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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
普洛藥業 (000739)
- 16.91
- -0.07-0.41%
休市中 05/22 15:00 (北京)
195.89億總市值21.99市盈率TTM
17.15最高價16.72最低價8.82萬手成交量17.10今開16.98昨收1.49億成交額0.76%換手率21.99市盈率(靜)11.58億總股本19.4852周最高3.11市淨率195.82億流通值13.0052周最低18.68漲停價11.58億流通股40.05歷史最高15.28跌停價2.53%振幅-1.99歷史最低0.59股息TTM16.90平均價4.40萬手內盤3.47%股息率TTM100股每手4.17萬手外盤
普洛藥業 (000739) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -15.12%17.38億 | -18.66%79.04億 | -22.38%57.99億 | -24.77%39.06億 | -10.90%20.48億 | 9.64%97.17億 | 24.80%74.71億 | 32.88%51.92億 | 15.09%22.98億 | 21.73%88.63億 |
| 收到的稅費返還 | -23.46%9,946.61萬 | -13.46%3.69億 | -19.34%3.04億 | -43.63%1.4億 | 9.13%1.3億 | -11.82%4.27億 | 2.88%3.77億 | -8.24%2.48億 | -9.57%1.19億 | 6.15%4.84億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -24.01%3,812.47萬 | 1.16%2.71億 | -18.81%1.91億 | -38.49%8,292.32萬 | 11.12%5,016.8萬 | -18.44%2.68億 | -9.01%2.35億 | -18.75%1.35億 | -14.92%4,514.58萬 | 37.44%3.28億 |
| 經營活動現金流入小計 | -15.81%18.76億 | -17.93%85.44億 | -22.14%62.94億 | -25.94%41.28億 | -9.53%22.28億 | 7.61%104.11億 | 22.26%80.83億 | 28.36%55.75億 | 12.87%24.62億 | 21.31%96.75億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -33.62%10.28億 | -25.99%51.48億 | -27.02%38.25億 | -26.33%25.08億 | 4.38%15.49億 | 7.69%69.55億 | 24.85%52.41億 | 34.57%34.04億 | 9.60%14.84億 | 36.12%64.59億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.71%3.51億 | -0.82%9.87億 | 6.26%7.1億 | 7.73%5.25億 | 7.99%3.35億 | 5.62%9.95億 | 7.80%6.68億 | 8.83%4.88億 | 5.76%3.1億 | 14.28%9.42億 |
| 支付的各項稅費 | 14.11%2.15億 | 6.17%4.82億 | -1.47%4.03億 | -6.83%3.04億 | -1.26%1.89億 | -5.67%4.54億 | 3.81%4.09億 | 10.85%3.26億 | 55.85%1.91億 | 16.21%4.81億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -8.00%1.56億 | -11.40%7.08億 | -2.87%5.82億 | 2.21%3.84億 | -13.74%1.7億 | 4.85%7.99億 | 8.74%6億 | 14.31%3.76億 | 4.38%1.97億 | 14.33%7.62億 |
| 經營活動現金流出小計 | -21.94%17.51億 | -20.41%73.24億 | -20.20%55.2億 | -18.99%37.21億 | 2.77%22.43億 | 6.47%92.03億 | 20.03%69.18億 | 27.58%45.94億 | 11.42%21.82億 | 29.99%86.44億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 933.51%1.25億 | 0.95%12.2億 | -33.60%7.74億 | -58.48%4.07億 | -105.35%-1,499.35萬 | 17.20%12.09億 | 37.38%11.66億 | 32.11%9.81億 | 25.65%2.8億 | -22.23%10.31億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 359.67%10.57億 | 44.01%12.39億 | 349.53%9.43億 | --5.02億 | --2.3億 | 1,551.16%8.6億 | 363.44%2.1億 | ---- | ---- | -86.41%5,210.23萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -46.59%1,046.87萬 | --1,046.87萬 | --1,046.87萬 | --1,046.87萬 | --1,960萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 287.96%3,302.75萬 | 9.96%235.42萬 | 9.65%143.8萬 | --81.47萬 | -5.01%851.32萬 | 1,790.28%214.09萬 | 25,614.23%131.14萬 | ---- | 84.03%896.19萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 297.07%3,017.76萬 | 295.46%3,005.49萬 | 295.46%3,005.49萬 | 295.46%3,005.49萬 | -75.00%760萬 | -75.00%760萬 | -75.00%760萬 | --760萬 | --3,039.92萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -89.83%26.66萬 | -98.89%26.52萬 | ---- | ---- | -92.55%262.06萬 | -7.53%2,388.9萬 | -4.77%2,381.91萬 | ---- | 10.62%3,515.3萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 289.62%10.57億 | 46.10%13.13億 | 305.15%9.86億 | 1,562.03%5.44億 | 3,469.65%2.71億 | 609.72%8.99億 | 139.56%2.43億 | -48.40%3,273.05萬 | 55.18%760萬 | -69.85%1.27億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -13.03%1.09億 | -16.18%3.86億 | -40.81%2.19億 | -26.49%1.66億 | -35.64%1.26億 | -26.92%4.61億 | -11.08%3.71億 | 1.51%2.25億 | 2.13%1.95億 | 23.84%6.3億 |
