滬深市場個股詳情

000605 渤海股份

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5.32
+0.12+2.31%

已收盤 05/09 15:00 (北京)

18.76億總市值77.10市盈率TTM

渤海股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

5.52%3.26億

4.09%16.59億

-4.00%9.09億

-10.92%6億

2.09%3.09億

-8.43%15.93億

3.20%9.46億

12.20%6.74億

-0.53%3.03億

14.55%17.4億

收到的稅費返還

-15.22%3.97萬

-53.67%1,993.97萬

-43.59%2,089.86萬

-55.54%1,617.27萬

750.44%4.68萬

616.75%4,303.77萬

603.59%3,704.81萬

8,580.96%3,637.57萬

-95.20%5,504.32

-69.30%600.45萬

收到其他與經營活動有關的現金

150.12%1.19億

-61.01%7,712.19萬

-37.10%1.1億

-22.06%2.12億

-60.02%4,752.07萬

-24.02%1.98億

-52.19%1.75億

-17.87%2.72億

-18.58%1.19億

79.40%2.6億

經營活動現金流入小計

24.80%4.45億

-4.28%17.56億

-10.27%10.4億

-15.66%8.28億

-15.42%3.56億

-8.59%18.34億

-10.09%11.59億

5.38%9.82億

-6.41%4.21億

19.17%20.07億

購買商品、接受勞務支付的現金

20.49%2.78億

-14.98%10.09億

-6.94%6.56億

-9.70%5.51億

-11.96%2.31億

-8.92%11.87億

-10.50%7.05億

3.65%6.11億

-28.12%2.62億

28.74%13.03億

支付給職工以及為職工支付的現金

-2.17%5,008.5萬

-0.86%2.19億

-1.52%1.65億

12.40%1.16億

-2.24%5,119.72萬

5.29%2.21億

9.93%1.68億

3.86%1.03億

15.85%5,237.02萬

-5.71%2.09億

支付的各項稅費

30.85%3,485.05萬

-12.95%1.19億

-12.54%9,042.85萬

-14.39%6,488.54萬

21.83%2,663.29萬

-6.67%1.37億

-13.26%1.03億

-18.39%7,578.94萬

-29.97%2,185.99萬

-7.48%1.47億

支付其他與經營活動有關的現金

126.48%4,885.97萬

-38.41%1.04億

-3.39%1.04億

-38.71%8,022.57萬

-22.94%2,157.39萬

-9.78%1.69億

-28.23%1.08億

42.83%1.31億

-16.70%2,799.74萬

27.16%1.87億

經營活動現金流出小計

24.74%4.12億

-15.31%14.5億

-6.28%10.16億

-11.74%8.12億

-9.38%3.3億

-7.22%17.13億

-10.40%10.84億

5.44%9.2億

-23.24%3.64億

19.89%18.46億

經營活動產生的現金流量淨額

25.57%3,306.6萬

151.09%3.05億

-68.13%2,380.25萬

-73.88%1,619.62萬

-53.93%2,633.19萬

-24.30%1.22億

-5.37%7,467.75萬

4.40%6,199.49萬

335.49%5,715.87萬

11.48%1.61億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--2,850.9

----

-19.51%1,931.74萬

取得投資收益收到的現金

----

-43.77%597.91萬

----

1,457.77%1,063.38萬

--1,063.38萬

--992.58萬

----

-96.72%68.26萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-22.97%774.84萬

53.06%773.94萬

34.69%673.94萬

105,393.20%310.15萬

-86.06%1,005.93萬

-92.46%505.63萬

-91.23%500.37萬

-99.99%2,940

47.66%7,215.15萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--1.42億

收到其他與投資活動有關的現金

----

--116.81萬

投資活動現金流入小計

----

-33.65%1,373.03萬

-50.67%773.94萬

-54.86%673.94萬

105,393.20%310.15萬

-91.22%2,069.31萬

-92.69%1,569.01萬

-92.51%1,492.95萬

-99.99%2,940

151.56%2.36億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

16.25%2,838.88萬

-45.30%1.97億

-65.46%9,271.54萬

-68.38%5,948.26萬

-78.72%2,441.99萬

30.70%3.6億

71.12%2.68億

74.26%1.88億

96.55%1.15億

-3.12%2.75億

投資支付的現金

----

19.90%1,319.64萬

33,975.70%204.45萬

----

-74.06%1,100.6萬

-99.99%6,000

