(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.42%13.89億 | 65.11%71.4億 | 66.85%48.5億 | 73.86%28.21億 | 84.24%13.05億 | 31.93%43.24億 | 33.95%29.07億 | 12.46%16.22億 | -0.73%7.08億 | 41.99%32.78億 |
收到的稅費返還 | 181.35%8,658.2萬 | 165.48%2.51億 | 144.76%1.46億 | 52.61%5,526.74萬 | 49.29%3,077.37萬 | -7.36%9,458.4萬 | -19.81%5,956.59萬 | 0.73%3,621.43萬 | 28.63%2,061.32萬 | 125.99%1.02億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 66.60%5,040.87萬 | 34.69%1.34億 | -1.00%1.15億 | -50.37%5,896.99萬 | -3.00%3,025.74萬 | 57.33%9,985.05萬 | 64.44%1.16億 | 204.71%1.19億 | -44.19%3,119.39萬 | -26.86%6,346.71萬 |
經營活動現金流入小計 | 11.70%15.26億 | 66.54%75.25億 | 65.81%51.1億 | 65.12%29.35億 | 79.71%13.66億 | 31.23%45.19億 | 33.15%30.82億 | 17.13%17.77億 | -3.23%7.6億 | 41.10%34.43億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 56.55%15.4億 | 48.16%49.66億 | 60.35%36.81億 | 70.42%24.68億 | 25.76%9.83億 | 63.17%33.52億 | 41.65%22.96億 | 27.63%14.48億 | 18.52%7.82億 | 28.59%20.54億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 51.55%2.65億 | 42.17%7.1億 | 42.91%5.35億 | 38.67%3.53億 | 31.95%1.75億 | 19.12%4.99億 | 16.14%3.75億 | 12.24%2.55億 | 13.85%1.33億 | 24.01%4.19億 |
支付的各項稅費 | -27.83%4,505.44萬 | 71.04%2.57億 | 65.53%2.07億 | 74.33%1.47億 | 62.20%6,242.48萬 | 29.33%1.5億 | 29.88%1.25億 | 29.68%8,448.57萬 | 20.57%3,848.74萬 | 8.30%1.16億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 56.77%1.07億 | 50.04%4億 | 33.55%3億 | 31.88%1.78億 | -1.73%6,839.7萬 | 26.33%2.67億 | -1.79%2.25億 | -4.18%1.35億 | -42.13%6,959.9萬 | 46.66%2.11億 |
經營活動現金流出小計 | 51.80%19.57億 | 48.38%63.34億 | 56.40%47.23億 | 63.68%31.46億 | 26.07%12.89億 | 52.40%42.69億 | 33.15%30.2億 | 22.62%19.22億 | 10.15%10.23億 | 28.08%28.01億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -662.65%-4.31億 | 376.87%11.91億 | 523.35%3.87億 | -45.95%-2.11億 | 129.20%7,667.99萬 | -61.10%2.5億 | 33.29%6,208.83萬 | -189.40%-1.45億 | -83.57%-2.63億 | 153.55%6.42億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 427.82%12.98億 | -10.96%11.53億 | -8.26%9.86億 | 12.43%7.94億 | -12.48%2.46億 | 46.46%12.95億 | 103.94%10.74億 | 172.00%7.06億 | 68.42%2.81億 | -5.73%8.85億 |
取得投資收益收到的現金 | 627.58%214.02萬 | -37.05%643.73萬 | -26.02%368.43萬 | -70.96%110.86萬 | -89.89%29.41萬 | -32.81%1,022.69萬 | -58.99%498.05萬 | 137.22%381.8萬 | 311.46%291.07萬 | 112.03%1,522.05萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --36.24萬 | 845.51%62.6萬 | 829.28%53.81萬 | -94.97%2,915 | ---- | -59.63%6.62萬 | -62.88%5.79萬 | -11.94%5.79萬 | 238.67%2.86萬 | 46.15%16.4萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.24%242.16萬 | ---- | ---- | ---- | --940萬 |
投資活動現金流入小計 | 428.20%13億 | -11.29%11.61億 | -8.30%9.9億 | 11.98%7.95億 | -13.29%2.46億 | 43.87%13.08億 | 100.22%10.79億 | 171.74%7.1億 | 69.46%2.84億 | -3.83%9.09億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 23.07%7,639.27萬 | -44.32%2.15億 | -46.62%1.61億 | -41.15%1.1億 | -33.36%6,207.16萬 | 184.85%3.87億 | 354.09%3.02億 | 399.35%1.86億 | 319.72%9,313.91萬 | 83.04%1.36億 |
投資支付的現金 | 591.95%10.78億 | -14.48%11.43億 | -3.14%10.22億 | -3.31%6.78億 | -44.08%1.56億 | 43.34%13.36億 | 96.92%10.55億 | 175.72%7.02億 | 66.52%2.79億 | 0.89%9.32億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --741.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.63萬 | --51.17萬 |
