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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
渤海股份 (000605)
- 7.13
- -0.03-0.42%
休市中 01/23 15:00 (北京)
25.14億總市值145.51市盈率TTM
7.18最高價7.12最低價3.97萬手成交量7.18今開7.16昨收2833.47萬成交額1.13%換手率155.00市盈率(靜)3.53億總股本9.3852周最高1.18市淨率25.14億流通值5.9852周最低7.88漲停價3.53億流通股31.02歷史最高6.44跌停價0.84%振幅1.43歷史最低0.02股息TTM7.14平均價1.94萬手內盤0.28%股息率TTM100股每手1.98萬手外盤
渤海股份 (000605) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.07%9億 | 2.29%6.43億 | 12.11%3.65億 | 4.45%17.32億 | 3.26%9.38億 | 4.63%6.28億 | 5.52%3.26億 | 4.09%16.59億 | -4.00%9.09億 | -10.92%6億 |
| 收到的稅費返還 | -75.49%149.06萬 | 396.85%136.83萬 | 3,229.16%132.12萬 | -98.85%22.98萬 | -70.90%608.17萬 | -98.30%27.54萬 | -15.22%3.97萬 | -53.67%1,993.97萬 | -43.59%2,089.86萬 | -55.54%1,617.27萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -75.89%5,021.89萬 | -82.93%3,607.9萬 | -25.47%8,859萬 | -0.66%7,661.5萬 | 89.14%2.08億 | -0.24%2.11億 | 150.12%1.19億 | -61.01%7,712.19萬 | -37.10%1.1億 | -22.06%2.12億 |
| 經營活動現金流入小計 | -17.43%9.52億 | -19.02%6.8億 | 2.36%4.55億 | 3.05%18.09億 | 10.87%11.53億 | 1.38%8.4億 | 24.80%4.45億 | -4.28%17.56億 | -10.27%10.4億 | -15.66%8.28億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.88%6.13億 | 8.66%4.4億 | 11.64%3.1億 | 11.20%11.22億 | -8.24%6.02億 | -26.61%4.05億 | 20.49%2.78億 | -14.98%10.09億 | -6.94%6.56億 | -9.70%5.51億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.05%1.42億 | -3.15%9,475.93萬 | -3.04%4,856.48萬 | -5.89%2.06億 | -5.52%1.56億 | -15.56%9,784.13萬 | -2.17%5,008.5萬 | -0.86%2.19億 | -1.52%1.65億 | 12.40%1.16億 |
| 支付的各項稅費 | -9.43%9,783.32萬 | -4.76%7,572.94萬 | -11.10%3,098.38萬 | 14.84%1.37億 | 19.45%1.08億 | 22.54%7,951.04萬 | 30.85%3,485.05萬 | -12.95%1.19億 | -12.54%9,042.85萬 | -14.39%6,488.54萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -72.21%7,234.59萬 | -76.67%5,563.58萬 | -40.20%2,921.73萬 | -13.27%9,009.61萬 | 150.22%2.6億 | 197.22%2.38億 | 126.48%4,885.97萬 | -38.41%1.04億 | -3.39%1.04億 | -38.71%8,022.57萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -17.84%9.25億 | -18.85%6.66億 | 1.78%4.19億 | 7.17%15.55億 | 10.90%11.26億 | 1.00%8.2億 | 24.74%4.12億 | -15.31%14.5億 | -6.28%10.16億 | -11.74%8.12億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 0.50%2,623.86萬 | -26.42%1,433.89萬 | 9.56%3,622.58萬 | -16.54%2.55億 | 9.68%2,610.71萬 | 20.32%1,948.65萬 | 25.57%3,306.6萬 | 151.09%3.05億 | -68.13%2,380.25萬 | -73.88%1,619.62萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --2,850.9 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 144.48%61.03萬 | 144.48%61.03萬 | ---- | -91.73%49.46萬 | --24.96萬 | --24.96萬 | ---- | -43.77%597.91萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 196.83%300.16萬 | -99.84%1,590 | --100 | -85.83%109.8萬 | -86.93%101.12萬 | -85.00%101.11萬 | ---- | -22.97%774.84萬 | 53.06%773.94萬 | 34.69%673.94萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 186.47%361.19萬 | -51.46%61.19萬 | --100 | -88.40%159.26萬 | -83.71%126.08萬 | -81.29%126.07萬 | --0 | -33.65%1,373.03萬 | -50.67%773.94萬 | -54.86%673.94萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -4.05%1.54億 | 27.97%1.4億 | 150.10%7,100.01萬 | 20.33%2.37億 | 73.58%1.61億 | 83.67%1.09億 | 16.25%2,838.88萬 | -45.30%1.97億 | -65.46%9,271.54萬 | -68.38%5,948.26萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 19.90%1,319.64萬 | 33,975.70%204.45萬 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --1,021.22萬 | ---78.78萬 | ---78.78萬 | ---78.78萬 | ---- | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -3.58%1.54億 | 28.90%1.4億 | 157.24%7,100.01萬 | 17.63%2.47億 | 69.01%1.6億 | 82.35%1.08億 | 13.03%2,760.1萬 | -43.36%2.1億 | -64.69%9,475.99萬 | -68.38%5,948.26萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 5.09%-1.51億 | -29.85%-1.39億 | -157.24%-7,100萬 | -25.05%-2.45億 | -82.59%-1.59億 | -103.26%-1.07億 | -29.47%-2,760.1萬 | 43.94%-1.96億 | 65.57%-8,702.05萬 | 69.55%-5,274.32萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 13.76%17.35億 | 23.05%13.68億 | 9.73%6.73億 | -20.78%18.23億 | -11.79%15.25億 | -15.16%11.12億 | -26.40%6.13億 | -3.00%23.01億 | -4.52%17.29億 | -3.21%13.11億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --9,970萬 | --9,970萬 | ---- | 46.65%2.17億 | ---- | --0 | ---- | 114,105.81%1.48億 | 1,151.55%162.01萬 | --162.01萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 20.30%18.34億 | 32.01%14.68億 | 9.73%6.73億 | -16.71%20.4億 | -11.87%15.25億 | -15.26%11.12億 | -26.40%6.13億 | 3.22%24.49億 | -6.45%17.3億 | -3.09%13.12億 |
| 償還債務支付的現金 | 30.75%16.19億 | 45.88%13.39億 | 44.32%7.51億 | -22.09%15.35億 | -21.38%12.38億 | -24.44%9.18億 | 1.03%5.2億 | 0.87%19.71億 | 7.47%15.75億 | 5.86%12.14億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -14.84%8,770.71萬 | -3.81%6,089.45萬 | 0.46%3,094.75萬 | -7.38%1.24億 | -1.79%1.03億 | -9.72%6,330.83萬 | 9.28%3,080.5萬 | -6.70%1.33億 | -4.86%1.05億 | -2.39%7,012.78萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 638.22%439.24萬 | -7.62%54.97萬 | --30.38萬 | -7.48%738.38萬 | -37.37%59.5萬 | --59.5萬 | ---- | 162.06%798.04萬 | --95萬 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 63.23%1.8億 | 0.12%1.1億 | -0.00%8,256.75萬 | -11.87%3.47億 | 212.76%1.1億 | 812.19%1.1億 | 1,273.65%8,256.89萬 | 357.15%3.93億 | -72.72%3,523.1萬 | -85.09%1,207.09萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 29.98%18.87億 | 38.38%15.1億 | 36.42%8.65億 | -19.69%20.06億 | -15.37%14.51億 | -15.85%10.91億 | 15.37%6.34億 | 14.42%24.97億 | 0.60%17.15億 | -0.26%12.97億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -171.16%-5,223.88萬 | -299.55%-4,178.91萬 | -822.06%-1.92億 | 169.35%3,390.36萬 | 383.89%7,340.96萬 | 33.71%2,094.18萬 | -107.35%-2,082.38萬 | -125.81%-4,888.93萬 | -89.51%1,517.06萬 | -71.04%1,566.27萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -128.72%-1.39 | -113.06%-1.39 | -150.00%-0.7 | 9.65%15.22 | -80.52%4.84 | -64.59%10.64 | 114.04%1.4 | 100.00%13.88 | -49.03%24.85 | 31.05%30.05 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -197.78%-1.77億 | -149.57%-1.67億 | -1,376.57%-2.27億 | -28.02%4,325.02萬 | -23.57%-5,937.38萬 | -219.75%-6,677.68萬 | -105.32%-1,535.88萬 | 242.31%6,009.04萬 | -43.90%-4,804.74萬 | 63.44%-2,088.43萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 10.50%4.55億 | 10.50%4.55億 | 10.50%4.55億 | 17.07%4.12億 | 17.07%4.12億 | 17.07%4.12億 | 17.07%4.12億 | -10.71%3.52億 | -10.71%3.52億 | -10.71%3.52億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -21.03%2.79億 | -16.40%2.89億 | -42.39%2.29億 | 10.50%4.55億 | 16.04%3.53億 | 4.29%3.45億 | -38.06%3.97億 | 17.07%4.12億 | -15.76%3.04億 | -1.77%3.31億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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