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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
現代投資 (000900)
- 3.94
- 0.000.00%
休市中 05/22 15:00 (北京)
59.80億總市值15.15市盈率TTM
3.98最高價3.90最低價15.95萬手成交量3.96今開3.94昨收6265.62萬成交額1.05%換手率14.76市盈率(靜)15.18億總股本4.6552周最高0.53市淨率59.80億流通值3.9052周最低4.33漲停價15.18億流通股7.89歷史最高3.55跌停價2.03%振幅-0.71歷史最低0.16股息TTM3.93平均價9.85萬手內盤4.06%股息率TTM100股每手5.99萬手外盤
現代投資 (000900) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 41.59%35.45億 | 32.67%89.69億 | 2.40%65.1億 | 25.40%45.89億 | 85.97%25.04億 | -27.54%67.6億 | -8.88%63.57億 | -19.48%36.59億 | -44.95%13.46億 | -57.21%93.29億 |
| 收到的稅費返還 | -14.75%9.71萬 | 1,294.89%163萬 | -91.95%11.4萬 | -72.56%11.4萬 | 3,850.01%11.39萬 | -89.76%11.69萬 | 342.97%141.58萬 | 556.51%41.55萬 | -65.87%2,882.96 | -93.17%114.16萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | -57.28%3.09億 | 23.48%10.54億 | 46.59%11.2億 | 47.91%10.19億 | 15.63%7.23億 | -27.18%8.54億 | -36.06%7.64億 | -38.70%6.89億 | -43.80%6.26億 | 39.63%11.73億 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | 40.00%3.5億 | 0.00%2.5億 | ---- | -166.67%-1億 | 162.88%2.5億 | 162.88%2.5億 | 3,162.13%1.5億 | 3,162.13%1.5億 | -53.92%9,510.15萬 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -2.40%1.41億 | -4.16%5.45億 | -4.95%4.3億 | -4.54%2.9億 | -5.74%1.44億 | 5.03%5.69億 | 3.04%4.52億 | 5.56%3.04億 | 26.62%1.53億 | 6.71%5.42億 |
| 回購業務資金淨增加額 | -131.43%-1.5億 | -100.15%-50萬 | 20.47%6.36億 | -73.38%1.21億 | -0.61%4.77億 | 576.45%3.31億 | 19.02%5.28億 | 138.76%4.54億 | 10.73%4.79億 | 91.71%-6,952.91萬 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -32.51%4.01億 | 53.13%13.44億 | 26.63%21.06億 | 109.93%17.6億 | 39.81%5.94億 | 30.43%8.77億 | -30.36%16.63億 | 127.46%8.39億 | -14.85%4.25億 | -56.31%6.73億 |
| 經營活動現金流入小計 | -2.21%42.46億 | 27.19%122.63億 | 10.34%110.52億 | 27.64%77.8億 | 36.57%43.42億 | -17.89%96.42億 | -13.19%100.16億 | -6.38%60.95億 | -30.99%31.79億 | -51.22%117.43億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 53.58%29.85億 | 38.26%59.34億 | -2.25%45.62億 | 3.59%32.47億 | 56.15%19.44億 | -24.70%42.92億 | -2.72%46.67億 | -4.03%31.34億 | -29.78%12.45億 | -69.32%56.99億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.03%1.27億 | -2.31%5.17億 | -5.92%3.61億 | -6.55%2.54億 | -3.83%1.29億 | -7.01%5.29億 | -5.00%3.83億 | -5.01%2.71億 | -6.54%1.34億 | -14.21%5.69億 |
| 支付的各項稅費 | 18.69%1.37億 | -2.87%3.86億 | 0.97%3.11億 | -0.88%2.21億 | 39.94%1.16億 | 17.17%3.98億 | 22.22%3.08億 | 20.16%2.23億 | -7.95%8,270.81萬 | -12.15%3.39億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | -29.79%2.99億 | -35.10%6.01億 | -13.02%5.99億 | -19.25%5.22億 | -22.38%4.26億 | -15.41%9.26億 | -43.43%6.89億 | -40.46%6.46億 | -40.87%5.49億 | 9.17%10.95億 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | 232.79%5,664.99萬 | 429.46%6,117.67萬 | 200.40%4,514.42萬 | 182.06%3,689.37萬 | 139.29%1,702.27萬 | -116.87%-1,856.88萬 | -211.57%-4,496.59萬 | -6.61%-4,496.06萬 | -321.88%-4,332.88萬 | 124.79%1.1億 |
