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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
CAI控股 (00080)
- 0.355
- -0.005-1.39%
已收盤 05/06 15:35 (北京)
7.73億總市值-23.67市盈率TTM
0.355最高價0.350最低價125.00萬股成交量0.350今開0.360昨收43.85萬成交額0.06%換手率虧損市盈率(靜)21.78億總股本0.66052周最高2.98市淨率7.73億流通值0.15752周最低--股息TTM21.78億流通股0.660歷史最高--股息LFY1.39%振幅0.145歷史最低0.351平均價10000股每手--股息率TTM--股息率LFY
CAI控股 (00080) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -9.29%-3,166.98萬 | 65.83%-434.93萬 | 44.74%-2,897.85萬 | -242.71%-1,272.84萬 | 0.58%-5,243.68萬 | 183.08%891.89萬 | -959.09%-5,274.51萬 | -184.73%-1,073.52萬 | 83.99%-498.02萬 | 179.79%1,267.02萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 58.95%-2.28萬 | 67.10%-1萬 | -110.75%-5.55萬 | -1,878.64%-3.05萬 | 98.80%-2.63萬 | 99.87%-1,540 | -8.25%-218.84萬 | -66.47%-119.04萬 | -118.69%-202.16萬 | -343.74%-71.51萬 |
| 股息(收入)-調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,686.67%-47.17萬 | ---- | 95.51%-2.64萬 | 92.72%-2.64萬 |
| 重估盈餘: | 6.78%1,870.39萬 | -108.75%-60.89萬 | -50.47%1,751.58萬 | 138.32%696.07萬 | -9.42%3,536.52萬 | -635.85%-1,816.22萬 | 643.65%3,904.16萬 | 119.57%338.94萬 | -130.35%-718.14萬 | -245.42%-1,731.63萬 |
| -其他公平值變動 | 6.78%1,870.39萬 | -108.75%-60.89萬 | -50.47%1,751.58萬 | 138.32%696.07萬 | -9.42%3,536.52萬 | -635.85%-1,816.22萬 | 643.65%3,904.16萬 | 119.57%338.94萬 | -130.35%-718.14萬 | -245.42%-1,731.63萬 |
| 折舊及攤銷: | -38.42%76.21萬 | -73.73%18.18萬 | -15.39%123.77萬 | -8.29%69.22萬 | 293.53%146.28萬 | 306.06%75.47萬 | 25.37%37.17萬 | 29.05%18.59萬 | 73.00%29.65萬 | 68.06%14.4萬 |
| -折舊 | --25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務費用 | -65.20%5.46萬 | -97.19%2,101 | -13.88%15.7萬 | 16.51%7.48萬 | 92.81%18.22萬 | 191.50%6.42萬 | -19.03%9.45萬 | -59.30%2.2萬 | -65.20%11.67萬 | -80.12%5.41萬 |
| 匯兌損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.50%30.05萬 | ---- | 20.38%17.12萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 744.78%289.56萬 | ---28.4萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | -20.23%-1,217.2萬 | 4.91%-478.43萬 | 34.49%-1,012.36萬 | 40.29%-503.13萬 | 2.80%-1,545.3萬 | -4.96%-842.59萬 | -45.84%-1,589.74萬 | -51.40%-802.77萬 | -34.45%-1,090.08萬 | -32.68%-530.22萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | -7,146.78%-1,949.41萬 | ---- | 103.32%27.66萬 | ---- | -3,715.08%-834.07萬 | ---31.01萬 | -11.09%23.07萬 | ---- | 180.76%25.95萬 | ---1,037.63萬 |
| 應付帳款增加(減少) | -2,118.42%-226.74萬 | -379.28%-43.42萬 | -91.65%11.23萬 | 143.14%15.55萬 | -75.20%134.59萬 | -236.39%-36.04萬 | 203.33%542.71萬 | 286.21%26.42萬 | -32.85%-525.24萬 | 95.13%-14.19萬 |
| 預付款項(增)減 | -57.23%39.76萬 | 15.42%21.63萬 | 321.02%92.96萬 | 209.43%18.74萬 | -78.41%22.08萬 | 107.40%6.06萬 | -42.17%102.26萬 | -101.75%-81.88萬 | 159.06%176.83萬 | -213.77%-40.59萬 |
