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4
BOSS直聘-W
02076
5
百度集團-SW
09888
滬深市場個股詳情
韶能股份 (000601)
- 4.80
- +0.01+0.21%
未開盤 12/25 15:00 (北京)
51.09億總市值97.96市盈率TTM
4.82最高價4.76最低價13.11萬手成交量4.77今開4.79昨收6273.36萬成交額1.25%換手率66.67市盈率(靜)10.64億總股本7.4352周最高1.24市淨率50.38億流通值3.5252周最低5.27漲停價10.50億流通股12.73歷史最高4.31跌停價1.25%振幅-0.08歷史最低0.20股息TTM4.79平均價7.34萬手內盤4.17%股息率TTM100股每手5.70萬手外盤
韶能股份 (000601) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.68%35.33億 | -23.60%20.73億 | -36.30%9.61億 | 27.51%51.33億 | 27.30%39.56億 | 43.09%27.13億 | 91.49%15.09億 | 9.51%40.26億 | 9.09%31.07億 | 10.19%18.96億 |
| 收到的稅費返還 | 54.08%1.09億 | 69.39%6,700.06萬 | 61.22%3,655.92萬 | -1.46%1.04億 | -23.12%7,048.26萬 | -41.56%3,955.49萬 | -44.84%2,267.72萬 | 44.08%1.05億 | -35.99%9,167.77萬 | -42.91%6,768.62萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -15.69%7,149.68萬 | 3.03%4,717.48萬 | -48.37%3,020.38萬 | 75.42%1.34億 | 55.10%8,480.59萬 | 14.12%4,578.87萬 | 117.19%5,849.94萬 | -35.92%7,647.03萬 | -61.19%5,467.82萬 | -58.56%4,012.16萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -9.68%37.13億 | -21.85%21.87億 | -35.35%10.28億 | 27.65%53.71億 | 26.35%41.11億 | 39.65%27.99億 | 85.75%15.9億 | 8.76%42.07億 | 3.87%32.54億 | 3.50%20.04億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.84%25.17億 | 21.23%16.85億 | 30.74%9.26億 | 6.12%30.31億 | -6.12%22.71億 | -7.43%13.9億 | 8.27%7.08億 | 13.11%28.56億 | 23.35%24.19億 | 24.46%15.01億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.89%3.74億 | 9.36%2.53億 | 15.21%1.38億 | 4.86%4.79億 | 2.30%3.46億 | 3.51%2.31億 | 8.79%1.2億 | 3.14%4.57億 | 2.48%3.39億 | 1.42%2.23億 |
| 支付的各項稅費 | 9.57%2.37億 | 5.47%1.12億 | 49.14%4,884.59萬 | 42.00%3.13億 | 47.96%2.17億 | 18.87%1.06億 | -8.94%3,275.09萬 | -2.84%2.2億 | -20.93%1.46億 | -17.04%8,933.63萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 47.61%9,979.7萬 | 48.35%7,081.9萬 | 79.70%4,539.96萬 | -12.72%1.61億 | 14.58%6,760.89萬 | 13.52%4,773.8萬 | -15.01%2,526.35萬 | 35.29%1.84億 | -39.29%5,900.79萬 | -40.72%4,205.15萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 11.25%32.28億 | 19.47%21.2億 | 30.72%11.58億 | 7.16%39.83億 | -2.07%29.02億 | -4.37%17.75億 | 6.76%8.86億 | 11.60%37.17億 | 15.11%29.63億 | 15.63%18.56億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -59.88%4.85億 | -93.44%6,719.75萬 | -118.47%-1.3億 | 183.03%13.88億 | 315.87%12.1億 | 590.36%10.24億 | 2,586.96%7.04億 | -8.83%4.9億 | -47.94%2.91億 | -55.23%1.48億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -95.00%5萬 | -95.00%5萬 | --5萬 | -50.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | ---- | 0.00%200萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --217.83萬 | --217.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.88%8.8萬 | 0.00%3.5萬 | 0.00%3.5萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 936.29%1,626.52萬 | 307.69%434.48萬 | 114.97%10.48萬 | -95.34%20.65萬 | -144.40%-194.49萬 | -147.80%-209.2萬 | -116.02%-70萬 | 51.39%443.14萬 | 207.42%438.03萬 | 579.47%437.63萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --200萬 | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --78.