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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
津濱發展 (000897)
- 2.27
- -0.01-0.44%
休市中 01/16 15:00 (北京)
36.71億總市值23.65市盈率TTM
2.30最高價2.26最低價33.95萬手成交量2.29今開2.28昨收7717.05萬成交額2.10%換手率7.23市盈率(靜)16.17億總股本2.6352周最高1.19市淨率36.71億流通值1.8952周最低2.51漲停價16.17億流通股15.42歷史最高2.05跌停價1.75%振幅1.14歷史最低0.10股息TTM2.27平均價22.23萬手內盤4.19%股息率TTM100股每手11.15萬手外盤
津濱發展 (000897) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.35%8.3億 | 4.01%5.51億 | 70.99%3.24億 | -22.94%9.98億 | -26.36%7.8億 | -41.84%5.29億 | -33.98%1.9億 | -41.74%12.95億 | -37.03%10.59億 | -21.77%9.1億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | --11.7萬 | --11.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 183.75%5.73億 | 2,108.60%5.77億 | 6.51%2.78億 | 700.32%12.16億 | 40.45%2.02億 | -80.25%2,610.47萬 | -2.25%2.61億 | 59.91%1.52億 | 69.51%1.44億 | 104.10%1.32億 |
| 經營活動現金流入小計 | 42.82%14.03億 | 102.93%11.27億 | 33.68%6.02億 | 52.99%22.14億 | -18.36%9.82億 | -46.71%5.55億 | -18.71%4.5億 | -37.58%14.47億 | -31.92%12.03億 | -15.13%10.42億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -8.54%5.35億 | 20.56%4.94億 | -82.67%5,257萬 | 113.82%10.91億 | 48.58%5.85億 | 45.15%4.1億 | 88.37%3.03億 | -18.52%5.1億 | -19.73%3.94億 | -13.33%2.83億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.29%4,878.95萬 | 11.08%3,556.01萬 | 3.70%2,054.91萬 | -32.88%5,893.95萬 | -38.08%4,423.89萬 | -45.29%3,201.25萬 | -55.17%1,981.64萬 | -5.23%8,781.27萬 | -0.09%7,144.77萬 | 12.74%5,851.01萬 |
| 支付的各項稅費 | 347.60%8.47億 | 313.44%6.76億 | 679.63%4.41億 | -73.32%2.11億 | -75.85%1.89億 | -78.38%1.63億 | -86.67%5,655.63萬 | 35.83%7.92億 | 53.41%7.84億 | 67.09%7.56億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 138.78%6.34億 | 705.77%6.01億 | 11.30%3.22億 | 246.02%13.03億 | 7.63%2.65億 | -60.77%7,454.94萬 | 5.16%2.9億 | 204.66%3.77億 | 154.17%2.47億 | 170.09%1.9億 |
| 經營活動現金流出小計 | 90.46%20.65億 | 165.60%18.06億 | 24.97%8.36億 | 50.85%26.64億 | -27.52%10.84億 | -47.15%6.8億 | -26.05%6.69億 | 23.93%17.66億 | 27.82%14.96億 | 42.89%12.87億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -548.19%-6.63億 | -444.80%-6.79億 | -7.06%-2.34億 | -41.13%-4.5億 | 65.11%-1.02億 | 49.02%-1.25億 | 37.63%-2.19億 | -135.75%-3.19億 | -149.12%-2.93億 | -174.65%-2.45億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 33.15%3.32億 | 3,242.36%2.14億 | --9,600萬 | ---- | --2.5億 | --640.13萬 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 718.95%8,622.56萬 | 73,371.51%8,000萬 | ---- | -28.10%1,052.88萬 | -28.10%1,052.88萬 | -98.20%10.89萬 | ---- | 218.62%1,464.33萬 | 260.15%1,464.33萬 | 18,755.05%604.25萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 12,461.09%4.43萬 | 19,333.52%2.94萬 | --2.52萬 | -73.38%8.29萬 | -99.89%353.04 | -99.55%151.52 | ---- | 669.67%31.14萬 | 696.96%31.63萬 | --3.37萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -83.42%4,000萬 | -83.42%4,000萬 | -91.71%2,000萬 | ---- | -81.30%2.41億 | -72.07%2.41億 | -49.06%2.41億 |
