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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
中油資本 (000617)
- 9.51
- -0.10-1.04%
休市中 01/16 15:00 (北京)
1202.26億總市值27.89市盈率TTM
9.76最高價9.51最低價98.93萬手成交量9.71今開9.61昨收9.49億成交額0.78%換手率25.84市盈率(靜)126.42億總股本13.6452周最高1.15市淨率1202.26億流通值5.6652周最低10.57漲停價126.42億流通股36.19歷史最高8.65跌停價2.60%振幅-0.13歷史最低0.11股息TTM9.59平均價59.40萬手內盤1.18%股息率TTM100股每手38.45萬手外盤
中油資本 (000617) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 25.40%2.22億 | 40.38%1.82億 | 33.02%5,434.21萬 | 20.35%3.12億 | 1.70%1.77億 | 38.84%1.29億 | -13.22%4,085.34萬 | 19.00%2.59億 | 14.12%1.74億 | -9.84%9,321.87萬 |
| 收到的稅費返還 | -84.92%4,125.17萬 | -56.45%1,618.4萬 | 2,001.12%399.5萬 | -15.62%3.05億 | -24.30%2.74億 | -88.86%3,716.03萬 | -99.44%19.01萬 | 57.83%3.62億 | 65.83%3.61億 | 47.64%3.33億 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | -59.54%297.53億 | -95.73%19.29億 | ---- | -63.45%197.67億 | 14.67%735.45億 | 229.74%452.1億 | ---- | 70.57%540.86億 | --641.34億 | --137.11億 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | 5.53%14.67億 | --17.71億 | --13.62億 | ---- | --13.9億 | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | --66.66億 | --84.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.08%67.85億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -17.46%210.77億 | -23.31%133.04億 | -20.69%77.24億 | 4.49%324.81億 | 5.28%255.35億 | 12.16%173.47億 | 20.07%97.39億 | 15.91%310.87億 | 20.58%242.54億 | 14.89%154.66億 |
| 處置交易性金融資產淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --206.78億 | --245.33億 | -81.83%13.23億 | ---- | ---- | ---- | 2,650.51%72.84億 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.64%153.99億 | 42.65%75.32億 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | -56.74%8.65億 | -50.44%7.3億 | -91.39%3,077.29萬 | 26.89%20.42億 | 5.56%19.99億 | 40.67%14.73億 | 18.50%3.57億 | 18.70%16.1億 | 46.86%18.93億 | 29.78%10.47億 |
| 收到再保業務現金淨額 | 255.60%2.05億 | 59.65%3.27億 | 68.25%-3,120萬 | -114.55%-2,118.25萬 | 118.39%5,773.78萬 | 563.54%2.05億 | -50.88%-9,827.3萬 | -4.13%1.46億 | -400.34%-3.14億 | -1,789.87%-4,418.92萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -40.18%16.64億 | -24.54%11.24億 | 43.32%6.41億 | 3.85%44.17億 | -43.00%27.82億 | -44.77%14.9億 | -45.09%4.47億 | 104.08%42.53億 | 142.13%48.81億 | 99.68%26.98億 |
| 經營活動現金流入小計 | -64.04%538.29億 | -68.82%280.42億 | -67.75%198.22億 | -33.15%814.49億 | -0.08%1,497.08億 | 46.03%899.34億 | 223.54%614.65億 | 17.72%1,218.43億 | 81.24%1,498.29億 | 65.37%615.87億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -54.21%1,271.24萬 | -59.74%747.97萬 | -42.52%604.59萬 | 12.19%9,828.65萬 | 92.25%2,776.17萬 | 256.09%1,858.01萬 | 355.63%1,051.79萬 | 110.48%8,760.39萬 | 506.34%1,444.04萬 | 483.17%521.78萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.96%14.47億 | 0.68%9.64億 | 0.72%4.82億 | 3.04%25.14億 | 2.41%14.76億 | 3.61%9.58億 | 9.40%4.78億 | 15.57%24.4億 | 15.07%14.41億 | 17.05%9.25億 |
