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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
惠天熱電 (000692)
- 4.83
- +0.03+0.63%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
25.74億總市值77.90市盈率TTM
4.87最高價4.77最低價13.33萬手成交量4.80今開4.80昨收6423.51萬成交額2.50%換手率虧損市盈率(靜)5.33億總股本5.4352周最高13.88市淨率25.74億流通值3.2952周最低5.28漲停價5.33億流通股14.46歷史最高4.32跌停價2.08%振幅0.93歷史最低--股息TTM4.82平均價5.91萬手內盤--股息率TTM100股每手7.31萬手外盤
惠天熱電 (000692) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -41.86%2,407.54萬 | 3.06%21.12億 | -14.33%6.24億 | 35.48%1.29億 | 13.16%4,141.25萬 | -5.17%20.5億 | 6.17%7.28億 | -54.05%9,548.86萬 | -76.47%3,659.5萬 | 7.71%21.61億 |
| 收到的稅費返還 | -86.59%1.63萬 | 25.02%413.89萬 | 76.41%391.86萬 | -89.97%14.72萬 | -91.73%12.14萬 | 1,350.59%331.05萬 | 29,388.92%222.12萬 | 19,385.87%146.78萬 | 60,098.24%146.78萬 | -99.82%22.82萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 192.02%395.48萬 | 47.29%3.59億 | 426.36%6,467.58萬 | 515.33%5,417.1萬 | -7.47%135.43萬 | -90.25%2.44億 | -96.58%1,228.75萬 | -82.32%880.36萬 | -83.29%146.36萬 | 1,452.43%25.02億 |
| 經營活動現金流入小計 | -34.61%2,804.65萬 | 7.79%24.76億 | -6.77%6.93億 | 73.68%1.84億 | 8.51%4,288.82萬 | -50.75%22.97億 | -28.93%7.43億 | -58.95%1.06億 | -75.94%3,952.64萬 | 103.23%46.64億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 16.18%6.4億 | -26.39%15.21億 | -20.31%9.4億 | -13.21%7.26億 | -17.64%5.51億 | 12.56%20.66億 | 49.25%11.79億 | 104.23%8.36億 | 95.42%6.69億 | -9.92%18.36億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 45.17%9,536.59萬 | 6.94%2.49億 | 6.99%1.86億 | -1.04%1.17億 | -11.35%6,569.07萬 | -18.82%2.33億 | -11.16%1.74億 | -9.31%1.18億 | -9.40%7,410.2萬 | -29.07%2.87億 |
| 支付的各項稅費 | 18.45%1,040.2萬 | 10.61%2,904.59萬 | 8.45%2,591.7萬 | -7.91%1,844.35萬 | 5.49%878.14萬 | -8.73%2,625.88萬 | -2.23%2,389.68萬 | 5.91%2,002.71萬 | -14.00%832.44萬 | -28.28%2,876.91萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 633.67%4,147.59萬 | -27.37%6,188.68萬 | -37.05%2,532.5萬 | -49.71%1,318.83萬 | -71.74%565.32萬 | -93.20%8,520.37萬 | 24.21%4,023.24萬 | 143.36%2,622.31萬 | 165.88%2,000.52萬 | 2,517.40%12.53億 |
| 經營活動現金流出小計 | 24.76%7.87億 | -22.81%18.61億 | -16.96%11.77億 | -12.63%8.74億 | -18.19%6.31億 | -29.19%24.11億 | 35.93%14.17億 | 75.76%10億 | 74.80%7.72億 | 34.56%34.04億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -29.09%-7.59億 | 641.86%6.15億 | 28.18%-4.84億 | 22.83%-6.9億 | 19.63%-5.88億 | -109.01%-1.14億 | -24,152.15%-6.74億 | -187.13%-8.95億 | -164.18%-7.32億 | 635.35%12.59億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -66.67%8,111.93萬 | --8,111.93萬 | --8,111.93萬 | --3,111.93萬 | --2.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -60.50%5,620 | -60.50%5,620 | ---- | ---- | -100.00%1.42萬 | -98.78%1.42萬 | -69.99%1.42萬 | -69.99%1.42萬 | 119,449.29%6.72億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --22.33萬 | --29.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -99.28%22.33萬 | -66.54%8,142.13萬 | 570,153.48%8,112.49萬 | 570,113.98%8,111.93萬 | 218,647.80%3,111.93萬 | -63.79%2.43億 | 100.00%1.42萬 | -69.99%1.42萬 | -69.99%1.42萬 | 119,449.29%6.72億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 156.93%3億 | -2.20%6.49億 | -49.39%2.55億 | 39.85%1.83億 | 67.35%1.17億 | 279.80%6.64億 | 1,393.64%5.03億 | 695.42%1.31億 | 437.64%6,984.84萬 | 10.96%1.75億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --44.65萬 | --10.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.86億 |
