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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
合金投資 (000633)
- 7.63
- -0.15-1.93%
休市中 01/16 15:00 (北京)
29.38億總市值186.10市盈率TTM
7.95最高價7.61最低價26.00萬手成交量7.80今開7.78昨收2.01億成交額6.75%換手率254.33市盈率(靜)3.85億總股本9.4052周最高14.96市淨率29.38億流通值4.0152周最低8.56漲停價3.85億流通股31.02歷史最高7.00跌停價4.37%振幅1.28歷史最低--股息TTM7.75平均價14.88萬手內盤--股息率TTM100股每手10.21萬手外盤
合金投資 (000633) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 36.72%1.83億 | 47.57%1.33億 | 34.79%6,303.99萬 | 12.04%2.36億 | -18.49%1.34億 | -7.39%9,007.64萬 | 3.08%4,676.93萬 | 20.70%2.11億 | 31.85%1.64億 | 37.73%9,726.9萬 |
| 收到的稅費返還 | 198.30%775.12萬 | 262.71%447.25萬 | 378.47%153.32萬 | -11.97%390.85萬 | -36.78%259.85萬 | -50.63%123.31萬 | -71.98%32.04萬 | -33.25%444萬 | -19.03%411.02萬 | -18.64%249.76萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -13.48%28萬 | 922.42%40.64萬 | 689.20%21.69萬 | -35.11%68.16萬 | -68.43%32.37萬 | -96.17%3.97萬 | -96.57%2.75萬 | 74.08%105.03萬 | 15.02%102.54萬 | 25.08%103.8萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 39.67%1.91億 | 50.86%1.38億 | 37.51%6,479萬 | 11.32%2.41億 | -19.23%1.37億 | -9.38%9,134.93萬 | -0.42%4,711.73萬 | 18.90%2.16億 | 29.75%1.69億 | 35.26%1.01億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 26.65%1.37億 | 40.07%9,985.72萬 | 74.69%5,224.88萬 | -5.49%1.76億 | -26.14%1.09億 | -23.53%7,129.08萬 | -23.52%2,990.88萬 | 24.98%1.86億 | 34.68%1.47億 | 46.72%9,322.22萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 36.31%2,493.12萬 | 29.39%1,572.55萬 | 16.90%720.07萬 | -4.30%2,552.33萬 | -11.92%1,828.96萬 | -15.90%1,215.34萬 | -23.41%615.97萬 | 3.83%2,666.88萬 | 6.07%2,076.46萬 | 6.94%1,445.17萬 |
| 支付的各項稅費 | 43.56%634.2萬 | 80.10%423.95萬 | 498.12%265.43萬 | -40.56%605.91萬 | -46.15%441.78萬 | -64.06%235.39萬 | -90.34%44.38萬 | 39.97%1,019.4萬 | 79.35%820.36萬 | 100.21%654.89萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 2.14%517.04萬 | 12.83%292.69萬 | 19.93%154.8萬 | -2.61%705.07萬 | 38.78%506.21萬 | -13.38%259.4萬 | 45.56%129.07萬 | 42.50%723.96萬 | -10.67%364.76萬 | 7.01%299.46萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 27.58%1.74億 | 38.87%1.23億 | 68.38%6,365.19萬 | -6.81%2.14億 | -24.09%1.36億 | -24.59%8,839.22萬 | -28.17%3,780.3萬 | 23.13%2.3億 | 30.74%1.8億 | 41.02%1.17億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 3,989.77%1,706.47萬 | 409.28%1,505.99萬 | -87.78%113.81萬 | 286.81%2,615.38萬 | 104.06%41.73萬 | 118.02%295.71萬 | 275.40%931.42萬 | -173.30%-1,400.02萬 | -49.54%-1,027.86萬 | -90.91%-1,641.28萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --800萬 | --800萬 | --800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --63.39萬 | --63.39萬 | --63.39萬 | --63.39萬 | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.75%300 | -92.54%300 | ---- | --6.79萬 | --2.4萬 | --4,020 | --4,020 | ---- | ---- | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --800萬 | --9.51萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -100.00%300 | -100.00%300 | ---- | 9,054.53%870.18萬 | --865.79萬 | --863.79萬 | --863.79萬 | -91.66%9.51萬 | ---- | ---- |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 