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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
瀘州老窖 (000568)
- 90.02
- -1.40-1.53%
休市中 05/22 15:00 (北京)
1325.04億總市值13.32市盈率TTM
91.97最高價89.69最低價7.82萬手成交量91.41今開91.42昨收7.05億成交額0.53%換手率12.23市盈率(靜)14.72億總股本144.5252周最高2.57市淨率1324.25億流通值89.6952周最低100.56漲停價14.71億流通股305.43歷史最高82.28跌停價2.49%振幅-36.46歷史最低5.95股息TTM90.10平均價4.53萬手內盤6.61%股息率TTM100股每手2.84萬手外盤
瀘州老窖 (000568) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -9.96%88.85億 | -30.62%277.77億 | -8.33%259.13億 | -10.97%179.5億 | -7.27%98.67億 | 26.74%400.36億 | 2.26%282.69億 | 14.66%201.62億 | 32.31%106.41億 | 21.91%315.89億 |
| 收到的稅費返還 | -88.99%37.01萬 | 3.20%902.56萬 | 175.64%815.42萬 | 313.46%522.12萬 | --336.21萬 | 102.86%874.61萬 | 19.90%295.83萬 | 369.61%126.28萬 | ---- | -95.52%431.14萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -40.23%1.23億 | -24.22%7.35億 | -14.71%5.69億 | -21.20%3.58億 | -21.49%2.06億 | -23.76%9.69億 | -6.31%6.67億 | -1.01%4.55億 | 29.00%2.63億 | 46.45%12.71億 |
| 經營活動現金流入小計 | -10.60%90.08億 | -30.46%285.21億 | -8.46%264.9億 | -11.18%183.14億 | -7.58%100.77億 | 24.80%410.14億 | 2.04%289.39億 | 14.27%206.18億 | 32.22%109.03億 | 22.28%328.65億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -23.96%8.64億 | -7.26%55.3億 | 4.02%35.07億 | 8.23%27.21億 | 14.60%11.36億 | -9.43%59.64億 | -49.76%33.72億 | -18.70%25.14億 | -23.84%9.92億 | 26.04%65.85億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.53%5.15億 | 1.34%13.31億 | 1.08%10.76億 | -3.22%8.07億 | 4.97%5.63億 | 1.69%13.14億 | 7.68%10.65億 | 12.31%8.34億 | 1.48%5.36億 | 11.42%12.92億 |
| 支付的各項稅費 | -41.42%24.31億 | -1.90%120.95億 | 2.39%99.58億 | -3.27%74.02億 | -0.45%41.51億 | 3.84%123.29億 | 5.86%97.26億 | 3.74%76.52億 | -0.21%41.7億 | 28.47%118.73億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -28.73%6.55億 | 9.66%24.41億 | -8.04%21.25億 | -5.28%13.19億 | 8.60%9.2億 | -9.76%22.26億 | -4.44%23.11億 | 17.52%13.93億 | 16.16%8.47億 | -17.47%24.67億 |
| 經營活動現金流出小計 | -34.03%44.65億 | -1.99%213.98億 | 1.17%166.67億 | -1.16%122.49億 | 3.44%67.69億 | -1.73%218.33億 | -14.67%164.74億 | -0.03%123.93億 | -2.87%65.44億 | 19.35%222.17億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 37.35%45.43億 | -62.86%71.23億 | -21.20%98.23億 | -26.27%60.64億 | -24.12%33.08億 | 80.14%191.82億 | 37.69%124.65億 | 45.63%82.25億 | 188.94%43.59億 | 28.87%106.48億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -83.36%1.01億 | 1.34%22.2億 | 6.21%22.2億 | -70.89%6.08億 | -24.16%6.08億 | 21.25%21.91億 | 39.14%20.9億 | 39.14%20.9億 | 701.41%8.02億 | -15.18%18.07億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 876.11%30.52萬 | -0.94%7,466.82萬 | -15.33%3,589.94萬 | -99.87%3.13萬 | -99.84%3.13萬 | 32.07%7,537.34萬 | 151.03%4,240.1萬 | 902.53%2,397.05萬 | 715.56%1,950.02萬 | 21.39%5,707.05萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -82.70%197.8萬 | -95.33%53.41萬 | -97.19%29.14萬 | ---- | -83.59%1,143.29萬 | 85.86%1,143.29萬 | 68.47%1,036.35萬 | ---- | 5.20%6,968.45萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -83.31%1.02億 | 0.84%22.97億 | 5.24%22.57億 | -71.35%6.09億 | -25.95%6.08億 | 17.79%22.78億 | 40.57%21.44億 | 40.63%21.25億 | 701.74%8.22億 | -13.82%19.34億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -71.95%1.1億 | 62.64%19.33億 | 85.91%11.37億 | 114.10%7.37億 | 127.04%3.91億 | -20.86%11.88億 | -30.44%6.12億 | -40.52%3.44億 | -22.88%1.72億 | 45.06%15.02億 |
