(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 23.61%1.18億 | -62.05%3.87億 | -68.65%2.89億 | -48.03%1.98億 | -37.57%9,551.86萬 | -1.47%10.2億 | 1.18%9.23億 | -44.43%3.81億 | -44.21%1.53億 | 6.81%10.35億 |
收到的稅費返還 | --25.25萬 | -84.02%42.78萬 | ---- | ---- | ---- | -67.98%267.77萬 | -54.22%105.51萬 | -93.17%21.8萬 | -94.37%2.52萬 | 13.68%836.23萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -81.65%505.09萬 | 88.57%4.79億 | 1,044.64%4.38億 | 3,116.69%4.32億 | 176.87%2,751.79萬 | -84.02%2.54億 | 140.91%3,826.38萬 | 15.94%1,344.08萬 | 243.65%993.89萬 | 237.08%15.91億 |
經營活動現金流入小計 | 0.28%1.23億 | -32.10%8.67億 | -24.41%7.27億 | 59.62%6.31億 | -24.50%1.23億 | -51.53%12.77億 | 3.43%9.62億 | -43.65%3.95億 | -41.29%1.63億 | 81.88%26.34億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 24.85%1.13億 | -54.66%4.17億 | -63.28%3.03億 | -42.96%1.89億 | -27.04%9,086.74萬 | 33.30%9.19億 | 51.44%8.25億 | -23.40%3.32億 | -14.41%1.25億 | 47.61%6.89億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -11.52%1,956.45萬 | 2.08%5,685.53萬 | 0.02%4,352.42萬 | -5.65%3,197.89萬 | 89.96%2,211.21萬 | -4.47%5,569.53萬 | 4.60%4,351.37萬 | 5.99%3,389.29萬 | -44.89%1,164.06萬 | 1.77%5,830.1萬 |
支付的各項稅費 | -59.18%281.5萬 | 510.17%2.45億 | 423.30%2.4億 | -70.02%1,127.37萬 | -59.59%689.54萬 | -67.60%4,019.67萬 | -68.18%4,577.3萬 | -63.22%3,760.62萬 | -58.54%1,706.54萬 | -12.60%1.24億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -62.77%1,406.07萬 | 38.74%4.46億 | 166.70%4.33億 | 199.06%4.58億 | -31.43%3,776.32萬 | -80.42%3.22億 | 217.75%1.62億 | 290.44%1.53億 | 192.77%5,507.54萬 | 217.91%16.43億 |
經營活動現金流出小計 | -4.92%1.5億 | -12.83%11.65億 | -5.37%10.19億 | 24.13%6.9億 | -24.33%1.58億 | -46.85%13.37億 | 37.80%10.77億 | -8.26%5.56億 | -8.07%2.08億 | 112.55%25.15億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 23.39%-2,650.96萬 | -397.32%-2.98億 | -154.41%-2.92億 | 62.86%-5,985.75萬 | 23.72%-3,460.17萬 | -150.29%-6,000.51萬 | -177.06%-1.15億 | -269.89%-1.61億 | -189.01%-4,535.86萬 | -55.00%1.19億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | --9,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 66.67%2,500萬 | 0.00%1,500萬 | --1,500萬 | --1,500萬 | -72.76%1,500萬 | -40.00%1,500萬 | ---- | ---- | 189.22%5,506.39萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -83.45%1.71萬 | ---- | ---- | ---- | 296.16%10.34萬 | 298.35%10.6萬 | 156.60%6.8萬 | --6.8萬 | -90.57%2.61萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --7,906.43萬 | --1.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 62.80%2,720萬 | 206.02%5.59億 | 466.74%6.04億 | 1,693.50%5.12億 | 186.20%1,670.81萬 | -67.10%1.83億 | -74.99%1.07億 | -92.35%2,855.8萬 | -93.40%583.8萬 | 21.17%5.55億 |
投資活動現金流入小計 | 235.13%1.06億 | 261.38%7.15億 | 485.14%7.12億 | 1,741.64%5.27億 | 436.88%3,170.81萬 | -67.59%1.98億 | -73.03%1.22億 | -92.82%2,862.6萬 | -94.79%590.6萬 | 27.81%6.1億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -83.22%181.67萬 | 167.80%2,187.09萬 | 901.24%1,926.73萬 | 773.10%1,402.22萬 | 2,551.10%1,082.71萬 | 64.50%816.68萬 | -49.93%192.44萬 | -28.08%160.6萬 | -37.66%40.84萬 | -22.28%496.45萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.76%7,500萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -97.60%610萬 | 80.92%4.56億 | 252.40%5.03億 | 5,649.37%4.56億 | 4,189.63%2.54億 | 22.93%2.52億 | -17.79%1.43億 | -94.92%793萬 | -31.84%593萬 | -55.24%2.05億 |
