Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
秦川機床 (000837)
- 11.11
- +0.16+1.46%
休市中 04/30 15:00 (北京)
113.67億總市值226.73市盈率TTM
11.20最高價10.92最低價16.01萬手成交量10.92今開10.95昨收1.78億成交額1.59%換手率213.65市盈率(靜)10.23億總股本16.2752周最高2.31市淨率111.92億流通值10.1152周最低12.05漲停價10.07億流通股23.79歷史最高9.86跌停價2.56%振幅1.44歷史最低0.03股息TTM11.13平均價7.83萬手內盤0.27%股息率TTM100股每手7.78萬手外盤
秦川機床 (000837) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.66%7.07億 | 13.10%29.13億 | 16.81%21.28億 | 14.83%14.34億 | 24.40%6.33億 | 3.37%25.75億 | 6.95%18.22億 | 3.41%12.49億 | -23.89%5.09億 | 11.77%24.91億 |
| 收到的稅費返還 | -24.15%644萬 | -32.07%2,929.97萬 | -22.70%2,060.82萬 | -14.85%1,641.84萬 | -19.99%849.08萬 | -23.10%4,313.05萬 | -36.40%2,666.12萬 | -38.17%1,928.16萬 | -49.77%1,061.25萬 | 61.03%5,608.82萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -42.85%3,572.21萬 | 15.23%2.67億 | 39.96%2.05億 | 30.88%1.25億 | 5.57%6,250.67萬 | -21.08%2.32億 | -25.93%1.47億 | -43.81%9,580.71萬 | -41.39%5,920.81萬 | -9.05%2.94億 |
| 經營活動現金流入小計 | 6.39%7.49億 | 12.59%32.09億 | 17.99%23.54億 | 15.53%15.76億 | 21.66%7.04億 | 0.32%28.51億 | 2.67%19.95億 | -3.22%13.64億 | -26.82%5.79億 | 9.83%28.41億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 27.49%3.82億 | 7.16%15.43億 | 8.40%11.55億 | 8.26%7.87億 | -10.80%3億 | 6.67%14.4億 | 12.02%10.66億 | 5.99%7.27億 | -12.60%3.36億 | 18.54%13.5億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.72%3.12億 | 2.42%10.39億 | 3.04%7.91億 | 1.16%5.45億 | 1.47%3.06億 | 0.51%10.14億 | 0.89%7.67億 | 0.98%5.39億 | -0.76%3.02億 | -0.34%10.09億 |
| 支付的各項稅費 | -1.53%3,936萬 | 11.01%1.56億 | 14.77%1.16億 | 24.09%8,128.43萬 | 45.37%3,996.99萬 | -18.67%1.41億 | -27.86%1.01億 | -37.80%6,550.69萬 | -54.79%2,749.56萬 | -10.97%1.73億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -3.76%2,566.86萬 | 54.55%1.54億 | 54.27%1.3億 | 82.48%9,268.24萬 | -14.20%2,667.18萬 | -39.76%9,982.44萬 | -39.11%8,407.83萬 | -21.88%5,079.04萬 | -17.48%3,108.43萬 | 16.16%1.66億 |
| 經營活動現金流出小計 | 12.79%7.59億 | 7.33%28.92億 | 8.59%21.91億 | 8.97%15.06億 | -3.41%6.73億 | -0.11%26.95億 | 1.41%20.18億 | -0.56%13.82億 | -11.52%6.96億 | 8.42%26.98億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -131.64%-986.79萬 | 103.34%3.17億 | 799.68%1.62億 | 489.49%6,999.73萬 | 126.46%3,119.25萬 | 8.43%1.56億 | 50.51%-2,319.33萬 | -191.39%-1,797.16萬 | -3,500.86%-1.18億 | 45.29%1.44億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --5,500萬 | -49.09%1.4億 | --1,000萬 | --7,000萬 | ---- | 9.83%2.75億 | ---- | ---- | ---- | -19.23%2.5億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 8.63%62.8萬 | -45.04%189.07萬 | -48.55%151.31萬 | -60.21%87.54萬 | --57.81萬 | -18.09%344.01萬 | 1.76%294.1萬 | 85.29%220.02萬 | ---- | -1.55%419.97萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 123.01%3,656.78萬 | 3,794.85%2,339.65萬 | 5,891.47%2,341.77萬 | 5,256.38%1,932.43萬 | 25,798.50%1,639.7萬 | -82.67%60.07萬 | -87.32%39.09萬 | -66.60%36.08萬 | -77.79%6.33萬 | -98.54%346.61萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --339.