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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
羅牛山 (000735)
- 5.95
- +0.06+1.02%
休市中 05/22 15:00 (北京)
68.52億總市值-330.56市盈率TTM
5.98最高價5.89最低價12.60萬手成交量5.95今開5.89昨收7471.75萬成交額1.09%換手率44.40市盈率(靜)11.52億總股本12.1252周最高1.66市淨率68.48億流通值5.4352周最低6.48漲停價11.51億流通股17.71歷史最高5.30跌停價1.53%振幅0.68歷史最低0.04股息TTM5.93平均價6.16萬手內盤0.59%股息率TTM100股每手6.27萬手外盤
羅牛山 (000735) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.66%6.51億 | 4.43%32.3億 | 8.21%24.9億 | 6.78%15.8億 | -3.19%6.83億 | -21.77%30.93億 | -21.10%23.01億 | -21.51%14.79億 | -6.26%7.05億 | 11.72%39.54億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -91.94%42.38萬 | -99.57%2.28萬 | -99.50%2.28萬 | -99.58%1.06萬 | --525.76萬 | --525.76萬 | --460.35萬 | --254.64萬 | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | --71.56 | --71.56 | --31.8 | --71.56 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 25.94%7,082.69萬 | -20.34%2.83億 | 43.82%2.19億 | -47.95%1.27億 | 22.07%5,623.75萬 | 29.90%3.55億 | -27.28%1.52億 | 167.13%2.45億 | -38.75%4,606.9萬 | 29.62%2.74億 |
| 經營活動現金流入小計 | -2.33%7.22億 | 1.74%35.14億 | 10.18%27.09億 | -1.26%17.07億 | -1.97%7.39億 | -18.30%34.54億 | -21.35%24.59億 | -12.52%17.29億 | -8.91%7.54億 | 10.05%42.27億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.84%5.88億 | 23.05%27.16億 | 29.01%21.27億 | 23.23%13.57億 | 5.21%6.11億 | -25.61%22.07億 | -25.30%16.49億 | -24.57%11.01億 | -23.76%5.81億 | 16.86%29.67億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.38%1.17億 | 4.96%4.2億 | 0.20%3億 | -3.18%2.04億 | -4.48%1.1億 | -4.67%4億 | -1.72%3億 | -1.23%2.1億 | 10.35%1.15億 | 7.77%4.19億 |
| 支付的各項稅費 | 112.30%6,071.12萬 | -44.84%1.2億 | -65.16%6,983.08萬 | -67.87%5,528.92萬 | -8.37%2,859.74萬 | 34.34%2.17億 | 65.11%2億 | 169.64%1.72億 | 108.81%3,120.91萬 | 24.28%1.62億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | 82.65%-164.95萬 | 75.77%-164.95萬 | 75.77%-164.95萬 | 82.67%-118萬 | -14.56%-950.86萬 | 17.97%-680.86萬 | 17.97%-680.86萬 | -2,169.53%-680.86萬 | 55.68%-830萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -17.14%3,328.99萬 | 32.01%3.53億 | 42.53%2.85億 | 51.43%2.2億 | -34.04%4,017.39萬 | -14.22%2.68億 | 12.31%2億 | 29.29%1.45億 | 156.46%6,090.25萬 | 36.87%3.12億 |
| 經營活動現金流出小計 | 1.26%7.99億 | 17.02%36.07億 | 18.73%27.81億 | 13.08%18.34億 | 0.95%7.89億 | -19.98%30.82億 | -16.45%23.43億 | -11.87%16.22億 | -13.63%7.82億 | 17.88%38.52億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -54.10%-7,746.99萬 | -125.12%-9,328.78萬 | -162.61%-7,256.35萬 | -218.75%-1.27億 | -79.32%-5,027.34萬 | -1.03%3.71億 | -63.99%1.16億 | -21.34%1.07億 | 63.90%-2,803.5萬 | -34.59%3.75億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 2.50%473.7萬 | -99.05%1,010.46萬 | -99.03%1,010.18萬 | -99.21%821.42萬 | -99.49%462.12萬 | 17,609.04%10.61億 | 45,995.99%10.37億 | 45,912.00%10.35億 | 39,843.30%8.99億 | 33.13%599.09萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 96.81%163.76萬 | -16.30%232.8萬 | -86.39%219.31萬 | 4,478.91%228.95萬 | -94.65%83.21萬 | -87.69%278.14萬 | -28.67%1,611.48萬 | -99.78%5萬 | --1,554萬 | 160.56%2,259.21萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 68.44%746.29萬 | -27.30%2,223.9萬 | -28.87%1,646.63萬 | -48.11%866.55萬 | -64.87%443.07萬 | -31.42%3,059.2萬 | -36.97%2,314.92萬 | -27.46%1,670.09萬 | -24.82%1,261.06萬 | -22.52%4,460.95萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 17.43%2.89億 | 13.88%19.7億 | 32.95%12.97億 | 116.97%9.71億 | -14.53%2.46億 | 2.71%17.3億 | 39.55%9.76億 | -11.31%4.48億 | 13.93%2.88億 | -2.90%16.84億 |