| 支付的各項稅費 | -33.30%31.62億 | -39.63%22.11億 | -30.30%11.84億 | 80.66%61.57億 | 76.94%47.4億 | 101.09%36.63億 | 75.64%16.99億 | -26.06%34.08億 | -27.50%26.79億 | -28.23%18.21億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --317.32億 | --316.36億 | --164.36億 | -2.87%172.75億 | ---- | ---- | ---- | --177.86億 | --169.12億 | --33.24億 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --78.65億 | ---- | ---- | --170.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | --6,688.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | -2.22%137.47億 | -6.30%95.82億 | -5.04%53.23億 | -2.59%202.2億 | -8.85%140.58億 | -16.87%102.26億 | -5.30%56.06億 | 42.94%207.58億 | 43.15%154.24億 | 64.15%123.02億 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | -57.74%3.68億 | -68.06%1.81億 | -76.11%5,479.33萬 | 15.50%10.06億 | 26.29%8.72億 | 48.03%5.66億 | 14.04%2.29億 | 29.43%8.71億 | 39.25%6.9億 | 52.48%3.82億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | ---- | ---- | --63.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 158.96%75.37億 | 44.59%51.01億 | 69.85%44.12億 | -20.62%45.15億 | -56.42%29.1億 | -28.73%35.28億 | -21.05%25.98億 | 90.42%56.88億 | 238.09%66.78億 | 391.06%49.5億 |
| 經營活動現金流出小計 | 59.85%947.68億 | 3.02%644.8億 | 32.65%998.58億 | -7.09%755.22億 | 7.81%592.87億 | 142.35%625.91億 | 67.94%752.8億 | 36.86%812.89億 | -20.47%549.9億 | -50.26%258.27億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -145.28%-409.39億 | -233.27%-364.39億 | -479.34%-800.36億 | -85.39%59.27億 | -4.66%904.21億 | -23.54%273.42億 | 46.51%-138.15億 | -8.06%405.54億 | 601.32%948.39億 | 343.52%357.59億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -18.29%1,339.06億 | -5.94%921.47億 | 32.66%560.58億 | 24.35%2,164.04億 | 57.14%1,638.71億 | 39.51%979.62億 | 0.84%422.58億 | 90.18%1,740.33億 | 17.69%1,042.85億 | 12.61%702.19億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -16.11%40.03億 | 20.54%38.46億 | -22.38%11.99億 | 7.12%72.83億 | 24.74%47.72億 | 44.71%31.9億 | 37.68%15.45億 | 20.93%67.98億 | 9.61%38.25億 | -12.44%22.05億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.14%2,076.39萬 | 1,970.25%224.44萬 | 2,926.98%218.36萬 | 110,339.89%11.14億 | 10,824.78%11.15億 | -57.91%10.84萬 | -62.59%7.21萬 | 3.30%100.83萬 | 10,406.67%1,020.74萬 | 215.00%25.75萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --7.74億 | --7.74億 | --7.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 14,350.53%1.29億 | -35.73%48.52萬 | 134.61%34.3萬 | 232.06%171.94萬 | 36,728.54%89.36萬 | --75.48萬 | --14.62萬 | 1,972.46%51.78萬 | -58.27%2,426.45 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -18.22%1,388.33億 | -4.33%967.7億 | 32.49%580.33億 | 24.32%2,248.02億 | 57.01%1,697.59億 | 39.67%1,011.54億 | 1.80%438.03億 | 86.17%1,808.33億 | 17.40%1,081.21億 | 11.64%724.24億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 223.29%6.84億 | 261.89%5.47億 | 7,243.10%1.93億 | 194.52%9.54億 | 258.10%2.11億 | 504.99%1.51億 | -18.34%263.51萬 | 115.81%3.24億 | 75.22%5,905.05萬 | 0.38%2,499.13萬 |
| 投資支付的現金 | -8.74%1,505.3億 | -20.62%600.34億 | 30.57%316.46億 | -5.12%2,067.02億 | -1.37%1,649.46億 | -17.09%756.3億 | -47.23%242.37億 | 63.96%2,178.6億 | 83.17%1,672.35億 | 43.43%912.23億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --1.22億 | --5.02萬 | --150 | --2.