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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
電投產融 (000958)
- 6.09
- +0.01+0.16%
交易中 05/22 10:37 (北京)
1058.02億總市值32.05市盈率TTM
6.14最高價6.04最低價12.93萬手成交量6.12今開6.08昨收7887.08萬成交額0.24%換手率32.05市盈率(靜)173.73億總股本8.0052周最高2.33市淨率327.85億流通值5.8152周最低6.69漲停價53.83億流通股21.90歷史最高5.47跌停價1.65%振幅0.48歷史最低0.11股息TTM6.10平均價6.30萬手內盤1.81%股息率TTM100股每手6.53萬手外盤
電投產融 (000958) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.30%25.36億 | 2.74%120.61億 | 3.53%28.84億 | -9.88%16.38億 | 175.14%27.07億 | 149.92%117.39億 | -5.09%27.86億 | 5.41%18.17億 | 20.53%9.84億 | -7.22%46.97億 |
| 收到的稅費返還 | 12.08%1.87萬 | 52.72%5.03億 | 91.11%223.13萬 | -99.75%1,078.01 | -77.68%1.67萬 | 241.87%3.29億 | 167.09%116.75萬 | -99.51%42.97萬 | 54.85%7.47萬 | -65.72%9,630.74萬 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | -11.66%10.91億 | -10.84%5.49億 | 27.95%4.1億 | 22.75%1.71億 | 16.04%12.35億 | 12.05%6.16億 | -16.82%3.2億 | -8.69%1.4億 | -4.14%10.64億 |
| 處置交易性金融資產淨增加額 | ---- | ---- | -1,160.55%-19.25億 | ---- | ---- | ---- | --1.82億 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -98.85%5,141.38萬 | -89.90%14.64億 | -87.69%13.64億 | 43.50%100.54億 | 53.68%44.8億 | 87.86%144.93億 | 75.76%110.78億 | 121.31%70.06億 | 20.16%29.15億 | 5.95%77.15億 |
| 經營活動現金流入小計 | -64.83%25.88億 | -45.61%151.18億 | -80.40%28.74億 | 32.34%121.01億 | 82.19%73.58億 | 104.80%277.96億 | 49.80%146.62億 | 70.50%91.44億 | 18.95%40.39億 | -1.19%135.72億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -27.62%8.37億 | -18.98%33.38億 | -15.31%13.44億 | -13.91%9.78億 | 41.02%11.56億 | 71.64%41.2億 | -14.28%15.87億 | -4.91%11.36億 | -3.81%8.2億 | 40.50%24億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.57%2.75億 | 6.66%15.28億 | 1.19%5.26億 | -10.72%3.18億 | 93.71%3.08億 | 63.58%14.33億 | 5.01%5.2億 | 4.98%3.56億 | -4.99%1.59億 | -5.85%8.76億 |
| 支付的各項稅費 | -59.85%1.5億 | 75.04%23.45億 | 27.25%6.3億 | 18.69%4.26億 | 70.23%3.72億 | 93.12%13.4億 | -13.03%4.95億 | -18.92%3.59億 | -25.43%2.19億 | 6.39%6.94億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | 31.69%-2.73億 | -110,607.43%-3.54億 | -5,725.00%-1,864萬 | ---200萬 | -7,905.60%-4億 | ---32萬 | ---32萬 | ---- | 99.24%-500萬 |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | 21.24%2,313.59萬 | 14.41%1,089.31萬 | 52.50%5,089.72萬 | 32.25%3,464.4萬 | 20.65%1,908.21萬 | 49.92%952.14萬 | -46.40%3,337.55萬 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | ---- | 511.49%33.11億 | ---- | 123.93%1.33億 | -163.31%-3.84億 | -21.66%5.41億 | ---- | -223.32%-5.55億 | 11.95%-1.46億 | -1.64%6.91億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -89.16%5.31億 | -90.57%13.34億 | -92.72%7.67億 | 43.11%97.82億 | 79.08%49.02億 | 60.93%141.51億 | 51.46%105.4億 | 78.40%68.35億 | -5.44%27.37億 | 31.39%87.93億 |
| 經營活動現金流出小計 | -71.82%17.92億 | -45.45%115.83億 | -77.90%29.12億 | 42.83%116.41億 | 67.51%63.62億 | 57.50%212.35億 | 27.63%131.76億 | 29.92%81.5億 | -6.18%37.98億 | 33.67%134.82億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -20.16%7.95億 | -46.11%35.36億 | -102.59%-3,856.29萬 | -53.69%4.6億 | 313.85%9.96億 | 7,204.76%65.61億 | 377.52%14.86億 | 209.20%9.94億 | 136.87%2.41億 | -97.54%8,982.07萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -31.18%13.59億 | 532.26%58.47億 | 13.71%4.67億 | -47.74%13.25億 | 60.03%19.74億 | -90.96%9.25億 | -51.83%4.11億 | 15.64%25.35億 | -69.07%12.33億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -99.61%11.08萬 | -8.72%28.36億 | 5.12%4.13億 | 54.19%2.96億 | -72.85%2,849.32萬 | 291.37%31.07億 | -12.45%3.93億 | -5.89%1.92億 | 28.64%1.05億 | 78.66%7.94億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -75.07%1.97萬 | -76.09%24.13萬 | -85.09%9.42萬 | -64.93%21.86萬 | 4.31%7.9萬 | 325.23%100.94萬 | 2,605.73%63.15萬 | 13,050.62%62.33萬 | 1,511.25%7.58萬 | -98.23%23.74萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0.03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 141.74%1.21億 | 711.61%382.43萬 | 15,219.15%5,343.82萬 | 12,375.81%14.97萬 | -59.71%5,005.67萬 | -14.50%47.12萬 | -99.98%34.88萬 | -96.63%1,200 | -42.04%1.24億 | -98.06%55.11萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -91.37%1.21億 | -17.39%41.99億 | 378.67%63.14億 | 26.53%7.64億 | -49.23%14.03億 | 150.60%50.83億 | -89.12%13.19億 | -42.91%6.04億 | 11.10%27.64億 | -54.67%20.28億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 94.09%24.96億 | 5.11%125.95億 | 239.64%10.6億 | 194.40%5.26億 | 1,306.04%12.86億 | 1,963.46%119.84億 | 21.18%3.12億 | 6.05%1.79億 | -10.78%9,147.11萬 | 1.39%5.81億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -60.06%7.36億 | 105.84%45.88億 | -51.35%5.92億 | -50.23%11.86億 | 93.22%18.42億 | -75.67%22.29億 | 146.51%12.16億 | 16.80%23.84億 | -70.89%9.53億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -99.14%22.58萬 | 197,515.16%24.12億 | 26,573.94%1.5億 | -49.49%21.21萬 | -57.19%2,614.72萬 | -89.00%122.07萬 | -99.96%56.2萬 | -96.86%42萬 | -77.57%6,108.35萬 | 3,126.86%1,109.57萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -0.08%24.96億 | 13.86%157.44億 | 128.12%57.98億 | -19.90%11.18億 | -1.48%24.98億 | 794.77%138.27億 | -76.82%25.41億 | 106.66%13.95億 | 4.99%25.36億 | -59.85%15.45億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -116.90%-23.75億 | -32.03%-115.45億 | 142.28%5.17億 | 55.31%-3.54億 | -580.08%-10.95億 | -1,910.59%-87.44億 | -205.05%-12.22億 | -307.15%-7.92億 | 214.69%2.28億 | -22.79%4.83億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 87.06%9.82億 | ---- | ---- | 63.74%2.54億 | --5.25億 | -93.54%505.16萬 | ---- | 371.33%1.55億 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 87.06%9.82億 | ---- | ---- | ---- | --5.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 32.36%52.57億 | -9.66%265.3億 | 73.01%55.67億 | 172.76%33.13億 | 343.56%39.72億 | 272.26%293.68億 | -72.93%32.18億 | -80.94%12.15億 | -72.61%8.95億 | -30.86%78.89億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -3.57%3.89億 | 500.97%86.06億 | 175.07%39.71億 | 230.83%32.94億 | -72.93%4.03億 | 32.41%14.32億 | 52.83%14.43億 | 345.02%9.96億 | 916.84%14.9億 | -47.30%10.81億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 21.97%56.46億 | 15.30%361.18億 | 104.40%95.37億 | 198.92%66.08億 | 82.22%46.29億 | 249.19%313.25億 | -63.85%46.66億 | -66.50%22.11億 | -26.35%25.4億 | -44.73%89.71億 |
| 償還債務支付的現金 | -1.44%32.81億 | 5.73%222.51億 | 53.22%49.45億 | 216.73%35.14億 | 144.41%33.29億 | 143.87%210.46億 | -73.68%32.27億 | -83.68%11.09億 | -57.27%13.62億 | -43.30%86.3億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -24.10%2.32億 | -37.23%32.23億 | 4.10%7.96億 | -18.14%5.11億 | 100.01%3.06億 | 482.04%51.35億 | -16.06%7.65億 | 228.15%6.24億 | 59.82%1.53億 | -14.64%8.82億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -25.57%3.22億 | --1,205.84萬 | -92.14%1,205.84萬 | ---- | 181.92%4.32億 | ---- | 1,137.26%1.53億 | ---- | 35.28%1.53億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -21.33%5.31億 | 124.74%46.53億 | 374.15%22.6億 | 135.70%18.43億 | -48.43%6.75億 | 62.24%20.7億 | -58.27%4.77億 | 783.92%7.82億 | 815.86%13.1億 | -62.79%12.76億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -6.17%40.45億 | 6.64%301.27億 | 79.05%80.01億 | 133.27%58.67億 | 52.60%43.11億 | 161.86%282.51億 | -68.78%44.69億 | -64.45%25.15億 | -17.57%28.25億 | -45.19%107.88億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 403.30%16.01億 | 94.86%59.91億 | 678.00%15.36億 | 342.90%7.4億 | 211.80%3.18億 | 269.14%30.74億 | 114.03%1.97億 | 36.04%-3.05億 | -1,371.64%-2.84億 | 47.34%-18.18億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -127.88%-3.45萬 | -74.83%2.48萬 | -72.96%2.82萬 | 177.01%1.51萬 | -31.80%12.37萬 | --9.86萬 | -55.77%10.41萬 | -144.51%-1.96萬 | 201.42%18.13萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -90.54%2,070.94萬 | -326.39%-20.18億 | 336.47%20.14億 | 927.06%8.47億 | 18.83%2.19億 | 171.63%8.92億 | 159.23%4.62億 | 89.80%-1.02億 | 133.04%1.84億 | -251.30%-12.45億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -33.98%39.22億 | 17.66%59.4億 | 29.76%24.16億 | 29.76%24.16億 | 219.46%59.4億 | 62.53%50.49億 | -39.68%18.62億 | -40.07%18.62億 | -40.14%18.59億 | 36.02%31.06億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -35.99%39.43億 | -33.98%39.22億 | 90.68%44.3億 | 85.44%32.63億 | 201.37%61.59億 | 219.07%59.4億 | 0.69%23.23億 | -16.31%17.59億 | -19.81%20.44億 | -40.07%18.62億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