| 拆出資金淨增加額 | ---1,000萬 | --1.1億 | 100.00%1億 | ---- | ---- | --0 | --5,000萬 | ---- | --0 | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | -29.38%7,858.08萬 | -8.54%2.28億 | -2.46%2.05億 | -4.00%1.63億 | -0.60%1.11億 | 21.28%2.49億 | 23.67%2.1億 | 36.21%1.7億 | 48.41%1.12億 | 32.21%2.05億 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -41.45%5.31億 | 34.87%14.14億 | 24.50%21.06億 | 70.40%18.54億 | 151.16%9.07億 | -42.08%10.48億 | -54.23%16.92億 | -48.89%10.88億 | -79.65%3.61億 | 160.80%18.1億 |
| 經營活動現金流出小計 | 15.19%42.05億 | 24.62%92.51億 | 4.21%82.88億 | 14.75%62.97億 | 49.58%36.5億 | -24.47%74.23億 | -24.80%79.53億 | -21.98%54.87億 | -49.20%24.4億 | -53.27%98.28億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -94.04%4,120.74萬 | 35.79%30.12億 | 33.97%27.64億 | 143.99%14.83億 | -6.38%6.92億 | 15.87%22.18億 | 114.45%20.63億 | 216.23%6.08億 | 474.47%7.39億 | -37.01%19.14億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 60.51%30.68億 | -46.93%85.78億 | -62.69%40.83億 | -62.45%31.24億 | -60.71%19.11億 | 66.15%161.63億 | 61.52%109.43億 | 106.38%83.2億 | 240.02%48.65億 | -47.38%97.28億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 69.97%1.71億 | -64.46%7,484.98萬 | -64.72%1.17億 | 13.79%1.96億 | 639.31%1億 | 212.90%2.11億 | 270.61%3.31億 | 105.37%1.72億 | -67.31%1,358.79萬 | 3.27%6,731.45萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1,883.07萬 | -51.44%348.42萬 | -62.89%233.28萬 | -63.92%226.8萬 | ---- | 78.05%717.56萬 | 773.93%628.57萬 | 94.88%628.57萬 | 4,494.53%19.04萬 | 9,805.45%403.02萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2.49億 | --3.88 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | 61.91%32.58億 | -45.64%89.05億 | -62.75%42.02億 | -60.91%33.22億 | -58.76%20.12億 | 67.17%163.81億 | 64.31%112.79億 | 106.35%84.99億 | 231.03%48.79億 | -47.18%97.99億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -15.78%9,156.58萬 | -13.65%1.87億 | -17.96%1.39億 | 6.60%9,814.91萬 | 75.29%1.09億 | -33.89%2.17億 | -18.21%1.69億 | -10.41%9,206.89萬 | 73.90%6,202.17萬 | 14.81%3.28億 |
| 投資支付的現金 | 11.51%34.88億 | -43.09%95.78億 | -51.32%58.33億 | -54.89%41.41億 | -46.68%31.28億 | 79.35%168.28億 | 56.25%119.83億 | 95.66%91.8億 | 201.01%58.66億 | -48.28%93.83億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -99.81%25.2萬 | --0 | --0 | ---- | --1.3億 | --0 | 116,412.71%4,458萬 | ---- | --0 | --9,725.93萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 6.34%35.8億 | -42.71%97.65億 | -51.03%59.72億 | -54.28%42.39億 | -43.22%33.66億 | 73.78%170.45億 | 54.86%121.97億 | 93.39%92.72億 | 191.96%59.28億 | -46.77%98.08億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 76.21%-3.22億 | -29.42%-8.6億 | -92.96%-17.7億 | -18.57%-9.17億 | -29.03%-13.55億 | -7,085.83%-6.64億 | 9.28%-9.18億 | -14.44%-7.74億 | -88.54%-10.5億 | -107.38%-924.39萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --3.46億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -94.26%3,058萬 | 3,105.26%10.28億 | --2,798萬 | --2,798萬 | -48.69%5.32億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --3.46億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -5.65%3,058萬 | -12.76%2,798萬 | --2,798萬 | --2,798萬 | -13.89%3,241.16萬 |
