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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
海南高速 (000886)
- 6.58
- +0.05+0.77%
已收盤 01/23 15:00 (北京)
65.06億總市值598.18市盈率TTM
6.60最高價6.51最低價23.88萬手成交量6.52今開6.53昨收1.57億成交額2.44%換手率106.13市盈率(靜)9.89億總股本8.2852周最高2.15市淨率64.34億流通值5.2552周最低7.18漲停價9.78億流通股13.05歷史最高5.88跌停價1.38%振幅1.38歷史最低0.02股息TTM6.58平均價11.24萬手內盤0.30%股息率TTM100股每手12.09萬手外盤
海南高速 (000886) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 443.62%4.08億 | 674.24%3.05億 | 444.67%1.45億 | 57.66%1.96億 | -12.27%7,506.02萬 | -42.95%3,938.11萬 | -35.59%2,670.67萬 | -27.90%1.24億 | -49.90%8,555.65萬 | -41.85%6,903.26萬 |
| 收到的稅費返還 | -89.71%81.9萬 | -90.77%73.39萬 | ---- | --796.21萬 | --796.21萬 | --795.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -15.34%1.44億 | 35.39%1.21億 | 211.13%1.32億 | 87.87%2.42億 | 68.61%1.7億 | 13.99%8,945.51萬 | 10.29%4,229.18萬 | 89.64%1.29億 | 605.73%1.01億 | 367.95%7,847.29萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 118.44%5.53億 | 211.98%4.27億 | 301.53%2.77億 | 76.18%4.46億 | 35.76%2.53億 | -7.27%1.37億 | -13.54%6,899.85萬 | 5.35%2.53億 | 0.74%1.86億 | 8.87%1.48億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.67%4.53億 | 134.82%3.13億 | 203.96%2.2億 | 187.53%6.25億 | 228.22%4.13億 | 84.18%1.34億 | 479.95%7,223.3萬 | 455.72%2.17億 | 159.49%1.26億 | 92.98%7,248.27萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 93.05%1.32億 | 93.42%9,250.56萬 | 81.93%5,001.23萬 | 2.58%9,106.04萬 | -2.37%6,836.12萬 | 7.22%4,782.75萬 | 11.49%2,749萬 | 13.40%8,877.09萬 | 13.79%7,001.72萬 | -1.33%4,460.86萬 |
| 支付的各項稅費 | -72.69%2,635.42萬 | -83.02%1,586.4萬 | -81.40%856.51萬 | 37.11%9,753.65萬 | 42.43%9,651.18萬 | 103.57%9,343.64萬 | 110.09%4,604.7萬 | -15.59%7,113.65萬 | 24.42%6,776.24萬 | 8.96%4,589.84萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -73.95%8,129.74萬 | -73.46%5,616.52萬 | -67.64%5,166.65萬 | 112.14%3.47億 | 128.22%3.12億 | 120.98%2.12億 | 259.88%1.6億 | 78.77%1.63億 | 298.59%1.37億 | 305.27%9,576.08萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -22.18%6.93億 | -1.72%4.78億 | 7.99%3.3億 | 114.59%11.6億 | 122.30%8.9億 | 87.97%4.86億 | 195.40%3.05億 | 84.49%5.41億 | 101.40%4億 | 74.22%2.59億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 78.05%-1.4億 | 85.33%-5,127.19萬 | 77.68%-5,275.7萬 | -148.43%-7.14億 | -197.69%-6.37億 | -214.25%-3.5億 | -902.61%-2.36億 | -445.79%-2.87億 | -1,454.61%-2.14億 | -753.93%-1.11億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -97.89%3,000萬 | -96.42%3,000萬 | -93.64%3,000萬 | -47.05%16.31億 | -36.91%14.21億 | -15.30%8.38億 | -32.04%4.71億 | -13.36%30.8億 | -3.40%22.52億 | -15.09%9.9億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -42.95%248.3萬 | -78.36%21.58萬 | --21.58萬 | -77.08%633.48萬 | -74.77%435.22萬 | -58.24%99.69萬 | ---- | 20.49%2,764.06萬 | 71.17%1,725.21萬 | -27.71%238.75萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 21.63%434.65萬 | 12.29%150.39萬 | 94.46%149.6萬 | 127.62%459.48萬 | 77.47%357.37萬 | -32.89%133.93萬 | 160.05%76.93萬 | -77.48%201.86萬 | -77.53%201.36萬 | -76.81%199.57萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -38.16%1,158.51萬 | -39.61%1,084.52萬 | -32.98%742.67萬 | -25.12%596.62萬 | -58.06%1,873.54萬 | -54.89%1,795.96萬 | -34.37%1,108.12萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -97.44%3,682.96萬 | -96.26%3,171.96萬 | -93.37%3,171.17萬 | -47.15%16.53億 | -37.11%14.4億 | -15.64%8.48億 | -31.89%4.78億 | -13.85%31.28億 | -4.22%22.89億 | -15.84%10.05億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 449.16%7,792.04萬 | 5,522.91%7,568.77萬 | 12,219.71%7,264.32萬 | -57.40%4,923.89萬 | -86.47%1,418.9萬 | -98.64%134.61萬 | -27.73%58.96萬 | -13.44%1.16億 | 2,488.86%1.05億 | 2,541.17%9,864.44萬 |
