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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
浙商中拓 (000906)
- 5.99
- 0.000.00%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
42.51億總市值21.62市盈率TTM
6.05最高價5.96最低價7.28萬手成交量6.01今開5.99昨收4379.90萬成交額1.04%換手率11.52市盈率(靜)7.10億總股本6.7952周最高0.89市淨率42.00億流通值5.2352周最低6.59漲停價7.01億流通股18.81歷史最高5.39跌停價1.50%振幅-1.24歷史最低0.20股息TTM6.01平均價4.00萬手內盤3.34%股息率TTM100股每手3.24萬手外盤
浙商中拓 (000906) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.66%1,937.17億 | 7.68%1,223.85億 | 12.17%588.53億 | -0.10%2,241.43億 | -1.28%1,704.43億 | 2.77%1,136.52億 | 1.47%524.69億 | 8.39%2,243.64億 | 9.36%1,726.53億 | 18.23%1,105.84億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -21.65%11.97億 | -21.75%11.81億 | -27.26%11.3億 | 17.09%15.87億 | 23.25%15.28億 | 37.55%15.09億 | 46.67%15.53億 | -24.80%13.55億 | -31.01%12.4億 | -37.57%10.97億 |
| 經營活動現金流入小計 | 13.34%1,949.15億 | 7.30%1,235.66億 | 11.03%599.83億 | 0.00%2,257.3億 | -1.11%1,719.71億 | 3.12%1,151.61億 | 2.38%540.22億 | 8.11%2,257.19億 | 8.90%1,738.93億 | 17.20%1,116.81億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.31%1,971.25億 | 3.66%1,240.71億 | 3.03%608.49億 | -0.27%2,228.94億 | 0.99%1,755.19億 | 10.68%1,196.95億 | 12.66%590.59億 | 6.68%2,235億 | 10.87%1,738億 | 9.07%1,081.48億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -11.57%5.23億 | -14.90%3.38億 | -22.83%1.91億 | -2.49%8.94億 | 3.67%5.91億 | 9.81%3.98億 | 24.49%2.47億 | 7.58%9.16億 | 9.46%5.7億 | 4.70%3.62億 |
| 支付的各項稅費 | -39.41%9.21億 | -47.95%6.55億 | -45.08%3.8億 | -5.70%11.77億 | 42.89%15.21億 | 48.55%12.59億 | 34.99%6.92億 | 13.21%12.48億 | 10.18%10.64億 | 10.24%8.47億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 9.73%18.69億 | 44.89%22.35億 | 8.04%18.23億 | 6.54%16.13億 | 0.50%17.04億 | -34.70%15.43億 | -23.74%16.88億 | 31.88%15.14億 | -65.55%16.95億 | 6.12%23.62億 |
| 經營活動現金流出小計 | 11.77%2,004.39億 | 3.58%1,272.99億 | 2.52%632.43億 | -0.26%2,265.78億 | 1.25%1,793.35億 | 10.00%1,228.94億 | 11.46%616.86億 | 6.86%2,271.78億 | 8.55%1,771.3億 | 9.00%1,117.2億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 24.98%-55.24億 | 51.72%-37.33億 | 57.46%-32.6億 | 41.89%-8.48億 | -127.53%-73.64億 | -19,816.65%-77.33億 | -197.24%-76.64億 | 61.71%-14.59億 | 7.45%-32.36億 | 99.46%-3,882.87萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 16.41%175.66億 | -0.71%99.62億 | -16.99%38.31億 | -5.01%200.4億 | -6.60%150.91億 | -5.41%100.34億 | -8.18%46.15億 | 11.22%210.96億 | 18.01%161.57億 | 23.57%106.07億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 19.10%718.38萬 | 3,481.66%679.33萬 | ---- | 371.72%1,786.03萬 | 1,335.45%603.18萬 | -54.86%18.97萬 | 11,156.66%2.75萬 | -97.21%378.62萬 | -99.64%42.02萬 | -99.64%42.02萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --159.46萬 | --133.61萬 | --189.74萬 | -93.04%157.49萬 | ---- | ---- | ---- | 291.35%2,262.34萬 | ---- | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | -86.95%1,506.82萬 | -85.75%1,645.26萬 | -86.95%1,506.82萬 | 618.39%1.15億 | 626.17%1.15億 | 626.17%1.15億 | 468.61%1.15億 | --1,607.71萬 | --1,590.48萬 | --1,590.48萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 587.91%1.25億 | 1,159.78%1.73億 | 2,019.14%1.49億 | -51.50%3,693.58萬 | -73.97%1,821.51萬 | -65.89%1,372.93萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 14.69%175.9億 | -3.25%99.87億 | -21.15%38.48億 | -4.72%201.75億 | -5.28%153.37億 | -2.96%103.23億 | -3.44%48.8億 | 10.37%211.75億 | 16.61%161.92億 | 21.64%106.38億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 154.76%1.76億 | 154.92%1.02億 | -26.53%7,808.94萬 | -36.60%3.1億 | -80.01%6,908.89萬 | -74.67%4,006.32萬 | 85.58%1.06億 | -5.14%4.88億 | 38.84%3.46億 | 56.12%1.58億 |