| 投資支付的現金 | 348.44%10.62億 | 57.30%12.99億 | 388.85%10.05億 | 8,347.47%5.07億 | --2.37億 | 535.02%8.26億 | 66.83%2.06億 | -88.00%600萬 | ---- | -66.58%1.3億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -95.87%42.79萬 | -98.65%42.79萬 | -99.39%13.66萬 | ---- | -75.88%1,035.98萬 | 42.62%3,163.16萬 | 9.21%2,252.74萬 | -96.86%25.14萬 | -62.01%4,294.73萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 223.04%11.72億 | 29.97%16.85億 | 101.43%12.25億 | 164.86%6.73億 | 85.28%3.63億 | 61.39%12.97億 | 8.10%6.08億 | -13.24%2.54億 | -1.84%1.96億 | -20.55%8.03億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -25.33%-1.15億 | 6.46%-3.72億 | 34.62%-2.38億 | 41.82%-1.29億 | 51.44%-9,137.07萬 | 41.19%-3.98億 | 20.89%-3.65億 | 3.51%-2.21億 | 3.28%-1.88億 | -14.46%-6.77億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.68%50.51萬 | 34.68%50.51萬 | --50.51萬 | ---- | -94.90%37.5萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.68%50.51萬 | 34.68%50.51萬 | --50.51萬 | ---- | -94.90%37.5萬 |
| 取得借款收到的現金 | -19.16%2.4億 | 53.77%21.35億 | 61.28%16.21億 | 100.55%10.63億 | 14.19%2.97億 | 30.83%13.88億 | -1.95%10.05億 | -23.74%5.3億 | -45.83%2.6億 | -2.24%10.61億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -19.16%2.4億 | 53.71%21.35億 | 61.20%16.21億 | 100.36%10.63億 | 14.19%2.97億 | 30.83%13.89億 | -1.94%10.06億 | -23.67%5.31億 | -45.83%2.6億 | -2.86%10.62億 |
| 償還債務支付的現金 | -41.27%1.88億 | 0.72%14.16億 | 19.40%11.64億 | 45.06%6.73億 | 52.43%3.2億 | 45.73%14.06億 | 2.59%9.75億 | -18.20%4.64億 | -42.90%2.1億 | 35.35%9.65億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 32.40%895.71萬 | 108.18%8.36億 | 108.51%8.36億 | 9.15%4.28億 | -42.27%676.52萬 | 4.86%4.02億 | 6.59%4.01億 | 7.59%3.92億 | 37.04%1,171.85萬 | 5.57%3.83億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,949.98%2,933.66萬 | 221.52%5.26億 | 17.52%1.91億 | 19.52%1.82億 | 87.95%143.11萬 | 965.41%1.64億 | 1,843.67%1.62億 | 8,682.96%1.53億 | -1.89%76.14萬 | -92.80%1,535.21萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -31.07%2.26億 | 40.94%27.78億 | 42.43%21.91億 | 27.24%12.84億 | 47.56%3.28億 | 44.61%19.71億 | 15.23%15.38億 | 8.07%10.09億 | -41.01%2.22億 | 5.75%13.63億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 143.66%1,370.63萬 | -10.47%-6.43億 | -7.00%-5.7億 | 53.87%-2.21億 | -183.68%-3,139.63萬 | -93.10%-5.82億 | -72.15%-5.33億 | -100.60%-4.78億 | -63.53%3,752萬 | -53.75%-3.01億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -604.44%-1,637.53萬 | -125.94%-995.13萬 | -24.28%335.55萬 | -76.16%743.23萬 | -54.17%324.62萬 | 39.56%3,836.82萬 | -87.39%443.14萬 | -17.12%3,118.14萬 | 238.23%708.31萬 | -37.57%2,749.24萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 105.79%778.66萬 | -27.01%1.95億 | -111.25%-3,073.15萬 | -79.13%6,520.99萬 | -198.48%-1.35億 | 231.32%2.67億 | 140.48%2.73億 | 0.05%3.12億 | 8.26%1.37億 | -86.17%8,057.37萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 7.14%29.24億 | 10.84%27.29億 | 10.84%27.29億 | 10.84%27.29億 | 10.84%27.29億 | 3.38%24.62億 | 3.38%24.62億 | 3.38%24.62億 | 3.38%24.62億 | 32.39%23.82億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 12.99%29.32億 | 7.14%29.24億 | -1.35%26.99億 | 0.71%27.95億 | -0.16%25.95億 | 10.84%27.29億 | 9.62%27.36億 | 3.00%27.75億 | 3.63%25.99億 | 3.38%24.62億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