| 投資支付的現金 | -91.27%1.15億 | -86.79%1.15億 | -90.92%6,999.7萬 | -51.79%13.76億 | -49.27%13.17億 | -45.41%8.71億 | -43.58%7.71億 | 4.65%28.55億 | 7.75%25.96億 | 12.15%15.95億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --3,979.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --26.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.84%522.54萬 | 20.54%487.6萬 | 217.09%487.6萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -85.48%1.93億 | -78.14%1.91億 | -81.51%1.43億 | -50.75%14.65億 | -50.81%13.31億 | -48.65%8.72億 | -43.76%7.71億 | 3.73%29.75億 | 11.93%27.05億 | 18.99%16.99億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -243.73%-1.56億 | -562.00%-1.59億 | 62.17%-1.11億 | 22.88%1.88億 | 126.14%1.09億 | 96.54%-2,401.25萬 | 56.21%-2.93億 | -79.95%1.53億 | -1,447.95%-4.16億 | -197.61%-6.93億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --2,600萬 | --2,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 99.73%2.88億 | --2.34億 | --1.89億 | 55,681.90%1.67億 | --1.44億 | ---- | ---- | --30萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -45.01%105.39萬 | 391.62%105.39萬 | 400.79%65.89萬 | 58.50%380.6萬 | -7.18%191.66萬 | -41.66%21.44萬 | -51.09%13.16萬 | -15.30%240.12萬 | -21.40%206.5萬 | -1.05%36.74萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 67.95%2.89億 | 109,375.61%2.35億 | 143,762.99%1.89億 | 7,198.58%1.97億 | 8,236.69%1.72億 | -41.66%21.44萬 | -51.09%13.16萬 | -53.71%270.12萬 | -53.36%206.5萬 | -83.08%36.74萬 |
| 償還債務支付的現金 | --3,854.21萬 | --2,180.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -82.40%874.72萬 | -85.87%513.69萬 | --203.21萬 | 42.80%7,035.74萬 | 1.90%4,970.16萬 | 0.28%3,634.22萬 | ---- | 0.33%4,927.09萬 | -0.68%4,877.72萬 | --3,624.07萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -66.11%243.46萬 | -47.56%235.24萬 | 308.96%213.6萬 | -32.90%1,389.61萬 | -62.62%718.39萬 | 2.61%448.57萬 | -54.64%52.23萬 | 254.81%2,071萬 | 288.57%1,921.91萬 | 57.06%437.15萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -12.59%4,972.39萬 | -28.25%2,929.42萬 | 698.03%416.81萬 | 20.39%8,425.34萬 | -16.34%5,688.56萬 | 0.53%4,082.79萬 | -54.64%52.23萬 | 27.36%6,998.09萬 | 25.79%6,799.64萬 | 1,359.14%4,061.21萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 107.70%2.39億 | 605.73%2.05億 | 47,481.36%1.85億 | 267.80%1.13億 | 274.82%1.15億 | -0.92%-4,061.35萬 | 55.73%-39.07萬 | -36.99%-6,727.97萬 | -32.85%-6,593.14萬 | -6,476.67%-4,024.47萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 86.25%-5,679.98萬 | 98.83%-484.03萬 | 104.05%2,143.99萬 | -104.84%-4.13億 | 40.67%-4.13億 | 50.97%-4.14億 | 23.64%-5.3億 | -130.51%-2.02億 | -671.06%-6.96億 | -242.58%-8.45億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -52.81%3.7億 | -52.75%3.7億 | -52.75%3.7億 | -20.48%7.83億 | -20.38%7.84億 | -20.48%7.83億 | -20.48%7.83億 | 204.16%9.85億 | 204.16%9.85億 | 204.16%9.85億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -15.62%3.13億 | -1.05%3.65億 | 54.56%3.92億 | -52.75%3.7億 | 28.49%3.71億 | 163.05%3.69億 | -12.94%2.53億 | -20.48%7.83億 | 23.71%2.89億 | 81.57%1.4億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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