| 投資支付的現金 | -96.67%1,000萬 | -15.04%21億 | -51.05%12.1億 | -25.56%5億 | -55.34%3億 | 45.39%24.72億 | 124.70%24.72億 | 235.85%6.72億 | --6.72億 | -44.85%17億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.25%1.43萬 | --1.28萬 | --1.74萬 | ---- | --9.72萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -82.68%1.2億 | 10.18%40.33億 | -23.88%23.47億 | 21.76%12.37億 | -18.14%6.91億 | 14.32%36.6億 | 55.77%30.83億 | 30.47%10.16億 | 278.17%8.44億 | -22.24%32.02億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 78.03%-1,805.69萬 | -25.57%-17.36億 | 90.35%-9,061.43萬 | -156.65%-6.28億 | -273.18%-8,217.96萬 | -9.02%-13.83億 | -106.85%-9.39億 | 51.42%11.09億 | 81.74%-2,202.12萬 | 32.33%-12.68億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.23%7.95萬 | -99.23%7.95萬 | -99.23%7.95萬 | -99.04%7.96萬 | -98.45%1,037.3萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.18%7.95萬 | -96.18%7.95萬 | -96.18%7.95萬 | --7.96萬 | -38.14%208.23萬 |
| 取得借款收到的現金 | --30.24億 | -79.59%4.08億 | ---- | ---- | ---- | -70.80%20億 | -70.80%20億 | -68.50%20億 | -65.81%20億 | 45.74%68.5億 |
| 籌資活動現金流入小計 | --30.24億 | -79.59%4.08億 | ---- | ---- | ---- | -70.85%20億 | -70.85%20億 | -68.55%20億 | -65.86%20億 | 27.70%68.6億 |
| 償還債務支付的現金 | 102.06%30.52億 | -20.00%32.2億 | 166.53%27.2億 | 49.51%15.11億 | 14,853.47%15.1億 | 164.00%40.25億 | 4,977.61%10.21億 | 9,902.97%10.1億 | 1.00%1,010萬 | -39.01%15.25億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -2.81%20.35億 | 8.63%89.98億 | 8.95%89.66億 | 887.22%21.34億 | 1,324.69%20.94億 | 26.53%82.83億 | 27.58%82.3億 | 40.20%2.16億 | 53.63%1.47億 | 32.82%65.46億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 22.08%3,624.07萬 | 22.08%3,624.07萬 | ---- | ---- | 78.88%2,968.48萬 | --2,968.48萬 | --2,968.48萬 | --2,968.48萬 | 12.24%1,659.49萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 244.49%121.1萬 | -50.25%1,006.8萬 | -69.92%483.16萬 | -65.55%378.64萬 | -96.07%35.15萬 | 166.19%2,023.92萬 | 1,311.61%1,606.28萬 | 883.80%1,099.17萬 | 13,642.55%893.82萬 | -64.79%760.32萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 41.14%50.88億 | -0.82%122.28億 | 26.17%116.91億 | 194.84%36.49億 | 2,071.12%36.05億 | 52.61%123.29億 | 43.18%92.66億 | 648.07%12.37億 | 57.01%1.66億 | 8.43%80.79億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 42.74%-20.64億 | -14.44%-118.2億 | -60.90%-116.91億 | -578.45%-36.49億 | -296.57%-36.05億 | -747.72%-103.29億 | -1,970.31%-72.66億 | -87.69%7.63億 | -68.12%18.34億 | 41.38%-12.18億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -897.70%-734.03萬 | -328.77%-967.54萬 | -25.92%-504.85萬 | -133.96%-189.2萬 | -1,154.51%-73.57萬 | 92.10%422.93萬 | -164.24%-400.92萬 | -26.33%557.2萬 | 102.29%6.98萬 | -86.30%220.17萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 745.22%24.53億 | -186.19%-64.43億 | -146.15%-19.64億 | -82.32%17.86億 | -106.16%-3.8億 | -8.44%74.75億 | -52.68%42.55億 | -19.71%101.02億 | -13.54%61.72億 | 88.70%81.64億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -19.31%269.25億 | 28.87%333.68億 | 28.87%333.68億 | 28.87%333.68億 | 28.87%333.68億 | 46.05%258.93億 | 46.05%258.93億 | 46.05%258.93億 | 46.05%258.93億 | 32.28%177.29億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -10.94%293.79億 | -19.31%269.25億 | 4.16%314.04億 | -2.34%351.53億 | 2.88%329.87億 | 28.87%333.68億 | 12.82%301.48億 | 18.75%359.95億 | 28.95%320.65億 | 46.05%258.93億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