| 投資活動現金流入小計 | 18.30%3.03億 | -29.02%20.05億 | -35.39%13.26億 | -33.96%9.9億 | -78.91%2.56億 | 60.71%28.24億 | 169.77%20.52億 | 171.38%15億 | 346.63%12.15億 | -2.65%17.57億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 3.21%5,706.49萬 | -11.38%2.16億 | -14.43%1.53億 | -12.70%9,948.27萬 | 10.42%5,528.89萬 | -8.42%2.44億 | -10.00%1.79億 | -13.33%1.14億 | -33.00%5,006.92萬 | -45.96%2.66億 |
| 投資支付的現金 | --70.32萬 | -96.77%506.91萬 | 243.99%7,865.63萬 | 116.63%4,543.9萬 | ---- | 501.38%1.57億 | 331.67%2,286.55萬 | 295.99%2,097.59萬 | --2,097.59萬 | 5,099.46%2,609.21萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 38.92%6.03億 | 13.90%19.66億 | 29.96%16.51億 | 78.47%12.35億 | 3.09%4.34億 | 2.74%17.26億 | 39.41%12.7億 | 10.72%6.92億 | -7.47%4.21億 | -22.62%16.8億 |
| 投資活動現金流出小計 | 35.03%6.61億 | 2.84%21.87億 | 27.89%18.82億 | 66.87%13.8億 | -0.56%4.89億 | 7.83%21.27億 | 31.99%14.72億 | 8.55%8.27億 | -7.11%4.92億 | -25.96%19.72億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -53.43%-3.57億 | -126.13%-1.82億 | -195.86%-5.56億 | -157.89%-3.89億 | -132.22%-2.33億 | 424.84%6.98億 | 263.81%5.8億 | 421.65%6.73億 | 380.67%7.23億 | 74.99%-2.15億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 316.67%100萬 | 4,066.67%500萬 | --200萬 | --100萬 | -85.23%24萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 316.67%100萬 | ---- | ---- | ---- | -85.23%24萬 |
| 取得借款收到的現金 | 176.83%3.3億 | 4.11%7.4億 | -21.41%4.16億 | -58.43%1.91億 | 8.80%1.19億 | -18.50%7.1億 | -28.38%5.3億 | -18.56%4.6億 | -66.27%1.1億 | -35.59%8.72億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --89.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.03%105萬 | ---- | ---- | ---- | --877萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 177.58%3.31億 | 3.81%7.4億 | -22.14%4.16億 | -58.61%1.91億 | 7.81%1.19億 | -19.11%7.12億 | -27.71%5.35億 | -18.20%4.62億 | -65.96%1.11億 | -35.00%8.81億 |
| 償還債務支付的現金 | -63.82%1.12億 | -51.36%7.05億 | -60.20%5.39億 | -63.69%4.31億 | -63.91%3.09億 | 145.59%14.5億 | 301.38%13.55億 | 591.39%11.88億 | 2,059.32%8.55億 | -40.63%5.9億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3.21%1,312.15萬 | -54.52%7,449.76萬 | -62.95%6,204.17萬 | -82.09%2,452.63萬 | -88.82%1,271.29萬 | -2.56%1.64億 | 17.75%1.67億 | 24.93%1.37億 | 292.25%1.14億 | 52.38%1.68億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 603.94%3,407.9萬 | ---- | ---- | ---- | 70.85%484.12萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -78.92%64.37萬 | 935.05%1.09億 | -21.80%471.52萬 | 32.08%425.4萬 | 57.02%305.32萬 | -51.38%1,050.76萬 | -62.58%602.97萬 | -79.56%322.08萬 | -70.98%194.45萬 | -19.31%2,161.31萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -61.34%1.25億 | -45.30%8.89億 | -60.35%6.06億 | -65.35%4.6億 | -66.59%3.24億 | 108.21%16.24億 | 208.21%15.28億 | 346.92%13.28億 | 1,189.30%9.71億 | -31.06%7.8億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 200.21%2.06億 | 83.66%-1.49億 | 80.91%-1.9億 | 68.94%-2.69億 | 76.15%-2.05億 | -1,008.17%-9.12億 | -507.61%-9.94億 | -424.50%-8.67億 | -444.59%-8.6億 | -55.00%1億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 53.03%-2.29億 | -370.39%-4.25億 | -175.16%-8.19億 | -802.82%-7.86億 | -195.88%-4.88億 | -39.83%1.57億 | -240.78%-2.98億 | -144.89%-8,701.93萬 | -92.65%-1.65億 | 523.25%2.61億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -39.52%6.5億 | 17.12%10.74億 | 16.61%10.74億 | 18.89%10.95億 | 16.61%10.74億 | 39.76%9.17億 | 55.12%9.21億 | 55.12%9.21億 | 55.12%9.21億 | 0.12%6.56億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -28.26%4.2億 | -39.52%6.5億 | -59.01%2.56億 | -62.88%3.1億 | -22.52%5.86億 | 17.12%10.74億 | -22.54%6.24億 | 5.90%8.34億 | 48.79%7.56億 | 54.45%9.17億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
