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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
國元證券 (000728)
- 8.43
- -0.03-0.35%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
367.87億總市值13.69市盈率TTM
8.54最高價8.41最低價32.18萬手成交量8.52今開8.46昨收2.72億成交額0.74%換手率16.40市盈率(靜)43.64億總股本10.0552周最高0.98市淨率367.87億流通值6.7852周最低9.31漲停價43.64億流通股25.25歷史最高7.61跌停價1.54%振幅-0.47歷史最低0.18股息TTM8.46平均價17.82萬手內盤2.14%股息率TTM100股每手13.64萬手外盤
國元證券 (000728) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 22.74%48.84億 | 14.31%31.08億 | 16.38%17.13億 | -24.25%45.42億 | -14.29%39.79億 | -6.86%27.19億 | 7.93%14.72億 | -3.75%59.96億 | 1.18%46.43億 | 1.79%29.19億 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --130.41億 | 178.23%107.16億 | 207.43%109.25億 | 512.68%59.93億 | ---- | -53.21%38.52億 | -53.74%35.54億 |
| 拆入資金淨增加額 | -72.27%6.1億 | -97.78%2,000萬 | -80.00%6,000萬 | 253.85%27.6億 | --22億 | --9億 | --3億 | 11.43%7.8億 | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | 39.75%73.68億 | --45.33億 | ---- | --73.5億 | --52.72億 | ---- | 140.69%14.04億 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -20.85%20.98億 | 59.01%15.78億 | -20.52%4.9億 | -6.60%26.69億 | 62.60%26.5億 | -15.70%9.92億 | 107.10%6.17億 | 131.19%28.58億 | 63.03%16.3億 | 39.80%11.77億 |
| 經營活動現金流入小計 | -25.86%196.33億 | -27.54%120.52億 | -74.93%25.53億 | 185.76%303.65億 | 140.24%264.82億 | 80.94%166.32億 | 162.09%101.84億 | -48.63%106.26億 | -44.94%110.23億 | -51.56%91.92億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.82%10.7億 | 12.89%7.47億 | 21.02%4.59億 | 5.25%18.68億 | -3.55%9.74億 | -4.91%6.61億 | -8.61%3.79億 | 1.35%17.75億 | -1.18%10.1億 | -1.38%6.95億 |
| 支付的各項稅費 | 109.81%8.6億 | 112.29%6.03億 | 234.00%3.16億 | -3.69%5.54億 | -34.64%4.1億 | 54.85%2.84億 | -58.10%9,471.01萬 | -32.62%5.75億 | -34.55%6.27億 | -62.52%1.84億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 33.11%15.24億 | 7.31%9.49億 | 22.36%6.06億 | 23.83%19.53億 | -23.04%11.45億 | 32.10%8.84億 | 35.83%4.95億 | 15.08%15.77億 | 50.09%14.88億 | 10.11%6.69億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | ---- | ---- | -88.67%6.04億 | 193.30%147.99億 | 32.47%137.2億 | 45.23%130.02億 | 45.88%53.35億 | -53.52%50.46億 | -43.09%103.57億 | -36.58%89.52億 |
| 返售業務資金淨增加額(經營) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,147.43萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -72.44%3.9億 | -45.11%9.08億 | -72.20%1.1億 | 42.14%39.47億 | -5.70%14.16億 | 5.27%16.55億 | 32.54%3.96億 | 37.33%27.77億 | 22.97%15.01億 | 37.67%15.72億 |
| 經營活動現金流出小計 | -45.54%96.21億 | -81.16%32.34億 | -56.08%29.57億 | 70.31%271.14億 | -6.08%176.65億 | 24.31%171.61億 | 7.25%67.31億 | -5.53%159.21億 | -16.01%188.07億 | -19.08%138.05億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 13.54%100.12億 | 1,765.45%88.18億 | -111.67%-4.03億 | 161.41%32.51億 | 213.28%88.18億 | 88.52%-5.29億 | 244.44%34.53億 | -238.15%-52.95億 | -228.32%-77.84億 | -340.99%-46.13億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 2,693.91%2.53億 | --14.05億 | ---- | 5,328.28%11.86億 | --907.11萬 | ---- | ---- | 227.73%2,184.87萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 309.94%5.85億 | 1,237.71%3.7億 | --1.52億 | 220.43%5.88億 | -13.56%1.43億 | -48.32%2,768.97萬 | ---- | 13.55%1.84億 | 32.34%1.65億 | 250.30%5,358萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -78.65%31.64萬 | -98.70%31.64萬 | 3,368.84%3.78萬 | -83.10%199.17萬 | 1,750.29%148.17萬 | 55,776.03%2,427.7萬 | -99.71%1,091 | 463.50%1,178.28萬 | -78.84%8.01萬 | -88.52%4.34萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 447.23%8.39億 | 3,316.30%17.75億 | 13,938,518.95%1.52億 | 717.88%17.76億 | -7.22%1.53億 | -3.09%5,196.66萬 | -100.00%1,091 | 27.45%2.17億 | 28.40%1.65億 | 242.12%5,362.34萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 49.52%1.22億 | 34.95%6,335.62萬 | 12.85%1,852.26萬 | -34.79%1.16億 | -31.27%8,136.43萬 | -17.13%4,694.86萬 | -67.31%1,641.29萬 | 14.71%1.78億 | -8.17%1.18億 | 46.80%5,665.61萬 |
