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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
長源電力 (000966)
- 4.74
- +0.04+0.85%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
165.00億總市值148.13市盈率TTM
4.81最高價4.60最低價74.87萬手成交量4.70今開4.70昨收3.53億成交額2.30%換手率虧損市盈率(靜)34.81億總股本5.9552周最高1.23市淨率154.60億流通值4.2152周最低5.17漲停價32.62億流通股14.53歷史最高4.23跌停價4.47%振幅0.35歷史最低--股息TTM4.72平均價34.95萬手內盤--股息率TTM100股每手38.69萬手外盤
長源電力 (000966) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -23.85%33.52億 | -16.88%163.39億 | -9.63%128.05億 | -7.45%84.19億 | -14.30%44.02億 | 17.43%196.58億 | 11.82%141.7億 | 6.26%90.98億 | 5.65%51.37億 | 1.94%167.4億 |
| 收到的稅費返還 | --0 | -92.42%4,276.49萬 | -90.15%4,018.47萬 | -47.84%3,822.4萬 | -54.11%2,586.3萬 | 68.02%5.64億 | 97.81%4.08億 | -36.22%7,327.57萬 | -24.41%5,635.27萬 | 84.00%3.36億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 157.48%9,044.44萬 | 32.67%2.69億 | 97.69%2.21億 | 197.69%1.72億 | -66.91%3,512.62萬 | -33.84%2.03億 | -29.18%1.12億 | -42.12%5,790.63萬 | 66.27%1.06億 | -31.21%3.07億 |
| 經營活動現金流入小計 | -22.87%34.43億 | -18.48%166.51億 | -11.05%130.67億 | -6.49%86.3億 | -15.78%44.63億 | 17.50%204.25億 | 12.69%146.9億 | 5.15%92.29億 | 5.97%52.99億 | 1.95%173.82億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.36%27.13億 | -21.21%108.71億 | -12.88%82.51億 | -7.04%56.26億 | -19.88%28.67億 | 12.34%137.96億 | -2.65%94.7億 | -17.99%60.52億 | -5.55%35.78億 | -7.91%122.81億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.24%3.95億 | -2.58%16.46億 | 0.48%10.8億 | -0.16%7.17億 | -0.30%3.79億 | 8.56%16.89億 | 10.52%10.75億 | 11.16%7.18億 | 16.78%3.8億 | 6.39%15.56億 |
| 支付的各項稅費 | -63.37%9,340.18萬 | 8.97%7.9億 | 23.05%6.32億 | 21.58%4.6億 | 33.76%2.55億 | -5.59%7.25億 | -10.43%5.14億 | -15.16%3.78億 | -24.50%1.91億 | 17.44%7.68億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -24.71%5,384.7萬 | 19.35%3.33億 | 22.61%2.51億 | 32.01%1.55億 | -60.34%7,151.56萬 | -35.08%2.79億 | -3.87%2.05億 | -0.56%1.18億 | -7.38%1.8億 | -53.37%4.3億 |
| 經營活動現金流出小計 | -8.87%32.56億 | -17.29%136.39億 | -9.32%102.14億 | -4.24%69.58億 | -17.48%35.73億 | 9.68%164.9億 | -1.95%112.63億 | -15.41%72.66億 | -5.08%43.3億 | -8.18%150.35億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -79.00%1.87億 | -23.47%30.12億 | -16.74%28.53億 | -14.82%16.72億 | -8.15%8.91億 | 67.63%39.35億 | 121.24%34.27億 | 952.52%19.63億 | 120.84%9.7億 | 247.25%23.47億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --420萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -5.39%2,887.38萬 | -52.87%1,189.54萬 | -78.62%287.57萬 | ---- | 42.95%3,051.91萬 | 57.07%2,523.91萬 | 360.65%1,345.18萬 | ---- | -82.07%2,134.9萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -48.22%104.72萬 | 2,820.00%4.75億 | 3,774.08%4.68億 | 2,954.30%3.69億 | -82.95%202.22萬 | -58.05%1,625.11萬 | 172.23%1,208.95萬 | 290.32%1,208.32萬 | 305.69%1,186.14萬 | 82.69%3,873.66萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,371.75%6,671.5萬 | --6,671.5萬 | --0 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 159.47%524.72萬 | 976.34%5.03億 | 361.59%4.8億 | 303.18%3.72億 | -82.95%202.22萬 | -22.16%4,677.02萬 | 392.00%1.04億 | 1,433.44%9,225萬 | 258.69%1,186.14萬 | -92.54%6,008.56萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -31.89%6.94億 | -33.60%35.26億 | -23.00%27.97億 | -20.17%18.87億 | -8.52%10.2億 | -23.05%53.1億 | -20.50%36.32億 | -30.76%23.63億 | -10.63%11.15億 | -17.13%69.01億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | --175.55萬 | --172.93萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -31.89%6.94億 | -33.61%35.26億 | -23.03%27.97億 | -20.22%18.87億 | -8.52%10.2億 | -23.04%53.11億 | -20.46%36.34億 | -30.71%23.65億 | -10.72%11.15億 | -17.13%69.01億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 32.27%-6.89億 | 42.59%-30.22億 | 34.37%-23.17億 | 33.35%-15.15億 | 7.72%-10.18億 | 23.05%-52.64億 | 22.38%-35.3億 | 33.29%-22.73億 | 11.43%-11.03億 | 9.05%-68.41億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -99.96%133.56萬 | ---- | ---- | ---- | 4,928.60%29.92億 | -99.59%22.35萬 | -99.42%22.35萬 | --22.35萬 | -64.80%5,949.5萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 497.68%133.56萬 | ---- | ---- | ---- | -99.62%22.35萬 | -99.59%22.35萬 | -99.42%22.35萬 | ---- | -64.80%5,949.5萬 |
| 取得借款收到的現金 | 62.49%51.9億 | -11.52%171.55億 | -10.83%129.34億 | -14.75%84.32億 | -21.83%31.94億 | -5.17%193.89億 | -1.63%145.05億 | -12.02%98.91億 | -10.92%40.86億 | -0.21%204.46億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 543.96%680.67萬 | 160.40%275.25萬 | ---- | ---- | 5.70%105.7萬 | 1.87%105.7萬 | 5.70%105.7萬 | --4.43萬 | 175.20%100萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 62.49%51.9億 | -23.32%171.63億 | -10.82%129.37億 | -14.77%84.32億 | -21.84%31.94億 | 9.15%223.82億 | -1.99%145.07億 | -12.32%98.93億 | -10.91%40.87億 | -0.74%205.06億 |
| 償還債務支付的現金 | 61.94%45.7億 | -20.43%164.52億 | -8.81%127.55億 | -13.03%82.91億 | -31.39%28.22億 | 37.74%206.77億 | 23.47%139.87億 | 23.96%95.33億 | 11.95%41.13億 | 6.00%150.11億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -1.03%1.17億 | 6.07%7.36億 | 11.52%6.11億 | -40.27%2.39億 | -19.28%1.18億 | 18.75%6.94億 | 23.62%5.48億 | 30.91%4億 | 6.84%1.47億 | 58.71%5.84億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 200.31%307.93萬 | -12.05%5,216.86萬 | -30.42%1,713.36萬 | -35.69%1,478.33萬 | -38.78%102.54萬 | -38.17%5,931.59萬 | -51.05%2,462.31萬 | -47.55%2,298.69萬 | -72.72%167.48萬 | 18.63%9,594.05萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 59.45%46.9億 | -19.55%172.4億 | -8.08%133.83億 | -14.18%85.45億 | -30.97%29.41億 | 36.57%214.3億 | 23.16%145.6億 | 23.84%99.56億 | 11.63%42.61億 | 7.40%156.91億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 97.85%5億 | -108.09%-7,703.54萬 | -738.26%-4.47億 | -76.76%-1.12億 | 244.97%2.53億 | -80.23%9.52億 | -101.79%-5,327.26萬 | -101.96%-6,364.35萬 | -122.66%-1.74億 | -20.40%48.15億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -101.43%-180.64萬 | 76.72%-8,782.97萬 | 157.15%8,957.87萬 | 111.88%4,440.18萬 | 140.98%1.26億 | -217.22%-3.77億 | -712.15%-1.57億 | -1,828.08%-3.74億 | -752.66%-3.08億 | 140.41%3.22億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -38.24%1.42億 | -62.16%2.3億 | -62.16%2.3億 | -62.16%2.3億 | -62.16%2.3億 | 112.89%6.07億 | 112.89%6.07億 | 112.89%6.07億 | 112.89%6.07億 | -73.64%2.85億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -60.63%1.4億 | -38.24%1.42億 | -29.09%3.19億 | 17.57%2.74億 | 18.76%3.56億 | -62.16%2.3億 | 69.38%4.5億 | -24.00%2.33億 | 20.25%3億 | 112.89%6.07億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
