滬深市場個股詳情

000927 中國鐵物

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2.60
+0.03+1.17%

未開盤 04/26 15:00 (北京)

157.31億總市值27.66市盈率TTM

中國鐵物關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

(Q9)2021/09/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-17.99%508.88億

-14.33%374.56億

-15.07%253.37億

-2.08%126.28億

2.42%620.48億

-1.02%437.23億

4.99%298.34億

13.58%128.96億

30.23%605.8億

43.61%441.72億

收到的稅費返還

-98.47%825.65萬

-99.45%300.83萬

-95.90%234.9萬

-81.43%95.57萬

2,379.48%5.38億

2,969.51%5.47億

311.37%5,730.43萬

289.77%514.67萬

-22.56%2,171.62萬

-32.15%1,782.59萬

收到其他與經營活動有關的現金

15.97%123.61億

27.14%94.86億

64.59%67.24億

-28.12%15.46億

-19.41%106.59億

4.22%74.61億

-7.39%40.85億

-17.83%21.51億

14.15%132.27億

-2.69%71.59億

經營活動現金流入小計

-13.64%632.58億

-9.25%469.45億

-5.63%320.63億

-5.83%141.75億

-0.79%732.46億

0.74%517.31億

3.46%339.76億

7.72%150.52億

27.00%738.28億

34.63%513.49億

購買商品、接受勞務支付的現金

-18.04%488.9億

-12.14%358.49億

-15.06%238.81億

-13.24%125.69億

2.77%596.53億

-7.24%408.03億

1.05%281.14億

20.37%144.88億

23.17%580.44億

43.31%439.89億

支付給職工以及為職工支付的現金

-1.50%11.23億

2.26%6.74億

8.01%4.48億

7.00%2.34億

10.10%11.4億

7.69%6.59億

3.50%4.15億

13.91%2.19億

14.07%10.36億

12.05%6.12億

支付的各項稅費

-25.12%6.75億

-24.10%5.63億

-22.32%4.19億

-15.66%2.5億

16.37%9.01億

16.02%7.41億

36.81%5.4億

54.92%2.97億

0.03%7.74億

9.08%6.39億

支付其他與經營活動有關的現金

-3.92%116.22億

-6.96%87.18億

15.49%62.51億

-60.33%12.05億

-11.55%120.96億

19.67%93.7億

-2.33%54.12億

3.31%30.38億

51.42%136.75億

19.62%78.3億

經營活動現金流出小計

-15.56%623.11億

-11.19%458.04億

-10.10%310億

-20.96%142.59億

0.36%737.9億

-2.82%515.74億

0.94%344.81億

17.45%180.41億

27.12%735.29億

38.30%530.7億

經營活動產生的現金流量淨額

273.90%9.47億

626.96%11.41億

310.68%10.64億

97.21%-8,350.39萬

-281.52%-5.44億

109.11%1.57億

61.72%-5.05億

-115.41%-29.89億

2.99%3億

-646.50%-17.22億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--6.71億

----

取得投資收益收到的現金

3.88%2,848.9萬

-1.21%2,888.24萬

-3.58%2,513.1萬

----

-1.75%2,742.41萬

1.98%2,923.61萬

-6.61%2,606.52萬

-2.15%2,589.43萬

13.68%2,791.12萬

-56.66%2,866.84萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

968.40%2,509.49萬

3,889.90%2,110.22萬

3,770.58%2,035.4萬

1,855.29%16.03萬

-91.72%234.88萬

-93.51%52.89萬

-83.99%52.59萬

-99.65%8,200

2.89%2,837.54萬

46.93%814.73萬

收到其他與投資活動有關的現金

--196萬

--4.71億

----

--3萬

----

--75.32萬

----

投資活動現金流入小計

2,340.11%7.26億

1,649.76%5.21億

71.05%4,548.5萬

-99.27%19.03萬

-47.80%2,977.29萬

-19.15%2,976.5萬

-16.45%2,659.11萬

-10.26%2,590.25萬

-71.03%5,703.98萬

-85.75%3,681.57萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

177.54%5.02億

279.90%3.52億

266.87%2.19億

267.67%7,459.95萬

-60.83%1.81億

-77.18%9,272.2萬

-70.20%5,975.25萬

-27.63%2,028.97萬

186.26%4.62億

1,663.98%4.06億

投資支付的現金

--6.71億

