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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
廣發證券 (000776)
- 19.00
- -0.32-1.66%
交易中 05/22 09:38 (北京)
1486.72億總市值9.50市盈率TTM
19.66最高價18.98最低價8.94萬手成交量19.65今開19.32昨收1.72億成交額0.15%換手率10.85市盈率(靜)78.25億總股本24.5552周最高1.08市淨率1121.77億流通值15.5552周最低21.25漲停價59.04億流通股28.38歷史最高17.39跌停價3.52%振幅-5.34歷史最低0.50股息TTM19.22平均價4.82萬手內盤2.63%股息率TTM100股每手3.53萬手外盤
廣發證券 (000776) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 39.18%91.24億 | 16.78%295.04億 | 22.58%215.3億 | 14.44%133.45億 | 12.66%65.55億 | -0.58%252.65億 | -9.10%175.64億 | -9.47%116.61億 | -8.78%58.19億 | -6.20%254.13億 |
| 回購業務資金淨增加額 | 23.69%465.75億 | -8.20%157.11億 | 69.48%378.04億 | --4.35億 | -43.06%376.53億 | -38.25%171.14億 | -33.07%223.06億 | ---- | 89.07%661.29億 | -38.78%277.18億 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | --89.28億 | -40.68%137.24億 | 12.87%229.26億 | 59.06%82.35億 | ---- | 1,519.07%231.37億 | 613.01%203.13億 | --51.77億 | -51.28%35.21億 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --577.17億 | 21.62%526.54億 | 25.95%471.15億 | 273.12%165.99億 | ---- | --432.95億 | --374.09億 | -15.98%44.49億 | ---- | ---- |
| 代理承銷證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --700.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 146.39%90.2億 | 784.36%187.63億 | 789.69%186.42億 | 187.73%114.72億 | -5.35%36.61億 | -89.59%21.22億 | -85.35%20.95億 | -63.48%39.87億 | -40.97%38.68億 | 136.67%203.83億 |
| 經營活動現金流入小計 | 118.23%1,224.35億 | 43.01%1,255.6億 | 28.30%1,388.15億 | 40.43%650.83億 | -33.70%561.04億 | 13.97%877.96億 | 58.21%1,081.92億 | -28.40%463.45億 | 76.63%846.21億 | -32.04%770.35億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.95%17.71億 | 7.56%91.75億 | 13.57%73.29億 | 1.00%48.29億 | 7.04%17.54億 | -9.46%85.31億 | -15.96%64.54億 | -19.25%47.81億 | 4.49%16.39億 | 4.32%94.23億 |
| 支付的各項稅費 | 16.08%14.64億 | 83.45%55.3億 | 77.44%37.16億 | 87.27%23.91億 | 161.27%12.61億 | -10.87%30.15億 | -22.92%20.94億 | -29.31%12.77億 | -40.78%4.83億 | -24.63%33.82億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 9.39%14.97億 | -6.29%53.11億 | -6.44%38.88億 | -12.37%26.58億 | -12.09%13.68億 | 1.85%56.68億 | 2.14%41.55億 | 13.31%30.33億 | 14.83%15.57億 | 43.45%55.65億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 228.80%104.71億 | 276.02%355.45億 | 81.44%182.04億 | 313.34%259.62億 | 45.76%31.85億 | 72.55%94.53億 | 89.15%100.33億 | 186.75%62.81億 | -39.59%21.85億 | -59.64%54.78億 |
| 經營活動現金流出特殊項目 | 37.85%725.09億 | 151.06%627.81億 | 46.90%797.52億 | -26.51%304.73億 | -40.95%526.01億 | -47.99%250.07億 | 78.34%542.92億 | 1.45%414.67億 | 118.19%890.84億 | 48.57%480.83億 |
| 經營活動現金流出小計 | 48.31%1,035.12億 | 97.03%1,533.41億 | 82.55%1,406.17億 | -17.02%663.13億 | -27.66%697.93億 | -9.46%778.25億 | 37.66%770.28億 | 40.58%799.19億 | 83.81%964.83億 | 35.71%859.54億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 238.24%189.23億 | -378.62%-277.81億 | -105.78%-18.02億 | 96.34%-12.3億 | -15.40%-136.89億 | 211.79%99.71億 | 150.77%311.63億 | -526.30%-335.74億 | -158.88%-118.62億 | -117.83%-89.19億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 10,007.85%83.2億 | -73.42%59.5億 | -96.09%3.12億 | -95.60%14.93億 | -99.11%8,231萬 | 3,116.60%223.85億 | 2,324.04%79.97億 | 12,715.56%339.6億 | 237.65%92.06億 | 42.32%6.96億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 35.75%12.15億 | -16.84%44.88億 | -15.72%34億 | -25.53%19.76億 | -9.03%8.95億 | 14.15%53.97億 | 2.03%40.34億 | 14.22%26.53億 | 13.28%9.84億 | 29.10%47.28億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1.52%48.67萬 | 41.30%1,846.96萬 | 37.92%1,758.98萬 | -90.92%109.94萬 | -64.43%47.94萬 | 914.25%1,307.1萬 | 727.01%1,275.34萬 | 282.34%1,210.94萬 | -76.08%134.8萬 | -43.44%128.87萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 875.03%95.35億 | -62.38%104.57億 | -69.03%37.3億 | -90.53%34.7億 | -90.40%9.78億 | 412.31%277.96億 | 181.04%120.44億 | 1,313.64%366.25億 | 183.03%101.92億 | 30.62%54.26億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 40.46%1.95億 | -1.16%7.27億 | -3.12%5.12億 | 8.92%3.77億 | -30.39%1.39億 | -21.85%7.36億 | -6.18%5.29億 | -16.42%3.46億 | -19.24%2億 | 31.16%9.41億 |
