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4
上海石油化工股份
00338
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
中科三環 (000970)
- 11.90
- 0.000.00%
交易中 05/21 13:15 (北京)
144.67億總市值152.56市盈率TTM
12.09最高價11.88最低價13.29萬手成交量11.94今開11.90昨收1.59億成交額1.09%換手率158.67市盈率(靜)12.16億總股本16.2552周最高2.21市淨率144.67億流通值10.6852周最低13.09漲停價12.16億流通股27.74歷史最高10.71跌停價1.77%振幅0.81歷史最低0.02股息TTM12.00平均價6.18萬手內盤0.17%股息率TTM100股每手6.96萬手外盤
中科三環 (000970) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.95%18.39億 | -7.66%66.88億 | -8.99%47.99億 | -15.09%30.65億 | -10.62%16億 | -19.98%72.43億 | -24.07%52.73億 | -27.35%36.1億 | -29.49%17.9億 | 0.81%90.52億 |
| 收到的稅費返還 | 21.94%1.1億 | -4.25%3.76億 | -23.17%2.37億 | -31.78%1.55億 | -26.31%9,055.61萬 | -32.10%3.92億 | -33.48%3.09億 | -28.81%2.27億 | -16.27%1.23億 | -9.73%5.78億 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -63.39%1,267.29萬 | 2.60%9,203.33萬 | 39.20%8,891.53萬 | -21.03%3,667.56萬 | 30.85%3,461.91萬 | -45.16%8,969.95萬 | -53.23%6,387.75萬 | -60.16%4,644.19萬 | -56.97%2,645.72萬 | 137.60%1.64億 |
| 經營活動現金流入小計 | 13.75%19.62億 | -7.36%71.56億 | -9.22%51.25億 | -16.14%32.57億 | -11.05%17.25億 | -21.12%77.25億 | -25.17%56.45億 | -28.14%38.83億 | -29.40%19.39億 | 1.08%97.93億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 28.58%16.22億 | 16.86%59.76億 | 7.94%40.2億 | 3.29%25.24億 | -10.85%12.61億 | -26.24%51.14億 | -28.73%37.24億 | -34.87%24.43億 | -22.62%14.15億 | -20.27%69.33億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.95%2.35億 | 3.17%9.32億 | -0.81%6.76億 | -4.69%4.53億 | -2.45%2.58億 | -6.60%9.03億 | -9.00%6.81億 | -10.71%4.75億 | -0.29%2.65億 | 10.05%9.67億 |
| 支付的各項稅費 | 18.60%7,971.87萬 | -19.93%2.15億 | -30.79%1.45億 | -21.33%1.03億 | 10.43%6,721.43萬 | -19.96%2.69億 | -20.90%2.1億 | -33.49%1.31億 | -43.11%6,086.5萬 | -16.37%3.36億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -21.98%3,097.15萬 | -1.28%1.12億 | 2.46%9,880.08萬 | -34.84%4,357.03萬 | 34.91%3,969.88萬 | -10.52%1.13億 | -22.72%9,642.84萬 | -16.13%6,686.17萬 | -40.76%2,942.56萬 | 23.95%1.26億 |
| 經營活動現金流出小計 | 20.97%19.68億 | 13.06%72.34億 | 4.84%49.4億 | 0.22%31.23億 | -8.10%16.26億 | -23.48%63.99億 | -25.96%47.12億 | -31.67%31.16億 | -21.36%17.7億 | -17.02%83.62億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -105.64%-555.49萬 | -105.91%-7,835.66萬 | -80.20%1.85億 | -82.59%1.34億 | -41.84%9,844.59萬 | -7.32%13.26億 | -20.90%9.33億 | -9.12%7.67億 | -65.87%1.69億 | 467.28%14.31億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -81.00%6,000萬 | 411.80%16.48億 | 757.17%11.46億 | 564.92%7.56億 | 282.06%3.16億 | 130.01%3.22億 | 345.63%1.34億 | --1.14億 | --8,267.56萬 | 4,017.67%1.4億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -27.79%63.88萬 | -11.70%507.09萬 | -30.02%273.08萬 | -53.96%170.57萬 | -15.36%88.46萬 | 202.66%574.29萬 | 5,100.77%390.25萬 | --370.52萬 | --104.51萬 | 122.29%189.75萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -44.27%61.01萬 | -25.74%338.05萬 | 6.94%276.15萬 | -12.03%204.07萬 | 258.52%109.48萬 | 56.23%455.25萬 | -1.61%258.23萬 | 2,122.97%231.97萬 | 3,971.53%30.54萬 | -14.04%291.39萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 126,718.09%2.69億 | 60.75%7,008.5萬 | -72.65%29.93萬 | -39.05%29.16萬 | -55.23%21.19萬 | 55.51%4,359.85萬 | -92.82%109.41萬 | -88.36%47.84萬 | -63.72%47.33萬 | -43.59%2,803.51萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 3.74%3.3億 | 359.32%17.27億 | 715.28%11.52億 | 532.30%7.6億 | 276.41%3.18億 | 117.48%3.76億 | 194.75%1.41億 | 2,751.88%1.2億 | 6,339.90%8,449.94萬 | 4.13%1.73億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -6.90%3,302.97萬 | -27.35%1.56億 | -35.35%1.09億 | -41.78%6,979.04萬 | -29.25%3,547.7萬 | -48.87%2.15億 | -59.17%1.69億 | -57.18%1.2億 | -59.17%5,014.23萬 | -25.29%4.2億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 433.73%17.88億 | 406.58%13.81億 | 256.42%9.01億 | 78.23%2.8億 | 110.03%3.35億 | 95.47%2.73億 | 111.44%2.53億 | 3,391.20%1.57億 | 811.43%1.6億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 409.43%2.04億 | 281.94%3.25億 | -95.54%58.18萬 | -95.23%34.71萬 | 1,329.45%4,006.89萬 | -27.66%8,516.05萬 | -70.35%1,305.01萬 | -66.29%727.43萬 | -53.91%280.31萬 | 54.89%1.18億 |