229.42%479.79萬 | 1,508.87%413.69萬 | 3,227.84%354.7萬 | 414.11%280.22萬 | 317.43%145.65萬 | 61.07%25.71萬 | 245.10%10.66萬 | -51.24%54.51萬 | -15.06%34.89萬 | -13.17%15.96萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 229.42%479.79萬 | 1,508.87%413.69萬 | 3,227.84%354.7萬 | 414.11%280.22萬 | 317.43%145.65萬 | 61.07%25.71萬 | 245.10%10.66萬 | -51.24%54.51萬 | -15.06%34.89萬 | -13.17%15.96萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -166.62%-479.76萬 | -149.36%-413.66萬 | -141.58%-354.7萬 | 1,410.99%589.96萬 | 2,163.95%720.14萬 | 5,349.98%838.08萬 | 27,722.95%853.13萬 | -2,153.69%-45萬 | -148.01%-34.89萬 | -116.74%-15.96萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --840萬 | --840萬 | --240萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --840萬 | --840萬 | --240萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 100.00%1,000萬 | 100.00%1,000萬 | 100.00%1,000萬 | -66.67%500萬 | -66.67%500萬 | -66.67%500萬 | -50.00%500萬 | --1,500萬 | --1,500萬 | --1,500萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -25.37%1,000萬 | 35.14%1,000萬 | 100.00%1,000萬 | 56.00%2,340萬 | -10.67%1,340萬 | -50.67%740萬 | -50.00%500萬 | --1,500萬 | --1,500萬 | --1,500萬 |
| 償還債務支付的現金 | -0.34%651.84萬 | 0.00%575.51萬 | 0.00%575.51萬 | 308.14%654.1萬 | 308.14%654.1萬 | 604.66%575.51萬 | 604.66%575.51萬 | -0.95%160.26萬 | -0.95%160.26萬 | -1.85%81.67萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 440.72%190.07萬 | 775.53%170.38萬 | -11.19%13.65萬 | 44.60%73.97萬 | -32.45%35.15萬 | 30.29%19.46萬 | 42.76%15.37萬 | 83.01%51.15萬 | 86.17%52.03萬 | 4.82%14.94萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --149.54萬 | --149.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 3,656.68%3,125.97萬 | 5,531.07%2,724.57萬 | 13,893.97%1,135.63萬 | --2,168.6萬 | --83.21萬 | --48.38萬 | --8.12萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 413.67%3,967.88萬 | 439.43%3,470.45萬 | 187.95%1,724.79萬 | 1,270.15%2,896.67萬 | 263.86%772.46萬 | 565.94%643.35萬 | 548.00%598.99萬 | 11.41%211.41萬 | 11.88%212.3萬 | -0.88%96.61萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -622.94%-2,967.88萬 | -2,656.14%-2,470.45萬 | -632.18%-724.79萬 | -143.20%-556.67萬 | -55.93%567.54萬 | -93.11%96.65萬 | -110.91%-98.99萬 | 779.09%1,288.59萬 | 778.62%1,287.7萬 | 1,539.95%1,403.39萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -230.97%-1,741.17萬 | -212.00%-1,378.12萬 | -157.29%-965.68萬 | 1,793.21%2,648.68萬 | 490.97%1,329.41萬 | 584.71%1,230.44萬 | 351.35%1,685.57萬 | 77.65%-156.43萬 | 127.96%224.95萬 | 70.54%-253.85萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 333.81%3,442.14萬 | 333.81%3,442.14萬 | 333.81%3,442.14萬 | -16.47%793.46萬 | -16.47%793.46萬 | -16.47%793.46萬 | -16.47%793.46萬 | -42.42%949.89萬 | -42.42%949.89萬 | -42.42%949.89萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -19.87%1,700.96萬 | 1.98%2,064.02萬 | -0.10%2,476.46萬 | 333.81%3,442.14萬 | 80.69%2,122.87萬 | 190.77%2,023.9萬 | 87.33%2,479.03萬 | -16.47%793.46萬 | 38.98%1,174.84萬 | -11.66%696.04萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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