| 投資支付的現金 | -99.39%6,840.78萬 | -79.72%3.81億 | 58.24%24.1億 | -79.59%2.87億 | 708.83%111.97億 | 64.76%18.81億 | -85.82%15.23億 | -58.48%14.07億 | 2,605.77%13.84億 | -96.72%11.41億 |
| 投資活動現金流出小計 | -97.68%2.64億 | -57.63%11.09億 | 42.43%29.23億 | -62.13%6.64億 | 615.71%113.36億 | 25.61%26.16億 | -81.85%20.52億 | -53.90%17.53億 | 431.12%15.84億 | -94.14%20.83億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 189.51%92.72億 | -62.87%93.48億 | -91.92%8.07億 | -91.95%28.06億 | -220.33%-103.58億 | 653.26%251.79億 | 242.37%99.92億 | 2,978.05%348.73億 | 160.63%86.08億 | 110.65%33.43億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --106.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.38%40.92億 | -82.61%20億 | -82.61%20億 | 300.00%20億 | 14.91%114.88億 |
| 發行債券收到的現金 | -3.20%300.55億 | 14.62%1,075.25億 | 80.83%795.96億 | 36.14%420.66億 | 94.06%310.49億 | 46.70%938.09億 | -6.94%440.16億 | -13.69%309億 | -34.16%160億 | -4.51%639.47億 |
| 取得借款收到的現金 | -24.72%5,637.54萬 | 11,701.68%68.99億 | 1,776.27%43.85億 | 942.05%6.09億 | -88.35%7,489.18萬 | -97.62%5,845.46萬 | -86.74%2.34億 | -97.51%5,845.46萬 | 216.86%6.43億 | -35.94%24.57億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 12.23%301.08億 | 216.53%946.17億 | 206.38%680.71億 | 118.89%280.43億 | 394.14%268.27億 | 24.64%298.92億 | 65.40%222.18億 | 98.87%128.11億 | 27.47%54.29億 | -29.13%239.83億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 22.33%708.91億 | 63.50%2,090.4億 | 122.08%1,520.52億 | 54.51%707.17億 | 140.74%579.51億 | 25.50%1,278.52億 | -7.47%684.67億 | -18.39%457.7億 | -17.74%240.72億 | -11.13%1,018.75億 |
| 償還債務支付的現金 | -51.23%154.29億 | 26.15%905.04億 | 37.30%697.38億 | 99.38%479.3億 | 240.45%316.35億 | -7.61%717.45億 | -22.36%507.91億 | -51.25%240.4億 | -63.05%92.92億 | -12.40%776.53億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -18.79%11.51億 | 10.17%102.57億 | 17.73%81.77億 | 132.19%63.45億 | 82.14%14.17億 | 9.34%93.11億 | -3.40%69.46億 | 25.70%27.33億 | -10.60%7.78億 | -17.76%85.15億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 0.00%3.85億 | 0.00%3.85億 | 0.00%3.85億 | ---- | -33.33%3.85億 | -21.01%3.85億 | 113.66%3.85億 | ---- | 1.26%5.77億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 80.14%229.22億 | 114.70%667.26億 | 87.98%403.44億 | 89.53%285.82億 | 122.97%127.25億 | 120.88%310.79億 | 111.11%214.62億 | 116.78%150.8億 | 47.47%57.07億 | -47.05%140.71億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -13.71%395.03億 | 49.36%1,674.87億 | 49.32%1,182.59億 | 97.97%828.57億 | 190.15%457.78億 | 11.87%1,121.35億 | -4.32%791.99億 | -28.39%418.53億 | -47.21%157.77億 | -20.32%1,002.39億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 157.84%313.88億 | 164.39%415.53億 | 414.89%337.93億 | -409.94%-121.39億 | 46.76%121.74億 | 860.47%157.17億 | -22.22%-107.32億 | 265.99%39.17億 | 1,425.22%82.95億 | 114.65%16.36億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 87.71%-6.38億 | -409.31%-3.87億 | -132.26%-1.46億 | -1,310.12%-4.01億 | -29,860.70%-51.88億 | 10.49%1.25億 | -133.91%-6,297.7萬 | -81.05%3,316.62萬 | 109.64%1,743.31萬 | -81.41%1.13億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 445.49%589.45億 | -55.42%227.34億 | 7.55%326.52億 | -308.91%-109.65億 | -437.28%-170.61億 | 1,432.50%509.92億 | 1,052.93%303.6億 | 17.17%52.48億 | 342.48%50.58億 | -147.46%-38.27億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 11.54%2,197.31億 | 34.92%1,969.97億 | 34.92%1,969.97億 | 34.92%1,969.97億 | 34.92%1,969.97億 | -2.55%1,460.05億 | -2.55%1,460.05億 | -2.55%1,460.05億 | -2.55%1,460.05億 | 5.69%1,498.32億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 54.88%2,786.76億 | 11.54%2,197.31億 | 30.21%2,296.48億 | 22.99%1,860.32億 | 19.11%1,799.36億 | 34.92%1,969.97億 | 20.27%1,763.65億 | -1.98%1,512.53億 | 2.25%1,510.63億 | -2.55%1,460.05億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