| 按公平值計入損益的金融資產(增)減 | -3,142.49%-1.78億 | 8.39%400萬 | -52.32%586.47萬 | -59.88%369.02萬 | 126.66%1,229.92萬 | 130.90%919.87萬 | -49.53%-4,612.57萬 | -9,430.22%-2,976.9萬 | -27.08%-3,084.75萬 | 98.93%-31.24萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | -103.37%-1萬 | ---- | --29.75萬 | ---- | ---- | ---- | --7.14萬 | ---- | ---- |
| 經營業務現金收入 | -7,108.89%-2.12億 | -44.46%-101.23萬 | 70.38%-294.04萬 | -530.16%-70.07萬 | 82.06%-992.78萬 | 100.43%16.29萬 | -23.06%-5,534.27萬 | -131.46%-3,827.99萬 | -13.42%-4,497.29萬 | 54.38%-1,653.86萬 |
| 已收股息-經營 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,885.19%47.17萬 | ---- | -95.51%2.38萬 | -80.85%2.64萬 |
| 已收利息-經營 | -58.95%2.28萬 | -67.10%1萬 | 110.75%5.55萬 | 1,878.64%3.05萬 | 106.98%2.63萬 | -99.87%1,540 | -141.97%-37.76萬 | 112.99%119.04萬 | 21.52%89.97萬 | 1,214,871.74%55.89萬 |
| 經營活動現金淨額 | -7,246.81%-2.12億 | -49.53%-100.22萬 | 70.86%-288.49萬 | -507.60%-67.02萬 | 82.08%-990.14萬 | 100.44%16.44萬 | -25.42%-5,524.86萬 | -132.49%-3,708.95萬 | -14.77%-4,404.94萬 | 55.82%-1,595.33萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 購買固定資產 | ---150萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | ---150萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資前現金淨額 | -7,298.80%-2.13億 | -49.53%-100.22萬 | 70.86%-288.49萬 | -507.60%-67.02萬 | 82.08%-990.14萬 | 100.44%16.44萬 | -25.42%-5,524.86萬 | -132.49%-3,708.95萬 | -14.77%-4,404.94萬 | 55.82%-1,595.33萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 發行股份 | --2.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.02%8,179.8萬 | 261.84%7,777.93萬 | 10.98%4,493.92萬 | -46.92%2,149.54萬 |
| 已付利息-融資 | 65.20%-5.46萬 | ---- | -7,973.77%-15.7萬 | -16.51%-7.48萬 | 97.94%-1,944 | -191.50%-6.42萬 | 19.03%-9.45萬 | 54.25%-2.2萬 | 65.20%-11.67萬 | 82.31%-4.81萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---80.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -124.85%-51.41萬 | ---51.41萬 | ---22.87萬 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 16,302.40%2.3億 | 73.62%-20萬 | -128.74%-141.7萬 | -48.16%-75.81萬 | -100.77%-61.95萬 | -100.66%-51.17萬 | 82.29%8,080.18萬 | 260.72%7,705.17萬 | 10.87%4,432.61萬 | -46.78%2,136.04萬 |
| 現金淨額 | 475.21%1,614.11萬 | 15.83%-120.22萬 | 59.11%-430.18萬 | -311.34%-142.84萬 | -141.17%-1,052.09萬 | -100.87%-34.72萬 | 9,134.46%2,555.31萬 | 639.06%3,996.21萬 | -82.67%27.67萬 | 34.53%540.71萬 |
| 期初現金 | -24.85%1,300.76萬 | -24.85%1,300.76萬 | -37.80%1,730.94萬 | -37.80%1,730.94萬 | 1,122.14%2,783.03萬 | 1,122.14%2,783.03萬 | 13.83%227.72萬 | 13.83%227.72萬 | 395.98%200.05萬 | 395.98%200.05萬 |
| 期末現金 | 124.09%2,914.87萬 | -25.66%1,180.54萬 | -24.85%1,300.76萬 | -42.22%1,588.11萬 | -37.80%1,730.94萬 | -34.93%2,748.31萬 | 1,122.14%2,783.03萬 | 470.21%4,223.93萬 | 13.83%227.72萬 | 67.49%740.76萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 470.21%4,223.93萬 | ---- | --740.76萬 |
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 開元信德會計師事務所有限公司 | -- | 開元信德會計師事務所有限公司 | -- | 開元信德會計師事務所有限公司 | -- | 開元信德會計師事務所有限公司 | -- | 國衛會計師事務所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