| 投資活動現金流入小計 | -67.38%8,626.99萬 | -31.07%8,002.94萬 | --2.52萬 | -24.30%3.83億 | 0.69%2.64億 | -53.07%1.16億 | ---- | -60.94%5.06億 | -69.74%2.63億 | -47.84%2.47億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 40.90%11.43萬 | -65.70%2.58萬 | -70.13%7,780 | -11.33%10.13萬 | -20.51%8.11萬 | -5.86%7.51萬 | 35.35%2.61萬 | -56.34%11.43萬 | -56.07%10.21萬 | -47.24%7.98萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | --1.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --4,000萬 | --4,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -99.71%11.43萬 | -99.87%2.58萬 | -70.13%7,780 | 35,006.93%4,011.25萬 | 39,173.83%4,008.11萬 | 25,058.82%2,007.51萬 | 35.35%2.61萬 | -99.99%11.43萬 | -99.99%10.21萬 | -99.99%7.98萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -61.61%8,615.56萬 | -16.69%8,000.37萬 | 167.05%1.75萬 | -32.21%3.43億 | -14.54%2.24億 | -61.17%9,603.39萬 | -100.02%-2.61萬 | 206.55%5.06億 | 140.60%2.63億 | 133.55%2.47億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.00%100萬 | -99.00%100萬 | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --1.25億 | --1.25億 | ---- | --3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --1.25億 | --1.25億 | ---- | 29,905.00%3億 | ---- | ---- | ---- | -99.66%100萬 | -99.66%100萬 | ---- |
| 償還債務支付的現金 | 100.00%10萬 | 100.00%10萬 | ---- | -99.85%15萬 | -99.95%5萬 | -99.95%5萬 | ---- | -67.47%9,794.13萬 | -37.11%9,789.13萬 | -23.62%9,789.13萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 13,931.15%1.54億 | -98.51%1.62萬 | ---- | -29.55%110.43萬 | -29.66%109.52萬 | -30.12%108.58萬 | -99.35%9,845.69 | -88.70%156.73萬 | -85.81%155.7萬 | -78.04%155.38萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 92.64%3.21億 | -90.03%1,657萬 | -90.03%1,657萬 | ---- | 361.33%1.67億 | 2,984.39%1.66億 | 182,638.46%1.66億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 767.98%1.54億 | -99.34%11.62萬 | ---- | 21.05%3.22億 | -93.33%1,771.52萬 | -93.34%1,770.58萬 | -100.00%9,845.69 | -24.22%2.66億 | 54.47%2.66億 | 96.36%2.66億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -63.07%-2,888.78萬 | 804.63%1.25億 | ---- | 91.71%-2,197.33萬 | 93.31%-1,771.52萬 | 93.34%-1,770.58萬 | 100.00%-9,845.69 | -334.25%-2.65億 | -324.39%-2.65億 | -277.54%-2.66億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -679.42%-6.05億 | -923.76%-4.74億 | -7.03%-2.34億 | -65.18%-1.3億 | 135.40%1.04億 | 82.38%-4,634.39萬 | 54.73%-2.19億 | -121.97%-7,845.67萬 | -535.65%-2.95億 | -1.14%-2.63億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.60%10.93億 | -10.60%10.93億 | -10.60%10.93億 | -6.03%12.23億 | -6.03%12.23億 | -6.03%12.23億 | -6.03%12.23億 | 37.82%13.01億 | 37.82%13.01億 | 37.82%13.01億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -63.23%4.88億 | -47.40%6.19億 | -14.44%8.59億 | -10.60%10.93億 | 31.91%13.27億 | 13.30%11.77億 | 22.77%10.04億 | -6.03%12.23億 | -0.56%10.06億 | 51.76%10.38億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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