(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -75.71%2.44億 | -10.89%42.57億 | -20.51%24.39億 | -44.35%12.41億 | 2.78%10.05億 | 83.98%47.78億 | 78.82%30.69億 | 103.42%22.3億 | 61.92%9.78億 | 76.49%25.97億 |
收到的稅費返還 | ---- | -55.09%3,107.46萬 | -73.48%1,254.02萬 | -99.99%4,624.46 | ---- | 40.99%6,918.87萬 | 40.53%4,729.42萬 | -5.45%3,181.91萬 | ---- | -8.41%4,907.32萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 378.42%3,312.98萬 | -89.59%7,127.9萬 | 25.80%1,370.33萬 | -0.61%927.12萬 | 16.05%692.48萬 | 2,309.00%6.85億 | -34.46%1,089.26萬 | 45.38%932.86萬 | 50.91%596.72萬 | -8.78%2,842.89萬 |
經營活動現金流入小計 | -72.61%2.77億 | -21.19%43.6億 | -21.15%24.65億 | -44.95%12.5億 | 2.86%10.12億 | 106.84%55.32億 | 77.03%31.27億 | 99.87%22.71億 | 61.85%9.84億 | 71.86%26.74億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -30.65%6.78億 | 29.71%34.71億 | -0.50%21.32億 | -10.33%13.29億 | 34.49%9.78億 | -18.49%26.76億 | 16.45%21.42億 | 1.34%14.82億 | -8.68%7.27億 | 117.08%32.83億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.68%2,205.91萬 | 2.20%8,625.02萬 | -1.30%3,823.02萬 | 3.47%2,858.79萬 | 34.46%2,290.28萬 | 79.37%8,439.1萬 | 15.48%3,873.34萬 | 10.15%2,762.85萬 | 16.28%1,703.36萬 | 14.27%4,704.92萬 |
支付的各項稅費 | 11.74%6,595.02萬 | -31.84%4.12億 | -43.49%1.12億 | -20.20%6,437.11萬 | 124.05%5,902.08萬 | 943.99%6.04億 | 390.11%1.98億 | 140.63%8,066.38萬 | 71.47%2,634.28萬 | -28.42%5,784.8萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 66.52%1,472.69萬 | -92.00%4,470.17萬 | -45.35%2,110.8萬 | -47.83%1,215.2萬 | -24.77%884.39萬 | 1,699.09%5.59億 | 75.37%3,862.1萬 | 54.99%2,329.46萬 | 116.33%1,175.62萬 | -0.25%3,105.17萬 |
經營活動現金流出小計 | -26.92%7.81億 | 2.31%40.14億 | -4.74%23.03億 | -11.13%14.34億 | 36.61%10.69億 | 14.74%39.23億 | 24.88%24.17億 | 5.04%16.14億 | -5.94%7.82億 | 105.28%34.19億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -787.15%-5.04億 | -78.49%3.46億 | -77.06%1.63億 | -127.92%-1.84億 | -128.18%-5,679.12萬 | 316.08%16.09億 | 518.78%7.1億 | 264.56%6.58億 | 190.01%2.02億 | -581.03%-7.45億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | 4.60%351.08萬 | 4.60%351.08萬 | ---- | ---- | 41.54%335.63萬 | 41.21%335.63萬 | 48.12%319.62萬 | ---- | 453.53%237.13萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 423.26%9,000 | -98.86%2.92萬 | -97.81%2.92萬 | -99.50%6,720 | -90.44%1,720 | -2.17%256.78萬 | 6,518.40%133.46萬 | 133,356.95%133.46萬 | 8,900.00%1.8萬 | -95.69%262.48萬 |
投資活動現金流入小計 | 423.26%9,000 | -40.24%354.01萬 | -24.53%354.01萬 | -99.85%6,720 | -90.44%1,720 | 18.57%592.41萬 | 95.70%469.09萬 | 109.87%453.08萬 | 8,900.00%1.8萬 | -92.34%499.61萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 100.73%3,454.67萬 | -33.69%8,054.13萬 | -10.48%1,531.71萬 | -68.55%386.23萬 | 202.70%1,721.03萬 | 324.26%1.21億 | -1.83%1,711.01萬 | 48.47%1,228.11萬 | 57.51%568.56萬 | 126.79%2,862.69萬 |