投資活動現金流出小計 | 429.85%11.54億 | -21.18%13.58億 | -12.27%11.91億 | -11.25%7.88億 | -41.41%2.18億 | 61.25%17.23億 | 125.32%13.57億 | 204.32%8.88億 | 96.22%3.72億 | 7.05%10.69億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 415.51%1.46億 | 52.35%-1.98億 | 27.72%-2.01億 | 103.73%664.25萬 | 132.23%2,833.3萬 | -160.45%-4.15億 | -339.48%-2.78億 | -482.17%-1.78億 | -300.50%-8,790.85萬 | -202.22%-1.59億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --90萬 | --90萬 | --60萬 | --60萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,591.90%5.33億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --90萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.73%150萬 |
取得借款收到的現金 | 16.18%2.68億 | -4.17%7.69億 | 2.36%7.12億 | 52.09%5.86億 | -0.80%2.31億 | 56.91%8.02億 | 66.53%6.95億 | 11.37%3.85億 | -17.49%2.33億 | -9.96%5.11億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 584.79%2.29億 | 144.35%2.09億 | -73.55%1.31億 | -82.76%6,891.98萬 | -83.98%3,337.49萬 | -84.07%8,572.75萬 | 37.70%4.94億 | 85.40%4億 | 41.31%2.08億 | 126.97%5.38億 |
籌資活動現金流入小計 | 87.63%4.97億 | 10.27%9.79億 | -29.10%8.43億 | -16.51%6.55億 | -39.97%2.65億 | -43.89%8.88億 | -9.20%11.89億 | -28.31%7.85億 | 2.35%4.41億 | 95.27%15.83億 |
償還債務支付的現金 | 42.56%1.89億 | -5.35%5.91億 | 4.25%5.53億 | -7.25%2.28億 | 1.38%1.32億 | -2.16%6.25億 | 4.76%5.3億 | -29.45%2.46億 | -22.32%1.31億 | -8.73%6.39億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 105.84%1,065.32萬 | 26.86%2,823.15萬 | 8.30%2,050.06萬 | 6.47%1,173.18萬 | -14.32%517.53萬 | -20.18%2,225.32萬 | -4.71%1,893.01萬 | -28.96%1,101.91萬 | -34.12%604.04萬 | -4.16%2,787.8萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -29.41%180萬 | ---- | ---- | ---- | 70.00%255萬 | ---- | ---- | ---- | --150萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 97.75%1.15億 | 460.44%7.59億 | -7.37%4.46億 | -1.06%3.82億 | -82.86%5,823.88萬 | -75.75%1.35億 | 76.51%4.82億 | 72.30%3.86億 | 129.22%3.4億 | 111.10%5.58億 |
籌資活動現金流出小計 | 60.64%3.15億 | 76.16%13.78億 | -1.11%10.2億 | -3.30%6.22億 | -58.90%1.96億 | -36.11%7.82億 | 29.03%10.31億 | 9.37%6.43億 | 46.35%4.76億 | 23.31%12.25億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 164.42%1.82億 | -478.47%-3.99億 | -211.94%-1.77億 | -76.41%3,345.26萬 | 293.37%6,881.52萬 | -70.52%1.05億 | -69.07%1.58億 | -72.03%1.42億 | -133.83%-3,558.65萬 | 295.82%3.58億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 183.00%715.47萬 | -74.94%910.8萬 | -78.45%999.03萬 | -35.50%1,511.44萬 | -949.66%-862萬 | 471.87%3,634.76萬 | 1,570.69%4,635.64萬 | 661.23%2,343.25萬 | -254.37%-82.12萬 | 14.27%-977.43萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -158.27%-9,626.53萬 | 2,679.27%6.03億 | 273.47%1,960.64萬 | 1.10%-1.56億 | 142.69%1.65億 | -102.82%-2,339.01萬 | -102.30%-1,130.24萬 | -137.40%-1.58億 | -552.60%-3.87億 | 12,846.05%8.31億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 44.27%19.66億 | -1.69%13.63億 | -1.69%13.63億 | -1.69%13.63億 | -1.69%13.63億 | 149.62%13.86億 | 149.62%13.86億 | 149.62%13.86億 | 149.62%13.86億 | 1.17%5.55億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 22.37%18.7億 | 44.27%19.66億 | 0.55%13.82億 | -1.76%12.07億 | 52.91%15.28億 | -1.69%13.63億 | 31.44%13.75億 | 25.68%12.28億 | 101.45%9.99億 | 149.62%13.86億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據