| 取得借款收到的現金 | -57.84%2.78億 | 87.49%69.71億 | 6.45%25.7億 | 8.06%25.5億 | -33.68%6.61億 | 19.07%37.18億 | 18.34%24.14億 | 8.51%23.6億 | 666.18%9.96億 | -42.34%31.23億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -100.00%1,436 | 25.00%25億 | 0.00%10億 | 0.00%10億 | --10億 | 96.11%20億 | 0.00%10億 | --10億 | --0 | 1.18%10.2億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -62.41%6.24億 | 64.75%94.71億 | -19.64%35.7億 | 4.79%35.5億 | 62.16%16.61億 | 22.97%57.49億 | 44.60%44.42億 | 55.77%33.88億 | 687.71%10.24億 | -37.35%46.75億 |
| 償還債務支付的現金 | -17.02%6.62億 | 73.18%83.36億 | -14.15%27.26億 | 1.45%26.95億 | 134.79%7.98億 | -3.39%48.13億 | 2.16%31.76億 | 50.99%26.57億 | 21.86%3.4億 | -22.70%49.82億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -26.49%1.73億 | 3.90%12.91億 | 10.48%11.13億 | -10.13%6.55億 | 2.90%2.36億 | -3.30%12.42億 | 2.34%10.07億 | 8.96%7.29億 | -5.18%2.29億 | -10.92%12.85億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 828.70%3.02億 | 3,245.92%3.02億 | ---- | ---- | 38.32%3,253.35萬 | --901.35萬 | --901.35萬 | --0 | 0.00%2,352萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -99.94%60.21萬 | 7.10%16.33億 | -33.27%10.04億 | 100.04%10.03億 | 100.22%10.02億 | 1.22%15.25億 | 50.14%15.04億 | 18,016.81%5.01億 | 52,532.95%5億 | -11.84%15.06億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -58.92%8.37億 | 48.53%112.59億 | -14.84%48.43億 | 11.99%43.54億 | 90.35%20.36億 | -2.48%75.8億 | 11.63%56.87億 | 59.86%38.87億 | 105.02%10.7億 | -19.00%77.73億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 43.53%-2.12億 | 2.36%-17.88億 | -2.26%-12.74億 | -60.83%-8.03億 | -720.41%-3.76億 | 40.89%-18.32億 | 38.43%-12.45億 | -94.40%-5億 | 88.31%-4,580.43萬 | -45.14%-30.98億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -3,166.09%-6.66萬 | -106.07%-9.61萬 | -103.22%-4.66萬 | -100.63%-9,705.52 | -99.86%2,171.7 | -73.24%158.38萬 | 870.25%144.67萬 | 337.28%153.98萬 | 240.05%151.33萬 | 458.09%591.83萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 52.49%-4.93億 | 231.88%3.64億 | -184.39%-2.8億 | 64.15%-2.38億 | -192.43%-10.39億 | 76.75%-2.76億 | 95.24%-9,861.31萬 | 54.38%-6.64億 | 69.04%-3.55億 | -215.14%-11.87億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.21%48.27億 | -6.39%40.43億 | -6.39%40.43億 | -6.39%40.43億 | 7.25%46.32億 | -21.56%43.19億 | -21.56%43.19億 | -21.56%43.19億 | -21.56%43.19億 | 23.04%55.06億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 20.59%43.34億 | 9.00%44.07億 | -10.85%37.63億 | 4.10%38.05億 | -9.34%35.94億 | -6.39%40.43億 | 22.90%42.21億 | -9.77%36.55億 | -9.07%39.64億 | -21.56%43.19億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