| 投資活動現金流出小計 | -33.30%2.37億 | 257.32%22.69億 | 228.03%14.91億 | 155.57%9.71億 | 69.27%3.56億 | -8.97%6.35億 | -23.87%4.55億 | -9.78%3.8億 | 57.48%2.1億 | 6.30%6.98億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 347.56%9,279.87萬 | -109.40%-5.43億 | -8.31%-3.39億 | 18.83%-2.11億 | 70.14%-3,748.56萬 | 50.61%-2.59億 | 42.95%-3.13億 | 37.71%-2.6億 | 4.94%-1.26億 | -7.04%-5.25億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --35.94萬 | --35.94萬 | --0 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --35.94萬 | --35.94萬 | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 29.41%1.1億 | 39.38%6.95億 | 14.16%5.04億 | -38.46%2.04億 | -61.36%8,500萬 | -64.84%4.99億 | -42.82%4.42億 | -50.68%3.32億 | 203.59%2.2億 | -28.70%14.19億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 29.41%1.1億 | 39.28%6.95億 | 14.06%5.04億 | -38.46%2.04億 | -61.36%8,500萬 | -64.82%4.99億 | -42.77%4.42億 | -50.68%3.32億 | 203.59%2.2億 | -48.63%14.19億 |
| 償還債務支付的現金 | 919.96%1.53億 | -42.34%7.22億 | -54.45%4.99億 | -62.38%3.05億 | -94.08%1,500萬 | -33.96%12.53億 | -7.14%10.96億 | -12.25%8.12億 | 29.04%2.54億 | 97.94%18.97億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -98.35%482.61萬 | 169.88%3.4億 | 248.84%3.35億 | 257.26%3.18億 | 2,654.43%2.93億 | -39.20%1.26億 | -50.97%9,592.37萬 | -38.12%8,905.95萬 | -42.46%1,062.11萬 | 32.07%2.07億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 873.07%2.91億 | 1,184.31%2.91億 | 1,162.91%2.86億 | --2.86億 | -4.21%2,989.46萬 | -27.44%2,264.62萬 | 18.65%2,264.62萬 | ---- | 100.06%3,120.9萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 818.45%70.08萬 | -95.18%548.16萬 | -91.62%512.12萬 | --278.28萬 | --7.63萬 | 2,860.59%1.14億 | --6,109.81萬 | --0 | ---- | -52.55%384.24萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -48.47%1.59億 | -28.45%10.68億 | -33.05%8.39億 | -30.48%6.26億 | 16.47%3.08億 | -29.20%14.93億 | -8.93%12.54億 | -15.73%9.01億 | 22.90%2.64億 | 87.66%21.08億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 78.21%-4,852.11萬 | 62.49%-3.73億 | 58.70%-3.35億 | 25.83%-4.22億 | -404.58%-2.23億 | -44.15%-9.93億 | -34.30%-8.12億 | -43.41%-5.7億 | 69.03%-4,412.11萬 | -142.05%-6.89億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -202.38%-1,774.59萬 | -20.02%2,160.56萬 | 38.32%2,771.65萬 | 58.65%2,839.45萬 | 262.48%1,733.35萬 | -14.14%2,701.51萬 | -7.63%2,003.81萬 | -10.22%1,789.79萬 | 130.66%478.2萬 | -42.75%3,146.58萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 114.53%2,097.67萬 | -1,067.94%-9.72億 | -169.38%-4.62億 | -964.64%-4.71億 | -3,395.40%-1.44億 | -59.54%1億 | -455.78%-1.72億 | -188.50%-4,426.6萬 | -97.87%437.98萬 | -69.51%2.48億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -40.70%14.16億 | 4.39%23.88億 | 4.39%23.88億 | 4.39%23.88億 | 4.39%23.88億 | 12.17%22.88億 | 12.17%22.88億 | 12.17%22.88億 | 12.17%22.88億 | 66.43%20.4億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -35.96%14.37億 | -40.70%14.16億 | -8.98%19.26億 | -14.55%19.17億 | -2.11%22.44億 | 4.39%23.88億 | 1.36%21.16億 | 7.37%22.44億 | 2.08%22.92億 | 12.17%22.88億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
