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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
東莞控股 (000828)
- 10.02
- 0.000.00%
休市中 05/22 15:00 (北京)
104.16億總市值11.72市盈率TTM
10.05最高價9.92最低價4.84萬手成交量10.03今開10.02昨收4831.51萬成交額0.47%換手率12.65市盈率(靜)10.40億總股本12.1252周最高1.03市淨率104.16億流通值9.4752周最低11.02漲停價10.40億流通股19.61歷史最高9.02跌停價1.30%振幅-1.75歷史最低0.48股息TTM9.98平均價2.57萬手內盤4.74%股息率TTM100股每手2.24萬手外盤
東莞控股 (000828) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.54%3.32億 | -3.32%14.37億 | -1.44%10.91億 | 0.35%7.02億 | 0.64%3.41億 | -4.21%14.86億 | -10.51%11.07億 | -13.47%7億 | -22.20%3.38億 | 21.21%15.52億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -99.99%2,179.67 | ---- | ---- | -86.47%1.02萬 | -93.15%1,571.3萬 | -81.30%1,571.3萬 | -81.36%1,566.04萬 | -94.28%7.58萬 | -55.48%2.29億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -66.29%1,658.2萬 | -26.70%1.78億 | 1.73%1.18億 | 3.64%8,125.65萬 | 18.53%4,918.48萬 | 29.89%2.42億 | -17.58%1.16億 | -15.49%7,840.57萬 | -24.33%4,149.53萬 | -5.84%1.86億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 143.88%1.1億 | 37.59%3.74億 | 18.16%2.57億 | 89.06%2.19億 | 1.86%4,491.68萬 | 1.45%2.72億 | 56.08%2.17億 | 82.99%1.16億 | 48.35%4,409.81萬 | 55.00%2.68億 |
| 經營活動現金流入小計 | 5.38%4.58億 | -1.37%19.88億 | 0.67%14.66億 | 10.21%10.03億 | 2.50%4.35億 | -9.81%20.16億 | -9.06%14.56億 | -13.26%9.1億 | -18.58%4.24億 | 3.19%22.35億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 32.37%2,394.42萬 | -18.43%8,496.55萬 | 18.84%6,337.57萬 | -26.31%3,530.2萬 | -29.65%1,808.83萬 | -21.27%1.04億 | -56.54%5,333.06萬 | -37.75%4,790.71萬 | -42.50%2,571.15萬 | 19.12%1.32億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.84%4,657.86萬 | -1.06%1.53億 | -0.70%1.19億 | -1.23%8,345.11萬 | 6.66%4,745.26萬 | -4.50%1.54億 | -3.41%1.2億 | -3.00%8,449.4萬 | -8.70%4,449.03萬 | 13.21%1.62億 |
| 支付的各項稅費 | -7.23%8,768.23萬 | -8.41%3.75億 | -21.09%2.31億 | -13.89%1.87億 | 26.81%9,452.06萬 | 19.55%4.1億 | 20.93%2.93億 | 40.54%2.17億 | -7.40%7,453.59萬 | 17.35%3.43億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | -286.66%-5.4億 | -252.59%-10.95億 | -467.12%-6.75億 | -136.62%-2.9億 | -114.07%-1.4億 | -129.73%-3.11億 | -70.27%1.84億 | 421.88%7.93億 | 428.26%9.94億 | -57.82%10.45億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 42.48%3,783.23萬 | -47.02%1.51億 | -65.96%8,270.73萬 | -66.47%5,612.65萬 | -7.46%2,655.26萬 | 73.40%2.86億 | -7.15%2.43億 | 523.27%1.67億 | 57.08%2,869.47萬 | 269.79%1.65億 |
| 經營活動現金流出小計 | -835.50%-3.44億 | -151.49%-3.31億 | -119.96%-1.78億 | -94.54%7,152.15萬 | -95.99%4,683.14萬 | -65.17%6.43億 | -34.77%8.93億 | 163.35%13.1億 | 1,155.80%11.67億 | -39.82%18.46億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 106.90%8.03億 | 68.97%23.2億 | 192.21%16.44億 | 332.74%9.31億 | 152.19%3.88億 | 253.10%13.73億 | 143.11%5.63億 | -172.55%-4億 | -217.69%-7.43億 | 143.10%3.89億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 119.94%10.21億 | 120.70%10.09億 | 135.70%10.09億 | ---- | 46,340.02%4.64億 | 45,640.36%4.57億 | --4.28億 | ---- | -92.62%100萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 22.90%1.93億 | 25.23%1.71億 | -56.92%3,334.33萬 | -99.98%1.01萬 | 58.67%1.57億 | 481.63%1.36億 | 315.57%7,739.58萬 | --6,000萬 | 88.96%9,912.89萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -11.81%330.8萬 | -67.89%120.45萬 | -85.57%46.79萬 | -87.32%1.8萬 | 2,915.54%375.09萬 | 2,915.54%375.09萬 | 2,506.84%324.25萬 | 3,481.04%14.2萬 | --12.44萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.44億 | --33.44億 | --30.85億 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --9.82萬 | --41.