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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
華媒控股 (000607)
- 3.88
- -0.14-3.48%
未開盤 05/20 15:00 (北京)
39.49億總市值-11.38市盈率TTM
4.00最高價3.87最低價16.68萬手成交量4.00今開4.02昨收6522.24萬成交額1.89%換手率虧損市盈率(靜)10.18億總股本6.6552周最高3.32市淨率34.34億流通值3.7352周最低4.42漲停價8.85億流通股21.60歷史最高3.62跌停價3.23%振幅1.18歷史最低--股息TTM3.91平均價10.43萬手內盤--股息率TTM100股每手6.10萬手外盤
華媒控股 (000607) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.50%2.3億 | -13.47%13.34億 | -13.56%8.26億 | -18.30%4.84億 | -16.54%2.29億 | -16.85%15.42億 | -23.78%9.55億 | -23.78%5.92億 | -25.88%2.75億 | 5.05%18.54億 |
| 收到的稅費返還 | 181.28%96.18萬 | -73.82%69.05萬 | -31.85%201.33萬 | 37.51%201.17萬 | -75.02%34.19萬 | 3,097.50%263.77萬 | 2,301.31%295.44萬 | 1,090.42%146.29萬 | 1,644.72%136.91萬 | -99.32%8.25萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -22.12%2,980.17萬 | -39.11%8,106.39萬 | -26.24%8,676.15萬 | -43.78%6,085.98萬 | -43.63%3,826.66萬 | -10.49%1.33億 | -40.42%1.18億 | -31.31%1.08億 | -46.55%6,788.54萬 | 19.17%1.49億 |
| 經營活動現金流入小計 | -2.50%2.61億 | -15.60%14.16億 | -14.99%9.15億 | -22.12%5.46億 | -22.12%2.68億 | -16.25%16.77億 | -25.84%10.76億 | -24.90%7.02億 | -30.89%3.44億 | 5.31%20.03億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -30.50%1.3億 | -25.69%6.22億 | -21.18%4.64億 | -29.97%3.12億 | -5.26%1.87億 | -16.54%8.38億 | -24.50%5.89億 | -18.76%4.45億 | -27.32%1.98億 | 18.53%10.04億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.30%1.49億 | -4.11%4.63億 | -4.71%3.51億 | -6.15%2.5億 | -8.35%1.51億 | -3.61%4.83億 | -3.07%3.68億 | -1.01%2.66億 | 2.32%1.65億 | 0.49%5.01億 |
| 支付的各項稅費 | -13.91%1,437.39萬 | -17.34%4,407.18萬 | -29.42%3,471.69萬 | -21.36%2,396.41萬 | -16.78%1,669.64萬 | -18.49%5,331.99萬 | -14.81%4,919.01萬 | -6.66%3,047.28萬 | -5.18%2,006.37萬 | 34.67%6,541.17萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 68.03%5,642.26萬 | 16.07%2.24億 | 3.74%2.18億 | -15.66%1.58億 | -56.51%3,357.8萬 | 20.00%1.93億 | 0.97%2.1億 | 22.76%1.87億 | -2.64%7,721.56萬 | 26.36%1.61億 |
| 經營活動現金流出小計 | -9.91%3.5億 | -13.62%13.54億 | -12.23%10.67億 | -19.98%7.43億 | -15.48%3.89億 | -9.48%15.67億 | -14.68%12.16億 | -7.28%9.29億 | -13.81%4.6億 | 13.78%17.31億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 26.33%-8,910.39萬 | -43.74%6,216.14萬 | -9.03%-1.53億 | 13.38%-1.97億 | -4.22%-1.21億 | -59.37%1.1億 | -647.25%-1.4億 | -235.79%-2.27億 | -222.17%-1.16億 | -28.55%2.72億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 110.70%2.15億 | -51.31%2.8億 | -54.69%2.21億 | -50.99%1.71億 | -55.20%1.02億 | 14.17%5.76億 | 90.15%4.87億 | 104.21%3.48億 | 306.08%2.28億 | -39.94%5.04億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 398.48%3,265萬 | -14.18%2,033.42萬 | 58.46%1,692.74萬 | 36.41%979.8萬 | 53.97%654.99萬 | -54.06%2,369.3萬 | -52.79%1,068.27萬 | 12.65%718.29萬 | 31.09%425.4萬 | 17.52%5,157.77萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | -88.85%10.59萬 | 17,280.45%238.11萬 | -81.85%2,250 | --0 | -98.55%94.89萬 | -99.98%1.37萬 | -99.98%1.24萬 | ---- | 2,443.61%6,528.82萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -109.93%-158.87萬 | -109.93%-158.87萬 | ---- | 2,813.29%629.56萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 523.87%50萬 | -80.24%24.27萬 | -87.67%48.68萬 | -96.65%8.01萬 | -95.99%8.01萬 | -31.47%122.83萬 | 872.81%394.84萬 | 687.47%239.05萬 | 1,855.00%200萬 | -58.99%179.23萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 128.33%2.48億 | -49.97%3.01億 | -51.91%2.4億 | -49.31%1.8億 | -53.57%1.09億 | -4.39%6.02億 | 39.74%5億 | 39.23%3.56億 | 293.67%2.34億 | -29.36%6.29億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 100.68%132.5萬 | -81.46%1,204.5萬 | -94.37%317.64萬 | -96.69%184.03萬 | -98.67%66.02萬 | 19.56%6,498.25萬 | 15.69%5,637.09萬 | 54.31%5,564.18萬 | 88.69%4,956.98萬 | -62.26%5,435.16萬 |
