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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
五糧液 (000858)
- 84.03
- -1.32-1.55%
休市中 05/22 15:00 (北京)
3261.72億總市值25.89市盈率TTM
85.60最高價84.03最低價26.04萬手成交量85.58今開85.35昨收21.96億成交額0.67%換手率36.42市盈率(靜)38.82億總股本129.2752周最高2.55市淨率3261.64億流通值84.0352周最低93.89漲停價38.82億流通股334.81歷史最高76.82跌停價1.84%振幅-29.97歷史最低5.75股息TTM84.35平均價14.66萬手內盤6.84%股息率TTM100股每手10.06萬手外盤
五糧液 (000858) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -65.18%133.11億 | -10.28%914億 | -1.61%766.08億 | 39.92%694.67億 | 75.63%382.34億 | -3.30%1,018.69億 | 16.52%778.6億 | 15.32%496.48億 | -23.98%217.69億 | 28.84%1,053.5億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -66.31%3,187.84萬 | -91.27%386.91萬 | -91.27%386.91萬 | ---- | 13.41%9,462.68萬 | -44.23%4,431.04萬 | 79.51%4,431.04萬 | 805.16%3,208.06萬 | 15.36%8,343.5萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 6.00%4.97億 | 1.21%29.82億 | 4.53%18.19億 | -4.63%7.76億 | 26.85%4.69億 | 26.52%29.46億 | 9.75%17.4億 | 7.97%8.14億 | -5.93%3.7億 | 16.08%23.29億 |
| 經營活動現金流入小計 | -64.32%138.08億 | -10.00%944.14億 | -1.52%784.31億 | 39.08%702.47億 | 74.57%387.03億 | -2.65%1,049.1億 | 16.30%796.44億 | 15.23%505.07億 | -23.64%221.71億 | 28.52%1,077.62億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -9.01%34.72億 | -8.83%195.76億 | -1.87%100.51億 | -0.87%74.22億 | -11.15%38.15億 | 0.76%214.71億 | -3.67%102.43億 | -0.24%74.87億 | 4.05%42.94億 | 9.86%213.1億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.19%31.77億 | 0.51%82.02億 | 0.03%65.97億 | 3.11%49.45億 | 0.98%33.51億 | 3.42%81.6億 | 6.89%65.95億 | 0.03%47.96億 | 2.95%33.19億 | 0.14%78.9億 |
| 支付的各項稅費 | -45.48%73.95億 | -10.51%307.98億 | 1.65%286.97億 | 8.41%231.91億 | 12.03%135.64億 | 11.02%344.16億 | 13.13%282.31億 | 22.93%213.92億 | 15.63%121.08億 | 11.62%309.99億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 8.28%23億 | -11.41%61.33億 | 1.22%48.39億 | 4.36%35.53億 | 9.78%21.24億 | 18.94%69.23億 | 10.25%47.81億 | 21.59%34.04億 | 15.43%19.35億 | 33.23%58.2億 |
| 經營活動現金流出小計 | -28.49%163.44億 | -8.82%647.08億 | 0.67%501.83億 | 5.48%391.11億 | 5.54%228.54億 | 7.50%709.7億 | 8.15%498.5億 | 14.09%370.79億 | 11.06%216.55億 | 11.11%660.2億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -116.00%-25.35億 | -12.47%297.06億 | -5.19%282.47億 | 131.88%311.37億 | 2,970.31%158.49億 | -18.69%339.4億 | 33.08%297.94億 | 18.52%134.28億 | -94.59%5.16億 | 70.86%417.42億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | --400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.97%1,395.26萬 | -40.97%1,395.26萬 | --1,395.26萬 | ---- | 2.61%2,363.84萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -25.98%1,661.68萬 | 263.44%3,683.94萬 | 651.64%2,999.83萬 | 467.97%2,258.41萬 | 4,601.70%2,244.77萬 | 473.98%1,013.64萬 | 505.11%399.11萬 | 568.48%397.63萬 | 898.31%47.74萬 | -96.22%176.6萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -8.16%2,061.68萬 | 52.93%3,683.94萬 | 67.18%2,999.83萬 | 25.96%2,258.41萬 | 4,601.70%2,244.77萬 | -5.18%2,408.9萬 | -26.15%1,794.37萬 | 2,914.13%1,792.89萬 | 898.31%47.74萬 | -63.55%2,540.44萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -19.24%3.46億 | -26.21%19.67億 | -7.87%14.89億 | -12.62%9.5億 | -19.61%4.29億 | -9.84%26.66億 | -33.87%16.16億 | -19.16%10.87億 | -51.67%5.34億 | 66.09%29.57億 |