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -8.37%1,513.36億 | -20.06%605.81億 | 31.36%318.4億 | -4.71%2,079.07億 | -1.28%1,651.58億 | -16.95%757.81億 | -47.23%242.39億 | 64.02%2,181.84億 | 83.14%1,672.94億 | 43.39%912.48億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -371.72%-125.03億 | 42.63%361.88億 | 33.89%261.93億 | 145.23%168.95億 | 107.78%46.01億 | 234.79%253.73億 | 773.01%195.64億 | -4.07%-373.51億 | -7,956.16%-591.73億 | -1,622.54%-188.24億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -40.47%239.48萬 | ---- | ---- | ---- | --402.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 79.98%884.95億 | 32.76%584.15億 | 6.85%269.35億 | 7.23%685.63億 | 13.04%491.69億 | 48.90%440.02億 | 172.64%252.09億 | -6.71%639.42億 | -19.85%434.99億 | -23.88%295.51億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 727.03%1.68億 | -99.13%14.27萬 | ---- | -87.90%7,048.4萬 | -96.62%2,034.66萬 | -97.29%1,632.4萬 | ---- | -36.58%5.82億 | -22.54%6.02億 | -29.84%6.02億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 80.25%886.63億 | 32.70%584.18億 | 6.85%269.35億 | 6.37%686.33億 | 11.54%491.89億 | 46.00%440.22億 | 172.64%252.09億 | -7.11%645.24億 | -19.89%441.01億 | -24.01%301.53億 |
| 償還債務支付的現金 | 22.73%648.19億 | 1.17%399.57億 | -23.46%142.64億 | -9.49%675.2億 | -0.28%528.16億 | -0.15%394.96億 | 45.69%186.36億 | -10.79%745.97億 | -22.21%529.65億 | -11.01%395.56億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -63.06%27.16億 | 18.67%24.05億 | 278.46%10.1億 | 44.31%83.14億 | 90.22%73.52億 | -3.44%20.27億 | 17.75%2.67億 | -2.58%57.61億 | -7.47%38.65億 | -0.77%20.99億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -94.47%2.7億 | -78.86%2.7億 | ---- | 127.33%55.79億 | 294.91%48.78億 | 3.47%12.78億 | ---- | 6.14%24.54億 | 5.93%12.35億 | 5.93%12.35億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -51.69%2.51億 | -21.88%2.82億 | 34.72%4,589.37萬 | 165.88%11.55億 | 204.64%5.2億 | 155.90%3.61億 | -35.49%3,406.65萬 | -6.77%4.34億 | 57.72%1.71億 | 116.92%1.41億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 11.70%677.86億 | 1.81%426.44億 | -19.10%153.2億 | -4.71%769.89億 | 6.47%606.88億 | 0.21%418.84億 | 44.88%189.37億 | -10.23%807.93億 | -21.24%570億 | -10.37%417.97億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 281.56%208.77億 | 637.78%157.74億 | 85.19%116.15億 | 48.64%-83.56億 | 10.86%-114.98億 | 118.36%21.38億 | 263.98%62.72億 | 20.81%-162.69億 | 25.51%-129億 | -67.51%-116.44億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 60.64%-3.46億 | -50.95%1.51億 | 1,339.30%1.78億 | -19.17%10.73億 | -152.20%-8.79億 | -81.57%3.08億 | 103.55%1,235萬 | -66.37%13.28億 | -45.35%16.85億 | 34.76%16.74億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -139.82%-329.12億 | -71.58%156.75億 | -449.46%-420.51億 | 232.38%155.39億 | 238.00%826.45億 | 691.98%551.61億 | 136.57%120.33億 | -40.08%-117.38億 | 58,239.72%244.51億 | 136.36%69.65億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 10.37%1,653.72億 | 10.37%1,653.72億 | 10.37%1,653.72億 | -7.27%1,498.33億 | -7.27%1,498.33億 | -7.27%1,498.33億 | -7.27%1,498.33億 | -4.93%1,615.71億 | -4.93%1,615.71億 | -4.93%1,615.71億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -43.02%1,324.59億 | -11.68%1,810.46億 | -23.81%1,233.21億 | 10.37%1,653.72億 | 24.97%2,324.77億 | 21.63%2,049.94億 | 25.80%1,618.66億 | -7.27%1,498.33億 | 9.43%1,860.22億 | 11.77%1,685.36億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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