--7,834.24萬

----

--1,000萬

----

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

258.55%4,553.59萬

----

--1,270萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

--300萬

--4.74億

--3.36億

--300萬

----

-99.89%10.9萬

投資活動現金流出小計

530.92%12.21億

875.43%9.04億

829.26%5.55億

282.46%7,759.95萬

-58.97%1.94億

-77.19%9,272.2萬

-70.21%5,975.25萬

-27.91%2,028.97萬

146.35%4.72億

111.69%4.06億

投資活動產生的現金流量淨額

-201.99%-4.95億

-509.34%-3.84億

-1,437.24%-5.1億

-1,479.14%-7,740.92萬

60.51%-1.64億

82.97%-6,295.7萬

80.35%-3,316.15萬

682.23%561.28萬

-7,740.13%-4.15億

-656.87%-3.7億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

-99.46%100萬

-99.44%100萬

--100萬

-88.96%1.85億

--1.8億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

-99.46%100萬

-99.44%100萬

--100萬

49.41%1.85億

--1.8億

取得借款收到的現金

-30.59%30.06億

-39.01%30.91億

-63.09%15.69億

-31.41%15.38億

-14.95%43.32億

24.05%50.69億

77.63%42.5億

178.70%22.42億

-8.64%50.93億

-15.19%40.86億

收到其他與籌資活動有關的現金

-50.48%2,455.48萬

-18.71%10.61億

-60.22%5.09億

-84.72%8,701.97萬

-72.81%4,958.65萬

-46.00%13.05億

6.64%12.8億

3.57%5.7億

53.29%1.82億

28.63%24.16億

籌資活動現金流入小計

-30.83%30.31億

-34.87%41.52億

-62.43%20.78億

-42.23%16.25億

-19.75%43.82億

-4.60%63.74億

53.95%55.3億

107.66%28.13億

-25.89%54.6億

-0.21%66.82億

償還債務支付的現金

-48.15%27.43億

-48.57%33.17億

-62.68%16.31億

-38.35%10.11億

25.30%52.9億

125.63%64.5億

89.35%43.71億

85.70%16.41億

-29.94%42.22億

-18.68%28.59億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-39.13%1.11億

-37.66%7,288.07萬

-23.93%5,352.14萬

-60.73%1,913.8萬

-28.63%1.83億

15.07%1.17億

-4.17%7,035.51萬

42.27%4,873.99萬

-71.30%2.56億

-88.47%1.02億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

-45.31%2,889.28萬

31.98%1,672.6萬

320.84%1,672.6萬

----

-10.71%5,282.65萬

38.52%1,267.31萬

-56.56%397.44萬

----

-15.79%5,916.04萬

--914.87萬

支付其他與籌資活動有關的現金

70.27%2.77億

-9.45%11.91億

-98.21%2,224.79萬

-83.15%9,410.28萬

-52.85%1.63億

-35.04%13.15億

-10.12%12.4億

-21.88%5.58億

43.71%3.45億

-33.60%20.25億

籌資活動現金流出小計

-44.45%31.31億

-41.88%45.81億

-69.95%17.07億

-49.97%11.25億

16.85%56.35億

58.12%78.82億

51.03%56.82億

37.69%22.48億

-32.63%48.23億

-33.05%49.85億

籌資活動產生的現金流量淨額

92.06%-9,950.61萬

71.53%-4.29億

345.00%3.7億

-11.41%5億

-296.46%-12.53億

-188.86%-15.08億

10.80%-1.51億

302.84%5.65億

204.43%6.38億

326.33%16.97億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-97.72%3.13萬

----

--137.46萬

----

現金及現金等價物淨增加額

118.00%3.53億

123.18%3.28億

234.11%9.24億

114.02%3.39億

-474.69%-19.6億

-258.63%-14.14億

58.41%-6.89億

-45.26%-24.18億

3.37%5.23億

56.86%-3.94億

加:期初現金及現金等價物餘額

-44.69%24.26億

-46.07%23.46億

14.61%43.86億

13.67%43.49億

15.24%38.26億

期末現金及現金等價物餘額

14.54%27.79億

-8.93%26.73億

-10.66%32.7億

39.03%26.85億

-44.23%24.26億

-14.47%29.35億

68.73%36.6億

