Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
百度集團-SW
09888
5
快手-W
01024
滬深市場個股詳情
泰達股份 (000652)
- 4.22
- -0.01-0.24%
午間休市 01/16 11:30 (北京)
62.27億總市值131.88市盈率TTM
4.26最高價4.21最低價7.03萬手成交量4.25今開4.23昨收2972.22萬成交額0.48%換手率54.81市盈率(靜)14.76億總股本4.7752周最高1.09市淨率62.22億流通值3.3052周最低4.65漲停價14.74億流通股24.15歷史最高3.81跌停價1.18%振幅0.02歷史最低0.03股息TTM4.23平均價3.84萬手內盤0.71%股息率TTM100股每手3.09萬手外盤
泰達股份 (000652) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.50%154.24億 | -13.69%95.19億 | -11.70%44.86億 | -3.55%202.7億 | 8.85%151.96億 | 16.26%110.3億 | 0.43%50.81億 | 5.26%210.15億 | -2.36%139.6億 | 66.70%94.87億 |
| 收到的稅費返還 | 52.46%4,192.39萬 | 37.48%2,771.43萬 | -12.10%980.84萬 | 14.00%4,808.26萬 | -7.48%2,749.87萬 | -7.34%2,015.85萬 | 33.25%1,115.91萬 | 22.77%4,217.86萬 | 1.26%2,972.08萬 | 1.12%2,175.55萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 162.10%6.22億 | 163.04%4.61億 | 186.57%3.3億 | -55.40%1.63億 | -69.07%2.37億 | -58.41%1.75億 | -50.27%1.15億 | 97.80%3.65億 | 134.28%7.68億 | 121.65%4.21億 |
| 經營活動現金流入小計 | 4.06%160.88億 | -10.84%100.08億 | -7.31%48.26億 | -4.39%204.81億 | 4.76%154.61億 | 13.04%112.25億 | -1.74%52.07億 | 6.14%214.22億 | 0.70%147.58億 | 68.23%99.3億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 6.66%154.28億 | -8.87%95.33億 | -6.82%45.8億 | -4.42%191.49億 | 2.47%144.65億 | 10.12%104.6億 | -2.13%49.15億 | 4.47%200.35億 | 1.34%141.16億 | 71.47%94.99億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.00%2.52億 | 22.68%1.75億 | 23.75%9,546.59萬 | 11.76%3.18億 | 4.90%2.1億 | 5.15%1.43億 | 6.51%7,714.56萬 | 3.05%2.85億 | 3.63%2億 | 7.28%1.36億 |
| 支付的各項稅費 | -31.44%1.69億 | -43.35%1.11億 | -56.19%4,682.77萬 | -5.20%2.95億 | 21.25%2.46億 | 46.67%1.96億 | 40.89%1.07億 | 102.05%3.11億 | 84.32%2.03億 | 81.80%1.33億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -57.14%2.28億 | -55.05%1.86億 | -3.92%1.02億 | 277.77%8.63億 | 129.46%5.32億 | 173.22%4.14億 | -57.88%1.06億 | -35.32%2.28億 | -44.46%2.32億 | 0.27%1.52億 |
| 經營活動現金流出小計 | 4.04%160.77億 | -10.77%100.05億 | -7.32%48.25億 | -1.12%206.25億 | 4.76%154.53億 | 13.04%112.13億 | -4.00%52.06億 | 4.50%208.59億 | 0.69%147.51億 | 68.39%99.2億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 46.42%1,100.17萬 | -76.14%285.95萬 | 4.28%182.98萬 | -125.56%-1.44億 | 11.47%751.4萬 | 12.67%1,198.41萬 | 101.42%175.47萬 | 153.80%5.63億 | 49.83%674.06萬 | -10.86%1,063.61萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | 705.49%275.45萬 | 8,941.44%275.45萬 | ---- | -94.73%34.2萬 | -93.64%34.2萬 | -99.43%3.05萬 | ---- | -67.17%649.04萬 | -78.92%538.02萬 | -67.06%538.02萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,632.23%146.36萬 | 78.34%14.98萬 | ---- | 7.10%19.76萬 | 1,028.31%8.45萬 | 3,024.40%8.4萬 | ---- | -98.77%18.45萬 | -98.79%7,488.2 | -99.46%2,688.2 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --25.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.95%2,639.97萬 | --2,700萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --25.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.43%101.09萬 | 107.29%119.35萬 | 54.63%89.02萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 605,444.96%25.82億 | 2,267,642.57%25.96億 | ---- | -98.42%53.96萬 | -98.73%42.65萬 | -98.18%11.45萬 | ---- | -66.67%3,408.55萬 | 25.68%3,358.11萬 | -63.95%627.31萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 44.41%3.77億 | 73.94%3.05億 | 22.09%1.8億 | -41.93%4.15億 | -56.13%2.61億 | -52.13%1.76億 | -31.44%1.47億 | -24.47%7.15億 | -25.61%5.95億 | -18.85%3.67億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | --50.39萬 | --50.39萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --6.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -4.38%2,906.88萬 | 196.74%1.11億 | ---- | ---- | 16.23%3,040.04萬 | 365.14%3,740.68萬 | --1.62億 |
