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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
天山股份 (000877)
- 5.43
- 0.000.00%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
386.10億總市值19.60市盈率TTM
5.54最高價5.43最低價22.74萬手成交量5.45今開5.43昨收1.24億成交額0.32%換手率虧損市盈率(靜)71.10億總股本7.3852周最高0.47市淨率386.10億流通值4.4252周最低5.97漲停價71.10億流通股24.15歷史最高4.89跌停價2.03%振幅-2.57歷史最低--股息TTM5.46平均價11.69萬手內盤--股息率TTM100股每手10.83萬手外盤
天山股份 (000877) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -9.32%503.74億 | -11.58%316.63億 | -17.89%121.82億 | -26.03%811.81億 | -27.16%555.52億 | -33.13%358.12億 | -26.32%148.37億 | -19.28%1,097.56億 | -21.10%762.65億 | -20.31%535.51億 |
| 收到的稅費返還 | 17.89%3.38億 | 20.11%1.75億 | 88.80%6,328.5萬 | -51.29%4.19億 | -61.10%2.87億 | -54.22%1.46億 | -73.21%3,351.91萬 | 59.11%8.6億 | -0.84%7.37億 | 16.01%3.18億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -21.00%22.83億 | -12.58%15.04億 | 82.91%8.03億 | 37.00%38.19億 | 19.14%28.9億 | -1.72%17.2億 | 11.51%4.39億 | 53.04%27.87億 | 87.51%24.26億 | 78.65%17.5億 |
| 經營活動現金流入小計 | -9.76%529.94億 | -11.51%333.42億 | -14.77%130.49億 | -24.68%854.19億 | -26.06%587.28億 | -32.26%376.78億 | -25.88%153.09億 | -18.02%1,134.04億 | -19.53%794.28億 | -18.75%556.2億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -17.65%331.41億 | -15.85%215.31億 | -12.40%90.73億 | -26.46%531.99億 | -18.76%402.44億 | -23.64%255.86億 | -16.86%103.57億 | -23.19%723.44億 | -26.86%495.38億 | -28.26%335.06億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.20%66.04億 | -11.70%44.37億 | -12.69%26.08億 | -8.04%91.94億 | -4.35%71.94億 | -6.76%50.25億 | -6.98%29.87億 | -6.85%99.98億 | -5.90%75.21億 | -4.93%53.89億 |
| 支付的各項稅費 | 9.43%53.01億 | 8.63%36.98億 | 12.50%17.67億 | -26.42%69.77億 | -32.90%48.44億 | -36.28%34.04億 | -40.19%15.71億 | -27.80%94.83億 | -30.54%72.19億 | -37.26%53.43億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 0.88%30.79億 | -18.87%17.33億 | -0.86%17.6億 | -22.44%35.89億 | -24.40%30.53億 | -22.92%21.36億 | 96.91%17.75億 | -7.84%46.27億 | 29.56%40.38億 | 24.24%27.71億 |
| 經營活動現金流出小計 | -13.03%481.25億 | -13.15%313.99億 | -8.88%152.08億 | -24.36%729.59億 | -19.00%553.35億 | -23.10%361.51億 | -13.05%166.9億 | -21.63%964.52億 | -23.44%683.17億 | -25.52%470.09億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 43.50%48.69億 | 27.30%19.43億 | -56.39%-21.59億 | -26.49%124.6億 | -69.46%33.93億 | -82.27%15.26億 | -194.57%-13.81億 | 11.14%169.51億 | 17.39%111.11億 | 61.44%86.11億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 2,477.94%9,667.29萬 | -99.62%1.41萬 | --0 | -14.73%1.04億 | 23.35%375萬 | 23.35%375萬 | 185.37%375萬 | -80.82%1.22億 | -99.52%304萬 | --304萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -7.40%1.56億 | 102.12%1.31億 | --0 | -21.73%2.73億 | -27.59%1.68億 | -69.23%6,503.93萬 | -50.55%1,667.56萬 | -57.26%3.48億 | -54.60%2.33億 | -38.04%2.11億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 59.17%8.05億 | 39.61%6.1億 | 196.32%2.5億 | -54.60%5.87億 | -43.88%5.06億 | -32.01%4.37億 | -13.12%8,430.42萬 | 24.38%12.94億 | 104.95%9.02億 | 150.93%6.43億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | 1,111.28%4,020.18萬 | 1,111.28%4,020.18萬 | --0 | 635.71%2.52億 | -89.40%331.9萬 | -89.40%331.9萬 | ---- | 152.49%3,430.77萬 | 77.03%3,132.47萬 | 116.29%3,132.47萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 443.09%8.52億 | 23.90%1.94億 | --8,440.65萬 | 88.83%1.7億 | 110.62%1.57億 | 122.62%1.57億 | ---- | 131.05%8,994.97萬 | --7,451.91萬 | --7,050.46萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 132.65%19.51億 | 46.57%9.77億 | 219.12%3.34億 | -26.59%13.86億 | -32.55%8.38億 | -30.55%6.66億 | -20.70%1.05億 | -25.75%18.88億 | -22.33%12.43億 | 56.77%9.59億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -25.40%53.39億 | -24.45%35.85億 | -36.77%20.21億 | -13.60%91.35億 | -2.86%71.57億 | -5.54%47.45億 | -18.59%31.96億 | -31.90%105.73億 | -37.67%73.68億 | -39.60%50.23億 |
