(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -7.42%6.45億 | 2.09%29.68億 | -2.15%20.7億 | -0.95%13.56億 | 3.80%6.96億 | 18.77%29.07億 | 12.26%21.15億 | 16.31%13.69億 | 15.74%6.71億 | 11.66%24.48億 |
收到的稅費返還 | -83.22%6,863.27 | -75.30%108.69萬 | -74.82%108.69萬 | -74.24%107.65萬 | 93.43%4.09萬 | -49.48%440.06萬 | -46.48%431.65萬 | 2.85%417.91萬 | -99.39%2.11萬 | 138.61%871.06萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -17.10%2,123.14萬 | 1.23%8,530.19萬 | 74.56%9,767.61萬 | 134.73%9,544.19萬 | 57.30%2,561.12萬 | 55.22%8,426.42萬 | 192.05%5,595.71萬 | 61.24%4,065.96萬 | 56.60%1,628.22萬 | -39.31%5,428.77萬 |
經營活動現金流入小計 | -7.77%6.66億 | 1.95%30.54億 | -0.32%21.69億 | 2.74%14.53億 | 5.07%7.22億 | 19.32%29.96億 | 13.82%21.76億 | 17.21%14.14億 | 15.78%6.87億 | 9.87%25.11億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -0.34%6,623.08萬 | 4.47%2.76億 | 5.75%1.91億 | 12.49%1.28億 | 26.13%6,645.65萬 | -37.69%2.64億 | -46.13%1.8億 | -48.19%1.14億 | -56.21%5,269.08萬 | -7.59%4.23億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -29.08%7,143.8萬 | -21.39%3.96億 | -21.51%2.63億 | -32.64%1.72億 | -33.30%1.01億 | 0.46%5.04億 | -14.99%3.35億 | -4.39%2.56億 | -7.03%1.51億 | 13.95%5.01億 |
支付的各項稅費 | 15.57%8,116.27萬 | 6.37%4.69億 | -7.24%2.87億 | 7.33%2.1億 | -9.52%7,022.8萬 | 35.00%4.41億 | 35.93%3.1億 | 38.53%1.96億 | 31.34%7,762.06萬 | 44.20%3.26億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 45.76%2.17億 | 25.03%7.39億 | 15.97%4.7億 | 43.52%3.5億 | 15.12%1.49億 | 17.39%5.91億 | 16.95%4.05億 | 1.71%2.44億 | 12.78%1.3億 | 18.50%5.04億 |
經營活動現金流出小計 | 12.85%4.36億 | 4.46%18.8億 | -1.58%12.11億 | 6.34%8.6億 | -5.92%3.87億 | 2.54%17.99億 | -5.60%12.3億 | -6.84%8.09億 | -10.04%4.11億 | 13.24%17.55億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -31.52%2.3億 | -1.82%11.75億 | 1.32%9.58億 | -2.09%5.92億 | 21.41%3.35億 | 58.29%11.96億 | 55.40%9.46億 | 79.03%6.05億 | 102.02%2.76億 | 2.76%7.56億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 14.96%7.3億 | 59.32%22億 | 58.10%14.15億 | 78.76%10.1億 | 35.11%6.35億 | -26.65%13.81億 | 55.68%8.95億 | 107.03%5.65億 | 1,780.00%4.7億 | 87.13%18.83億 |
取得投資收益收到的現金 | 179.19%1,343.48萬 | 15.17%2,327.07萬 | -23.74%984.89萬 | -7.67%705.02萬 | 8.30%481.21萬 | -58.46%2,020.54萬 | 169.13%1,291.44萬 | 306.17%763.59萬 | 18,760.77%444.34萬 | 183.87%4,864.54萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 2,761,957.14%193.34萬 | 2,761,957.14%193.34萬 | 2,761,957.14%193.34萬 | 2,761,957.14%193.34萬 | -99.92%70 | -99.92%70 | -99.92%70 | -99.75%70 | 177.79%9.25萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.54%5,539.73萬 | --5,539.73萬 | --5,339.73萬 | --80萬 | 72.06%3,561.51萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 15.88%7.44億 | 52.78%22.25億 | 48.11%14.27億 | 62.77%10.19億 | 35.04%6.42億 | -25.95%14.56億 | 66.15%9.63億 | 127.75%6.26億 | 1,797.04%4.75億 | 88.42%19.67億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -11.45%692.41萬 | -43.56%5,061.12萬 | -57.87%2,801.89萬 | -42.22%1,955.25萬 | -27.47%781.91萬 | -25.48%8,967.66萬 | -26.08%6,650.32萬 | -15.13%3,383.88萬 | -46.88%1,078.09萬 | 18.25%1.2億 |