| 投資活動現金流出小計 | 157.31%3.01億 | -2.19%6.49億 | -49.39%2.55億 | 39.85%1.83億 | 67.35%1.17億 | 18.38%6.64億 | 1,393.64%5.03億 | 695.42%1.31億 | 437.64%6,984.84萬 | 256.00%5.61億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -250.41%-3.01億 | -35.07%-5.68億 | 65.50%-1.74億 | 22.02%-1.02億 | -22.82%-8,576.9萬 | -477.15%-4.2億 | -20.30%-5.03億 | -697.63%-1.31億 | -439.50%-6,983.42萬 | 171.02%1.11億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 64.02%11.51億 | 28.52%36.07億 | 1.46%18.63億 | -9.14%8.33億 | -12.55%7.02億 | 47.65%28.07億 | 210.77%18.36億 | 135.22%9.17億 | 122.95%8.03億 | -31.76%19.01億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --2億 | 35.00%4億 | 35.00%4億 | 302.01%4億 | ---- | --2.96億 | --2.96億 | --9,950萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 92.52%13.51億 | 29.13%40.07億 | 6.12%22.63億 | 21.31%12.33億 | -12.55%7.02億 | 63.24%31.03億 | 260.93%21.32億 | 160.73%10.17億 | 122.95%8.03億 | -38.39%19.01億 |
| 償還債務支付的現金 | 7.87%3.3億 | 43.64%31.04億 | 75.46%14.02億 | 194.01%4.09億 | 17.91%3.06億 | -22.12%21.61億 | 33.66%7.99億 | -28.94%1.39億 | 56.10%2.59億 | 54.70%27.75億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -65.89%2,637.56萬 | -7.50%1.27億 | -7.81%9,500.11萬 | 65.36%1.11億 | 164.58%7,731.71萬 | -5.78%1.37億 | -15.02%1.03億 | -17.40%6,712.5萬 | -29.61%2,922.24萬 | 0.02%1.46億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 779.19%1.62億 | 18.70%2.38億 | 52.18%2.22億 | -83.72%2,298.52萬 | 57.49%1,840.23萬 | -69.09%2.01億 | 287.67%1.46億 | 343.53%1.41億 | -2.08%1,168.48萬 | 148.63%6.49億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 29.02%5.18億 | 38.83%34.69億 | 64.03%17.2億 | 56.37%5.43億 | 33.73%4.01億 | -30.00%24.99億 | 38.51%10.48億 | 12.44%3.48億 | 36.73%3億 | 62.23%35.7億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 177.36%8.33億 | -10.98%5.38億 | -49.92%5.43億 | 3.10%6.9億 | -40.20%3億 | 136.19%6.04億 | 751.78%10.84億 | 727.25%6.69億 | 257.71%5.02億 | -288.56%-16.69億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 39.34%-2.27億 | 734.08%5.85億 | -22.50%-1.15億 | 71.21%-1.03億 | -24.78%-3.74億 | 123.53%7,015.19萬 | 83.85%-9,400.13萬 | -44.26%-3.57億 | -100.18%-2.99億 | -160.48%-2.98億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 112.55%11.05億 | 15.60%5.2億 | 15.60%5.2億 | 15.60%5.2億 | 15.60%5.2億 | -39.86%4.5億 | -39.86%4.5億 | -39.86%4.5億 | -39.86%4.5億 | 193.35%7.48億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 500.52%8.78億 | 112.55%11.05億 | 13.78%4.05億 | 347.72%4.17億 | -2.69%1.46億 | 15.60%5.2億 | 114.43%3.56億 | -81.39%9,318.59萬 | -74.87%1.5億 | -39.86%4.5億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中準會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 鵬盛會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中準會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
