(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -48.01%6,542.9萬 | 14.38%5.31億 | 26.44%4.36億 | 63.75%3.12億 | 5.66%1.26億 | 22.39%4.64億 | 27.63%3.45億 | 10.23%1.91億 | 69.09%1.19億 | 142.28%3.8億 |
收到的稅費返還 | -68.15%3.27萬 | -67.51%29.8萬 | -43.69%10.27萬 | -43.71%10.27萬 | 0.95%10.26萬 | --91.73萬 | 189,963.17%18.25萬 | -18.99%18.24萬 | --10.16萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 174.39%890.78萬 | 21.81%4,816.16萬 | -26.77%3,197.86萬 | -52.39%1,055.4萬 | -73.90%324.64萬 | 622.38%3,953.88萬 | 180.78%4,367.12萬 | 50.29%2,216.89萬 | 915.02%1,243.87萬 | -10.76%547.34萬 |
經營活動現金流入小計 | -42.44%7,436.94萬 | 14.81%5.8億 | 20.43%4.68億 | 51.58%3.23億 | -1.86%1.29億 | 31.16%5.05億 | 36.03%3.89億 | 13.34%2.13億 | 83.70%1.32億 | -6.56%3.85億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -52.09%6,496.93萬 | -30.90%3.69億 | -26.08%3.33億 | -5.70%2.76億 | -19.07%1.36億 | 88.16%5.34億 | 105.82%4.51億 | 109.66%2.92億 | 3,084.84%1.68億 | -16.94%2.84億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -13.61%1,644.52萬 | 41.27%5,969.82萬 | 48.14%4,712.54萬 | 45.36%3,439.35萬 | 24.04%1,903.58萬 | 102.41%4,225.75萬 | 143.06%3,181.08萬 | 218.97%2,366.12萬 | 469.85%1,534.65萬 | -51.04%2,087.69萬 |
支付的各項稅費 | -79.10%273.52萬 | 80.19%4,114.2萬 | 120.73%3,156.75萬 | 364.79%2,729.21萬 | 324.56%1,308.72萬 | 144.35%2,283.25萬 | 138.51%1,430.16萬 | 58.48%587.19萬 | 920.61%308.26萬 | -72.44%934.4萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 154.92%900.28萬 | 14.12%6,252.62萬 | 12.75%5,398.98萬 | 53.98%2,589.64萬 | -76.77%353.16萬 | 11.27%5,479.18萬 | 287.60%4,788.51萬 | 87.75%1,681.83萬 | 495.64%1,520.59萬 | 37.52%4,924.31萬 |
經營活動現金流出小計 | -45.61%9,315.25萬 | -18.59%5.32億 | -14.48%4.66億 | 7.25%3.63億 | -14.88%1.71億 | 80.00%6.54億 | 117.51%5.45億 | 112.33%3.39億 | 1,761.35%2.01億 | -20.00%3.63億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 55.35%-1,878.31萬 | 131.78%4,735.14萬 | 101.23%192.39萬 | 67.91%-4,032.28萬 | 39.52%-4,206.52萬 | -786.71%-1.49億 | -545.50%-1.56億 | -541.41%-1.26億 | -214.29%-6,954.95萬 | 151.54%2,169.7萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -94.86%499.49萬 | -82.36%1.09億 | -40.07%9,731.86萬 | -35.89%9,728.17萬 | 94.45%9,723.62萬 | -6.03%6.17億 | -48.26%1.62億 | -39.31%1.52億 | 194,735.38%5,000.45萬 | 42.70%6.56億 |
取得投資收益收到的現金 | -71.90%88.44萬 | -65.77%430.53萬 | 156.41%727.71萬 | 178.71%350.29萬 | 1,293.44%314.73萬 | -24.46%1,257.87萬 | -51.51%283.8萬 | -43.93%125.68萬 | 291.68%22.59萬 | 124.52%1,665.19萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1,200 | -85.89%6.19萬 | -99.98%60 | -99.97%60 | ---- | 33,646.85%43.87萬 | 18,614.78%24.33萬 | 17,461.73%22.83萬 | ---- | -99.67%1,300 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --328.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,270,147.67%600萬 |
投資活動現金流入小計 | -90.87%916.25萬 | -82.03%1.13億 | -36.79%1.05億 | -34.23%1.01億 | 99.85%1億 | -7.25%6.3億 | -48.25%1.65億 | -39.26%1.53億 | 60,178.82%5,023.04萬 | 45.16%6.79億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -62.96%1,440.09萬 | -19.91%7,266.85萬 | -22.74%6,719.7萬 | -8.75%5,523.53萬 | 58.73%3,888.15萬 | 197.94%9,073.19萬 | 608.79%8,697.99萬 | 1,563.65%6,053.14萬 | 263,636.61%2,449.58萬 | 110.14%3,045.35萬 |
