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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
泰達股份 (000652)
- 3.86
- -0.13-3.26%
未開盤 05/20 15:00 (北京)
56.33億總市值-19.90市盈率TTM
3.98最高價3.85最低價25.14萬手成交量3.98今開3.99昨收9747.18萬成交額1.72%換手率虧損市盈率(靜)14.59億總股本4.9252周最高1.05市淨率56.29億流通值3.6552周最低4.39漲停價14.58億流通股24.15歷史最高3.59跌停價3.26%振幅0.02歷史最低--股息TTM3.88平均價14.38萬手內盤--股息率TTM100股每手10.49萬手外盤
泰達股份 (000652) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -77.71%10億 | -12.59%177.18億 | 1.50%154.24億 | -13.69%95.19億 | -11.70%44.86億 | -3.55%202.7億 | 8.85%151.96億 | 16.26%110.3億 | 0.43%50.81億 | 5.26%210.15億 |
| 收到的稅費返還 | -5.29%928.91萬 | 22.11%5,871.25萬 | 52.46%4,192.39萬 | 37.48%2,771.43萬 | -12.10%980.84萬 | 14.00%4,808.26萬 | -7.48%2,749.87萬 | -7.34%2,015.85萬 | 33.25%1,115.91萬 | 22.77%4,217.86萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -53.26%1.54億 | 105.69%3.35億 | 162.10%6.22億 | 163.04%4.61億 | 186.57%3.3億 | -55.40%1.63億 | -69.07%2.37億 | -58.41%1.75億 | -50.27%1.15億 | 97.80%3.65億 |
| 經營活動現金流入小計 | -75.89%11.64億 | -11.57%181.11億 | 4.06%160.88億 | -10.84%100.08億 | -7.31%48.26億 | -4.39%204.81億 | 4.76%154.61億 | 13.04%112.25億 | -1.74%52.07億 | 6.14%214.22億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -79.85%9.23億 | -8.95%174.35億 | 6.66%154.28億 | -8.87%95.33億 | -6.82%45.8億 | -4.42%191.49億 | 2.47%144.65億 | 10.12%104.6億 | -2.13%49.15億 | 4.47%200.35億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.28%9,668.53萬 | 13.54%3.61億 | 20.00%2.52億 | 22.68%1.75億 | 23.75%9,546.59萬 | 11.76%3.18億 | 4.90%2.1億 | 5.15%1.43億 | 6.51%7,714.56萬 | 3.05%2.85億 |
| 支付的各項稅費 | 4.50%4,893.66萬 | -1.22%2.91億 | -31.44%1.69億 | -43.35%1.11億 | -56.19%4,682.77萬 | -5.20%2.95億 | 21.25%2.46億 | 46.67%1.96億 | 40.89%1.07億 | 102.05%3.11億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -8.48%9,329.96萬 | -77.89%1.91億 | -57.14%2.28億 | -55.05%1.86億 | -3.92%1.02億 | 277.77%8.63億 | 129.46%5.32億 | 173.22%4.14億 | -57.88%1.06億 | -35.32%2.28億 |
| 經營活動現金流出小計 | -75.92%11.62億 | -11.38%182.78億 | 4.04%160.77億 | -10.77%100.05億 | -7.32%48.25億 | -1.12%206.25億 | 4.76%154.53億 | 13.04%112.13億 | -4.00%52.06億 | 4.50%208.59億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 4.43%191.1萬 | -15.69%-1.66億 | 46.42%1,100.17萬 | -76.14%285.95萬 | 4.28%182.98萬 | -125.56%-1.44億 | 11.47%751.4萬 | 12.67%1,198.41萬 | 101.42%175.47萬 | 153.80%5.63億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | --91.44萬 | 753.59%291.9萬 | 705.49%275.45萬 | 8,941.44%275.45萬 | ---- | -94.73%34.2萬 | -93.64%34.2萬 | -99.43%3.05萬 | ---- | -67.17%649.04萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --56.18萬 | 2,264.80%467.26萬 | 1,632.23%146.36萬 | 78.34%14.98萬 | ---- | 7.10%19.76萬 | 1,028.31%8.45萬 | 3,024.40%8.4萬 | ---- | -98.77%18.45萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --25.78億 | --25.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.95%2,639.97萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --95.62萬 | --407.36萬 | ---- | --25.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.43%101.09萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --243.24萬 | 479,892.61%25.9億 | 605,444.96%25.82億 | 2,267,642.57%25.96億 | ---- | -98.42%53.96萬 | -98.73%42.65萬 | -98.18%11.45萬 | ---- | -66.67%3,408.55萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 67.47%3.01億 | 6.36%4.42億 | 44.41%3.77億 | 73.94%3.05億 | 22.09%1.8億 | -41.93%4.15億 | -56.13%2.61億 | -52.13%1.76億 | -31.44%1.47億 | -24.47%7.15億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --2,445萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | --50.39萬 | --50.39萬 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --7,954.