Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
東北證券 (000686)
- 8.54
- +0.23+2.77%
未開盤 04/27 15:00 (北京)
199.87億總市值12.05市盈率TTM
8.77最高價8.54最低價60.92萬手成交量8.61今開8.31昨收5.27億成交額2.60%換手率13.77市盈率(靜)23.40億總股本11.0352周最高0.97市淨率199.87億流通值7.0552周最低9.14漲停價23.40億流通股28.30歷史最高7.48跌停價2.77%振幅0.43歷史最低0.17股息TTM8.65平均價25.97萬手內盤1.99%股息率TTM100股每手33.74萬手外盤
東北證券 (000686) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 36.49%13.57億 | 11.97%44.81億 | 17.94%31.77億 | 5.80%19.33億 | 3.68%9.94億 | -5.58%40.02億 | -15.06%26.93億 | -9.29%18.27億 | -9.84%9.59億 | 1.07%42.39億 |
| 回購業務資金淨增加額 | 313.35%44.65億 | -33.49%10.36億 | 142.31%29.7億 | 52.62%43.5億 | -152.19%-20.93億 | -53.17%15.57億 | -83.49%12.26億 | -55.54%28.5億 | -31.19%40.1億 | 208.18%33.25億 |
| 拆入資金淨增加額 | -34.74%11.42億 | 141.04%41.7億 | 297.71%17.3億 | -96.61%2,000萬 | 220.69%17.5億 | 166.15%17.3億 | -68.27%-8.75億 | -46.36%5.9億 | -353.13%-14.5億 | -35.00%6.5億 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | 3,447.34%69.66億 | 53.18%101.82億 | 68.49%71.44億 | 1,976.00%31.96億 | -173.11%-2.08億 | 682.21%66.47億 | 1,898.75%42.4億 | -91.53%1.54億 | 122.44%2.85億 | -192.86%-11.42億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 46.29%4.77億 | 42.18%53.55億 | -83.14%5.55億 | -33.05%14.19億 | -60.22%3.26億 | -25.39%37.67億 | 172.98%32.93億 | 3.49%21.19億 | 21.97%8.2億 | 21.69%50.49億 |
| 經營活動現金流入小計 | 1,772.28%144.07億 | 42.49%252.24億 | 47.27%155.76億 | 44.78%109.18億 | -83.35%7.69億 | 46.05%177.03億 | -4.26%105.77億 | -43.68%75.41億 | -22.62%46.23億 | 61.64%121.21億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.92%5.06億 | 3.32%18.02億 | -0.43%13億 | -9.45%8.05億 | 24.10%5.11億 | -2.01%17.44億 | 8.02%13.06億 | 9.71%8.89億 | -0.59%4.12億 | -7.95%17.8億 |
| 支付的各項稅費 | 37.01%2.2億 | 12.63%5.7億 | 14.92%4.61億 | 10.95%3.1億 | 18.68%1.61億 | -4.78%5.06億 | -7.48%4.01億 | -2.27%2.79億 | 11.43%1.35億 | -23.66%5.32億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 32.46%3.2億 | 16.13%11.38億 | 23.56%8.23億 | 16.67%5.29億 | 13.92%2.42億 | -5.59%9.8億 | -7.52%6.66億 | -3.96%4.54億 | 4.53%2.12億 | 6.37%10.38億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | 184.90%31.93億 | 115.99%8.12億 | 143.92%14.44億 | 399.20%58.31億 | -1,217.72%-37.6億 | -188.28%-50.77億 | -136.94%-32.87億 | -80.80%11.68億 | -105.66%-2.85億 | 1,765.72%57.51億 |
| 返售業務資金淨增加額(經營) | -54.18%3.81億 | 233.90%2.25億 | 763,294.84%16.99億 | -244.39%-6.97億 | 16.46%8.32億 | 82.24%-1.68億 | 100.03%22.25萬 | 1,135.03%4.83億 | 181.40%7.14億 | 54.76%-9.45億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -55.94%21.56億 | 123.72%154.24億 | 64.54%79.67億 | 41.59%49.81億 | 166.46%48.94億 | 24.54%68.94億 | 19.26%48.42億 | 57.78%35.18億 | -27.46%18.36億 | 5.28%55.36億 |
| 經營活動現金流出小計 | 138.16%76.06億 | 257.94%242.21億 | 642.42%181.83億 | 112.87%117.56億 | 31.09%31.93億 | -51.68%67.67億 | -82.67%24.49億 | -39.73%55.23億 | -71.34%24.36億 | 192.67%140.03億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 380.60%68.01億 | -90.83%10.03億 | -132.07%-26.06億 | -141.52%-8.38億 | -210.85%-24.24億 | 681.09%109.36億 | 363.68%81.28億 | -52.26%20.18億 | 186.54%21.87億 | -169.34%-18.82億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 22.85%26.51億 | -51.86%13.54億 | 70.83%98.32億 | 309.37%39.35億 | 64.70%21.58億 | -74.08%28.13億 | 20.68%57.55億 | -68.23%9.61億 | 12.20%13.1億 | -67.90%108.55億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 2.90%510.85萬 | 12.73%2.72億 | -7.79%366.99萬 | -99.19%182.94萬 | -3.42%496.46萬 | -35.60%2.42億 | -92.00%397.97萬 | 8,377.45%2.25億 | 227.63%514.03萬 | 41.14%3.75億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -4.43%1,617.74 | -80.36%3.56萬 | -87.90%2,824.52 | -96.66%442.77 | -71.53%1,692.77 | -51.33%18.13萬 | -83.09%2.33萬 | -64.61%1.32萬 | -51.56%5,945 | 1,037.38%37.25萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 22.80%26.56億 | -46.75%16.27億 | 70.78%98.36億 | 231.87%39.37億 | 64.43%21.63億 | -72.80%30.55億 | 19.51%57.59億 | -60.82%11.86億 | 12.49%13.15億 | -67.05%112.31億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -13.72%1,882.45萬 | -48.12%9,314.77萬 | -20.00%6,786.91萬 | -32.65%4,600.71萬 | -41.88%2,181.82萬 | -39.00%1.8億 | -41.75%8,483.78萬 | -42.79%6,830.75萬 | -45.36%3,753.7萬 | 8.73%2.94億 |
