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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
東北製藥 (000597)
- 4.76
- -0.09-1.86%
休市中 05/22 15:00 (北京)
67.93億總市值27.20市盈率TTM
4.85最高價4.73最低價10.60萬手成交量4.85今開4.85昨收5065.28萬成交額0.75%換手率26.15市盈率(靜)14.27億總股本6.6852周最高1.22市淨率67.08億流通值4.6552周最低5.34漲停價14.09億流通股12.74歷史最高4.37跌停價2.47%振幅0.59歷史最低0.10股息TTM4.78平均價5.70萬手內盤2.10%股息率TTM100股每手4.85萬手外盤
東北製藥 (000597) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -16.01%12.71億 | -4.76%69.14億 | -10.47%52.62億 | -3.36%36.07億 | -10.91%15.13億 | -14.35%72.6億 | -5.94%58.77億 | -11.87%37.32億 | -20.39%16.98億 | -5.50%84.76億 |
| 收到的稅費返還 | 169.21%661.74萬 | -38.94%1,135.78萬 | -40.90%972.76萬 | -52.34%704.36萬 | -73.33%245.81萬 | 87.93%1,860.12萬 | 90.37%1,645.97萬 | 186.04%1,477.82萬 | 642.38%921.68萬 | -75.05%989.79萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 20.77%9,172.97萬 | 36.15%4.25億 | -22.69%1.73億 | -37.18%1.2億 | -13.91%7,595.4萬 | -23.25%3.12億 | -32.50%2.24億 | -33.66%1.91億 | -24.16%8,823.07萬 | 49.35%4.07億 |
| 經營活動現金流入小計 | -13.97%13.69億 | -3.16%73.51億 | -11.00%54.45億 | -5.18%37.34億 | -11.37%15.91億 | -14.64%75.91億 | -7.15%61.17億 | -13.03%39.38億 | -20.22%17.96億 | -4.19%88.93億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -10.20%7.81億 | -8.69%35.41億 | -15.99%29.69億 | -0.15%21.43億 | -12.95%8.7億 | -18.84%38.78億 | 2.26%35.35億 | -5.44%21.47億 | -14.08%9.99億 | -0.38%47.78億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -27.30%2.45億 | 0.26%10.06億 | -2.00%7.75億 | -3.62%5.7億 | -5.86%3.37億 | -1.87%10.03億 | 2.29%7.91億 | 6.71%5.92億 | 20.95%3.58億 | 0.51%10.22億 |
| 支付的各項稅費 | -26.50%9,098.31萬 | -19.07%4.13億 | -20.74%3.18億 | -16.12%2.26億 | -5.30%1.24億 | -6.48%5.1億 | -10.52%4.01億 | -17.54%2.69億 | -9.02%1.31億 | 19.18%5.46億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -19.37%2.35億 | -10.82%12.85億 | 4.23%10.03億 | 19.75%6.9億 | 37.03%2.92億 | -26.51%14.41億 | -39.28%9.62億 | -48.20%5.76億 | -60.11%2.13億 | 3.07%19.6億 |
| 經營活動現金流出小計 | -16.64%13.52億 | -8.60%62.44億 | -10.96%50.65億 | 1.28%36.29億 | -4.62%16.22億 | -17.75%68.32億 | -9.16%56.89億 | -15.94%35.83億 | -20.39%17.01億 | 1.63%83.06億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 154.73%1,688.89萬 | 45.81%11.06億 | -11.52%3.79億 | -70.38%1.05億 | -132.52%-3,085.73萬 | 29.32%7.59億 | 31.42%4.29億 | 33.65%3.55億 | -17.02%9,488.75萬 | -47.07%5.87億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --700萬 | --5,315.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --43.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 4,718.74%150.44萬 | 105.54%555.56萬 | 217.25%117.06萬 | -90.62%3.46萬 | -91.73%3.12萬 | -63.80%270.3萬 | -95.06%36.9萬 | -95.06%36.9萬 | -94.92%37.73萬 | 179.15%746.7萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 28,536.87%894.04萬 | 2,072.10%5,871.16萬 | 217.25%117.06萬 | -90.62%3.46萬 | -91.73%3.12萬 | -63.80%270.3萬 | -95.06%36.9萬 | -95.06%36.9萬 | -94.92%37.73萬 | 179.15%746.7萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -32.54%1,807.68萬 | -38.66%9,778.47萬 | -54.75%6,159.09萬 | -45.92%5,010.84萬 | -46.66%2,679.67萬 | -32.28%1.59億 | -22.72%1.36億 | -12.05%9,265.74萬 | 38.38%5,024.11萬 | -3.56%2.35億 |