| 投資支付的現金 | 61.03%38.79億 | 66.29%34.72億 | -72.61%3.15億 | 1,289.86%38.69億 | 1,140.35%24.09億 | 8,527.82%20.88億 | 4,689.56%11.49億 | 57.90%2.78億 | 92.88%1.94億 | -59.92%2,420萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 60.65%40億 | 65.60%35.35億 | -71.41%3.33億 | 773.27%39.85億 | 696.65%24.9億 | 2,540.35%21.35億 | 1,471.19%11.66億 | 37.68%4.56億 | 36.14%3.13億 | -18.30%8,085.61萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -35.29%-31.61億 | 15.50%-17.6億 | 84.45%-1.81億 | -823.56%-22.09億 | -1,486.11%-23.37億 | -7,548.59%-20.83億 | -3,723.04%-11.66億 | -48.51%-2.39億 | -46.03%-1.47億 | 67.31%-2,723.26萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 發行債券收到的現金 | -5.05%323.17億 | -27.02%174.29億 | 4.40%115.54億 | 3.60%486.82億 | -6.53%340.35億 | 6.08%238.82億 | -11.91%110.67億 | 5.45%469.88億 | 1.26%364.12億 | 0.36%225.13億 |
| 取得借款收到的現金 | -46.50%14.93億 | -51.60%9.86億 | -41.75%6.49億 | 52.50%33.33億 | 36.89%27.9億 | 45.18%20.37億 | 90.60%11.15億 | -62.17%21.86億 | -53.47%20.38億 | -42.81%14.03億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -8.19%338.09億 | -28.95%184.15億 | 0.18%122.03億 | 5.78%520.15億 | -4.23%368.25億 | 8.37%259.19億 | -7.34%121.82億 | -2.31%491.74億 | -4.68%384.5億 | -3.90%239.16億 |
| 償還債務支付的現金 | -14.12%313.73億 | -11.58%208.46億 | -5.58%125.82億 | -4.84%434.06億 | 7.70%365.3億 | 11.74%235.76億 | 16.93%133.25億 | -3.25%456.12億 | 0.09%339.17億 | -0.16%210.99億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -3.16%15.16億 | 4.71%13.01億 | 50.41%4.7億 | 2.42%16.76億 | 4.76%15.65億 | 7.34%12.43億 | 50.26%3.13億 | -4.08%16.36億 | -5.97%14.94億 | -9.97%11.58億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -42.40%2,327.06萬 | 88.15%2,327.06萬 | 3.01%239.61萬 | -23.44%5,194.68萬 | 16.87%4,040.33萬 | -46.16%1,236.82萬 | -76.91%232.61萬 | 8.09%6,785.02萬 | 21.67%3,457.1萬 | -10.19%2,297.25萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -13.70%329.12億 | -10.71%221.71億 | -4.29%130.55億 | -4.61%451.34億 | 7.59%381.36億 | 11.45%248.31億 | 17.45%136.4億 | -3.27%473.16億 | -0.16%354.46億 | -0.74%222.8億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 168.43%8.97億 | -445.25%-37.56億 | 41.58%-8.52億 | 270.40%68.81億 | -143.64%-13.11億 | -33.51%10.88億 | -195.16%-14.59億 | 30.61%18.58億 | -37.86%30.03億 | -32.98%16.36億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -255.61%-5,352.59萬 | -51.87%256.15萬 | -666.15%-1,154.49萬 | -82.46%827.83萬 | -114.56%-1,505.18萬 | -95.70%532.24萬 | 103.12%203.92萬 | -82.84%4,720.64萬 | -69.91%1.03億 | -18.58%1.24億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 49.25%76.94億 | 317.51%33.04億 | -274.47%-14.48億 | 318.56%79.31億 | 206.86%51.55億 | 47.26%-15.19億 | 187.09%8.3億 | -167.59%-36.29億 | -278.33%-48.24億 | -165.10%-28.8億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 25.05%395.93億 | 25.05%395.93億 | 25.05%395.93億 | -10.28%316.61億 | -10.28%316.61億 | -10.28%316.61億 | -10.28%316.61億 | 17.94%352.9億 | 17.94%352.9億 | 17.94%352.9億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 28.44%472.87億 | 42.31%428.97億 | 17.40%381.44億 | 25.05%395.93億 | 20.85%368.17億 | -7.00%301.42億 | -5.38%324.91億 | -10.28%316.61億 | -6.62%304.66億 | -5.64%324.1億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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