Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
東方鉭業 (000962)
- 54.63
- -0.87-1.57%
交易中 05/20 14:09 (北京)
288.15億總市值112.41市盈率TTM
56.18最高價53.30最低價18.47萬手成交量54.93今開55.50昨收10.16億成交額3.68%換手率111.49市盈率(靜)5.27億總股本59.9552周最高7.20市淨率274.06億流通值15.3852周最低61.05漲停價5.02億流通股59.95歷史最高49.95跌停價5.19%振幅3.99歷史最低0.18股息TTM55.01平均價8.86萬手內盤0.33%股息率TTM100股每手8.15萬手外盤
東方鉭業 (000962) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 35.40%2.84億 | 13.02%11.93億 | 9.10%8.34億 | 40.26%5.52億 | 12.51%2.1億 | 16.73%10.56億 | 14.62%7.64億 | -10.87%3.94億 | -22.28%1.86億 | 10.91%9.05億 |
| 收到的稅費返還 | 36.03%1,281.36萬 | 30.05%4,518.81萬 | 52.27%3,422.95萬 | 6.90%1,600.48萬 | 140.94%941.95萬 | -9.54%3,474.66萬 | 0.36%2,247.89萬 | 40.80%1,497.17萬 | -19.92%390.94萬 | -19.14%3,841.02萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 25.33%1,759.51萬 | 23.61%4,426.16萬 | 82.54%3,417.92萬 | 65.11%1,953.73萬 | 401.69%1,403.92萬 | 28.02%3,580.66萬 | 8.13%1,872.39萬 | 55.11%1,183.31萬 | 210.45%279.84萬 | 40.35%2,796.9萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 34.82%3.14億 | 13.88%12.83億 | 12.01%9.02億 | 39.78%5.88億 | 20.75%2.33億 | 16.01%11.26億 | 14.01%8.05億 | -8.58%4.2億 | -21.38%1.93億 | 9.95%9.71億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 100.24%4.21億 | 46.33%13.76億 | 17.52%9.7億 | 1.36%5.34億 | -12.46%2.1億 | 40.29%9.41億 | 50.28%8.25億 | 51.73%5.27億 | 55.86%2.4億 | 6.25%6.7億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 25.51%5,400.21萬 | 11.41%2.05億 | 21.65%1.33億 | 22.41%8,579.68萬 | 17.74%4,302.63萬 | 29.00%1.84億 | 27.39%1.09億 | 30.74%7,008.99萬 | 32.31%3,654.46萬 | 19.67%1.43億 |
| 支付的各項稅費 | 53.43%575.21萬 | -12.77%1,312.17萬 | 14.38%1,469.57萬 | 16.31%1,214.89萬 | -61.47%374.91萬 | -5.26%1,504.22萬 | -6.88%1,284.85萬 | -12.57%1,044.51萬 | 42.67%973.05萬 | 65.79%1,587.69萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 1,082.41%5,194.66萬 | 12.16%5,334.61萬 | 52.55%2,403.4萬 | 16.45%1,514.02萬 | -24.52%439.33萬 | -5.31%4,756.37萬 | -57.36%1,575.44萬 | -53.69%1,300.17萬 | -49.16%582.06萬 | -19.39%5,023.23萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 103.78%5.33億 | 38.79%16.48億 | 18.52%11.41億 | 4.30%6.47億 | -10.56%2.62億 | 35.03%11.88億 | 40.47%9.63億 | 40.73%6.21億 | 46.16%2.92億 | 6.95%8.79億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -669.05%-2.19億 | -498.05%-3.65億 | -51.81%-2.39億 | 70.21%-5,964.11萬 | 71.38%-2,844.48萬 | -166.77%-6,110.26萬 | -853.48%-1.58億 | -1,158.03%-2億 | -318.54%-9,939.4萬 | 50.64%9,150.76萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --11.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --5,040萬 | 142.86%4,760萬 | 142.86%4,760萬 | 142.86%4,760萬 | ---- | -63.16%1,960萬 | -63.16%1,960萬 | -63.16%1,960萬 | ---- | --5,320萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 484.80%332.92萬 | ---- | ---- | ---- | --56.93萬 | 104.34%54.3萬 | 100.15%1.81萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | --5,040萬 | 153.06%5,104.13萬 | 136.31%4,760萬 | 142.63%4,760萬 | ---- | -62.09%2,016.93萬 | -50.50%2,014.3萬 | -51.79%1,961.81萬 | ---- | -27.03%5,320萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 40.06%6,741.43萬 | 114.37%4.69億 | 83.41%2.71億 | 20.48%1.01億 | 60.29%4,813.13萬 | 63.91%2.19億 | 76.15%1.48億 | 67.60%8,414.69萬 | -6.21%3,002.82萬 | 143.71%1.33億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --3.31萬 | --3.