投資支付的現金 | -95.69%560.02萬 | -76.84%1.47億 | -77.59%1.41億 | -73.79%1.61億 | -78.78%1.3億 | -0.69%6.35億 | -26.34%6.28億 | -26.58%6.13億 | 48.18%6.12億 | 21.71%6.39億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -96.07%1,000萬 | ---- | ---- | ---- | 2,467.16%2.54億 | 85.89%-4.19萬 | 85.89%-4.19萬 | ---4.19萬 | --990.3萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.34%195.96萬 | ---- | ---- | ---- | --1,175.96萬 |
投資活動現金流出小計 | -88.14%2,000.11萬 | -76.60%2.3億 | -70.92%2.08億 | -67.94%2.16億 | -73.49%1.69億 | 42.02%9.82億 | -17.30%7.15億 | -19.65%6.73億 | 54.10%6.36億 | 28.10%6.91億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 84.13%-1,083.85萬 | 66.89%-1.16億 | 81.20%-1.03億 | 77.87%-1.15億 | 88.34%-6,831.6萬 | -2,819.30%-3.52億 | -0.87%-5.49億 | 11.21%-5.2億 | -41.96%-5.86億 | 83.20%-1,204.57萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.95%334萬 | 67.00%334萬 | 67.00%334萬 | --334萬 | --433.5萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.95%334萬 | 67.00%334萬 | 67.00%334萬 | --334萬 | --433.5萬 |
取得借款收到的現金 | --1,000萬 | --7,050萬 | --7,050萬 | --4,050萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -76.60%2,010.97萬 | ---- | ---- | ---- | 107.98%8,593.83萬 | ---- | ---- | ---- | -93.27%4,131.96萬 |
籌資活動現金流入小計 | --1,000萬 | 1.49%9,060.97萬 | 2,010.78%7,050萬 | 1,112.57%4,050萬 | ---- | 95.55%8,927.83萬 | -33.20%334萬 | -33.20%334萬 | --334萬 | -92.56%4,565.46萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | 952.08%5,050萬 | --5,050萬 | --4,050萬 | --3,000萬 | -63.21%480萬 | ---- | ---- | ---- | --1,304.57萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -41.01%81.68萬 | 15.54%536.38萬 | -47.96%202.04萬 | -58.10%162.7萬 | -64.34%138.46萬 | 2,631.64%464.26萬 | 2,184.48%388.26萬 | 2,337.88%388.26萬 | --388.26萬 | --17萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -39.77%3,806.28萬 | --3,272.1萬 | --3,248.51萬 | --3,248.51萬 | -3.56%6,320萬 | ---- | ---- | ---- | 7,776.40%6,553.33萬 |
籌資活動現金流出小計 | -98.72%81.68萬 | 29.30%9,392.67萬 | 2,095.48%8,524.14萬 | 1,821.71%7,461.2萬 | 1,545.03%6,386.96萬 | -7.75%7,264.26萬 | -95.07%388.26萬 | -94.35%388.26萬 | -91.96%388.26萬 | 9,364.79%7,874.9萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 114.38%918.32萬 | -119.94%-331.7萬 | -2,616.89%-1,474.14萬 | -6,186.98%-3,411.2萬 | -11,671.42%-6,386.96萬 | 150.27%1,663.57萬 | 99.26%-54.26萬 | 99.15%-54.26萬 | 98.88%-54.26萬 | -105.40%-3,309.44萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 96.78%-3.96萬 | -86.50%78.33萬 | -75.83%160.36萬 | -32.87%199.53萬 | -181.31%-122.99萬 | 484.74%580.29萬 | 1,881.30%663.6萬 | 638.76%297.21萬 | -217.73%-43.72萬 | 64.80%-150.83萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 88.33%-2,047.81萬 | 85.02%-7,162.22萬 | 83.64%-1.14億 | 70.85%-1.88億 | 73.27%-1.75億 | -1,816.56%-4.78億 | -19.88%-7億 | -3.50%-6.43億 | -64.20%-6.57億 | -105.04%-2,495.14萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -19.27%3億 | -56.27%3.72億 | -56.27%3.72億 | -56.27%3.72億 | -56.27%3.72億 | -2.85%8.5億 | -2.85%8.5億 | -2.85%8.5億 | -2.85%8.5億 | 130.39%8.75億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 42.50%2.8億 | -19.27%3億 | 71.20%2.57億 | -10.84%1.84億 | 1.49%1.96億 | -56.27%3.72億 | -48.41%1.5億 | -18.45%2.07億 | -59.30%1.93億 | -2.85%8.5億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據