(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 58.70%7.94億 | 2.69%28.4億 | -4.69%16.96億 | -5.46%11.01億 | 32.78%5億 | 23.12%27.65億 | 10.88%17.79億 | -0.87%11.64億 | -9.98%3.77億 | -1.44%22.46億 |
收到的稅費返還 | -99.74%7,067.08 | -75.94%953.19萬 | -92.56%275.94萬 | -90.65%274.04萬 | -54.09%272.6萬 | 257.00%3,961.38萬 | 440.92%3,706.8萬 | 328.89%2,931.04萬 | 24.22%593.76萬 | 43.83%1,109.64萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -24.06%3,010.73萬 | -6.20%1.74億 | 27.47%1.29億 | 42.22%9,608.09萬 | 100.83%3,964.48萬 | -13.15%1.85億 | -13.13%1.02億 | -27.32%6,755.75萬 | -36.30%1,974.08萬 | -23.53%2.13億 |
經營活動現金流入小計 | 51.86%8.24億 | 1.10%30.23億 | -4.69%18.28億 | -4.88%12億 | 34.84%5.43億 | 21.04%29.9億 | 10.97%19.18億 | -1.04%12.61億 | -11.42%4.03億 | -3.70%24.7億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 27.74%4.31億 | 4.34%12.86億 | 1.29%8.95億 | 16.63%6.38億 | 66.19%3.37億 | 52.33%12.33億 | 57.23%8.84億 | 54.05%5.47億 | 12.32%2.03億 | 37.60%8.09億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.35%1.15億 | 21.83%4.69億 | 20.25%3.54億 | 13.55%2.52億 | 37.40%1.2億 | 10.36%3.85億 | 12.94%2.94億 | 17.57%2.22億 | -7.93%8,729.14萬 | 12.04%3.49億 |
支付的各項稅費 | 10.81%9,962.44萬 | 27.84%3.14億 | 31.19%2.35億 | 40.25%1.67億 | 91.84%8,990.32萬 | 12.35%2.46億 | 26.66%1.79億 | 32.18%1.19億 | -3.65%4,686.37萬 | -25.71%2.19億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -15.02%1.92億 | 26.01%8.86億 | 21.95%6.29億 | 27.45%4.29億 | 32.26%2.26億 | -8.57%7.03億 | -8.85%5.15億 | -9.26%3.36億 | -1.20%1.71億 | -21.65%7.69億 |
經營活動現金流出小計 | 8.29%8.37億 | 15.15%29.55億 | 12.82%21.13億 | 21.34%14.85億 | 52.19%7.73億 | 19.61%25.66億 | 22.42%18.73億 | 21.88%12.24億 | 2.19%5.08億 | -1.35%21.45億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 94.46%-1,275.11萬 | -83.94%6,806.06萬 | -732.64%-2.85億 | -871.38%-2.86億 | -118.48%-2.3億 | 30.48%4.24億 | -77.31%4,504.13萬 | -86.28%3,704.13萬 | -147.33%-1.05億 | -16.79%3.25億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -97.39%1.25億 | 55.66%102.95億 | 128.19%81.06億 | 479.42%70.8億 | 629.35%47.78億 | -17.22%66.14億 | -40.02%35.52億 | -50.24%12.22億 | 2.10%6.55億 | 12.61%79.89億 |
取得投資收益收到的現金 | 458.43%59.2萬 | -24.69%6.24億 | -18.56%6.01億 | 629.50%5,631.18萬 | -88.69%10.6萬 | 28.17%8.29億 | 14.14%7.37億 | 324.08%771.92萬 | 279,913.12%93.73萬 | 27.11%6.47億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -63.42%15.97萬 | 1,022.05%3,461.37萬 | 1,162.78%3,459.61萬 | 156.33%404.52萬 | -17.90%43.65萬 | -91.65%308.49萬 | 47.46%273.97萬 | 64.25%157.81萬 | -38.68%53.17萬 | 2,493.15%3,693.58萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 11.93%7.88億 | 13.54%7.88億 | 13.54%7.88億 | ---- | -0.71%7.04億 | -2.12%6.94億 | -2.12%6.94億 | ---- | -55.13%7.09億 |
投資活動現金流入小計 | -97.37%1.26億 | 44.08%117.41億 | 91.10%95.29億 | 311.82%79.28億 | 627.80%47.79億 | -13.13%81.49億 | -31.50%49.86億 | -39.22%19.25億 | 2.19%6.57億 | 2.15%93.82億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 53.74%8,488.49萬 | 54.82%4.2億 | 48.78%2.66億 | -10.09%1.12億 | -11.82%5,521.23萬 | -13.51%2.71億 | -18.88%1.78億 | -4.19%1.25億 | -7.79%6,261.07萬 | 37.78%3.13億 |