投資活動現金流出小計 | -97.01%791.67萬 | 83.65%4.78億 | 261.02%5.23億 | 4,828.13%4.7億 | 4,084.05%2.65億 | -8.69%2.6億 | -42.69%1.45億 | -95.91%953.6萬 | -32.25%633.84萬 | -45.53%2.85億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 142.12%9,834.76萬 | 478.34%2.37億 | 919.88%1.89億 | 199.84%5,724.01萬 | -53,899.53%-2.33億 | -119.23%-6,255.61萬 | -111.63%-2,309.04萬 | -88.45%1,909萬 | -100.42%-43.24萬 | 809.32%3.25億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 600.00%105萬 | 333.33%65萬 | --65萬 | --65萬 | -84.69%15萬 | -84.69%15萬 | ---- | ---- | 300.00%98萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 600.00%105萬 | 333.33%65萬 | --65萬 | --65萬 | -84.69%15萬 | -84.69%15萬 | ---- | ---- | 300.00%98萬 |
取得借款收到的現金 | -47.76%7,000萬 | -6.56%2.99億 | 4.91%2.99億 | 54.48%2.24億 | 91.43%1.34億 | 3.23%3.2億 | -8.06%2.85億 | -34.09%1.45億 | -51.72%7,000萬 | -63.57%3.1億 |
籌資活動現金流入小計 | -48.01%7,000萬 | -6.28%3億 | 5.09%3億 | 54.93%2.25億 | 92.36%1.35億 | 2.95%3.2億 | -8.31%2.85億 | -34.32%1.45億 | -51.72%7,000萬 | -63.47%3.11億 |
償還債務支付的現金 | 63.86%1.15億 | 6.34%2.5億 | 6.34%2.5億 | 62.07%2.35億 | 0.00%7,000萬 | -73.53%2.35億 | -57.81%2.35億 | -68.61%1.45億 | -58.73%7,000萬 | 32.40%8.88億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -8.74%385.55萬 | -18.58%6,143.73萬 | -12.97%6,311.86萬 | -13.94%5,976.57萬 | 50.00%422.49萬 | 2.52%7,545.97萬 | 6.99%7,252.89萬 | 16.60%6,944.42萬 | -76.68%281.66萬 | -31.95%7,360.82萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1.60%588.87萬 | 7.61%536.91萬 | -23.86%905.46萬 | -31.91%767.93萬 | -39.75%579.61萬 | 225.21%498.97萬 | -44.20%1,189.2萬 | -45.70%1,127.79萬 | 11.65%962.05萬 | -94.52%153.43萬 |
籌資活動現金流出小計 | 55.51%1.24億 | 0.40%3.17億 | 0.83%3.22億 | 33.99%3.02億 | -2.93%8,002.11萬 | -67.24%3.15億 | -50.56%3.19億 | -58.38%2.26億 | -56.68%8,243.71萬 | 19.37%9.63億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -199.66%-5,444.42萬 | -454.35%-1,665.65萬 | 34.57%-2,242.32萬 | 3.63%-7,779.5萬 | 539.24%5,462.89萬 | 100.72%470.06萬 | 89.77%-3,427.09萬 | 74.90%-8,072.21萬 | 72.54%-1,243.71萬 | -1,566.22%-6.52億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 108.15%1,739.38萬 | 33.48%-7,839.55萬 | 27.44%-1.25億 | 63.91%-8,041.24萬 | -266.60%-2.13億 | 43.19%-1.18億 | -1,504.35%-1.72億 | -262.89%-2.23億 | -153.06%-5,822.82萬 | -178.66%-2.07億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -25.49%2.29億 | -27.69%3.08億 | -27.69%3.08億 | -27.68%3.08億 | -27.68%3.08億 | -32.77%4.26億 | -32.77%4.26億 | -32.77%4.26億 | -32.77%4.26億 | 71.41%6.33億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 161.53%2.47億 | -25.47%2.29億 | -27.86%1.83億 | 12.11%2.27億 | -74.32%9,435.24萬 | -27.69%3.08億 | -60.70%2.54億 | -64.52%2.03億 | -50.54%3.67億 | -32.77%4.26億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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