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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
英洛華 (000795)
- 10.37
- +0.13+1.27%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
117.56億總市值48.69市盈率TTM
10.43最高價10.23最低價25.19萬手成交量10.25今開10.24昨收2.60億成交額2.22%換手率47.57市盈率(靜)11.34億總股本12.7252周最高4.52市淨率117.56億流通值9.5052周最低11.26漲停價11.34億流通股15.63歷史最高9.22跌停價1.95%振幅0.67歷史最低0.26股息TTM10.33平均價9.91萬手內盤2.53%股息率TTM100股每手14.59萬手外盤
英洛華 (000795) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -12.57%27.13億 | ---- | -2.58%9.65億 | -9.75%39.9億 | 4.52%31.03億 | ---- | -1.60%9.91億 | -6.57%44.21億 | -14.19%29.69億 | -2.26%20.98億 |
| 收到的稅費返還 | -14.61%1.24億 | -24.82%7,148.25萬 | 1.86%4,485.48萬 | 22.73%1.8億 | 30.43%1.45億 | 53.98%9,508.54萬 | 49.43%4,403.5萬 | -12.22%1.47億 | -29.15%1.11億 | -40.69%6,175.02萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | -13.70%17.78億 | ---- | ---- | ---- | --20.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -18.33%7,352.65萬 | 27.12%7,966.19萬 | 12.25%5,533.17萬 | -44.81%1.49億 | -0.96%9,002.87萬 | 6.81%6,266.7萬 | 18.14%4,929.15萬 | 127.12%2.7億 | -7.04%9,090.54萬 | -4.79%5,866.97萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -12.81%29.11億 | -13.02%19.3億 | -1.72%10.66億 | -10.72%43.19億 | 5.27%33.39億 | -0.02%22.18億 | 0.56%10.84億 | -3.58%48.37億 | -14.64%31.72億 | -4.06%22.19億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.50%20.67億 | -8.32%14.02億 | -11.69%7.04億 | -19.48%28.27億 | -2.68%22.35億 | 0.73%15.29億 | -13.52%7.97億 | -15.62%35.11億 | -24.40%22.96億 | -19.35%15.18億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.20%4.04億 | 4.43%2.82億 | 11.34%1.56億 | 15.09%5.77億 | 23.26%3.95億 | 22.53%2.7億 | 20.80%1.4億 | 11.62%5.01億 | -0.95%3.2億 | -2.43%2.2億 |
| 支付的各項稅費 | -4.35%1.19億 | -3.17%8,701.25萬 | 14.40%5,051.25萬 | 4.00%1.67億 | 9.66%1.25億 | 9.53%8,986.54萬 | 5.21%4,415.49萬 | 17.86%1.61億 | -6.15%1.14億 | 6.56%8,204.32萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -16.03%1.18億 | 3.04%9,893.11萬 | -28.12%5,181.21萬 | -41.80%1.63億 | 23.57%1.41億 | 12.83%9,601.16萬 | 65.16%7,207.79萬 | 35.47%2.79億 | 3.51%1.14億 | 22.82%8,509.22萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -6.45%27.08億 | -5.81%18.69億 | -8.65%9.62億 | -16.14%37.34億 | 1.79%28.95億 | 4.17%19.84億 | -6.21%10.53億 | -10.10%44.52億 | -20.82%28.44億 | -15.48%19.05億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -54.29%2.03億 | -74.15%6,051.61萬 | 234.16%1.03億 | 51.85%5.85億 | 35.50%4.44億 | -25.44%2.34億 | 168.92%3,093.11萬 | 494.16%3.85億 | 164.67%3.28億 | 432.07%3.14億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | --5,540萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.41%667.35萬 | -99.90%5萬 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 44.53%716.97萬 | 488.90%2,585.47萬 | -93.50%21.88萬 | -58.89%884.73萬 | -82.64%496.07萬 | -82.56%439.04萬 | -68.86%336.6萬 | 14.17%2,152.32萬 | 636.79%2,856.74萬 | 770.52%2,517.59萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -48.26%334.38萬 | 158.53%1,219.05萬 | 234.14%300.14萬 | 160.66%3,808.69萬 | -20.91%646.28萬 | 1,051.62%471.54萬 | 349.55%89.82萬 | 204.03%1,461.15萬 | 2,565.93%817.17萬 | 195.46%40.95萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -20.53%2.86億 | 170.70%2.71億 | ---- | 174.43%4.1億 | --3.6億 | --1億 | ---- | 632.14%1.49億 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -20.15%2.96億 | 182.98%3.09億 | 1,274.69%5,862.02萬 | 137.74%4.57億 | 908.83%3.71億 | 326.44%1.09億 | -61.27%426.42萬 | 79.55%1.92億 | -50.68%3,678.91萬 | -59.41%2,558.53萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 37.75%1.39億 | 21.41%8,379.57萬 | -7.52%3,624.03萬 | 112.03%1.95億 | 62.82%1.01億 | 38.30%6,901.73萬 | 