投資支付的現金 | -1.35%7.3億 | 38.94%23.55億 | 87.94%18.7億 | 66.47%14.15億 | 77.03%7.4億 | -35.18%16.95億 | -31.50%9.95億 | -16.30%8.5億 | -9.72%4.18億 | 166.85%26.15億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --89.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -1.46%7.37億 | 34.84%24.07億 | 78.80%18.98億 | 62.31%14.35億 | 74.41%7.48億 | -34.76%17.85億 | -31.18%10.62億 | -16.25%8.84億 | -11.28%4.29億 | 152.87%27.35億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 106.33%671.07萬 | 44.76%-1.81億 | -379.91%-4.71億 | -61.19%-4.16億 | -328.30%-1.06億 | 57.30%-3.28億 | 89.80%-9,819.14萬 | 66.97%-2.58億 | 110.14%4,646.25萬 | -1,928.20%-7.69億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | ---- | -73.33%210.51萬 | -68.77%210.51萬 | -63.91%210.51萬 | -45.31%210.51萬 | --789.23萬 | --674.15萬 | --583.22萬 | --384.92萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -73.33%210.51萬 | -68.77%210.51萬 | -63.91%210.51萬 | -45.31%210.51萬 | --789.23萬 | --674.15萬 | --583.22萬 | --384.92萬 | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | --789.59萬 | --789.59萬 | --583.58萬 | --385.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -0.03%2.34億 | 103.40%6.91億 | 105.63%6.91億 | 105.96%6.91億 | 3,270,938.85%2.34億 | 26.64%3.4億 | 25.26%3.36億 | 155.69%3.35億 | -99.99%7,145.11 | 94.45%2.68億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 0.00%2.34億 | ---- | 238.87%5.04億 | 240.00%5.04億 | --2.34億 | -6.49%1.52億 | -20.03%1.49億 | 202.13%1.48億 | ---- | 123.32%1.63億 |
籌資活動現金流出小計 | -1.66%2.34億 | 105.72%6.99億 | 107.98%6.99億 | 107.70%6.97億 | 3,324,846.01%2.38億 | 26.64%3.4億 | 25.26%3.36億 | 155.69%3.35億 | -99.99%7,145.11 | 66.66%2.68億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 0.78%-2.34億 | -109.98%-6.97億 | -111.60%-6.97億 | -110.74%-6.95億 | -6,228.64%-2.35億 | -23.69%-3.32億 | -22.75%-3.29億 | -151.24%-3.3億 | 107.82%384.21萬 | -90.31%-2.68億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 145.95%279.1萬 | -44.68%2.97億 | -140.51%-2.1億 | -3,086.26%-5.18億 | -101.86%-607.43萬 | 290.90%5.36億 | 183.23%5.18億 | 103.02%1,734.71萬 | 188.13%3.27億 | -150.47%-2.81億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 17.07%20.35億 | 44.64%17.38億 | 44.64%17.38億 | 44.64%17.38億 | 44.64%17.38億 | -18.95%12.02億 | -18.95%12.02億 | -18.95%12.02億 | -18.95%12.02億 | 60.12%14.83億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 17.64%20.38億 | 17.07%20.35億 | -11.14%15.28億 | 0.08%12.2億 | 13.33%17.32億 | 44.64%17.38億 | 99.92%17.2億 | 34.14%12.19億 | 37.42%15.28億 | -18.95%12.02億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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