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 2,268.79%2,049.35萬 | 793.51%757.31萬 | 264.97%115.48萬 | -69.39%199.59萬 | -117.45%-94.49萬 | -120.18%-109.2萬 | -115.89%-70萬 | -7.66%651.93萬 | 120.15%541.53萬 | 222.28%541.13萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -56.76%1.82億 | -60.52%1.21億 | -66.41%5,570.41萬 | 52.98%5.45億 | 82.06%4.21億 | 107.70%3.06億 | 80.36%1.66億 | -28.16%3.56億 | -27.91%2.31億 | -38.26%1.47億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | 5,024.00%2,562萬 | 2,732.08%1,416.04萬 | 2,482.08%1,291.04萬 | ---- | -92.54%50萬 | 1,566.67%50萬 | 1,566.67%50萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.81%68.09萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -83.44%210萬 | ---- | ---- | ---- | -72.79%1,268.47萬 | --68.09萬 | --68.09萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -58.17%1.82億 | -62.12%1.21億 | -66.41%5,570.41萬 | 54.74%5.72億 | 87.22%4.35億 | 114.75%3.19億 | 80.36%1.66億 | -36.23%3.7億 | -27.55%2.33億 | -37.77%1.48億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 62.96%-1.62億 | 64.62%-1.13億 | 67.24%-5,454.93萬 | -56.96%-5.7億 | -92.10%-4.36億 | -123.64%-3.2億 | -90.23%-1.67億 | 36.58%-3.63億 | 28.69%-2.27億 | 39.62%-1.43億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 248.30%5,224.45萬 | ---- | ---- | 0.00%1,500萬 | --1,500萬 | ---- | ---- | 328.57%1,500萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 0.92%1,513.8萬 | ---- | ---- | 0.00%1,500萬 | --1,500萬 | ---- | ---- | 328.57%1,500萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -7.01%24.88億 | 11.47%18.47億 | 29.25%12.67億 | 27.04%33.34億 | 19.95%26.76億 | 15.84%16.57億 | 16.06%9.8億 | 23.19%26.25億 | 38.77%22.31億 | 28.67%14.3億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -5.59%25.4億 | 11.47%18.47億 | 29.25%12.67億 | 26.89%33.49億 | 20.63%26.91億 | 15.84%16.57億 | 16.06%9.8億 | 23.69%26.4億 | 38.47%22.31億 | 28.67%14.3億 |
| 償還債務支付的現金 | -32.77%21.11億 | -28.83%14.5億 | -18.33%6.55億 | 50.57%36.82億 | 67.91%31.39億 | 62.85%20.38億 | 28.93%8.02億 | 34.03%24.45億 | 14.96%18.7億 | 15.58%12.51億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 85.31%3.7億 | 124.68%3.11億 | 261.48%2.55億 | -13.67%2.61億 | -14.02%2億 | -13.06%1.38億 | -14.20%7,068.18萬 | -9.50%3.02億 | -14.58%2.33億 | 1.15%1.59億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 946.81%463.4萬 | ---- | ---- | 32.90%597.68萬 | -72.81%44.27萬 | ---- | ---- | -25.15%449.73萬 | -83.16%162.82萬 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 342.59%2.03億 | 127.58%1.04億 | 315,431.11%6,870.75萬 | 273.79%9,975.16萬 | 367.72%4,588.97萬 | 2,335.62%4,578.11萬 | -98.83%2.18萬 | -65.10%2,668.63萬 | -22.05%981.13萬 | -75.65%187.96萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -20.70%26.84億 | -16.05%18.65億 | 12.21%9.79億 | 45.71%40.43億 | 60.28%33.85億 | 57.33%22.22億 | 23.57%8.73億 | 24.13%27.75億 | 10.51%21.12億 | 13.20%14.12億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 79.26%-1.44億 | 96.73%-1,850.65萬 | 167.49%2.88億 | -413.67%-6.94億 | -685.42%-6.94億 | -3,283.37%-5.65億 | -22.24%1.08億 | -33.46%-1.35億 | 139.52%1.19億 | 113.04%1,775.61萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -68.42%44.36萬 | -73.81%33.84萬 | -15.14%29.05萬 | 171.60%402.58萬 | 238.73%140.48萬 | 1,566.32%129.25萬 | 180.83%34.24萬 | -36.62%148.22萬 | -78.22%41.47萬 | -92.10%7.76萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 124.64%1.8億 | -145.58%-6,406.33萬 | -83.96%1.04億 | 2,067.52%1.28億 | -56.14%8,016.23萬 | 504.56%1.41億 | 742.59%6.46億 | 95.14%-650.44萬 | 414.28%1.83億 | 157.34%2,324.73萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 48.80%3.9億 | 48.80%3.9億 | 48.80%3.9億 | -2.42%2.62億 | -2.42%2.62億 | -2.42%2.62億 | -2.42%2.62億 | -33.24%2.69億 | -33.24%2.69億 | -33.24%2.69億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 66.55%5.7億 | -19.03%3.26億 | -45.61%4.94億 | 48.80%3.9億 | -24.16%3.42億 | 37.94%4.03億 | 162.85%9.08億 | -2.42%2.62億 | 31.08%4.52億 | -19.35%2.92億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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