投資支付的現金 | -97.32%1.29億 | 38.17%105.58億 | 101.45%82.21億 | 442.19%71.18億 | 635.19%48.16億 | -15.89%76.42億 | -42.14%40.81億 | -62.75%13.13億 | -7.11%6.55億 | 13.96%90.85億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --213.3萬 | --213.3萬 | --213.3萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.54%7.88億 | 13.54%7.88億 | 13.54%7.88億 | ---- | -13.14%6.94億 |
投資活動現金流出小計 | -95.60%2.14億 | 26.14%109.78億 | 68.06%84.86億 | 224.52%72.31億 | 578.75%48.72億 | -13.77%87.03億 | -36.62%50.5億 | -48.77%22.28億 | -7.17%7.18億 | 12.14%100.92億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 4.85%-8,859.34萬 | 238.03%7.64億 | 1,754.07%10.43億 | 330.38%6.98億 | -52.22%-9,310.85萬 | 22.13%-5.53億 | 90.82%-6,305.13萬 | 74.38%-3.03億 | 53.19%-6,116.52萬 | -483.57%-7.1億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 498.58%1.1億 | 482.20%1.07億 | 482.20%1.07億 | ---- | --1,832.35萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 498.58%1.1億 | 482.20%1.07億 | 482.20%1.07億 | ---- | --1,832.35萬 |
取得借款收到的現金 | 396.56%17.4億 | 1.72%6.53億 | 20.59%6.53億 | 27.43%5.53億 | 16.82%3.51億 | 112.32%6.42億 | 79.38%5.41億 | 44.07%4.34億 | 49.30%3億 | -1.47%3.02億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500萬 |
籌資活動現金流入小計 | 396.56%17.4億 | -13.12%6.53億 | 0.74%6.53億 | 2.27%5.53億 | 16.82%3.51億 | 123.92%7.52億 | 102.43%6.48億 | 69.21%5.4億 | 36.83%3億 | 9.39%3.36億 |
償還債務支付的現金 | 438.57%16.55億 | 73.82%6.52億 | 61.19%5.45億 | 31.88%4.13億 | 49.28%3.07億 | 9.51%3.75億 | 1.45%3.38億 | 1.21%3.13億 | 1.96%2.06億 | 1,487.84%3.42億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 65.36%7,230.77萬 | 6.04%4.01億 | 5.82%3.94億 | -86.49%4,972.38萬 | 93.02%4,372.72萬 | 47.73%3.78億 | 47.70%3.73億 | 1,634.14%3.68億 | 27.73%2,265.43萬 | 0.76%2.56億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -11.78%1.5億 | -66.68%4,998.38萬 | ---- | ---- | 70.04%1.7億 | 50.03%1.5億 | -50.62%4,938.1萬 | ---- | -68.26%1億 |
籌資活動現金流出小計 | 392.07%17.27億 | 30.29%12.02億 | 14.94%9.9億 | -36.64%4.63億 | 53.61%3.51億 | 32.18%9.23億 | 25.55%8.61億 | 69.61%7.31億 | -28.51%2.28億 | 18.25%6.98億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 2,911.23%1,339.65萬 | -221.04%-5.49億 | -58.16%-3.37億 | 147.10%8,964.44萬 | -100.67%-47.65萬 | 52.79%-1.71億 | 41.76%-2.13億 | -70.75%-1.9億 | 171.33%7,156.25萬 | -27.83%-3.62億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -101.04%-7,683.11 | 82.55%-71.85萬 | 78.06%-100.56萬 | 50.85%-118.08萬 | 77.02%73.79萬 | -338.23%-411.8萬 | -700.89%-458.27萬 | -404.48%-240.25萬 | 237.94%41.68萬 | -57.01%172.86萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 72.78%-8,795.57萬 | 192.51%2.82億 | 278.37%4.2億 | 209.15%5億 | -241.66%-3.23億 | 59.19%-3.05億 | 72.40%-2.36億 | 55.17%-4.59億 | 65.48%-9,455.96萬 | -351.99%-7.46億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 19.59%17.2億 | -17.48%14.38億 | -17.48%14.38億 | -17.48%14.38億 | -17.48%14.38億 | -29.98%17.43億 | -29.98%17.43億 | -29.98%17.43億 | -29.98%17.43億 | 13.50%24.89億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 46.35%16.32億 | 19.59%17.2億 | 23.30%18.58億 | 50.97%19.39億 | -32.34%11.15億 | -17.48%14.38億 | -7.84%15.07億 | -12.41%12.84億 | -25.59%16.48億 | -29.98%17.43億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中準會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中準會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中準會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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