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 463.12%9,559.09萬 | -40.77%1.65億 | 948.39%3,493.08萬 | 3,422.08%9,019.97萬 | 26,711.63%1,697.52萬 | 4.10%2.79億 | -47.64%333.18萬 | -3.61%256.1萬 | -99.41%6.33萬 | -51.45%2.68億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -75.36%1,787.24萬 | -41.05%2.28億 | -34.35%2.06億 | -33.13%1.75億 | -7.37%7,252.43萬 | 31.03%3.86億 | 80.37%3.14億 | 137.86%2.61億 | 5.90%7,829.78萬 | -8.46%2.95億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 8.42%3.89億 | 14.24%1.3億 | 461.13%1.9億 | -92.95%2,000萬 | 40.71%3.59億 | -34.97%1.14億 | -71.83%3,380萬 | 89.20%2.84億 | -19.37%2.55億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.57%74.28萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -80.68%1,787.24萬 | -17.23%6.17億 | -21.41%3.36億 | 23.55%3.64億 | -74.45%9,252.43萬 | 35.34%7.45億 | -27.51%4.27億 | -28.19%2.95億 | 61.70%3.62億 | -15.08%5.51億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 202.87%7,771.84萬 | 3.15%-4.52億 | 29.03%-3.01億 | 6.24%-2.74億 | 79.13%-7,554.92萬 | -64.97%-4.66億 | 27.29%-4.24億 | 28.35%-2.92億 | -69.85%-3.62億 | -193.49%-2.83億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --7,216.86萬 | --5,775.6萬 | --5,775.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.19億 |
| 取得借款收到的現金 | -45.65%1.03億 | -31.99%4.93億 | -36.27%3.97億 | -37.46%3.76億 | -44.03%1.9億 | -24.97%7.24億 | -18.09%6.22億 | 14.59%6.01億 | 26.82%3.39億 | -43.60%9.65億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -45.65%1.03億 | -22.03%5.65億 | -26.99%4.54億 | -27.85%4.34億 | -44.03%1.9億 | -66.84%7.24億 | -68.54%6.22億 | -65.51%6.01億 | 26.82%3.39億 | 27.62%21.84億 |
| 償還債務支付的現金 | -48.21%1.58億 | -15.63%7.46億 | -22.65%5.97億 | -7.37%5.74億 | -22.05%3.06億 | -15.91%8.85億 | 3.62%7.71億 | 24.53%6.19億 | 175.51%3.92億 | -36.16%10.52億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -1.96%496.16萬 | 62.90%5,340.17萬 | -37.72%1,684.41萬 | -24.83%1,026.19萬 | -23.15%506.08萬 | -55.47%3,278.21萬 | -2.81%2,704.43萬 | -22.36%1,365.09萬 | -26.24%658.56萬 | 17.11%7,361.96萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -66.00%161.4萬 | -72.08%129.4萬 | -18.33%29.4萬 | ---- | -46.02%474.64萬 | 830.35%463.5萬 | --36萬 | ---- | -57.55%879.32萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -97.82%54.04萬 | -97.79%53.73萬 | -97.67%53.73萬 | 2.68%53.88萬 | 791.12%2,480.74萬 | 1,347.22%2,428.27萬 | 1,973.52%2,304.94萬 | --52.47萬 | -95.63%278.38萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -47.55%1.63億 | -15.06%8億 | -25.36%6.14億 | -10.91%5.84億 | -22.03%3.11億 | -16.50%9.42億 | 6.31%8.23億 | 27.13%6.56億 | 163.94%3.99億 | -36.40%11.28億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 50.51%-6,026.16萬 | -8.06%-2.36億 | 20.29%-1.6億 | -175.58%-1.51億 | -100.89%-1.22億 | -120.66%-2.18億 | -116.63%-2億 | -104.45%-5,462.43萬 | -152.36%-6,060.93萬 | 1,772.92%10.56億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -154.57%-18.31萬 | -76.61%45.76萬 | -72.68%54.99萬 | -50.70%37.38萬 | -39.37%33.56萬 | 3,281.92%195.66萬 | -37.69%201.25萬 | 4.63%75.83萬 | 1.73%55.35萬 | -96.95%5.79萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 104.47%740.59萬 | 29.81%-3.69億 | 53.88%-2.98億 | 2.72%-3.54億 | 69.30%-1.66億 | -157.39%-5.26億 | -211.75%-6.45億 | -143.33%-3.64億 | -478.21%-5.4億 | 1,669.81%9.17億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -24.89%11.14億 | -26.18%14.84億 | -26.18%14.84億 | -26.18%14.84億 | -26.18%14.84億 | 83.89%20.1億 | 83.89%20.1億 | 83.89%20.1億 | 83.89%20.1億 | -5.07%10.93億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -14.89%11.22億 | -24.89%11.14億 | -13.08%11.86億 | -31.37%11.3億 | -10.34%13.18億 | -26.18%14.84億 | -18.32%13.65億 | -14.85%16.46億 | 47.06%14.7億 | 83.89%20.1億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