| 投資活動現金流出小計 | 1.18%3.77億 | 73.44%3.05億 | 22.09%1.8億 | 48.83%11.1億 | -41.09%3.73億 | -66.68%1.76億 | -58.99%1.47億 | -23.37%7.46億 | -21.72%6.32億 | 16.93%5.28億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 692.74%22.05億 | 1,401.56%22.9億 | -22.09%-1.8億 | -55.88%-11.09億 | 37.85%-3.72億 | 66.30%-1.76億 | 58.99%-1.47億 | 18.29%-7.12億 | 23.34%-5.99億 | -20.17%-5.22億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -58.71%450萬 | ---- | ---- | ---- | --1,089.76萬 | --1,089.76萬 | --949.76萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -58.71%450萬 | ---- | ---- | ---- | --1,089.76萬 | --1,089.76萬 | --949.76萬 |
| 發行債券收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 53.36%5.27億 | ---- | ---- | ---- | 3.63%3.44億 | 3.63%3.44億 | 3.63%3.44億 |
| 取得借款收到的現金 | -2.17%107.98億 | -18.84%68.8億 | -4.74%46.6億 | 3.39%135.25億 | 18.86%110.37億 | 13.09%84.77億 | -6.93%48.92億 | 12.85%130.82億 | 2.77%92.86億 | 42.54%74.95億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 9.86%48.25億 | -7.09%33.98億 | 0.65%22.66億 | 0.40%90.53億 | -39.65%43.92億 | -39.83%36.58億 | -51.86%22.51億 | -2.92%90.17億 | 74.65%72.77億 | 78.04%60.8億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 1.26%156.22億 | -15.30%102.78億 | -3.04%69.26億 | 2.92%231.1億 | -8.80%154.28億 | -12.88%121.35億 | -28.08%71.43億 | 5.85%224.54億 | 25.00%169.17億 | 54.68%139.28億 |
| 償還債務支付的現金 | -4.52%90.01億 | -11.71%62.35億 | -6.52%38.34億 | -3.05%120.03億 | 11.88%94.27億 | -0.07%70.62億 | -14.48%41.01億 | 10.51%123.81億 | 2.03%84.26億 | 39.00%70.67億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -3.89%9.03億 | -14.27%5.75億 | 8.31%2.69億 | 9.12%12.77億 | 6.84%9.4億 | 21.37%6.7億 | -18.33%2.49億 | 0.11%11.7億 | 0.09%8.8億 | 9.60%5.52億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -15.05%4.99萬 | --0 | ---- | 15,426.94%1,849.55萬 | -15.09%5.87萬 | --5.87萬 | ---- | -99.64%11.91萬 | -99.79%6.92萬 | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 50.09%76.85億 | 50.61%55.89億 | -24.36%21.58億 | 1.89%88.45億 | -25.31%51.2億 | -35.81%37.11億 | -35.58%28.53億 | -3.30%86.81億 | 47.73%68.55億 | 66.74%57.81億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 13.57%175.89億 | 8.35%123.98億 | -13.07%62.61億 | -0.48%221.25億 | -4.17%154.87億 | -14.60%114.43億 | -24.41%72.03億 | 4.13%222.32億 | 17.30%161.61億 | 47.98%134億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -3,237.87%-19.67億 | -406.67%-21.2億 | 1,216.79%6.65億 | 344.99%9.85億 | -107.79%-5,892.92萬 | 31.01%6.91億 | -114.75%-5,951.22萬 | 260.79%2.21億 | 410.02%7.56億 | 1,140.97%5.28億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 79.74%1.62萬 | -46.53%2.76萬 | ---- | 116.37%2.08萬 | -91.83%9,032.03 | -67.98%5.17萬 | -10.95%-3.47萬 | -160.11%-12.71萬 | -4.28%11.06萬 | 116.31%16.15萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 158.92%2.5億 | -67.24%1.73億 | 337.06%4.86億 | -468.80%-2.68億 | -357.62%-4.23億 | 3,131.96%5.27億 | -159.39%-2.05億 | 109.24%7,264.5萬 | 116.11%1.64億 | 103.45%1,632.07萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -37.71%4.43億 | -37.71%4.43億 | -37.71%4.43億 | 11.39%7.11億 | 11.39%7.11億 | 11.39%7.11億 | 11.39%7.11億 | -55.22%6.38億 | -55.22%6.38億 | -55.22%6.38億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 141.12%6.92億 | -50.29%6.15億 | 83.86%9.29億 | -37.71%4.43億 | -64.22%2.87億 | 89.24%12.38億 | -9.57%5.05億 | 11.39%7.11億 | 98.61%8.02億 | -31.21%6.54億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
熱門市場機會
佩洛西持倉 佩洛西持倉
前美國眾議院議長佩洛西有「政壇女股神」之稱，其投資組合聚焦於AI與半導體等科技巨頭。投資策略核心在於買入看漲期權進行槓桿操作，以放大回報潛力。 前美國眾議院議長佩洛西有「政壇女股神」之稱，其投資組合聚焦於AI與半導體等科技巨頭。投資策略核心在於買入看漲期權進行槓桿操作，以放大回報潛力。
熱門話題 熱門話題
關稅大棒再舞！市場還會「應激」嗎？
中美近期相繼調整多個關稅或非關稅措施，開始落實雙方吉隆坡經貿磋商達成的成果共識。當地時間4日，美國白宮連續發佈兩項總統行政令，宣佈自2025年11月10日起，取消針對中國商品加徵的10%所謂「芬太尼關稅」以及延長一年對中國商品加徵24%「對等關稅」的暫緩期。5日，中方兩部門先後發
牛牛課堂
2025/10/13 18:05
【機會速派】中美角逐升級！稀土產業成「殺手锏」，投資者該如何應對？
Food流油
2025/04/14 15:43
《退群-加稅-發推特：當代最野雙子座的"搞錢兵法"》