| 投資支付的現金 | --2.37億 | --5,029.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.27億 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 851.90%2.55億 | -48.35%1.48億 | -44.46%7,559.09萬 | -45.92%5,010.84萬 | -46.66%2,679.67萬 | 21.76%2.87億 | -22.72%1.36億 | -12.05%9,265.74萬 | 38.38%5,024.11萬 | -9.11%2.35億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -819.60%-2.46億 | 68.53%-8,936.66萬 | 45.17%-7,442.03萬 | 45.74%-5,007.38萬 | 46.32%-2,676.55萬 | -24.57%-2.84億 | 19.52%-1.36億 | 5.71%-9,228.84萬 | -72.66%-4,986.38萬 | 11.07%-2.28億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -70.14%4.3億 | 60.69%28.48億 | 38.75%20.29億 | 157.18%18.19億 | 157.05%14.4億 | -35.79%17.72億 | -40.56%14.62億 | -39.03%7.07億 | 24.49%5.6億 | -9.54%27.6億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -59.87%7.28億 | -72.32%36.66億 | -23.26%73.23億 | -30.75%49.12億 | 12.77%18.14億 | 18.07%132.46億 | 30.19%95.42億 | 50.45%70.93億 | -25.19%16.08億 | 100.42%112.19億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -64.41%11.58億 | -56.63%65.14億 | -15.02%93.51億 | -13.71%67.31億 | 50.04%32.54億 | 7.44%150.18億 | 12.41%110.04億 | 32.78%78.01億 | -16.59%21.69億 | 57.35%139.79億 |
| 償還債務支付的現金 | -34.39%6.51億 | -4.64%23.34億 | 15.70%17.77億 | 159.30%15.71億 | 183.39%9.92億 | -13.47%24.48億 | -29.23%15.36億 | -51.15%6.06億 | 73.27%3.5億 | -15.70%28.29億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -63.62%1,123.92萬 | -4.48%1.97億 | 6.09%2.06億 | 6.75%1.91億 | 72.64%3,089.6萬 | -6.21%2.06億 | -16.42%1.94億 | -13.57%1.79億 | -31.03%1,789.64萬 | 100.79%2.2億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -88.93%2.54億 | -68.77%42.22億 | -24.42%73.01億 | -28.31%49.52億 | 43.41%22.95億 | 28.15%135.18億 | 47.91%96.6億 | 47.99%69.07億 | -21.76%16億 | 92.58%105.49億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -72.39%9.16億 | -58.24%67.53億 | -18.49%92.84億 | -12.71%67.14億 | 68.57%33.17億 | 18.93%161.72億 | 27.50%113.9億 | 25.79%76.92億 | -13.42%19.68億 | 52.05%135.97億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 479.98%2.42億 | 79.28%-2.39億 | 117.46%6,735.34萬 | -84.45%1,688.53萬 | -131.72%-6,365.07萬 | -402.66%-11.53億 | -145.09%-3.86億 | 145.23%1.09億 | -38.63%2.01億 | 746.08%3.81億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,236.13%-2,131.43萬 | -346.01%-2,381.04萬 | -0.98%-855.02萬 | -277.84%-494.19萬 | -211.18%-159.52萬 | 53.76%967.88萬 | -190.94%-846.74萬 | -68.72%277.88萬 | 160.75%143.48萬 | -8.94%629.48萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 92.92%-870.15萬 | 212.75%7.54億 | 458.23%3.64億 | -82.09%6,698.43萬 | -149.71%-1.23億 | -189.65%-6.69億 | -109.93%-1.01億 | 688.29%3.74億 | -39.74%2.47億 | -6.75%7.46億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 35.95%28.52億 | -24.18%20.98億 | -24.18%20.98億 | -24.18%20.98億 | -24.18%20.98億 | 36.93%27.67億 | 36.93%27.67億 | 36.93%27.67億 | 36.93%27.67億 | 65.55%20.21億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 43.97%28.44億 | 35.95%28.52億 | -7.65%24.62億 | -31.07%21.65億 | -34.47%19.75億 | -24.18%20.98億 | -12.41%26.65億 | 60.48%31.41億 | 23.99%30.14億 | 36.93%27.67億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
