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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
電廣傳媒 (000917)
- 8.10
- +0.09+1.12%
休市中 05/22 15:00 (北京)
114.82億總市值270.00市盈率TTM
8.19最高價7.90最低價29.97萬手成交量8.02今開8.01昨收2.41億成交額2.11%換手率83.51市盈率(靜)14.18億總股本14.4552周最高1.12市淨率114.81億流通值7.0252周最低8.81漲停價14.17億流通股43.14歷史最高7.21跌停價3.62%振幅1.00歷史最低0.02股息TTM8.03平均價13.67萬手內盤0.25%股息率TTM100股每手16.13萬手外盤
電廣傳媒 (000917) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 35.02%14.39億 | 13.83%47.6億 | 0.29%32.91億 | 4.89%21.44億 | -9.18%10.65億 | -0.98%41.82億 | 3.43%32.81億 | -0.85%20.44億 | 3.77%11.73億 | 5.53%42.23億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -19.24%3,249.94萬 | -75.59%1.1億 | 3.00%7,722.15萬 | 7.20%6,158.54萬 | -11.77%4,024.38萬 | 57.63%4.49億 | -64.57%7,497.37萬 | -48.00%5,744.93萬 | -31.51%4,561.2萬 | 16.50%2.85億 |
| 經營活動現金流入小計 | 33.04%14.71億 | 5.15%48.7億 | 0.35%33.68億 | 4.95%22.05億 | -9.28%11.06億 | 2.73%46.31億 | -0.82%33.56億 | -3.25%21.01億 | 1.81%12.19億 | 6.17%45.08億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.79%7.96億 | 25.45%34.03億 | 12.67%24.16億 | 11.84%14.87億 | 5.09%7.25億 | -6.09%27.13億 | 2.30%21.44億 | 12.18%13.3億 | 12.21%6.9億 | -1.71%28.89億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.31%2.45億 | -10.72%6.33億 | -14.25%5.24億 | -23.74%3.81億 | -12.52%2.57億 | 4.03%7.09億 | 13.72%6.11億 | 20.63%4.99億 | 9.03%2.93億 | -10.70%6.81億 |
| 支付的各項稅費 | 7.38%7,428.7萬 | -28.45%2.2億 | -29.08%1.77億 | -35.74%1.45億 | -25.45%6,917.82萬 | 1.20%3.07億 | 9.74%2.5億 | 27.16%2.25億 | 26.67%9,279.08萬 | 24.79%3.04億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 127.48%1.3億 | -2.84%4.04億 | 38.30%3.51億 | 20.26%1.96億 | -42.72%5,721.93萬 | 20.10%4.16億 | -30.23%2.54億 | -27.00%1.63億 | 15.69%9,988.75萬 | -24.18%3.46億 |
| 經營活動現金流出小計 | 12.45%12.46億 | 12.43%46.6億 | 6.42%34.68億 | -0.38%22.08億 | -5.78%11.08億 | -1.78%41.45億 | 1.06%32.59億 | 10.88%22.16億 | 12.70%11.76億 | -4.13%42.2億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 11,760.59%2.25億 | -56.87%2.1億 | -203.14%-1億 | 97.88%-244.16萬 | -104.47%-193.39萬 | 68.87%4.86億 | -38.93%9,711.12萬 | -166.44%-1.15億 | -71.92%4,324.98萬 | 284.43%2.88億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -12.35%4.23億 | -37.48%21.35億 | -37.10%14.29億 | -50.96%10.32億 | -47.43%4.82億 | 48.40%34.15億 | 16.81%22.71億 | 35.92%21.05億 | 100.27%9.18億 | 23.37%23.01億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -62.05%880.05萬 | -40.73%2.29億 | -50.60%1.42億 | -45.85%1.38億 | -84.32%2,319.03萬 | -23.31%3.87億 | 30.11%2.87億 | 146.77%2.54億 | 359.69%1.48億 | -12.75%5.04億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -86.66%1.85萬 | 0.68%176.16萬 | 202.59%54.19萬 | 604.75%50.4萬 | 117.20%13.86萬 | 114.32%174.97萬 | 104.03%17.91萬 | 137.21%7.15萬 | 120.22%6.38萬 | -83.33%81.64萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -66.19%239.04萬 | ---- | ---- | ---- | -90.97%707.11萬 | ---- | ---- | ---- | 708.33%7,829.33萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -14.65%4.32億 | -37.85%23.68億 | -38.60%15.71億 | -50.39%11.7億 | -52.54%5.06億 | 32.09%38.1億 | 18.17%25.58億 | 42.83%23.59億 | 117.29%10.66億 | 17.36%28.85億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 110.61%1,471.93萬 | 43.72%7,072.74萬 | 51.19%4,204.89萬 | 17.18%1,793.19萬 | -22.76%698.9萬 | -59.50%4,921.12萬 | -29.05%2,781.19萬 | -42.91%1,530.22萬 | -34.13%904.87萬 | 59.99%1.22億 |