-99.97%6,000

-99.98%6,000

28.32%4,242.78萬

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

---78.78萬

----

--1.63億

投資活動現金流出小計

13.03%2,760.1萬

-43.36%2.1億

-64.69%9,475.99萬

-68.38%5,948.26萬

-78.72%2,441.99萬

-22.88%3.71億

-24.16%2.68億

-21.68%1.88億

31.44%1.15億

51.57%4.81億

投資活動產生的現金流量淨額

-29.47%-2,760.1萬

43.94%-1.96億

65.57%-8,702.05萬

69.55%-5,274.32萬

81.42%-2,131.84萬

-42.81%-3.5億

-81.45%-2.53億

-323.43%-1.73億

-191.21%-1.15億

-9.67%-2.45億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

-99.91%5萬

-31.85%3,905萬

----

282.00%5,730萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

-99.91%5萬

-31.85%3,905萬

----

282.00%5,730萬

取得借款收到的現金

-26.40%6.13億

-3.00%23.01億

-4.52%17.29億

-3.21%13.11億

25.47%8.33億

28.26%23.72億

47.16%18.1億

35.07%13.54億

24.42%6.64億

8.73%18.49億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

114,105.81%1.48億

1,151.55%162.01萬

--162.01萬

----

-99.94%12.94萬

----

-43.05%2.24億

籌資活動現金流入小計

-26.40%6.13億

3.22%24.49億

-6.45%17.3億

-3.09%13.12億

25.47%8.33億

11.34%23.72億

22.37%18.5億

6.49%13.54億

23.72%6.64億

1.02%21.31億

償還債務支付的現金

1.03%5.2億

0.87%19.71億

7.47%15.75億

5.86%12.14億

-13.51%5.15億

1.99%19.54億

11.96%14.66億

15.82%11.47億

27.80%5.96億

24.26%19.16億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

9.28%3,080.5萬

-6.70%1.33億

-4.86%1.05億

-2.39%7,012.78萬

-3.79%2,818.82萬

-32.47%1.43億

-20.29%1.1億

-9.50%7,184.59萬

-22.71%2,929.78萬

32.45%2.12億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

162.06%798.04萬

--95萬

----

-84.09%304.52萬

----

132.79%1,914.42萬

支付其他與籌資活動有關的現金

1,273.65%8,256.89萬

357.15%3.93億

-72.72%3,523.1萬

-85.09%1,207.09萬

-94.53%601.09萬

58.63%8,606.66萬

-22.69%1.29億

-51.26%8,094.68萬

44.03%1.1億

-88.07%5,425.51萬

籌資活動現金流出小計

15.37%6.34億

14.42%24.97億

0.60%17.15億

-0.26%12.97億

-25.24%5.49億

0.06%21.83億

5.61%17.05億

5.18%13億

26.63%7.35億

1.17%21.82億

籌資活動產生的現金流量淨額

-107.35%-2,082.38萬

-125.81%-4,888.93萬

-89.51%1,517.06萬

-71.04%1,566.27萬

498.57%2.83億

472.37%1.89億

240.68%1.45億

52.22%5,407.93萬

-62.27%-7,112.73萬

-8.10%-5,086.89萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

114.04%1.4

100.00%13.88

-49.03%24.85

31.05%30.05

---9.97

11.61%-314.41萬

--48.75

--22.93

----

-241.60%-355.69萬

現金及現金等價物淨增加額

-105.32%-1,535.88萬

242.31%6,009.04萬

-43.90%-4,804.74萬

63.44%-2,088.43萬

324.15%2.89億

69.62%-4,222.46萬

79.54%-3,338.98萬

-205.79%-5,712.99萬

-19.72%-1.29億

-8.94%-1.39億

加:期初現金及現金等價物餘額

17.07%4.12億

-10.71%3.52億

-26.06%3.94億

-19.31%5.33億

期末現金及現金等價物餘額

-38.06%3.97億

17.07%4.12億

-15.76%3.04億

-1.77%3.31億

141.24%6.4億

-10.71%3.52億

-2.48%3.61億

-42.59%3.37億

-37.63%2.65億

-26.06%3.94億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

大信會計師事務所(特殊普通合夥)