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,250.83萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 40.06%6,741.43萬 | 114.37%4.69億 | 83.43%2.71億 | 20.52%1.01億 | 60.29%4,813.13萬 | 49.85%2.19億 | 76.15%1.48億 | 67.60%8,414.69萬 | -6.21%3,002.82萬 | 166.57%1.46億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 64.65%-1,701.43萬 | -110.44%-4.18億 | -75.08%-2.23億 | 16.61%-5,381.33萬 | -60.29%-4,813.13萬 | -114.11%-1.98億 | -195.64%-1.27億 | -578.16%-6,452.87萬 | 32.56%-3,002.82萬 | -609.74%-9,268.05萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --11.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26,802.54%6.95億 |
| 取得借款收到的現金 | --1.3億 | --6.05億 | --2.65億 | --4,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.54%5,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --8,365.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.37%20.68萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --13.94億 | --6.05億 | --2.65億 | --4,300萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,161.52%7.45億 |
| 償還債務支付的現金 | --1.16億 | --840萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.01億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --301.71萬 | 137.90%6,660.12萬 | 17,553.98%3,933.69萬 | --3,888.26萬 | ---- | 826.89%2,799.6萬 | -89.06%22.28萬 | ---- | ---- | 9.14%302.04萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 20.77%26.9萬 | ---- | ---- | ---- | -74.51%22.28萬 | ---- | ---- | ---- | --87.37萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 139.97%293.03萬 | -59.52%48.3萬 | -98.37%1.94萬 | ---- | 7.37%122.11萬 | --119.34萬 | 353.40%119.34萬 | ---- | --113.73萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | --1.19億 | 166.73%7,793.15萬 | 2,711.70%3,981.99萬 | 3,159.76%3,890.2萬 | ---- | -85.74%2,921.71萬 | -98.62%141.62萬 | -97.68%119.34萬 | ---- | 7,305.16%2.05億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | --12.75億 | 1,904.91%5.27億 | 16,019.42%2.25億 | 443.39%409.8萬 | ---- | -105.41%-2,921.71萬 | -100.22%-141.62萬 | 95.83%-119.34萬 | ---- | 859.51%5.4億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -134.90%-92.65萬 | -93.04%4.74萬 | 190.73%144.77萬 | 282.39%242.24萬 | 360.19%265.47萬 | -82.81%68.1萬 | -147.06%-159.56萬 | -134.51%-132.81萬 | 12.45%-102.03萬 | -29.85%396.14萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 1,504.24%10.38億 | 11.26%-2.56億 | 18.25%-2.35億 | 59.99%-1.07億 | 43.33%-7,392.14萬 | -153.05%-2.88億 | -146.20%-2.88億 | -1,641.16%-2.67億 | -11,052.33%-1.3億 | 285.44%5.43億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -50.85%2.47億 | -36.43%5.03億 | -36.43%5.03億 | -36.43%5.03億 | -36.43%5.03億 | 219.08%7.91億 | 219.08%7.91億 | 219.08%7.91億 | 219.08%7.91億 | 131.70%2.48億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 199.69%12.85億 | -50.85%2.47億 | -46.84%2.67億 | -24.40%3.96億 | -35.06%4.29億 | -36.43%5.03億 | -42.29%5.03億 | 125.20%5.24億 | 167.72%6.6億 | 219.08%7.91億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