| 投資支付的現金 | -5.95%3,762萬 | --4,000萬 | --4,000萬 | --4,000萬 | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -18.10%3.84億 | -24.71%20.07億 | -5.40%15.29億 | -8.94%9.9億 | -12.12%4.69億 | -9.84%26.66億 | -33.87%16.16億 | -19.16%10.87億 | -51.67%5.34億 | 65.56%29.57億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 18.60%-3.63億 | 25.42%-19.71億 | 6.21%-14.99億 | 9.53%-9.67億 | 16.25%-4.47億 | 9.88%-26.42億 | 33.95%-15.98億 | 20.46%-10.69億 | 51.72%-5.33億 | -70.81%-29.32億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --1,200萬 | 51.15%1.39億 | ---- | ---- | ---- | 305.54%9,172.76萬 | --4,608.07萬 | ---- | ---- | --2,261.88萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --1,200萬 | 51.15%1.39億 | ---- | ---- | ---- | 305.54%9,172.76萬 | --4,608.07萬 | ---- | ---- | --2,261.88萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --1,200萬 | 51.15%1.39億 | ---- | ---- | ---- | 305.54%9,172.76萬 | --4,608.07萬 | ---- | ---- | --2,261.88萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 45.55%280.05億 | -3.62%185.36億 | --99.99億 | --45.08億 | 21.05%192.41億 | 29.71%192.33億 | ---- | ---- | 25.33%158.94億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 13.56%12.65億 | -99.34%734.57萬 | ---- | ---- | -8.27%11.14億 | -7.69%11.06億 | ---- | ---- | 28.15%12.14億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -32.25%7,069.69萬 | 10.88%5.25億 | 38.24%4.15億 | 90.82%3.01億 | 13.31%1.04億 | 10.46%4.73億 | -0.71%3億 | -21.81%1.58億 | -7.26%9,210.16萬 | 1.09%4.29億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -98.47%7,069.69萬 | 44.72%285.3億 | -2.98%189.51億 | 6,425.37%103億 | 4,907.42%46.12億 | 20.78%197.14億 | 29.10%195.33億 | -98.54%1.58億 | -18.14%9,210.16萬 | 24.55%163.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 98.73%-5,869.69萬 | -44.69%-283.92億 | 2.75%-189.51億 | -6,425.37%-103億 | -4,907.42%-46.12億 | -20.38%-196.22億 | -28.80%-194.87億 | 98.54%-1.58億 | 18.14%-9,210.16萬 | -24.38%-163億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -231.73%-70.36萬 | ---- | ---- | ---- | -14.86%53.41萬 | ---- | ---- | ---- | 360.36%62.73萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -127.41%-29.58億 | -105.62%-6.57億 | -10.47%77.98億 | 62.85%198.69億 | 9,994.88%107.9億 | -48.13%116.76億 | 79.94%87.09億 | 1,583.29%122.01億 | -101.31%-1.09億 | 134.26%225.11億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -0.53%1,241.15億 | 10.32%1,247.71億 | 10.32%1,247.71億 | 10.32%1,247.71億 | 10.32%1,247.71億 | 24.85%1,130.96億 | 24.85%1,130.96億 | 24.85%1,130.96億 | 24.85%1,130.96億 | 11.87%905.85億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -10.63%1,211.57億 | -0.53%1,241.15億 | 8.84%1,325.69億 | 15.44%1,446.4億 | 19.98%1,355.62億 | 10.32%1,247.71億 | 27.64%1,218.05億 | 39.59%1,252.96億 | 14.24%1,129.87億 | 24.85%1,130.96億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