中審華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	5.52%3.26億	4.09%16.59億	-4.00%9.09億	-10.92%6億	2.09%3.09億	-8.43%15.93億	3.20%9.46億	12.20%6.74億	-0.53%3.03億	14.55%17.4億
收到的稅費返還	-15.22%3.97萬	-53.67%1,993.97萬	-43.59%2,089.86萬	-55.54%1,617.27萬	750.44%4.68萬	616.75%4,303.77萬	603.59%3,704.81萬	8,580.96%3,637.57萬	-95.20%5,504.32	-69.30%600.45萬
收到其他與經營活動有關的現金	150.12%1.19億	-61.01%7,712.19萬	-37.10%1.1億	-22.06%2.12億	-60.02%4,752.07萬	-24.02%1.98億	-52.19%1.75億	-17.87%2.72億	-18.58%1.19億	79.40%2.6億
經營活動現金流入小計	24.80%4.45億	-4.28%17.56億	-10.27%10.4億	-15.66%8.28億	-15.42%3.56億	-8.59%18.34億	-10.09%11.59億	5.38%9.82億	-6.41%4.21億	19.17%20.07億
購買商品、接受勞務支付的現金	20.49%2.78億	-14.98%10.09億	-6.94%6.56億	-9.70%5.51億	-11.96%2.31億	-8.92%11.87億	-10.50%7.05億	3.65%6.11億	-28.12%2.62億	28.74%13.03億
支付給職工以及為職工支付的現金	-2.17%5,008.5萬	-0.86%2.19億	-1.52%1.65億	12.40%1.16億	-2.24%5,119.72萬	5.29%2.21億	9.93%1.68億	3.86%1.03億	15.85%5,237.02萬	-5.71%2.09億
支付的各項稅費	30.85%3,485.05萬	-12.95%1.19億	-12.54%9,042.85萬	-14.39%6,488.54萬	21.83%2,663.29萬	-6.67%1.37億	-13.26%1.03億	-18.39%7,578.94萬	-29.97%2,185.99萬	-7.48%1.47億
支付其他與經營活動有關的現金	126.48%4,885.97萬	-38.41%1.04億	-3.39%1.04億	-38.71%8,022.57萬	-22.94%2,157.39萬	-9.78%1.69億	-28.23%1.08億	42.83%1.31億	-16.70%2,799.74萬	27.16%1.87億
經營活動現金流出小計	24.74%4.12億	-15.31%14.5億	-6.28%10.16億	-11.74%8.12億	-9.38%3.3億	-7.22%17.13億	-10.40%10.84億	5.44%9.2億	-23.24%3.64億	19.89%18.46億
經營活動產生的現金流量淨額	25.57%3,306.6萬	151.09%3.05億	-68.13%2,380.25萬	-73.88%1,619.62萬	-53.93%2,633.19萬	-24.30%1.22億	-5.37%7,467.75萬	4.40%6,199.49萬	335.49%5,715.87萬	11.48%1.61億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	--2,850.9	----	----	----	----	----	----	----	-19.51%1,931.74萬
取得投資收益收到的現金	----	-43.77%597.91萬	----	----	----	1,457.77%1,063.38萬	--1,063.38萬	--992.58萬	----	-96.72%68.26萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	-22.97%774.84萬	53.06%773.94萬	34.69%673.94萬	105,393.20%310.15萬	-86.06%1,005.93萬	-92.46%505.63萬	-91.23%500.37萬	-99.99%2,940	47.66%7,215.15萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1.42億
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--116.81萬
投資活動現金流入小計	----	-33.65%1,373.03萬	-50.67%773.94萬	-54.86%673.94萬	105,393.20%310.15萬	-91.22%2,069.31萬	-92.69%1,569.01萬	-92.51%1,492.95萬	-99.99%2,940	151.56%2.36億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	16.25%2,838.88萬	-45.30%1.97億	-65.46%9,271.54萬	-68.38%5,948.26萬	-78.72%2,441.99萬	30.70%3.6億	71.12%2.68億	74.26%1.88億	96.55%1.15億	-3.12%2.75億
投資支付的現金	----	19.90%1,319.64萬	33,975.70%204.45萬	----	----	-74.06%1,100.6萬	-99.99%6,000	-99.97%6,000	-99.98%6,000	28.32%4,242.78萬
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	---78.78萬	----	----	----	----	----	----	----	----	--1.63億
