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4
中國石油化工股份
00386
5
中國石油股份
00857
滬深市場個股詳情
*ST榮控 (000668)
- 18.34
- +0.87+4.98%
交易中 05/08 10:12 (北京)
26.93億總市值96.02市盈率TTM
18.34最高價17.78最低價6007.01手成交量17.78今開17.47昨收1095.42萬成交額0.41%換手率103.03市盈率(靜)1.47億總股本18.3452周最高3.60市淨率26.93億流通值5.5252周最低18.34漲停價1.47億流通股34.65歷史最高16.60跌停價3.21%振幅3.48歷史最低--股息TTM18.24平均價3030.00手內盤--股息率TTM100股每手2670.01手外盤
*ST榮控 (000668) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 30.20%6,040.17萬 | 281.91%6.1億 | 202.35%1.28億 | 134.00%8,305.14萬 | 559.16%4,638.99萬 | 40.41%1.6億 | 3.99%4,241.56萬 | 43.31%3,549.27萬 | -42.46%703.77萬 | -87.33%1.14億 |
| 收到的稅費返還 | -92.18%1,985.02 | ---- | -99.39%2.54萬 | -99.39%2.54萬 | 22.62%2.54萬 | ---- | -31.90%415.83萬 | 35.68%415.83萬 | -12.79%2.07萬 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -95.77%36.17萬 | -74.65%572.52萬 | -73.56%726.98萬 | -67.07%608.47萬 | 2,597.80%854.78萬 | -12.90%2,258.89萬 | 92.94%2,749.15萬 | 34.39%1,847.88萬 | 7.94%31.68萬 | -54.45%2,593.37萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 10.56%6,076.54萬 | 237.74%6.16億 | 83.00%1.36億 | 53.38%8,916.15萬 | 645.23%5,496.3萬 | 30.52%1.82億 | 21.13%7,406.53萬 | 39.80%5,812.98萬 | -41.23%737.53萬 | -85.37%1.4億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 366.66%7,183.35萬 | 208.53%2.89億 | 51.80%9,855.34萬 | -10.62%1,934.76萬 | 90.35%1,539.3萬 | 153.07%9,353.72萬 | 310.07%6,492.16萬 | 113.29%2,164.74萬 | 173.81%808.67萬 | -95.38%3,696.08萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.15%498.98萬 | -12.48%1,702.45萬 | -5.69%1,358.44萬 | 1.59%1,008.47萬 | -9.46%555.34萬 | 2.31%1,945.15萬 | -2.87%1,440.38萬 | -5.33%992.72萬 | -1.96%613.35萬 | -66.50%1,901.14萬 |
| 支付的各項稅費 | 261.21%2,092.91萬 | 43.85%3,079.63萬 | 39.43%2,133.4萬 | 46.56%1,590.36萬 | -8.37%579.41萬 | -51.41%2,140.93萬 | -66.13%1,530.08萬 | -74.21%1,085.1萬 | -82.65%632.36萬 | -64.20%4,406.37萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 131.91%521.13萬 | -47.09%1,771.34萬 | -59.35%2,076.89萬 | -64.72%1,416.63萬 | -78.51%224.71萬 | -7.25%3,347.68萬 | 162.01%5,109.16萬 | 132.26%4,015.43萬 | 27.80%1,045.65萬 | -41.05%3,609.31萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 255.20%1.03億 | 110.95%3.54億 | 5.85%1.54億 | -27.95%5,950.21萬 | -6.49%2,898.76萬 | 23.32%1.68億 | 52.85%1.46億 | 3.22%8,257.98萬 | -42.41%3,100.04萬 | -86.93%1.36億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -262.45%-4,219.83萬 | 1,704.73%2.62億 | 73.90%-1,870.1萬 | 221.31%2,965.93萬 | 209.95%2,597.54萬 | 301.76%1,451萬 | -109.57%-7,165.24萬 | 36.37%-2,445.01萬 | 42.77%-2,362.51萬 | 104.17%361.16萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.99%2,554.49萬 | ---- | ---- | ---- | 138.38%1.22億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,554.49萬 | 0.00%2,554.49萬 | --2,554.49萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.99%2,554.49萬 | 0.00%2,554.49萬 | 0.00%2,554.49萬 | --2,554.49萬 | 138.07%1.22億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | --4,603.29 | -92.62%1.65萬 | -94.92%8,814 | ---- | ---- | 560.04%22.3萬 | 