| 投資支付的現金 | 26.83%1.39億 | -54.88%2.41億 | -54.90%2.21億 | -56.47%1.61億 | -57.25%1.1億 | -12.68%5.34億 | 43.44%4.9億 | 96.16%3.7億 | 252.63%2.56億 | -27.46%6.12億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --30.36萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --132萬 | -99.99%120 | ---- | ---- | --0 | 39.36%158.87萬 | ---- | ---- | -97.64%47.2萬 | --114萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 28.47%1.42億 | -57.83%2.53億 | -58.97%2.24億 | -61.73%1.63億 | -64.02%1.1億 | -9.96%6.01億 | 16.36%5.46億 | 42.01%4.25億 | 157.55%3.06億 | -32.42%6.67億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 7,384.70%1.07億 | 4,004.31%4,777.81萬 | 134.67%1,615.96萬 | 125.27%1,758.07萬 | 97.97%-146.54萬 | 103.09%116.41萬 | 58.35%-4,661.55萬 | -58.23%-6,956.4萬 | -21.28%-7,210.39萬 | 60.79%-3,767.69萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | 119.40%49.45萬 | --49.45萬 | --4,500 | --4,500 | -76.60%22.54萬 | ---- | ---- | ---- | -92.89%96.3萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | 119.40%49.45萬 | --49.45萬 | --4,500 | --4,500 | -76.60%22.54萬 | ---- | ---- | ---- | -92.89%96.3萬 |
| 取得借款收到的現金 | -99.21%600萬 | 459.59%8.23億 | 52.67%8.12億 | 52.46%7.88億 | --7.61億 | -46.19%1.47億 | -24.89%5.32億 | 64.72%5.17億 | ---- | -6.65%2.73億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 43.92%19萬 | -96.39%1,538.12萬 | 74.57%125.49萬 | 57.96%78.01萬 | -67.08%13.2萬 | -20.40%4.26億 | -92.62%71.89萬 | -89.55%49.39萬 | -62.77%40.1萬 | 98.72%5.35億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -99.19%619萬 | 46.39%8.39億 | 52.79%8.14億 | 52.46%7.89億 | 189,591.53%7.61億 | -29.18%5.73億 | -25.86%5.33億 | 62.31%5.17億 | -99.87%40.1萬 | 40.60%8.09億 |
| 償還債務支付的現金 | -98.60%889.72萬 | 1.29%3.15億 | 20.37%6.74億 | 41.94%6.6億 | 4,264.34%6.36億 | 23.48%3.11億 | 19.78%5.6億 | 50.85%4.65億 | -95.17%1,458.25萬 | -30.22%2.52億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 106.19%1,598.95萬 | -68.69%1,914.01萬 | -75.94%1,171.13萬 | -63.11%1,013.58萬 | 127.77%775.49萬 | 167.15%6,113.18萬 | 141.11%4,868.36萬 | 298.49%2,747.83萬 | -39.82%340.47萬 | -4.11%2,288.27萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -58.68%49萬 | -55.65%466.72萬 | -2.52%501.75萬 | 16.48%379.25萬 | -12.81%118.58萬 | -2.39%1,052.36萬 | 136.24%514.74萬 | 427.48%325.6萬 | --136萬 | 112.56%1,078.17萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 158.05%1,242.42萬 | 21.57%5.38億 | 22.74%7,550.17萬 | -13.17%3,357.72萬 | -85.40%481.46萬 | -36.14%4.43億 | -12.65%6,151.21萬 | -33.29%3,866.86萬 | 29.18%3,297.79萬 | 83.02%6.93億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -94.25%3,731.09萬 | 7.06%8.72億 | 13.59%7.62億 | 32.49%7.04億 | 1,173.42%6.49億 | -15.83%8.15億 | 20.08%6.7億 | 42.36%5.31億 | -84.70%5,096.52萬 | 26.79%9.68億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -127.87%-3,112.09萬 | 86.12%-3,355.95萬 | 137.90%5,223.74萬 | 720.98%8,517.94萬 | 320.83%1.12億 | -52.01%-2.42億 | -186.07%-1.38億 | 74.75%-1,371.69萬 | -67.04%-5,056.42萬 | 15.44%-1.59億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---2,304.09 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---126 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -25.27%-1,347.69萬 | 158.69%7,637.77萬 | 74.02%-8,432.36萬 | 69.67%-9,425.73萬 | 95.49%-1,075.81萬 | -272.99%-1.3億 | -539.69%-3.25億 | -87.16%-3.11億 | -89.85%-2.39億 | -22.01%7,523.35萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 11.12%7.63億 | -15.93%6.87億 | -15.93%6.87億 | -15.93%6.87億 | -15.93%6.87億 | 10.14%8.17億 | 10.14%8.17億 | 10.14%8.17億 | 10.14%8.17億 | 14.94%7.42億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 10.89%7.5億 | 11.12%7.63億 | 22.34%6.03億 | 17.05%5.93億 | 16.91%6.76億 | -15.93%6.87億 | -39.61%4.93億 | -12.06%5.06億 | -6.13%5.78億 | 10.14%8.17億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