投資活動現金流出小計	13.03%2,760.1萬	-43.36%2.1億	-64.69%9,475.99萬	-68.38%5,948.26萬	-78.72%2,441.99萬	-22.88%3.71億	-24.16%2.68億	-21.68%1.88億	31.44%1.15億	51.57%4.81億
投資活動產生的現金流量淨額	-29.47%-2,760.1萬	43.94%-1.96億	65.57%-8,702.05萬	69.55%-5,274.32萬	81.42%-2,131.84萬	-42.81%-3.5億	-81.45%-2.53億	-323.43%-1.73億	-191.21%-1.15億	-9.67%-2.45億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	-99.91%5萬	-31.85%3,905萬	----	----	282.00%5,730萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	-99.91%5萬	-31.85%3,905萬	----	----	282.00%5,730萬
取得借款收到的現金	-26.40%6.13億	-3.00%23.01億	-4.52%17.29億	-3.21%13.11億	25.47%8.33億	28.26%23.72億	47.16%18.1億	35.07%13.54億	24.42%6.64億	8.73%18.49億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	114,105.81%1.48億	1,151.55%162.01萬	--162.01萬	----	-99.94%12.94萬	-99.94%12.94萬	----	----	-43.05%2.24億
籌資活動現金流入小計	-26.40%6.13億	3.22%24.49億	-6.45%17.3億	-3.09%13.12億	25.47%8.33億	11.34%23.72億	22.37%18.5億	6.49%13.54億	23.72%6.64億	1.02%21.31億
償還債務支付的現金	1.03%5.2億	0.87%19.71億	7.47%15.75億	5.86%12.14億	-13.51%5.15億	1.99%19.54億	11.96%14.66億	15.82%11.47億	27.80%5.96億	24.26%19.16億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	9.28%3,080.5萬	-6.70%1.33億	-4.86%1.05億	-2.39%7,012.78萬	-3.79%2,818.82萬	-32.47%1.43億	-20.29%1.1億	-9.50%7,184.59萬	-22.71%2,929.78萬	32.45%2.12億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	162.06%798.04萬	--95萬	----	----	-84.09%304.52萬	----	----	----	132.79%1,914.42萬
支付其他與籌資活動有關的現金	1,273.65%8,256.89萬	357.15%3.93億	-72.72%3,523.1萬	-85.09%1,207.09萬	-94.53%601.09萬	58.63%8,606.66萬	-22.69%1.29億	-51.26%8,094.68萬	44.03%1.1億	-88.07%5,425.51萬
籌資活動現金流出小計	15.37%6.34億	14.42%24.97億	0.60%17.15億	-0.26%12.97億	-25.24%5.49億	0.06%21.83億	5.61%17.05億	5.18%13億	26.63%7.35億	1.17%21.82億
籌資活動產生的現金流量淨額	-107.35%-2,082.38萬	-125.81%-4,888.93萬	-89.51%1,517.06萬	-71.04%1,566.27萬	498.57%2.83億	472.37%1.89億	240.68%1.45億	52.22%5,407.93萬	-62.27%-7,112.73萬	-8.10%-5,086.89萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	114.04%1.4	100.00%13.88	-49.03%24.85	31.05%30.05	---9.97	11.61%-314.41萬	--48.75	--22.93	----	-241.60%-355.69萬
現金及現金等價物淨增加額	-105.32%-1,535.88萬	242.31%6,009.04萬	-43.90%-4,804.74萬	63.44%-2,088.43萬	324.15%2.89億	69.62%-4,222.46萬	79.54%-3,338.98萬	-205.79%-5,712.99萬	-19.72%-1.29億	-8.94%-1.39億
加:期初現金及現金等價物餘額	17.07%4.12億	-10.71%3.52億	-10.71%3.52億	-10.71%3.52億	-10.71%3.52億	-26.06%3.94億	-26.06%3.94億	-26.06%3.94億	-26.06%3.94億	-19.31%5.33億
期末現金及現金等價物餘額	-38.06%3.97億	17.07%4.12億	-15.76%3.04億	-1.77%3.31億	141.24%6.4億	-10.71%3.52億	-2.48%3.61億	-42.59%3.37億	-37.63%2.65億	-26.06%3.94億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	大信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中審華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中審華會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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