-10.66%19.31億

13.67%43.49億

42.62%34.32億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31	(Q9)2021/09/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-17.99%508.88億	-14.33%374.56億	-15.07%253.37億	-2.08%126.28億	2.42%620.48億	-1.02%437.23億	4.99%298.34億	13.58%128.96億	30.23%605.8億	43.61%441.72億
收到的稅費返還	-98.47%825.65萬	-99.45%300.83萬	-95.90%234.9萬	-81.43%95.57萬	2,379.48%5.38億	2,969.51%5.47億	311.37%5,730.43萬	289.77%514.67萬	-22.56%2,171.62萬	-32.15%1,782.59萬
收到其他與經營活動有關的現金	15.97%123.61億	27.14%94.86億	64.59%67.24億	-28.12%15.46億	-19.41%106.59億	4.22%74.61億	-7.39%40.85億	-17.83%21.51億	14.15%132.27億	-2.69%71.59億
經營活動現金流入小計	-13.64%632.58億	-9.25%469.45億	-5.63%320.63億	-5.83%141.75億	-0.79%732.46億	0.74%517.31億	3.46%339.76億	7.72%150.52億	27.00%738.28億	34.63%513.49億
購買商品、接受勞務支付的現金	-18.04%488.9億	-12.14%358.49億	-15.06%238.81億	-13.24%125.69億	2.77%596.53億	-7.24%408.03億	1.05%281.14億	20.37%144.88億	23.17%580.44億	43.31%439.89億
支付給職工以及為職工支付的現金	-1.50%11.23億	2.26%6.74億	8.01%4.48億	7.00%2.34億	10.10%11.4億	7.69%6.59億	3.50%4.15億	13.91%2.19億	14.07%10.36億	12.05%6.12億
支付的各項稅費	-25.12%6.75億	-24.10%5.63億	-22.32%4.19億	-15.66%2.5億	16.37%9.01億	16.02%7.41億	36.81%5.4億	54.92%2.97億	0.03%7.74億	9.08%6.39億
支付其他與經營活動有關的現金	-3.92%116.22億	-6.96%87.18億	15.49%62.51億	-60.33%12.05億	-11.55%120.96億	19.67%93.7億	-2.33%54.12億	3.31%30.38億	51.42%136.75億	19.62%78.3億
經營活動現金流出小計	-15.56%623.11億	-11.19%458.04億	-10.10%310億	-20.96%142.59億	0.36%737.9億	-2.82%515.74億	0.94%344.81億	17.45%180.41億	27.12%735.29億	38.30%530.7億
經營活動產生的現金流量淨額	273.90%9.47億	626.96%11.41億	310.68%10.64億	97.21%-8,350.39萬	-281.52%-5.44億	109.11%1.57億	61.72%-5.05億	-115.41%-29.89億	2.99%3億	-646.50%-17.22億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--6.71億	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投資收益收到的現金	3.88%2,848.9萬	-1.21%2,888.24萬	-3.58%2,513.1萬	----	-1.75%2,742.41萬	1.98%2,923.61萬	-6.61%2,606.52萬	-2.15%2,589.43萬	13.68%2,791.12萬	-56.66%2,866.84萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	968.40%2,509.49萬	3,889.90%2,110.22萬	3,770.58%2,035.4萬	1,855.29%16.03萬	-91.72%234.88萬	-93.51%52.89萬	-83.99%52.59萬	-99.65%8,200	2.89%2,837.54萬	46.93%814.73萬
收到其他與投資活動有關的現金	--196萬	--4.71億	----	--3萬	----	----	----	----	--75.32萬	----
投資活動現金流入小計	2,340.11%7.26億	1,649.76%5.21億	71.05%4,548.5萬	-99.27%19.03萬	-47.80%2,977.29萬	-19.15%2,976.5萬	-16.45%2,659.11萬	-10.26%2,590.25萬	-71.03%5,703.98萬	-85.75%3,681.57萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	177.54%5.02億	279.90%3.52億	266.87%2.19億	267.67%7,459.95萬	-60.83%1.81億	-77.18%9,272.2萬	-70.20%5,975.25萬	-27.63%2,028.97萬	186.26%4.62億	1,663.98%4.06億
投資支付的現金	--6.71億	--7,834.24萬	----	----	----	----	----	----	--1,000萬	----
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	258.55%4,553.59萬	----	----	----	--1,270萬	----	----	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	--300萬	--4.74億	--3.36億	--300萬	----	----	----	----	----	-99.89%10.9萬