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -95.61%127.74萬 | ---- | ---- | ---- | -4.38%2,906.88萬 | 196.74%1.11億 | ---- | ---- | 16.23%3,040.04萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 111.66%3.81億 | -57.88%4.67億 | 1.18%3.77億 | 73.44%3.05億 | 22.09%1.8億 | 48.83%11.1億 | -41.09%3.73億 | -66.68%1.76億 | -58.99%1.47億 | -23.37%7.46億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -110.31%-3.79億 | 291.35%21.22億 | 692.74%22.05億 | 1,401.56%22.9億 | -22.09%-1.8億 | -55.88%-11.09億 | 37.85%-3.72億 | 66.30%-1.76億 | 58.99%-1.47億 | 18.29%-7.12億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 22,122.22%10億 | ---- | ---- | ---- | -58.71%450萬 | ---- | ---- | ---- | --1,089.76萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 22,122.22%10億 | ---- | ---- | ---- | -58.71%450萬 | ---- | ---- | ---- | --1,089.76萬 |
| 發行債券收到的現金 | ---- | 196.02%15.6億 | ---- | ---- | ---- | 53.36%5.27億 | ---- | ---- | ---- | 3.63%3.44億 |
| 取得借款收到的現金 | -22.56%36.09億 | 9.90%148.63億 | -2.17%107.98億 | -18.84%68.8億 | -4.74%46.6億 | 3.39%135.25億 | 18.86%110.37億 | 13.09%84.77億 | -6.93%48.92億 | 12.85%130.82億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -27.18%16.5億 | -0.75%89.86億 | 9.86%48.25億 | -7.09%33.98億 | 0.65%22.66億 | 0.40%90.53億 | -39.65%43.92億 | -39.83%36.58億 | -51.86%22.51億 | -2.92%90.17億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -24.07%52.59億 | 14.28%264.09億 | 1.26%156.22億 | -15.30%102.78億 | -3.04%69.26億 | 2.92%231.1億 | -8.80%154.28億 | -12.88%121.35億 | -28.08%71.43億 | 5.85%224.54億 |
| 償還債務支付的現金 | -6.46%35.86億 | 22.41%146.92億 | -4.52%90.01億 | -11.71%62.35億 | -6.52%38.34億 | -3.05%120.03億 | 11.88%94.27億 | -0.07%70.62億 | -14.48%41.01億 | 10.51%123.81億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -12.24%2.36億 | -5.46%12.07億 | -3.89%9.03億 | -14.27%5.75億 | 8.31%2.69億 | 9.12%12.77億 | 6.84%9.4億 | 21.37%6.7億 | -18.33%2.49億 | 0.11%11.7億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -99.54%8.59萬 | -15.05%4.99萬 | --0 | ---- | 15,426.94%1,849.55萬 | -15.09%5.87萬 | --5.87萬 | ---- | -99.64%11.91萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -35.59%13.9億 | 31.51%116.31億 | 50.09%76.85億 | 50.61%55.89億 | -24.36%21.58億 | 1.89%88.45億 | -25.31%51.2億 | -35.81%37.11億 | -35.58%28.53億 | -3.30%86.81億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -16.75%52.12億 | 24.44%275.31億 | 13.57%175.89億 | 8.35%123.98億 | -13.07%62.61億 | -0.48%221.25億 | -4.17%154.87億 | -14.60%114.43億 | -24.41%72.03億 | 4.13%222.32億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -93.04%4,624.86萬 | -213.92%-11.22億 | -3,237.87%-19.67億 | -406.67%-21.2億 | 1,216.79%6.65億 | 344.99%9.85億 | -107.79%-5,892.92萬 | 31.01%6.91億 | -114.75%-5,951.22萬 | 260.79%2.21億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---1.95萬 | -150.56%-1.05萬 | 79.74%1.62萬 | -46.53%2.76萬 | ---- | 116.37%2.08萬 | -91.83%9,032.03 | -67.98%5.17萬 | -10.95%-3.47萬 | -160.11%-12.71萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -167.91%-3.3億 | 411.16%8.34億 | 158.92%2.5億 | -67.24%1.73億 | 337.06%4.86億 | -468.80%-2.68億 | -357.62%-4.23億 | 3,131.96%5.27億 | -159.39%-2.05億 | 109.24%7,264.5萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 188.35%12.76億 | -37.71%4.43億 | -37.71%4.43億 | -37.71%4.43億 | -37.71%4.43億 | 11.39%7.11億 | 11.39%7.11億 | 11.39%7.11億 | 11.39%7.11億 | -55.22%6.38億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 1.81%9.46億 | 188.35%12.76億 | 141.12%6.92億 | -50.29%6.15億 | 83.86%9.29億 | -37.71%4.43億 | -64.22%2.87億 | 89.24%12.38億 | -9.57%5.05億 | 11.39%7.11億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
