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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
渝三峽A (000565)
- 7.67
- -0.05-0.65%
休市中 01/16 15:00 (北京)
33.26億總市值590.00市盈率TTM
7.79最高價7.55最低價10.87萬手成交量7.75今開7.72昨收8327.35萬成交額2.51%換手率767.00市盈率(靜)4.34億總股本14.7352周最高2.67市淨率33.26億流通值4.2252周最低8.49漲停價4.34億流通股23.07歷史最高6.95跌停價3.11%振幅0.19歷史最低0.02股息TTM7.66平均價6.19萬手內盤0.20%股息率TTM100股每手3.88萬手外盤
渝三峽A (000565) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10.70%1.71億 | 16.64%1.07億 | 33.21%4,270.35萬 | -27.32%2.24億 | -25.08%1.55億 | -36.28%9,177.65萬 | -39.24%3,205.61萬 | 17.11%3.09億 | 10.41%2.06億 | 22.05%1.44億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.93%2,500 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 116.78%1,460.66萬 | 22.07%650.75萬 | -12.56%327.07萬 | -9.65%1,013.89萬 | -5.58%673.78萬 | 13.10%533.09萬 | 7.32%374.07萬 | 52.84%1,122.24萬 | 43.80%713.57萬 | 61.24%471.32萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 15.13%1.86億 | 16.93%1.14億 | 28.43%4,597.42萬 | -26.70%2.35億 | -24.43%1.61億 | -34.71%9,710.74萬 | -36.35%3,579.68萬 | 16.60%3.2億 | 9.25%2.14億 | 20.69%1.49億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.83%9,869.71萬 | 9.96%6,090.58萬 | -6.33%2,726.23萬 | -27.82%9,478.07萬 | -13.20%8,521.14萬 | -22.81%5,538.87萬 | -27.68%2,910.46萬 | 77.00%1.31億 | 83.71%9,816.84萬 | 94.50%7,175.62萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.12%8,366.46萬 | 3.61%5,755.92萬 | 1.28%3,246.95萬 | -5.35%1.12億 | -4.86%7,958.66萬 | -3.02%5,555.59萬 | -2.98%3,205.78萬 | -0.10%1.18億 | 5.00%8,365.41萬 | 1.52%5,728.31萬 |
| 支付的各項稅費 | -45.55%824.32萬 | -40.90%568.08萬 | -42.40%206.39萬 | -29.04%2,497.92萬 | -44.92%1,514.02萬 | -49.51%961.2萬 | -50.26%358.31萬 | 44.24%3,520.05萬 | 58.49%2,748.89萬 | 57.42%1,903.66萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 91.63%3,293.03萬 | 39.76%1,537.37萬 | 25.77%658.49萬 | -49.35%1,897.85萬 | -19.16%1,718.42萬 | 10.75%1,099.99萬 | -9.12%523.59萬 | 38.91%3,746.92萬 | -26.73%2,125.73萬 | -15.91%993.19萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 13.40%2.24億 | 6.05%1.4億 | -2.29%6,838.06萬 | -22.21%2.51億 | -14.51%1.97億 | -16.74%1.32億 | -18.86%6,998.15萬 | 32.09%3.22億 | 28.48%2.31億 | 34.79%1.58億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -5.61%-3,775.44萬 | 24.62%-2,596.81萬 | 34.45%-2,240.64萬 | -620.18%-1,611.89萬 | -109.85%-3,575.06萬 | -271.58%-3,444.92萬 | -13.91%-3,418.47萬 | -107.34%-223.82萬 | -206.59%-1,703.63萬 | -254.13%-927.1萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --2,235.01萬 | --2,235.01萬 | --680.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 2,409.18%2,417.16萬 | 2,424.54%1,427.16萬 | -2.05%16.19萬 | -97.01%66.1萬 | -95.64%96.33萬 | -97.22%56.53萬 | -99.00%16.53萬 | 321.41%2,211.78萬 | 401.20%2,211.78萬 | 404.21%2,033.25萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -89.33%7.8萬 | --7.8萬 | ---- | -26.69%74.25萬 | -12.91%73.15萬 | ---- | ---- | 798.22%101.29萬 | 688.26%83.99萬 | 681.01%83.22萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.73%14.66萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 2,649.54%4,659.98萬 | 6,391.90%3,669.98萬 | 4,111.56%696.24萬 | -93.97%140.35萬 | -92.62%169.48萬 | -97.33%56.53萬 | -99.00%16.53萬 | -63.96%2,327.73萬 | -52.34%2,295.78萬 | -12.25%2,116.47萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 2,725.43%6,077.28萬 | 2,222.59%3,870.28萬 | 1,330.19%1,501.72萬 | 14.54%1,201.55萬 | -62.56%215.09萬 | -64.99%166.64萬 | -71.27%105萬 | 45.13%1,049.06萬 | 37.12%574.47萬 | 202.25%475.99萬 |