| 投資支付的現金 | 15.95%179.54億 | 0.96%107.34億 | 0.71%47.8億 | -9.00%191.56億 | -6.36%154.84億 | -7.83%106.32億 | -17.48%47.47億 | 15.07%210.51億 | 21.59%165.35億 | 35.32%115.35億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 565.43%500萬 | ---- | ---- | ---- | -96.18%75.14萬 | 97.93%5,055.97萬 | -16.12%915萬 | -64.17%3,387.63萬 | -79.26%1,964.68萬 | -63.78%2,554.49萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 16.60%181.35億 | 1.06%108.36億 | -0.08%48.58億 | -9.77%194.65億 | -7.97%155.53億 | -8.51%107.22億 | -16.46%48.62億 | 14.13%215.74億 | 21.21%169.01億 | 34.76%117.19億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -151.95%-5.44億 | -112.36%-8.49億 | -5,874.87%-10.11億 | 277.99%7.09億 | 69.53%-2.16億 | 63.05%-4億 | 102.28%1,750.45萬 | -241.13%-3.98億 | -1,123.54%-7.09億 | -2,344.86%-10.82億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -91.31%4,735.84萬 | -99.01%540.84萬 | ---- | -55.30%6億 | -12.42%5.45億 | -2.37%5.45億 | -99.74%111萬 | 154.32%13.43億 | 491.38%6.22億 | 518.64%5.58億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 366.11%4,195萬 | ---- | ---- | -91.93%6,400萬 | -98.43%900萬 | -98.39%900萬 | -99.74%111萬 | 71.35%7.93億 | 1,322.44%5.73億 | 2,107.99%5.58億 |
| 取得借款收到的現金 | -0.54%394.04億 | -3.48%271.15億 | -27.20%105.51億 | -10.86%458.45億 | 16.89%396.16億 | 36.04%280.91億 | 30.18%144.93億 | 22.88%514.33億 | 15.97%338.91億 | -12.62%206.49億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.55%1,000萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -1.77%394.51億 | -5.29%271.21億 | -27.21%105.51億 | -12.01%464.46億 | 16.36%401.61億 | 35.03%286.37億 | 25.47%144.94億 | 24.23%527.86億 | 17.68%345.13億 | -10.60%212.08億 |
| 償還債務支付的現金 | 3.45%333.23億 | 12.10%224.13億 | -10.17%68.74億 | -8.74%446.99億 | 4.03%322.11億 | 0.42%199.95億 | -10.00%76.53億 | 26.52%489.79億 | 18.38%309.63億 | 18.24%199.1億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -30.31%5.3億 | -26.24%4.13億 | 47.89%1.24億 | 2.01%9.07億 | 4.84%7.61億 | -6.04%5.6億 | -18.77%8,369.03萬 | 15.15%8.89億 | 4.33%7.26億 | 9.29%5.96億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -6.31%1.28億 | 57.47%8,416.62萬 | --2,940萬 | 14.72%1.94億 | 2.35%1.37億 | -18.17%5,345.07萬 | ---- | 63.93%1.69億 | 29.74%1.34億 | -24.47%6,531.85萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -91.92%6,612.78萬 | -94.70%4,304.33萬 | 5.28%1,694.35萬 | 185.70%8.79億 | 2,128.86%8.19億 | 2,297.14%8.12億 | 163.79%1,609.31萬 | 276.75%3.08億 | -21.72%3,673.63萬 | -13.16%3,386.01萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 0.38%339.2億 | 7.03%228.69億 | -9.51%70.15億 | -7.36%464.85億 | 6.51%337.91億 | 4.02%213.66億 | -9.98%77.53億 | 26.81%501.76億 | 17.95%317.26億 | 17.89%205.4億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -13.17%55.31億 | -41.52%42.52億 | -47.55%35.36億 | -101.51%-3,934.56萬 | 128.57%63.71億 | 988.13%72.71億 | 129.32%67.42億 | -10.71%26.1億 | 14.72%27.87億 | -89.39%6.68億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 81.30%-1,679.59萬 | 112.08%914.57萬 | 100.30%24.69萬 | -18.99%-6,569.62萬 | -561.92%-8,982.47萬 | -449.39%-7,570.57萬 | -338.90%-8,128.19萬 | 52.90%-5,521.15萬 | 94.54%-1,357.04萬 | 117.56%2,166.8萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 57.36%-5.54億 | 65.74%-3.21億 | 25.52%-7.35億 | -134.97%-2.44億 | -10.85%-12.99億 | -117.85%-9.38億 | -132.57%-9.87億 | 196.42%6.97億 | 14.71%-11.72億 | 55.97%-4.31億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -5.87%39.11億 | -5.87%39.11億 | -5.87%39.11億 | 20.15%41.55億 | 20.15%41.55億 | 20.15%41.55億 | 20.15%41.55億 | -17.29%34.58億 | -17.29%34.58億 | -17.29%34.58億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 17.55%33.57億 | 11.59%35.9億 | 0.26%31.76億 | -5.87%39.11億 | 24.92%28.56億 | 6.26%32.17億 | 4.43%31.68億 | 20.15%41.55億 | -18.55%22.86億 | -5.48%30.27億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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