(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 20.64%7.03億 | 26.67%34.13億 | 8.13%10.67億 | 11.02%5.59億 | 151.65%5.83億 | 127.40%26.94億 | 45.48%9.87億 | 26.45%5.03億 | 12.16%2.32億 | 4.29%11.85億 |
收到的稅費返還 | --481.83 | 120.24%213.56萬 | -99.37%4,471.67 | ---- | ---- | -24.40%96.97萬 | -81.50%71.02萬 | -82.75%66.25萬 | ---- | --128.26萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 26.48%1.6億 | 233.75%2.36億 | 36.51%7,563.36萬 | 40.03%5,034.96萬 | 381.15%1.26億 | 15.72%7,080.79萬 | -52.21%5,540.4萬 | -47.32%3,595.57萬 | -20.14%2,629.1萬 | -48.92%6,118.64萬 |
經營活動現金流入小計 | 21.68%8.63億 | 32.01%36.51億 | 9.57%11.43億 | 12.81%6.09億 | 175.05%7.09億 | 121.77%27.66億 | 30.68%10.43億 | 14.85%5.4億 | 7.72%2.58億 | -0.68%12.47億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 30.56%8.71億 | 80.16%20.01億 | 89.58%7.66億 | 86.63%6.93億 | 229.17%6.67億 | 95.61%11.11億 | 9.88%4.04億 | 49.98%3.71億 | 63.87%2.03億 | 218.13%5.68億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.14%1.09億 | 2.08%4.2億 | 5.98%2億 | 0.35%1.36億 | 45.29%1.06億 | 79.04%4.11億 | 3.33%1.89億 | 21.39%1.36億 | 12.28%7,292.77萬 | 11.88%2.3億 |
支付的各項稅費 | -15.47%4,757.67萬 | 10.25%3.02億 | 20.42%1.57億 | 36.69%1.08億 | 38.88%5,628.46萬 | 151.82%2.74億 | 66.35%1.3億 | 76.52%7,923.38萬 | 105.42%4,052.61萬 | -25.80%1.09億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -5.05%1.21億 | -18.31%3.73億 | 22.07%2.77億 | 42.67%1.77億 | 77.34%1.27億 | 67.42%4.56億 | -0.97%2.27億 | -25.47%1.24億 | -3.11%7,160.15萬 | 14.36%2.73億 |
經營活動現金流出小計 | 20.08%11.48億 | 37.45%30.96億 | 47.35%14億 | 56.91%11.14億 | 146.65%9.56億 | 91.06%22.53億 | 10.75%9.5億 | 24.47%7.1億 | 37.37%3.88億 | 53.34%11.79億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -15.48%-2.85億 | 8.12%5.55億 | -377.31%-2.57億 | -196.92%-5.05億 | -90.24%-2.47億 | 652.00%5.13億 | 255.06%9,280.8萬 | -69.56%-1.7億 | -202.91%-1.3億 | -85.98%6,828.16萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | 157.15%9億 | --3.5億 | --2億 | --2.48萬 | -72.30%3.5億 | ---- | ---- | ---- | 117.87%12.64億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 113.52%3,068.17萬 | --1,472.13萬 | --690.73萬 | ---- | -39.23%1,436.93萬 | ---- | ---- | ---- | 25.60%2,364.34萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -13.04%101.6萬 | 737.29%230.99萬 | -81.95%1.21萬 | --1.21萬 | --116.83萬 | --27.59萬 | --6.69萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -14.85%101.6萬 | 155.87%9.33億 | 545,091.86%3.65億 | --2.07億 | --119.32萬 | -71.67%3.65億 | -99.99%6.69萬 | ---- | ---- | 114.97%12.87億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 31.87%1,277.18萬 | 123.77%1.78億 | 125.17%1.03億 | 68.02%6,951.65萬 | 55.01%968.48萬 | 220.61%7,937.99萬 | 197.13%4,596.05萬 | 258.66%4,137.51萬 | -2.55%624.77萬 | -42.23%2,475.89萬 |
投資支付的現金 | ---- | 60.71%5.63億 | --2億 | --2億 | ---- | -75.00%3.5億 | ---- | ---- | ---- | 169.23%14億 |
投資活動現金流出小計 | 31.87%1,277.18萬 | 72.37%7.4億 | 560.33%3.03億 | 551.40%2.7億 | 55.01%968.48萬 | -69.86%4.29億 | -93.58%4,596.05萬 | -94.19%4,137.51萬 | -2.55%624.77萬 | 153.13%14.25億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -38.44%-1,175.58萬 | 398.01%1.93億 | 233.44%6,124.19萬 | -51.29%-6,259.72萬 | -35.92%-849.16萬 | 52.92%-6,472.81萬 | 67.43%-4,589.36萬 | 69.79%-4,137.51萬 | -101.10%-624.77萬 | -482.24%-1.37億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.36%300.96萬 |
取得借款收到的現金 | --1.11億 | -8.55%3.12億 | -85.86%710萬 | ---- | ---- | 9,220.87%3.41億 | --5,020萬 | ---- | ---- | -5.15%366萬 |
籌資活動現金流入小計 | --1.11億 | -8.55%3.12億 | -85.86%710萬 | ---- | ---- | 5,014.88%3.41億 | 1,568.00%5,020萬 | ---- | ---- | 33.70%666.96萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | 64.27%3.29億 | ---- | ---- | ---- | --2億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 9.70%852.44萬 | 35.77%1.02億 | 60.80%7,730.59萬 | 56.85%7,525.4萬 | 31,938.38%777.09萬 | -21.77%7,501.46萬 | -49.85%4,807.63萬 | -49.96%4,797.72萬 | --2.43萬 | 140.07%9,589.54萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 4,491.96%4.03億 | -75.45%215.35萬 | ---- | ---- | 592.31%877.3萬 | 592.31%877.3萬 | -70.83%36.96萬 | -70.83%36.96萬 | --126.72萬 |
籌資活動現金流出小計 | 9.70%852.44萬 | 193.61%8.33億 | 39.77%7,945.94萬 | 55.65%7,525.4萬 | 1,873.04%777.09萬 | 192.07%2.84億 | -41.48%5,684.93萬 | -50.23%4,834.68萬 | -68.92%39.39萬 | 143.24%9,716.26萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,412.27%1.02億 | -1,008.87%-5.21億 | -988.23%-7,235.94萬 | -55.65%-7,525.4萬 | -1,873.04%-777.09萬 | 163.38%5,735.25萬 | 92.94%-664.93萬 | 48.64%-4,834.68萬 | -122.60%-39.39萬 | -158.87%-9,049.31萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 25.92%-1.95億 | -55.19%2.27億 | -766.78%-2.68億 | -147.43%-6.43億 | -92.90%-2.63億 | 416.91%5.06億 | 113.65%4,026.52萬 | 21.61%-2.6億 | -125.90%-1.36億 | -132.73%-1.6億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 12.92%19.82億 | 40.51%17.55億 | 71.71%14.83億 | 71.71%14.83億 | 103.19%17.55億 | 22.05%12.49億 | -15.60%8.64億 | -15.60%8.64億 | -15.60%8.64億 | 91.10%10.24億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 19.77%17.87億 | 12.92%19.82億 | 34.37%12.15億 | 39.16%8.41億 | 105.12%14.92億 | 103.19%17.55億 | 24.08%9.04億 | -12.72%6.04億 | -53.09%7.27億 | -15.60%8.64億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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