | 5,334.39%1.26億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 222.74%9,176.84萬 | 81.77%3.65億 | 457.68%1.9億 | 270.35%9,694.76萬 | 253.18%2,843.41萬 | -30.00%2.01億 | -76.64%3,399.16萬 | -69.34%2,617.7萬 | -15.64%805.09萬 | 95.76%2.87億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -165.49%-3,376.84萬 | 24.70%3.65億 | 338.32%3.99億 | 496.90%8,405.24萬 | 740.50%5,156.59萬 | 311.59%2.93億 | 176.27%9,100.84萬 | 75.19%-2,117.7萬 | 15.43%-805.09萬 | -69.69%-1.38億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -886.48%-1.07億 | -36.46%5,211.63萬 | -35.45%1,221.68萬 | -1,176.15%-1.2億 | -656.19%-1,087.15萬 | 161.18%8,201.81萬 | 129.80%1,892.63萬 | -316.71%-940.97萬 | -97.78%195.46萬 | -245.56%-1.34億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 20.99%3億 | 49.32%2.48億 | 49.32%2.48億 | 49.32%2.48億 | 49.32%2.48億 | -44.64%1.66億 | -44.64%1.66億 | -44.64%1.66億 | -44.64%1.66億 | 44.23%3億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -18.64%1.93億 | 20.99%3億 | 40.66%2.61億 | -18.26%1.28億 | 41.13%2.37億 | 49.32%2.48億 | -21.80%1.85億 | -47.37%1.57億 | -56.68%1.68億 | -44.64%1.66億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