| 投資支付的現金 | 19.94%26.89億 | -31.48%18.2億 | 67.26%103.94億 | 209.88%42.91億 | 81.89%22.42億 | -75.76%26.56億 | 35.89%62.15億 | -50.52%13.85億 | 1.76%12.33億 | -67.73%109.54億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5萬 | --5萬 | 130,181.98%1.14億 | --5萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 19.61%27.08億 | -32.53%19.13億 | 63.13%104.62億 | 198.47%43.37億 | 78.24%22.64億 | -74.79%28.35億 | 35.90%64.13億 | -50.20%14.53億 | -0.77%12.7億 | -67.12%112.48億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 48.70%-5,181.18萬 | -230.04%-2.86億 | 4.16%-6.27億 | -49.95%-4億 | -323.28%-1.01億 | 1,394.38%2.2億 | -755.01%-6.54億 | -341.42%-2.67億 | 140.87%4,522.89萬 | 86.17%-1,699.65萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,050萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,050萬 |
| 發行債券收到的現金 | -26.59%41.51億 | 117.79%207.56億 | 150.42%183.81億 | 54.48%94.39億 | 3.96%56.55億 | -44.38%95.3億 | -38.46%73.4億 | -44.62%61.1億 | -22.08%54.4億 | 0.29%171.34億 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | --1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 4,465.03%161.61萬 | -76.14%128.1萬 | 952.49%1,465.46萬 | 15,078.75%1,033.46萬 | -97.34%3.54萬 | -19.36%537萬 | --139.24萬 | --6.81萬 | --132.87萬 | -35.41%665.9萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -26.57%41.53億 | 118.94%208.77億 | 150.57%183.95億 | 54.65%94.49億 | 3.93%56.55億 | -44.40%95.35億 | -38.50%73.41億 | -44.67%61.1億 | -22.18%54.41億 | 0.33%171.51億 |
| 償還債務支付的現金 | -53.52%23.47億 | 10.18%138.23億 | 3.04%108.66億 | -13.41%69.66億 | 15.15%50.5億 | -23.01%125.46億 | 251.52%105.46億 | 168.18%80.46億 | --43.86億 | 219.51%162.95億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -51.84%1.64億 | 11.64%11.92億 | -11.96%7.38億 | -9.89%6.75億 | 62.07%3.4億 | 2.80%10.68億 | 2.02%8.38億 | 3.69%7.49億 | 57.03%2.1億 | -6.06%10.39億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --1,411.27萬 | --2,053.39萬 | --420萬 | --420萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -1.69%1,590.83萬 | -12.76%1.45億 | 21.71%9,009.08萬 | -10.04%5,724.86萬 | -73.34%1,618.14萬 | -55.10%1.66億 | -99.23%7,402.13萬 | -99.22%6,363.82萬 | -98.75%6,068.58萬 | -97.09%3.7億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -53.26%25.27億 | 10.02%151.6億 | 2.06%116.94億 | -13.09%76.99億 | 16.11%54.07億 | -22.17%137.79億 | -14.44%114.58億 | -25.24%88.59億 | -6.96%46.56億 | -6.53%177.04億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 553.88%16.26億 | 234.71%57.17億 | 262.81%67.02億 | 163.68%17.5億 | -68.33%2.49億 | -667.45%-42.44億 | -183.27%-41.16億 | -240.50%-27.49億 | -60.50%7.85億 | 70.04%-5.53億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,365.07%-190.17萬 | -157.40%-106.84萬 | -178.06%-57.76萬 | -125.79%-29.81萬 | -161.44%-7.71萬 | 9.24%186.13萬 | 2,190.58%73.99萬 | 1,259.96%115.59萬 | 114.30%12.56萬 | -65.07%170.39萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 467.86%83.74億 | -6.96%64.33億 | 3.27%34.68億 | 151.39%5.12億 | -175.45%-22.76億 | 382.17%69.14億 | 175.71%33.58億 | -128.20%-9.96億 | 563.63%30.17億 | -426.57%-24.5億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 22.32%352.53億 | 31.56%288.2億 | 31.56%288.2億 | 31.56%288.2億 | 31.56%288.2億 | -10.06%219.06億 | -10.06%219.06億 | -10.06%219.06億 | -10.06%219.06億 | 3.18%243.56億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 64.36%436.27億 | 22.32%352.53億 | 27.80%322.88億 | 40.28%293.32億 | 6.50%265.44億 | 31.56%288.2億 | 26.82%252.64億 | -25.02%209.1億 | 5.14%249.23億 | -10.06%219.06億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中準會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