| 投資支付的現金 | 9.00%7.29億 | -25.96%25.86億 | -34.79%15.65億 | -50.05%11.02億 | -49.83%6.69億 | 34.44%34.93億 | 7.19%24億 | 21.96%22.07億 | 77.16%13.33億 | 101.40%25.98億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,031.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 10.05%7.44億 | -26.86%26.57億 | -33.81%16.07億 | -49.59%11.2億 | -49.65%6.76億 | 33.56%36.32億 | 6.57%24.28億 | 21.01%22.23億 | 75.17%13.42億 | 87.47%27.2億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -83.49%-3.12億 | -262.09%-2.88億 | -127.90%-3,636.08萬 | -63.36%5,001.68萬 | 38.51%-1.7億 | 7.89%1.78億 | 214.94%1.3億 | 173.79%1.36億 | -0.28%-2.77億 | -83.62%1.65億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 45,159.52%690.41萬 | 1,053.53%1,613.28萬 | 1,492.04%1,512.28萬 | 1,334.60%1,506.33萬 | --1.53萬 | -75.25%139.86萬 | -83.19%94.99萬 | -81.42%105萬 | ---- | 181.80%565萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 45,159.52%690.41萬 | -19.01%113.28萬 | -87.08%12.28萬 | -93.98%6.33萬 | --1.53萬 | -75.25%139.86萬 | -83.19%94.99萬 | -81.42%105萬 | ---- | 181.80%565萬 |
| 取得借款收到的現金 | -51.13%3.84億 | 34.77%27.22億 | 158.82%24.82億 | 173.16%20.57億 | 29.30%7.85億 | -52.30%20.2億 | -63.77%9.59億 | -55.17%7.53億 | -33.63%6.07億 | 23.44%42.34億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 66.48%5.78億 | 19.00%17.59億 | 11.89%10.77億 | 2.11%7.71億 | 18.26%3.47億 | -8.32%14.79億 | -20.49%9.63億 | -10.42%7.55億 | -22.44%2.94億 | -17.99%16.13億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -14.44%9.69億 | 28.51%44.97億 | 85.90%35.74億 | 88.39%28.43億 | 25.70%11.33億 | -40.20%35億 | -50.23%19.23億 | -40.31%15.09億 | -30.66%9.01億 | 8.41%58.52億 |
| 償還債務支付的現金 | -54.83%3.59億 | 51.03%29.77億 | 173.32%27.66億 | 227.79%21.33億 | 48.43%7.95億 | -56.06%19.71億 | -65.83%10.12億 | -69.11%6.51億 | -41.85%5.36億 | 16.43%44.86億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -7.04%3,331.64萬 | -20.23%2.85億 | -20.76%2.53億 | -22.85%2.04億 | -19.59%3,583.94萬 | 6.77%3.57億 | -10.74%3.2億 | -13.19%2.64億 | -17.89%4,457.26萬 | -23.95%3.35億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -31.88%1.51億 | -32.50%1.39億 | -26.89%1.35億 | --479.65萬 | 4.29%2.21億 | -1.62%2.06億 | -11.83%1.85億 | ---- | -25.87%2.12億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 37.44%7.12億 | 6.93%17.49億 | 4.16%11.94億 | -10.55%7.91億 | 3.05%5.18億 | -7.58%16.36億 | -12.31%11.46億 | -8.92%8.85億 | -3.31%5.03億 | -15.17%17.7億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -18.12%11.05億 | 26.41%50.11億 | 70.02%42.13億 | 73.85%31.29億 | 24.56%13.49億 | -39.85%39.64億 | -46.45%24.78億 | -46.80%18億 | -27.58%10.83億 | 3.31%65.9億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 37.40%-1.35億 | -10.58%-5.14億 | -15.05%-6.39億 | 1.70%-2.86億 | -18.92%-2.16億 | 37.02%-4.64億 | 27.28%-5.55億 | 66.00%-2.9億 | 7.23%-1.82億 | 24.77%-7.38億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -437.52%-277萬 | -235.87%-193.3萬 | -42.96%-205.02萬 | -3,500.67%-178.44萬 | -253.29%-51.53萬 | -38.82%142.26萬 | -122.60%-143.41萬 | -99.26%5.25萬 | 26.07%-14.59萬 | -85.14%232.52萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 42.19%-2.25億 | -395.91%-5.94億 | -136.12%-7.77億 | 10.85%-2.4億 | 6.39%-3.89億 | 171.12%2.01億 | 53.73%-3.29億 | 68.69%-2.69億 | -30.58%-4.16億 | -148.71%-2.82億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -34.26%11.4億 | 13.10%17.34億 | 13.10%17.34億 | 13.10%17.34億 | 13.10%17.34億 | -15.55%15.33億 | -15.55%15.33億 | -15.55%15.33億 | -15.55%15.33億 | -5.89%18.16億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -31.97%9.15億 | -34.28%11.4億 | -20.53%9.57億 | 18.20%14.95億 | 20.35%13.45億 | 13.10%17.34億 | 9.04%12.04億 | 32.15%12.64億 | -25.36%11.18億 | -15.55%15.33億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