| 投資支付的現金 | 28,858.30%4.55億 | 28,858.30%4.55億 | 904.12%4.29億 | -93.87%982.75萬 | -99.02%157.22萬 | -98.81%157.22萬 | 89.88%4,272.22萬 | -80.23%1.6億 | -23.94%1.6億 | 99.50%1.32億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 0.04%9.15億 | 0.04%9.15億 | 205.84%9.12億 | 375.35%9.15億 | 391.79%9.15億 | 771.27%9.15億 | 4,175.21%2.98億 | -39.48%1.92億 | 49.13%1.86億 | 32.94%1.05億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 3,829.16%5.52億 | -77.85%241.45萬 | --0 | -37.21%5,746.47萬 | -88.93%1,406.09萬 | -88.21%1,090.06萬 | ---- | -24.68%9,151.81萬 | --1.27億 | --9,243.2萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -10.20%72.62億 | -12.60%49.57億 | -4.95%33.61億 | -8.17%101.17億 | 3.14%80.87億 | 5.97%56.72億 | -10.58%35.36億 | -34.33%110.17億 | -35.50%78.41億 | -36.75%53.52億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 26.73%-53.11億 | 20.48%-39.81億 | 11.79%-30.27億 | 4.36%-87.31億 | -9.86%-72.49億 | -13.94%-50.06億 | 10.23%-34.32億 | 35.86%-91.29億 | 37.50%-65.98億 | 44.04%-43.93億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -88.19%1.11億 | -88.25%1.09億 | -88.20%1.09億 | 51.56%14.52億 | 292.48%9.37億 | 289.86%9.31億 | --9.26億 | -84.11%9.58億 | -95.98%2.39億 | -95.98%2.39億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -88.19%1.11億 | -88.25%1.09億 | -88.20%1.09億 | 51.56%14.52億 | 292.48%9.37億 | 289.86%9.31億 | --9.26億 | -46.70%9.58億 | -86.06%2.39億 | -86.06%2.39億 |
| 取得借款收到的現金 | -5.26%405.08億 | -20.70%267.14億 | -13.14%175.68億 | -29.10%556.07億 | -32.98%427.57億 | -23.37%336.87億 | 4.80%202.26億 | -6.87%784.3億 | 2.96%637.98億 | 21.76%439.6億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -40.07%64.85億 | -30.47%57.85億 | 103.85%53.62億 | 41.16%167.69億 | 70.87%108.21億 | 56.10%83.2億 | -12.32%26.3億 | 38.13%118.79億 | -26.37%63.32億 | -51.20%53.3億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -13.60%471.03億 | -24.06%326.08億 | -3.12%230.4億 | -19.11%738.28億 | -22.53%545.15億 | -13.31%429.38億 | 6.65%237.82億 | -7.67%912.67億 | -8.02%703.69億 | -6.50%495.29億 |
| 償還債務支付的現金 | 11.45%338.1億 | -11.73%220.83億 | -16.68%86.31億 | -23.47%529.31億 | -32.16%303.36億 | -10.33%250.18億 | 19.79%103.58億 | -9.64%691.61億 | -9.82%447.2億 | -2.57%279.01億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -37.38%24.98億 | -41.25%16.05億 | 22.01%10.07億 | -29.95%45.65億 | -35.92%39.89億 | -45.15%27.31億 | -29.69%8.25億 | -61.75%65.17億 | -61.37%62.25億 | -54.78%49.8億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -15.76%2.84億 | -34.00%1.87億 | 243.96%1.67億 | -48.07%4.85億 | -59.05%3.37億 | -32.58%2.84億 | -41.54%4,859.32萬 | -44.38%9.34億 | -49.76%8.24億 | 84.94%4.21億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -29.52%117.15億 | -42.71%73.55億 | 57.74%70.66億 | 11.86%221.66億 | 2.05%166.22億 | -15.44%128.39億 | 32.27%44.79億 | 88.66%198.16億 | 232.69%162.88億 | 118.02%151.83億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -5.74%480.22億 | -23.52%310.43億 | 6.64%167.03億 | -16.58%796.62億 | -24.22%509.47億 | -15.55%405.88億 | 18.60%156.63億 | -8.25%954.93億 | -4.77%672.32億 | 3.12%480.64億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -125.76%-9.19億 | -33.39%15.65億 | -21.96%63.36億 | -38.04%-58.34億 | 13.75%35.68億 | 60.32%23.5億 | -10.69%81.19億 | 19.24%-42.26億 | -46.90%31.37億 | -76.96%14.66億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 62.98%-2,549.26萬 | 373.53%1,324.9萬 | -21.05%-343.13萬 | 20.46%-749.62萬 | -820.94%-6,885.84萬 | 179.84%279.79萬 | 64.79%-283.46萬 | -219.33%-942.46萬 | -240.57%-747.7萬 | -403.96%-350.46萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -289.33%-13.86億 | 59.23%-4.59億 | -65.30%11.46億 | -158.89%-21.12億 | -104.66%-3.56億 | -119.84%-11.27億 | -50.84%33.04億 | 185.29%35.87億 | 58.53%76.42億 | 47.72%56.8億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -17.84%96.56億 | -17.84%96.56億 | -17.84%96.56億 | 43.97%117.43億 | 44.09%117.53億 | 44.09%117.53億 | 44.09%117.53億 | -34.02%81.57億 | -34.02%81.57億 | -34.02%81.57億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -27.44%82.69億 | -13.45%91.96億 | -28.26%108.02億 | -17.99%96.31億 | -27.87%113.97億 | -23.20%106.26億 | 1.20%150.57億 | 43.97%117.43億 | -8.05%157.99億 | -14.63%138.36億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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