投資活動現金流出小計	530.92%12.21億	875.43%9.04億	829.26%5.55億	282.46%7,759.95萬	-58.97%1.94億	-77.19%9,272.2萬	-70.21%5,975.25萬	-27.91%2,028.97萬	146.35%4.72億	111.69%4.06億
投資活動產生的現金流量淨額	-201.99%-4.95億	-509.34%-3.84億	-1,437.24%-5.1億	-1,479.14%-7,740.92萬	60.51%-1.64億	82.97%-6,295.7萬	80.35%-3,316.15萬	682.23%561.28萬	-7,740.13%-4.15億	-656.87%-3.7億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	-99.46%100萬	-99.44%100萬	--100萬	--100萬	-88.96%1.85億	--1.8億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	-99.46%100萬	-99.44%100萬	--100萬	--100萬	49.41%1.85億	--1.8億
取得借款收到的現金	-30.59%30.06億	-39.01%30.91億	-63.09%15.69億	-31.41%15.38億	-14.95%43.32億	24.05%50.69億	77.63%42.5億	178.70%22.42億	-8.64%50.93億	-15.19%40.86億
收到其他與籌資活動有關的現金	-50.48%2,455.48萬	-18.71%10.61億	-60.22%5.09億	-84.72%8,701.97萬	-72.81%4,958.65萬	-46.00%13.05億	6.64%12.8億	3.57%5.7億	53.29%1.82億	28.63%24.16億
籌資活動現金流入小計	-30.83%30.31億	-34.87%41.52億	-62.43%20.78億	-42.23%16.25億	-19.75%43.82億	-4.60%63.74億	53.95%55.3億	107.66%28.13億	-25.89%54.6億	-0.21%66.82億
償還債務支付的現金	-48.15%27.43億	-48.57%33.17億	-62.68%16.31億	-38.35%10.11億	25.30%52.9億	125.63%64.5億	89.35%43.71億	85.70%16.41億	-29.94%42.22億	-18.68%28.59億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-39.13%1.11億	-37.66%7,288.07萬	-23.93%5,352.14萬	-60.73%1,913.8萬	-28.63%1.83億	15.07%1.17億	-4.17%7,035.51萬	42.27%4,873.99萬	-71.30%2.56億	-88.47%1.02億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	-45.31%2,889.28萬	31.98%1,672.6萬	320.84%1,672.6萬	----	-10.71%5,282.65萬	38.52%1,267.31萬	-56.56%397.44萬	----	-15.79%5,916.04萬	--914.87萬
支付其他與籌資活動有關的現金	70.27%2.77億	-9.45%11.91億	-98.21%2,224.79萬	-83.15%9,410.28萬	-52.85%1.63億	-35.04%13.15億	-10.12%12.4億	-21.88%5.58億	43.71%3.45億	-33.60%20.25億
籌資活動現金流出小計	-44.45%31.31億	-41.88%45.81億	-69.95%17.07億	-49.97%11.25億	16.85%56.35億	58.12%78.82億	51.03%56.82億	37.69%22.48億	-32.63%48.23億	-33.05%49.85億
籌資活動產生的現金流量淨額	92.06%-9,950.61萬	71.53%-4.29億	345.00%3.7億	-11.41%5億	-296.46%-12.53億	-188.86%-15.08億	10.80%-1.51億	302.84%5.65億	204.43%6.38億	326.33%16.97億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-97.72%3.13萬	----	----	----	--137.46萬	----	----	----	----	----
現金及現金等價物淨增加額	118.00%3.53億	123.18%3.28億	234.11%9.24億	114.02%3.39億	-474.69%-19.6億	-258.63%-14.14億	58.41%-6.89億	-45.26%-24.18億	3.37%5.23億	56.86%-3.94億
加:期初現金及現金等價物餘額	-44.69%24.26億	-46.07%23.46億	-46.07%23.46億	-46.07%23.46億	14.61%43.86億	13.67%43.49億	13.67%43.49億	13.67%43.49億	15.24%38.26億	15.24%38.26億
期末現金及現金等價物餘額	14.54%27.79億	-8.93%26.73億	-10.66%32.7億	39.03%26.85億	-44.23%24.26億	-14.47%29.35億	68.73%36.6億	-10.66%19.31億	13.67%43.49億	42.62%34.32億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--
會計師事務所	天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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