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,770.35%16.15億 | 32,120.10%16.15億 | 383,300.25%16.15億 | -86.56%1,215.31萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 249.83%9.82萬 | -69.31%12.18億 | -78.74%11.82億 | -79.97%10.43億 | -100.00%2.81萬 | 3,431.55%39.7億 | 14,452.09%55.57億 | 21,820.80%52.08億 | 401,583.96%16.75億 | -28.15%1.12億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -5.10%3.89億 | -28.23%13.71億 | -35.86%10.78億 | -53.01%6.88億 | -70.87%4.1億 | -32.47%19.1億 | -35.13%16.81億 | -12.80%14.63億 | 24.64%14.08億 | -35.87%28.29億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 3,229.10%8.07億 | 5,557.47%8.06億 | 5,557.47%8.06億 | ---- | -25.98%2,425.5萬 | -98.21%1,425.5萬 | 14.04%1,425.5萬 | -81.96%225.5萬 | -87.32%3,277萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.85億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --94.95萬 | -90.50%94.95萬 | ---- | ---- | ---- | 112.05%1,000萬 | 284.81%1,000萬 | 52,449.59%6.35億 | 1,786.65%1.94億 |
| 投資活動現金流出小計 | -5.10%3.89億 | 12.66%21.79億 | 10.57%18.86億 | 0.44%14.94億 | -79.94%4.1億 | -46.86%19.34億 | -49.72%17.05億 | -12.15%14.88億 | 78.85%20.45億 | -22.21%36.4億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 5.11%-3.89億 | -147.21%-9.61億 | -118.28%-7.04億 | -112.12%-4.51億 | -10.77%-4.1億 | 157.70%20.35億 | 214.83%38.51億 | 322.89%37.21億 | 67.61%-3.7億 | 22.00%-35.28億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.72%16.15億 | ---- | ---- | ---- | 9.10%29.75億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 163.72%29.75億 |
| 取得借款收到的現金 | 349.89%11.51億 | -82.78%10.97億 | -84.85%7.64億 | -91.77%3.62億 | -91.56%2.56億 | -10.63%63.7億 | -15.25%50.45億 | -3.99%44.02億 | 14.10%30.31億 | -21.99%71.28億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 118,917.95%4,284.65萬 | --9.65萬 | --9.65萬 | ---- | -99.97%3.6萬 | ---- | ---- | ---- | -44.56%1.07億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 349.89%11.51億 | -85.73%11.4億 | -84.85%7.64億 | -91.77%3.62億 | -91.56%2.56億 | -21.79%79.85億 | -23.91%50.45億 | -5.60%44.02億 | 12.13%30.31億 | -15.32%102.1億 |
| 償還債務支付的現金 | 301.61%14.72億 | -59.18%32.51億 | -60.13%21.89億 | -43.84%18.55億 | -71.46%3.67億 | -2.44%79.65億 | 15.84%54.9億 | -5.40%33.02億 | -31.99%12.84億 | 120.96%81.64億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -37.96%2,978.41萬 | -14.81%6.66億 | -12.40%6.29億 | -11.71%4.73億 | -60.48%4,800.74萬 | 17.88%7.82億 | 34.31%7.19億 | 18.54%5.36億 | 2.80%1.21億 | 26.01%6.63億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -20.00%39.2萬 | 15.03%50.89萬 | 10.77%49萬 | 102.43%49萬 | 233.33%49萬 | -91.24%44.24萬 | -91.24%44.24萬 | -94.85%24.21萬 | --14.7萬 | --505.18萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 3.26%843.43萬 | -97.49%4,393.09萬 | -98.87%1,826.77萬 | -99.17%1,330.69萬 | -99.49%816.84萬 | 676.68%17.52億 | 9,018.01%16.21億 | 10,781.22%16.1億 | 433,213.52%16.06億 | 676.52%2.26億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 257.28%15.1億 | -62.27%39.61億 | -63.77%28.37億 | -57.03%23.41億 | -85.97%4.23億 | 15.98%104.99億 | 47.95%78.3億 | 37.66%54.48億 | 50.08%30.12億 | 113.00%90.53億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -115.19%-3.59億 | -12.23%-28.22億 | 25.59%-20.72億 | -89.12%-19.79億 | -980.90%-1.67億 | -317.35%-25.14億 | -308.09%-27.85億 | -248.40%-10.46億 | -97.28%1,893.32萬 | -85.18%11.57億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -722.06%-1,619.12 | -211.78%-2,560.22 | -22.73%-1,428.17 | -149.01%-574.66 | -160.07%-196.96 | -32.27%2,290.49 | -119.55%-1,163.64 | -83.65%1,172.56 | 111.40%327.91 | -81.72%3,382.01 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 128.79%5,443.13萬 | -263.69%-14.63億 | -169.48%-11.32億 | -165.88%-14.98億 | 82.73%-1.89億 | 145.10%8.94億 | 191.32%16.29億 | 650.97%22.75億 | -693.27%-10.95億 | -183.21%-19.82億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -34.26%28.07億 | 26.47%42.7億 | 26.47%42.7億 | 26.47%42.7億 | 26.47%42.7億 | -36.99%33.76億 | -36.99%33.76億 | -36.99%33.76億 | -36.99%33.76億 | 80.03%53.58億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -29.89%28.61億 | -34.26%28.07億 | -37.31%31.38億 | -50.95%27.72億 | 78.86%40.81億 | 26.47%42.7億 | 40.06%50.06億 | 14.26%56.51億 | -58.83%22.82億 | -36.99%33.76億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