454.79%17.36萬 | 452.99%12.33萬 | --2,500 | -98.80%3.38萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --54.49萬 | --54.49萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --52.26萬 | --52.26萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | --4,603.29 | -92.62%1.65萬 | -99.29%8,814 | ---- | ---- | 560.04%22.3萬 | 3,866.95%124.11萬 | 5,240.69%119.09萬 | --2,500 | -99.99%3.38萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | ---4,603.29 | -100.07%-1.65萬 | -100.04%-8,814 | ---- | ---- | -79.17%2,532.19萬 | -4.74%2,430.37萬 | -4.58%2,435.4萬 | --2,554.24萬 | 160.21%1.22億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --980萬 | --980萬 | --40萬 | --100萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -97.24%500萬 | -97.20%500萬 | ---- | ---- | 1.66%1.81億 | --1.78億 | --1.78億 | ---- | -43.30%1.79億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -16.85%3,889萬 | -97.22%89萬 | --89萬 | --89萬 | -23.78%4,676.88萬 | -45.62%3,200萬 | ---- | ---- | -85.29%6,136萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -81.56%4,389萬 | -97.33%589萬 | -99.50%89萬 | -11.00%89萬 | -0.76%2.38億 | 274.34%2.2億 | 212.75%1.79億 | -98.08%100萬 | -67.23%2.4億 |
| 償還債務支付的現金 | 42.86%500萬 | -70.38%5,331萬 | -96.82%603.3萬 | -97.35%500.26萬 | -65.00%350萬 | 0.28%1.8億 | 18,850.00%1.9億 | 18,800.00%1.89億 | --1,000萬 | -59.80%1.8億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -53.52%151.7萬 | -45.64%1,298.22萬 | -52.65%988.65萬 | -61.11%693.36萬 | 27.58%326.36萬 | -55.82%2,388.11萬 | -40.13%2,087.77萬 | -43.96%1,783.06萬 | -79.10%255.8萬 | 17.27%5,405.58萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%900萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -20.28%5,428.73萬 | --1,475萬 | --1,475萬 | --2,265萬 | -29.44%6,809.59萬 | ---- | ---- | ---- | -61.10%9,650.67萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -77.84%651.7萬 | -55.67%1.21億 | -85.42%3,066.96萬 | -87.10%2,668.63萬 | 134.22%2,941.36萬 | -17.60%2.72億 | 281.37%2.1億 | 396.40%2.07億 | -39.57%1,255.8萬 | -55.44%3.3億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 77.15%-651.7萬 | -125.90%-7,668.95萬 | -350.75%-2,477.96萬 | 7.77%-2,579.63萬 | -146.79%-2,852.36萬 | 62.36%-3,394.82萬 | 168.81%988.23萬 | -280.18%-2,797.06萬 | -136.92%-1,155.8萬 | -927.80%-9,020.25萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -1,811.91%-4,871.99萬 | 3,047.03%1.85億 | -16.08%-4,348.94萬 | 113.76%386.3萬 | 73.57%-254.82萬 | -83.16%588.36萬 | -649.24%-3,746.63萬 | -1,170.99%-2,806.67萬 | 3.34%-964.07萬 | 111.76%3,494.82萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 346.55%2.39億 | 12.37%5,342.97萬 | 12.38%5,343.07萬 | 12.37%5,342.97萬 | 12.26%5,342.97萬 | 277.41%4,754.61萬 | 277.41%4,754.61萬 | 277.41%4,754.61萬 | 249.71%4,759.35萬 | -95.93%1,259.78萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 273.16%1.9億 | 346.55%2.39億 | -1.37%994.13萬 | 194.12%5,729.27萬 | 34.07%5,088.15萬 | 12.37%5,342.97萬 | 32.68%1,007.97萬 | 28.00%1,947.93萬 | 943.98%3,795.28萬 | 277.41%4,754.61萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