投資支付的現金 | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 100.73%3,454.67萬 | 48.65%1.81億 | -10.48%1,531.71萬 | -68.55%386.23萬 | 202.70%1,721.03萬 | 324.26%1.21億 | -1.83%1,711.01萬 | 48.47%1,228.11萬 | 57.51%568.56萬 | 126.79%2,862.69萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -100.70%-3,453.77萬 | -53.21%-1.77億 | 5.17%-1,177.7萬 | 50.25%-385.55萬 | -203.63%-1,720.86萬 | -388.89%-1.16億 | 17.39%-1,241.92萬 | -26.79%-775.04萬 | -57.02%-566.76萬 | -144.93%-2,363.08萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --20.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --0 | -10.93%6.76億 | -65.84%2.53億 | -68.55%2.04億 | 117.64%2.04億 | -65.95%7.58億 | -67.54%7.42億 | 139.26%6.48億 | -41.16%9,371.99萬 | 412.65%22.28億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --4,290.07萬 | --4,290.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --0 | 269.07%27.99億 | -60.06%2.96億 | -68.55%2.04億 | 117.64%2.04億 | -65.95%7.58億 | -67.54%7.42億 | 139.26%6.48億 | -41.16%9,371.99萬 | 412.65%22.28億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -73.24%4億 | -84.00%2億 | -94.12%5,000萬 | ---- | 3.82%14.95億 | 184.09%12.5億 | 2,025.00%8.5億 | 525.00%2.5億 | 800.00%14.4億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -65.06%53.23萬 | -64.91%4,708.92萬 | 26.24%4,691.7萬 | 41.66%4,599.6萬 | -87.95%152.36萬 | 47.20%1.34億 | -48.65%3,716.35萬 | 144.25%3,246.85萬 | 98.35%1,264.29萬 | 87.06%9,117.55萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -69.43%392.23萬 | -58.16%313.79萬 | -58.16%313.79萬 | ---- | 684.98%1,283萬 | --750萬 | 358.88%750萬 | ---- | --163.44萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -84.73%659.42萬 | 126,971.94%15.41億 | 5,077.38%4,374.56萬 | 7,616.07%4,346.4萬 | 15,232.15%4,318.23萬 | -27.29%121.3萬 | 1.29%84.49萬 | 35.05%56.33萬 | --28.16萬 | --166.84萬 |
籌資活動現金流出小計 | -84.06%712.65萬 | 21.96%19.88億 | -77.43%2.91億 | -84.21%1.39億 | -83.00%4,470.6萬 | 6.37%16.3億 | 150.97%12.88億 | 1,544.07%8.83億 | 466.96%2.63億 | 634.33%15.33億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -104.47%-712.65萬 | 192.98%8.11億 | 101.04%568.3萬 | 127.50%6,451萬 | 194.13%1.59億 | -225.52%-8.72億 | -130.81%-5.46億 | -207.93%-2.35億 | -249.86%-1.69億 | 207.70%6.95億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -739.76%-5.45億 | 57.72%9.8億 | 3.72%1.57億 | -129.60%-1.23億 | 219.89%8,526.42萬 | 946.03%6.21億 | -90.49%1.51億 | 320.42%4.15億 | 123.26%2,665.39萬 | -143.44%-7,342.99萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 106.66%18.99億 | 208.84%9.19億 | 122.28%4.71億 | 122.28%4.71億 | 333.97%9.19億 | 4.33%2.97億 | -25.75%2.12億 | -25.75%2.12億 | -25.75%2.12億 | 145.63%2.85億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 34.77%13.53億 | 106.66%18.99億 | 72.91%6.27億 | -44.57%3.48億 | 321.21%10.04億 | 333.97%9.19億 | -80.63%3.63億 | 548.80%6.27億 | 39.77%2.38億 | -25.75%2.12億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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