11.05%3,918.57萬 | -33.39%9,181.24萬 | -42.07%6,216.64萬 | -36.86%4,990.51萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | --5,540萬 | ---- | -66.67%4,000萬 | ---- | ---- | 154.25%7,853.49萬 | --1.2億 | --1.2億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 64.38%2.86億 | 2,207.00%2.31億 | ---- | -8.52%1.97億 | --1.74億 | --1,000萬 | ---- | --2.15億 | --0 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 34.96%4.25億 | 298.01%3.14億 | 133.86%9,164.03萬 | 32.68%5.12億 | 72.98%3.15億 | -53.49%7,901.73萬 | -76.13%3,918.57萬 | 128.51%3.86億 | 69.76%1.82億 | 114.97%1.7億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -330.12%-1.29億 | -119.11%-575.05萬 | 5.44%-3,302.01萬 | 71.86%-5,438.94萬 | 138.54%5,602.28萬 | 120.85%3,008.84萬 | 77.20%-3,492.15萬 | -213.59%-1.93億 | -344.45%-1.45億 | -801.67%-1.44億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | ---- | ---- | 144.66%366.99萬 | --495.43萬 | --333.33萬 | ---- | --150萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 144.66%366.99萬 | ---- | --333.33萬 | ---- | --150萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -16.01%3.2億 | -33.96%2.7億 | -31.36%1.42億 | -63.34%4.14億 | -57.58%3.81億 | -48.78%4.09億 | -50.51%2.07億 | 3.62%11.3億 | -0.56%8.98億 | 4.84%7.98億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 419.23%9,403.49萬 | 784.33%7,370.25萬 | 368.63%2,394.24萬 | -36.77%5,459.67萬 | -95.80%1,811.06萬 | -96.41%833.42萬 | 0.32%510.9萬 | -76.17%8,634.04萬 | -0.19%4.31億 | 28.67%2.32億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 2.47%4.14億 | -18.26%3.44億 | -21.72%1.66億 | -61.20%4.73億 | -69.60%4.04億 | -59.20%4.2億 | -49.89%2.12億 | -16.18%12.18億 | -0.44%13.29億 | 9.41%10.3億 |
| 償還債務支付的現金 | -54.56%3.64億 | -53.11%2.86億 | -41.29%2.24億 | -33.60%9.39億 | 9.17%8億 | 4.68%6.09億 | 38.96%3.82億 | 88.23%14.15億 | 57.15%7.33億 | 135.35%5.82億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 656.89%2.91億 | 304.07%1.39億 | -65.20%161.86萬 | -65.86%4,638.01萬 | -67.83%3,848.72萬 | -68.49%3,429.55萬 | -28.98%465.16萬 | 453.13%1.36億 | 296.51%1.2億 | 687.12%1.09億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -42.77%8,039.66萬 | -77.03%3,402.77萬 | -97.25%51.75萬 | 1,503.53%2.21億 | -54.06%1.4億 | -44.26%1.48億 | -60.00%1,881.03萬 | -93.41%1,378.75萬 | -32.91%3.06億 | 4.40%2.66億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -24.91%7.35億 | -42.11%4.58億 | -44.16%2.26億 | -22.85%12.07億 | -15.47%9.79億 | -17.24%7.92億 | 23.44%4.06億 | 58.74%15.64億 | 21.64%11.58億 | 85.50%9.57億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 44.13%-3.21億 | 69.13%-1.15億 | 68.73%-6,053.36萬 | -111.89%-7.34億 | -437.23%-5.75億 | -604.08%-3.71億 | -304.82%-1.94億 | -174.15%-3.47億 | -55.41%1.71億 | -82.71%7,366.24萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -0.50%873.05萬 | -25.77%811.23萬 | -44.57%172.28萬 | 15.34%407.38萬 | 83.58%877.42萬 | 78.12%1,092.87萬 | 115.58%310.78萬 | -70.84%353.19萬 | -3.10%477.96萬 | 373.33%613.57萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -259.06%-2.39億 | 46.18%-5,176.05萬 | 105.93%1,152.94萬 | -32.16%-2億 | -118.58%-6,645.72萬 | -138.55%-9,617.52萬 | -90.52%-1.94億 | -131.29%-1.51億 | -25.27%3.58億 | -46.95%2.49億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -18.11%9.02億 | -18.11%9.02億 | -18.11%9.02億 | -12.05%11.02億 | -11.95%11.02億 | -11.95%11.02億 | -11.95%11.02億 | 62.98%12.53億 | 62.78%12.51億 | 62.78%12.51億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -35.90%6.64億 | -15.43%8.51億 | 0.71%9.14億 | -18.11%9.02億 | -35.65%10.36億 | -32.99%10.06億 | -21.05%9.07億 | -11.95%11.02億 | 29.00%16.09億 | 21.13%15.01億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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