| 投資支付的現金 | --959.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 3,171.45%7,036.63萬 | 2,222.59%3,870.28萬 | 1,330.19%1,501.72萬 | 14.54%1,201.55萬 | -62.56%215.09萬 | -64.99%166.64萬 | -71.27%105萬 | 45.13%1,049.06萬 | 37.12%574.47萬 | 202.25%475.99萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -5,110.88%-2,376.65萬 | -81.92%-200.3萬 | -810.45%-805.48萬 | -182.99%-1,061.2萬 | -102.65%-45.61萬 | -106.71%-110.1萬 | -106.88%-88.47萬 | -77.71%1,278.67萬 | -60.86%1,721.3萬 | -27.23%1,640.48萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --681.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --681.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 189.54%1.16億 | --6,246.03萬 | --347.6萬 | -23.81%8,000萬 | -38.46%4,000萬 | ---- | ---- | -4.69%1.05億 | 30.00%6,500萬 | -50.00%2,500萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 206.59%1.23億 | --6,246.03萬 | --347.6萬 | -23.81%8,000萬 | -38.46%4,000萬 | ---- | ---- | -4.69%1.05億 | 30.00%6,500萬 | -50.00%2,500萬 |
| 償還債務支付的現金 | -23.20%6,374.47萬 | -45.35%2,350萬 | ---- | -25.12%8,350萬 | 22.96%8,300萬 | 56.36%4,300萬 | ---- | -29.26%1.12億 | 4.02%6,750萬 | -57.62%2,750萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -0.71%1,066.93萬 | -72.29%264.54萬 | -15.01%131.18萬 | -8.08%1,165.12萬 | -5.31%1,074.56萬 | -2.28%954.69萬 | -4.82%154.35萬 | -33.53%1,267.56萬 | -33.57%1,134.85萬 | -35.08%976.99萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -20.62%7,441.4萬 | -50.24%2,614.54萬 | -15.01%131.18萬 | -23.38%9,515.12萬 | 18.89%9,374.56萬 | 40.99%5,254.69萬 | -4.82%154.35萬 | -29.72%1.24億 | -3.82%7,884.85萬 | -53.38%3,726.99萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 189.72%4,822萬 | 169.11%3,631.48萬 | 240.21%216.42萬 | 21.06%-1,515.12萬 | -288.10%-5,374.56萬 | -328.26%-5,254.69萬 | 4.82%-154.35萬 | 71.16%-1,919.3萬 | 56.69%-1,384.85萬 | 59.02%-1,226.99萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 85.21%-1,330.09萬 | 109.47%834.37萬 | 22.71%-2,829.7萬 | -384.50%-4,188.21萬 | -557.95%-8,995.23萬 | -1,615.27%-8,809.71萬 | -95.00%-3,661.29萬 | -140.56%-864.44萬 | -148.85%-1,367.17萬 | -271.25%-513.6萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -13.41%2.7億 | -13.41%2.7億 | -13.41%2.7億 | -2.69%3.12億 | -2.69%3.12億 | -2.69%3.12億 | -2.69%3.12億 | 7.11%3.21億 | 7.11%3.21億 | 7.11%3.21億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 15.64%2.57億 | 24.34%2.79億 | -12.18%2.42億 | -13.41%2.7億 | -27.64%2.22億 | -29.01%2.24億 | -8.77%2.76億 | -2.69%3.12億 | -6.21%3.07億 | 5.89%3.16億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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